Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 999	0	8 999	0	0	0	97	0	97	8 902	0	8 902
10610	8 209	0	8 209	0	0	0	5 240	0	5 240	2 969	0	2 969
20202	81 490	44 224	125 714	1 301 824	567 020	1 868 844	1 310 769	563 834	1 874 603	72 545	47 410	119 955
20208	121 971	1 878	123 849	920 675	4 385	925 060	878 473	3 976	882 449	164 173	2 287	166 460
20209	0	0	0	544 551	285 773	830 324	544 551	285 773	830 324	0	0	0
30102	62 793	0	62 793	5 946 485	0	5 946 485	5 974 706	0	5 974 706	34 572	0	34 572
30110	43 645	15 942	59 587	428 728	95 501	524 229	454 192	100 515	554 707	18 181	10 928	29 109
30114	0	44 596	44 596	0	427 417	427 417	0	446 808	446 808	0	25 205	25 205
30202	88 647	0	88 647	0	0	0	3 073	0	3 073	85 574	0	85 574
30204	58 152	0	58 152	0	0	0	10 047	0	10 047	48 105	0	48 105
30215	2 900	8 492	11 392	0	743	743	0	467	467	2 900	8 768	11 668
30221	0	0	0	5 000	97 375	102 375	5 000	97 375	102 375	0	0	0
30233	34 216	0	34 216	758 243	4 441	762 684	752 986	4 441	757 427	39 473	0	39 473
30424	1 300	0	1 300	200 000	0	200 000	199 694	0	199 694	1 606	0	1 606
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	57	58	3	25 902	25 905	2	25 936	25 938	2	23	25
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	128 000	0	128 000	3 216 000	0	3 216 000	3 109 000	0	3 109 000	235 000	0	235 000
32003	0	0	0	602 000	0	602 000	602 000	0	602 000	0	0	0
32201	0	12 581	12 581	0	1 100	1 100	0	692	692	0	12 989	12 989
45106	249 940	0	249 940	0	0	0	0	0	0	249 940	0	249 940
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	526 494	0	526 494	43 500	0	43 500	95 167	0	95 167	474 827	0	474 827
45207	266 634	0	266 634	5 337	0	5 337	96 684	0	96 684	175 287	0	175 287
45208	173 188	0	173 188	0	0	0	119 435	0	119 435	53 753	0	53 753
45503	2 542	0	2 542	457	0	457	0	0	0	2 999	0	2 999
45504	10 941	0	10 941	2 915	0	2 915	0	0	0	13 856	0	13 856
45505	73 420	0	73 420	0	0	0	38 000	0	38 000	35 420	0	35 420
45506	601 754	43 551	645 305	200	3 790	3 990	1 212	2 652	3 864	600 742	44 689	645 431
45507	214 744	292 561	507 305	0	25 643	25 643	100 001	16 356	116 357	114 743	301 848	416 591
45509	10 518	2 038	12 556	4 404	6 471	10 875	6 277	3 496	9 773	8 645	5 013	13 658
45708	0	0	0	96	0	96	74	0	74	22	0	22
45812	118 522	0	118 522	212 619	0	212 619	5 999	0	5 999	325 142	0	325 142
45815	212 552	1 647	214 199	136 960	620	137 580	36 254	644	36 898	313 258	1 623	314 881
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	675	30	705	3 733	25	3 758	4 003	26	4 029	405	29	434
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	122 397	128 507	250 904	122 397	128 507	250 904	0	0	0
47408	0	0	0	26 466	125 314	151 780	26 466	125 314	151 780	0	0	0
47423	697	1 678	2 375	60 626	163 367	223 993	60 961	164 938	225 899	362	107	469
47427	14 058	1 821	15 879	15 796	1 873	17 669	16 139	1 834	17 973	13 715	1 860	15 575
47801	0	73 002	73 002	0	6 384	6 384	0	4 016	4 016	0	75 370	75 370
47802	414 456	0	414 456	14 743	0	14 743	40 304	0	40 304	388 895	0	388 895
50211	0	186 868	186 868	0	16 881	16 881	0	34 881	34 881	0	168 868	168 868
50221	12 762	0	12 762	213	0	213	1 386	0	1 386	11 589	0	11 589
50305	53 717	0	53 717	425	0	425	515	0	515	53 627	0	53 627
60302	18 497	0	18 497	0	0	0	13 342	0	13 342	5 155	0	5 155
60306	243	0	243	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	243	0	243
60308	47	0	47	260	0	260	267	0	267	40	0	40
60310	2	0	2	5 972	0	5 972	5 970	0	5 970	4	0	4
60312	765 114	0	765 114	65 056	0	65 056	62 402	0	62 402	767 768	0	767 768
60314	0	312	312	0	0	0	0	156	156	0	156	156
60323	50 773	36 153	86 926	509	3 169	3 678	0	2 023	2 023	51 282	37 299	88 581
60336	570	0	570	210	0	210	211	0	211	569	0	569
60401	392 854	0	392 854	7 762	0	7 762	0	0	0	400 616	0	400 616
60415	85	0	85	7 761	0	7 761	7 761	0	7 761	85	0	85
60901	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
61002	47	0	47	5	0	5	6	0	6	46	0	46
61008	744	0	744	586	0	586	442	0	442	888	0	888
61009	604	0	604	624	0	624	180	0	180	1 048	0	1 048
61210	0	0	0	26 172	0	26 172	26 172	0	26 172	0	0	0
61212	0	0	0	25 561	0	25 561	25 561	0	25 561	0	0	0
61214	0	0	0	36 951	0	36 951	36 951	0	36 951	0	0	0
61403	1 557	68	1 625	734	0	734	1 286	34	1 320	1 005	34	1 039
62001	64 367	0	64 367	0	0	0	0	0	0	64 367	0	64 367
70606	3 937 488	0	3 937 488	680 832	0	680 832	24	0	24	4 618 296	0	4 618 296
70608	5 970 405	0	5 970 405	103 498	0	103 498	0	0	0	6 073 903	0	6 073 903
70611	28 426	0	28 426	13 394	0	13 394	0	0	0	41 820	0	41 820
Итого по активу (баланс)	14 847 005	767 499	15 614 504	15 633 448	1 991 701	17 625 149	14 884 844	2 014 694	16 899 538	15 595 609	744 506	16 340 115
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	12 762	0	12 762	1 386	0	1 386	213	0	213	11 589	0	11 589
10701	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
10801	342 130	0	342 130	0	0	0	0	0	0	342 130	0	342 130
30126	50	0	50	289	0	289	267	0	267	28	0	28
30220	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
30232	4 923	1 361	6 284	179 947	74 360	254 307	178 712	73 966	252 678	3 688	967	4 655
30236	0	0	0	0	14 633	14 633	0	14 633	14 633	0	0	0
407	286 065	53 634	339 699	1 179 446	152 798	1 332 244	1 148 793	153 952	1 302 745	255 412	54 788	310 200
408.1	89 337	11 696	101 033	184 481	70 580	255 061	200 325	69 646	269 971	105 181	10 762	115 943
408.2	110 608	131 902	242 510	225 166	311 173	536 339	236 677	289 295	525 972	122 119	110 024	232 143
40905	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
40907	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	2 855	6 625	9 480	2 855	6 625	9 480	0	0	0
40910	0	0	0	1 001	3 097	4 098	1 001	3 097	4 098	0	0	0
40911	0	0	0	873 873	0	873 873	873 873	0	873 873	0	0	0
40912	0	0	0	2 237	18 571	20 808	2 237	18 571	20 808	0	0	0
40913	0	0	0	3 508	39 610	43 118	3 508	39 610	43 118	0	0	0
42104	0	251 615	251 615	0	13 840	13 840	0	22 005	22 005	0	259 780	259 780
42106	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42108	3 008	0	3 008	0	0	0	13 200	0	13 200	16 208	0	16 208
42205	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	1 557	3 557	0	1 647	1 647	0	90	90	2 000	0	2 000
42301	26	75	101	0	5	5	0	7	7	26	77	103
42305	2 546	3 166	5 712	0	177	177	0	278	278	2 546	3 267	5 813
42306	1 663 528	164 712	1 828 240	9 457	29 161	38 618	21 592	16 045	37 637	1 675 663	151 596	1 827 259
42307	492	1 661	2 153	0	91	91	0	145	145	492	1 715	2 207
42309	1 721	923	2 644	63	74	137	83	86	169	1 741	935	2 676
42501	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42606	9 558	16 198	25 756	490	17 530	18 020	2	1 332	1 334	9 070	0	9 070
42609	26	84	110	0	5	5	3	7	10	29	86	115
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	52 487	0	52 487	0	0	0	0	0	0	52 487	0	52 487
45215	307 989	0	307 989	218 399	0	218 399	45 434	0	45 434	135 024	0	135 024
45515	354 501	0	354 501	173 563	0	173 563	87 721	0	87 721	268 659	0	268 659
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	324 775	0	324 775	38 339	0	38 339	345 834	0	345 834	632 270	0	632 270
45918	381	0	381	423	0	423	138	0	138	96	0	96
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	3	0	3
47405	0	0	0	95 125	8 880	104 005	95 125	8 880	104 005	0	0	0
47407	0	0	0	124 857	26 675	151 532	124 857	26 675	151 532	0	0	0
47411	2 532	937	3 469	15 517	758	16 275	15 790	480	16 270	2 805	659	3 464
47416	66	3	69	697	0	697	825	0	825	194	3	197
47422	3 970	48	4 018	26 864	852	27 716	24 248	826	25 074	1 354	22	1 376
47425	17 450	0	17 450	6 633	0	6 633	53 245	0	53 245	64 062	0	64 062
47426	3 342	518	3 860	270	91	361	543	504	1 047	3 615	931	4 546
47804	98 608	0	98 608	26 441	0	26 441	7 287	0	7 287	79 454	0	79 454
52306	0	73 276	73 276	0	4 030	4 030	0	6 408	6 408	0	75 654	75 654
52501	0	1 032	1 032	0	57	57	0	307	307	0	1 282	1 282
60301	961	0	961	15 743	0	15 743	15 435	0	15 435	653	0	653
60305	4 141	0	4 141	14 563	0	14 563	14 563	0	14 563	4 141	0	4 141
60307	4	0	4	22	0	22	23	0	23	5	0	5
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	2 916	0	2 916	2 161	0	2 161	3 652	0	3 652	4 407	0	4 407
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	3 711	0	3 711	9 632	0	9 632	6 602	0	6 602	681	0	681
60324	250 688	0	250 688	29 347	0	29 347	32 830	0	32 830	254 171	0	254 171
60335	996	0	996	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	996	0	996
60414	24 181	0	24 181	0	0	0	3 891	0	3 891	28 072	0	28 072
60903	894	0	894	0	0	0	47	0	47	941	0	941
61301	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	5	0	5	12	0	12	7	0	7
61701	8 209	0	8 209	5 240	0	5 240	0	0	0	2 969	0	2 969
62002	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
70601	4 100 205	0	4 100 205	21	0	21	578 063	0	578 063	4 678 247	0	4 678 247
70603	5 961 090	0	5 961 090	0	0	0	105 970	0	105 970	6 067 060	0	6 067 060
Итого по пассиву (баланс)	14 900 062	714 442	15 614 504	3 485 110	795 610	4 280 720	4 252 571	753 760	5 006 331	15 667 523	672 592	16 340 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 390	174 990	576 380	3 594	15 304	18 898	9 440	9 626	19 066	395 544	180 668	576 212
90902	37 220	0	37 220	13 588	0	13 588	1 776	0	1 776	49 032	0	49 032
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	10	73 276	73 286	0	6 408	6 408	0	4 031	4 031	10	75 653	75 663
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 805 253	433 732	3 238 985	93 617	39 176	132 793	68 773	29 608	98 381	2 830 097	443 300	3 273 397
91418	414 457	78 515	492 972	0	6 867	6 867	25 562	4 319	29 881	388 895	81 063	469 958
91604	20 204	711	20 915	15 694	1 153	16 847	10 978	1 142	12 120	24 920	722	25 642
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	4 237 786	0	4 237 786	246 533	0	246 533	108 895	0	108 895	4 375 424	0	4 375 424
Итого по активу (баланс)	7 916 612	761 224	8 677 836	373 026	68 908	441 934	225 424	48 726	274 150	8 064 214	781 406	8 845 620
Пассив
91311	5 093	7 611	12 704	0	419	419	0	666	666	5 093	7 858	12 951
91312	3 406 960	213 313	3 620 273	14 708	16 890	31 598	3 343	18 501	21 844	3 395 595	214 924	3 610 519
91315	390 535	0	390 535	8 296	0	8 296	16 838	0	16 838	399 077	0	399 077
91316	13 940	0	13 940	43 372	0	43 372	40 457	0	40 457	11 025	0	11 025
91317	27 157	57 874	85 031	13 378	9 571	22 949	11 115	8 510	19 625	24 894	56 813	81 707
91319	28 043	0	28 043	2 896	0	2 896	150 000	0	150 000	175 147	0	175 147
91507	86 571	0	86 571	2 262	0	2 262	0	0	0	84 309	0	84 309
91508	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
99999	4 440 050	0	4 440 050	149 164	0	149 164	179 310	0	179 310	4 470 196	0	4 470 196
Итого по пассиву (баланс)	8 399 038	278 798	8 677 836	234 076	26 880	260 956	401 063	27 677	428 740	8 566 025	279 595	8 845 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 406	1 406	0	1 406	1 406	0	0	0
93902	0	0	0	0	25 897	25 897	0	25 897	25 897	0	0	0
99996	0	0	0	27 371	0	27 371	27 371	0	27 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 371	27 303	54 674	27 371	27 303	54 674	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
97102	0	0	0	0	25 969	25 969	0	25 969	25 969	0	0	0
99997	0	0	0	27 303	0	27 303	27 303	0	27 303	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 706	25 969	54 675	28 706	25 969	54 675	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	64 765,0000	0	0	0,0000	0	0	375,0000	0	0	64 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 765,0000	0	0	0,0000	0	0	375,0000	0	0	64 390,0000
Пассив
98050	0	0	2 965,0000	0	0	375,0000	0	0	0,0000	0	0	2 590,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 765,0000	0	0	375,0000	0	0	0,0000	0	0	64 390,0000

Страница была полезной?