Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 916	0	7 916	15	0	15	115	0	115	7 816	0	7 816
20202	212 810	33 364	246 174	1 988 012	644 624	2 632 636	2 083 972	634 781	2 718 753	116 850	43 207	160 057
20208	338 586	580	339 166	851 509	1 750	853 259	812 977	1 798	814 775	377 118	532	377 650
20209	20 707	0	20 707	1 002 383	102 913	1 105 296	1 023 090	102 913	1 126 003	0	0	0
30102	23 000	0	23 000	5 497 741	0	5 497 741	5 442 364	0	5 442 364	78 377	0	78 377
30110	16 873	14 126	30 999	52 034	126 240	178 274	58 663	128 412	187 075	10 244	11 954	22 198
30114	0	14 897	14 897	0	250 410	250 410	0	258 149	258 149	0	7 158	7 158
30202	14 178	0	14 178	153	0	153	0	0	0	14 331	0	14 331
30204	1 768	0	1 768	41	0	41	0	0	0	1 809	0	1 809
30215	2 900	7 832	10 732	0	273	273	0	292	292	2 900	7 813	10 713
30221	0	0	0	12 300	124 481	136 781	12 300	112 907	125 207	0	11 574	11 574
30233	53 848	37	53 885	721 945	8 996	730 941	748 476	9 022	757 498	27 317	11	27 328
30413	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30424	9 575	0	9 575	184 465	0	184 465	189 219	0	189 219	4 821	0	4 821
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	13	0	13	347 340	0	347 340	330 407	0	330 407	16 946	0	16 946
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 380 000	0	2 380 000	170 000	0	170 000
32003	65 000	0	65 000	530 000	0	530 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32201	0	11 603	11 603	0	404	404	0	433	433	0	11 574	11 574
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	142 658	0	142 658	0	0	0	24 895	0	24 895	117 763	0	117 763
45203	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0	6 400	0	6 400
45206	79 648	0	79 648	0	0	0	6 400	0	6 400	73 248	0	73 248
45207	80 464	0	80 464	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	80 464	0	80 464
45208	53 753	0	53 753	0	0	0	0	0	0	53 753	0	53 753
45505	262	0	262	280	0	280	36	0	36	506	0	506
45506	9 465	0	9 465	250	0	250	81	0	81	9 634	0	9 634
45507	130 679	122 988	253 667	0	4 287	4 287	38	4 594	4 632	130 641	122 681	253 322
45509	2 590	3 325	5 915	2 312	1 161	3 473	2 231	2 833	5 064	2 671	1 653	4 324
45811	149 533	0	149 533	0	0	0	0	0	0	149 533	0	149 533
45812	93 390	0	93 390	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	93 390	0	93 390
45815	566 908	27 364	594 272	163	1 072	1 235	92 083	1 054	93 137	474 988	27 382	502 370
45915	7 052	11	7 063	350	2	352	3 234	0	3 234	4 168	13	4 181
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	4 409	4 409	246 851	297 632	544 483	246 851	298 331	545 182	0	3 710	3 710
47408	0	0	0	478 996	538 284	1 017 280	478 996	538 284	1 017 280	0	0	0
47423	5 664	77	5 741	117 321	48 723	166 044	98 562	48 725	147 287	24 423	75	24 498
47427	7 783	889	8 672	7 839	905	8 744	9 702	902	10 604	5 920	892	6 812
47802	135 446	0	135 446	1 990	0	1 990	21 611	0	21 611	115 825	0	115 825
50305	54 290	0	54 290	439	0	439	0	0	0	54 729	0	54 729
60302	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60306	204	0	204	4 404	0	4 404	4 405	0	4 405	203	0	203
60308	80	0	80	129	0	129	169	0	169	40	0	40
60310	2	0	2	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	2	0	2
60312	891 741	0	891 741	60 502	0	60 502	71 358	0	71 358	880 885	0	880 885
60323	53 453	33 414	86 867	227	1 167	1 394	301	1 265	1 566	53 379	33 316	86 695
60336	755	0	755	257	0	257	192	0	192	820	0	820
60401	551 894	0	551 894	28 114	0	28 114	27 936	0	27 936	552 072	0	552 072
60415	0	0	0	29 514	0	29 514	29 514	0	29 514	0	0	0
60901	10 615	0	10 615	0	0	0	0	0	0	10 615	0	10 615
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	43	0	43	41	0	41	44	0	44	40	0	40
61008	739	0	739	935	0	935	854	0	854	820	0	820
61009	409	0	409	22	0	22	22	0	22	409	0	409
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61212	0	0	0	30 189	0	30 189	30 189	0	30 189	0	0	0
61403	513	266	779	3 037	0	3 037	455	29	484	3 095	237	3 332
62001	266 026	0	266 026	120	0	120	120	0	120	266 026	0	266 026
70606	2 830 626	0	2 830 626	253 653	0	253 653	89	0	89	3 084 190	0	3 084 190
70608	297 392	0	297 392	16 658	0	16 658	0	0	0	314 050	0	314 050
70611	464	0	464	53	0	53	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	7 295 326	275 182	7 570 508	15 415 536	2 153 324	17 568 860	15 163 500	2 144 724	17 308 224	7 547 362	283 782	7 831 144
Пассив
10208	750 000	0	750 000	206 625	0	206 625	206 625	0	206 625	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30109	2	115	117	90 958	10 817	101 775	90 957	10 941	101 898	1	239	240
30126	71	0	71	91	0	91	64	0	64	44	0	44
30226	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
30232	16 048	2 805	18 853	130 541	73 106	203 647	127 564	71 191	198 755	13 071	890	13 961
30236	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
30607	0	0	0	7 671	0	7 671	7 840	0	7 840	169	0	169
407	154 230	14 099	168 329	847 011	25 169	872 180	866 913	24 453	891 366	174 132	13 383	187 515
408.1	39 764	813	40 577	118 433	1 305	119 738	114 871	1 294	116 165	36 202	802	37 004
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 933	15 931	21 864	5 522	30 158	35 680	2 423	21 281	23 704	2 834	7 054	9 888
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 063	52 118	146 181	319 285	70 073	389 358	314 349	70 231	384 580	89 127	52 276	141 403
40820	1 162	1 015	2 177	633	1 284	1 917	698	1 259	1 957	1 227	990	2 217
40821	83	0	83	884	0	884	844	0	844	43	0	43
40901	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	39 010	0	39 010	39 010	0	39 010
40905	0	0	0	882	322	1 204	882	322	1 204	0	0	0
40907	1 462	0	1 462	11 490	0	11 490	10 765	0	10 765	737	0	737
40909	0	0	0	834	4 731	5 565	834	4 731	5 565	0	0	0
40910	0	0	0	750	1 433	2 183	750	1 433	2 183	0	0	0
40911	0	0	0	829 662	0	829 662	829 662	0	829 662	0	0	0
40912	0	0	0	3 695	8 207	11 902	3 695	8 207	11 902	0	0	0
40913	0	0	0	2 997	53 868	56 865	2 997	53 868	56 865	0	0	0
42108	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
42301	25	51	76	0	3	3	0	2	2	25	50	75
42306	1 603 500	53 333	1 656 833	4 938	2 457	7 395	16 329	1 921	18 250	1 614 891	52 797	1 667 688
42307	492	1 602	2 094	0	59	59	0	80	80	492	1 623	2 115
42309	1 460	770	2 230	123	38	161	41	28	69	1 378	760	2 138
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42606	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42609	28	72	100	1	8	9	0	3	3	27	67	94
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	109 958	0	109 958	5 228	0	5 228	0	0	0	104 730	0	104 730
45215	77 529	0	77 529	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	77 529	0	77 529
45515	21 222	0	21 222	119	0	119	109	0	109	21 212	0	21 212
45818	648 039	0	648 039	96 884	0	96 884	97 124	0	97 124	648 279	0	648 279
45918	4 395	0	4 395	2 230	0	2 230	1 817	0	1 817	3 982	0	3 982
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	3	0	3
47407	0	0	0	537 321	479 584	1 016 905	537 321	479 584	1 016 905	0	0	0
47411	5 204	21	5 225	11 882	115	11 997	12 227	99	12 326	5 549	5	5 554
47416	9	3	12	5 663	0	5 663	5 750	0	5 750	96	3	99
47422	9 062	21	9 083	122 479	179	122 658	114 951	194	115 145	1 534	36	1 570
47425	34 686	0	34 686	2 786	0	2 786	25 488	0	25 488	57 388	0	57 388
47804	8 582	0	8 582	4 624	0	4 624	5 115	0	5 115	9 073	0	9 073
52304	19 500	0	19 500	52 000	0	52 000	35 000	0	35 000	2 500	0	2 500
52406	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
52501	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
60301	1 268	0	1 268	2 581	0	2 581	2 195	0	2 195	882	0	882
60305	5 206	0	5 206	13 416	0	13 416	13 369	0	13 369	5 159	0	5 159
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60311	20 309	0	20 309	19 853	0	19 853	16 497	0	16 497	16 953	0	16 953
60313	0	23	23	0	13	13	0	12	12	0	22	22
60322	2 474	0	2 474	35	0	35	178	0	178	2 617	0	2 617
60324	252 659	0	252 659	28 199	0	28 199	26 411	0	26 411	250 871	0	250 871
60335	1 260	0	1 260	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	1 260	0	1 260
60414	70 546	0	70 546	92	0	92	5 759	0	5 759	76 213	0	76 213
60903	1 808	0	1 808	0	0	0	237	0	237	2 045	0	2 045
61301	3 084	0	3 084	1 167	0	1 167	1 026	0	1 026	2 943	0	2 943
70601	2 697 223	0	2 697 223	261	0	261	217 814	0	217 814	2 914 776	0	2 914 776
70603	293 321	0	293 321	0	0	0	16 332	0	16 332	309 653	0	309 653
Итого по пассиву (баланс)	7 427 708	142 800	7 570 508	3 563 298	763 685	4 326 983	3 835 730	751 889	4 587 619	7 700 140	131 004	7 831 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	462 626	161 395	624 021	1 975	846	2 821	84 769	162 241	247 010	379 832	0	379 832
90902	26 968	0	26 968	3 854	0	3 854	1 014	0	1 014	29 808	0	29 808
90907	10 568	0	10 568	39 010	0	39 010	10 568	0	10 568	39 010	0	39 010
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 542 525	60 591	1 603 116	2 212	2 112	4 324	0	2 264	2 264	1 544 737	60 439	1 605 176
91418	135 366	0	135 366	0	0	0	19 696	0	19 696	115 670	0	115 670
91501	71 836	0	71 836	80 421	0	80 421	71	0	71	152 186	0	152 186
91604	36 132	1 781	37 913	14 438	425	14 863	22 134	67	22 201	28 436	2 139	30 575
91704	17	65	82	0	2	2	0	2	2	17	65	82
91802	0	152	152	0	5	5	0	6	6	0	151	151
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	1 785 066	0	1 785 066	18 899	0	18 899	121 487	0	121 487	1 682 478	0	1 682 478
Итого по активу (баланс)	4 071 464	223 984	4 295 448	160 812	3 390	164 202	259 739	164 580	424 319	3 972 537	62 794	4 035 331
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035
91312	1 277 785	52 583	1 330 368	106 756	1 964	108 720	0	1 833	1 833	1 171 029	52 452	1 223 481
91315	207 290	0	207 290	1 317	0	1 317	500	0	500	206 473	0	206 473
91317	12 305	30 023	42 328	8 731	2 524	11 255	8 630	3 706	12 336	12 204	31 205	43 409
91318	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 510 382	0	2 510 382	302 834	0	302 834	145 305	0	145 305	2 352 853	0	2 352 853
Итого по пассиву (баланс)	4 212 842	82 606	4 295 448	419 832	4 488	424 320	158 664	5 539	164 203	3 951 674	83 657	4 035 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	331 294	48 226	379 520	308 170	42 103	350 273	23 124	6 123	29 247
99996	0	0	0	379 985	0	379 985	350 787	0	350 787	29 198	0	29 198
Итого по активу (баланс)	0	0	0	711 279	48 226	759 505	658 957	42 103	701 060	52 322	6 123	58 445
Пассив
96901	0	0	0	41 982	308 805	350 787	48 111	331 874	379 985	6 129	23 069	29 198
99997	0	0	0	350 273	0	350 273	379 520	0	379 520	29 247	0	29 247
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	392 255	308 805	701 060	427 631	331 874	759 505	35 376	23 069	58 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?