Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 297	0	9 297	0	0	0	100	0	100	9 197	0	9 197
10610	4 429	0	4 429	3 780	0	3 780	0	0	0	8 209	0	8 209
20202	94 462	97 877	192 339	1 654 751	773 379	2 428 130	1 525 626	826 238	2 351 864	223 587	45 018	268 605
20208	17 941	1 554	19 495	190 699	4 937	195 636	169 030	4 596	173 626	39 610	1 895	41 505
20209	0	0	0	441 293	111 375	552 668	441 293	111 375	552 668	0	0	0
30102	112 748	0	112 748	5 840 613	0	5 840 613	5 901 527	0	5 901 527	51 834	0	51 834
30110	32 679	17 204	49 883	191 935	275 826	467 761	203 616	271 115	474 731	20 998	21 915	42 913
30114	0	74 606	74 606	0	864 972	864 972	0	793 179	793 179	0	146 399	146 399
30202	16 922	0	16 922	0	0	0	1 468	0	1 468	15 454	0	15 454
30204	21 715	0	21 715	2 541	0	2 541	0	0	0	24 256	0	24 256
30215	2 900	4 559	7 459	0	4 774	4 774	0	571	571	2 900	8 762	11 662
30221	0	0	0	15 800	260 587	276 387	15 800	260 587	276 387	0	0	0
30233	3 492	56	3 548	171 838	2 348	174 186	169 239	2 400	171 639	6 091	4	6 095
30424	29	0	29	536 174	0	536 174	533 699	0	533 699	2 504	0	2 504
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	229	233	0	240 506	240 506	1	198 442	198 443	3	42 293	42 296
32002	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 400 000	0	2 400 000	260 000	0	260 000
32003	470 000	0	470 000	460 000	0	460 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32201	0	13 410	13 410	0	575	575	0	1 004	1 004	0	12 981	12 981
45106	249 940	0	249 940	0	0	0	0	0	0	249 940	0	249 940
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	570 437	0	570 437	80 500	0	80 500	83 800	0	83 800	567 137	0	567 137
45207	381 738	38 823	420 561	38 381	632	39 013	11 232	39 455	50 687	408 887	0	408 887
45208	180 628	0	180 628	0	0	0	0	0	0	180 628	0	180 628
45407	0	22 251	22 251	21 553	362	21 915	0	22 613	22 613	21 553	0	21 553
45408	0	3 476	3 476	3 367	57	3 424	0	3 533	3 533	3 367	0	3 367
45503	0	0	0	2 025	0	2 025	0	0	0	2 025	0	2 025
45504	0	0	0	3 318	0	3 318	752	0	752	2 566	0	2 566
45505	101 689	67 816	169 505	740	1 296	2 036	26	69 112	69 138	102 403	0	102 403
45506	776 808	438 302	1 215 110	210 231	8 509	218 740	7 521	392 993	400 514	979 518	53 818	1 033 336
45507	515 198	506 341	1 021 539	195 444	16 268	211 712	285 261	229 171	514 432	425 381	293 438	718 819
45509	10 878	7 145	18 023	5 866	5 610	11 476	6 581	9 948	16 529	10 163	2 807	12 970
45812	92 199	101 915	194 114	0	5 312	5 312	1 000	7 886	8 886	91 199	99 341	190 540
45815	218 833	126 699	345 532	94 636	3 305	97 941	218 512	126 509	345 021	94 957	3 495	98 452
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	1 365	51	1 416	4 361	3 205	7 566	4 265	3 183	7 448	1 461	73	1 534
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	318 657	346 046	664 703	318 657	346 046	664 703	0	0	0
47408	0	0	0	38 789	310 463	349 252	38 789	310 463	349 252	0	0	0
47423	7 741	1 055	8 796	431 822	352 088	783 910	433 616	353 067	786 683	5 947	76	6 023
47427	16 558	7 895	24 453	23 368	4 367	27 735	19 565	9 949	29 514	20 361	2 313	22 674
47801	0	82 828	82 828	0	3 551	3 551	0	6 199	6 199	0	80 180	80 180
47802	186 269	0	186 269	616	0	616	9 360	0	9 360	177 525	0	177 525
50211	0	647 867	647 867	0	26 850	26 850	0	279 995	279 995	0	394 722	394 722
50221	37 722	0	37 722	810	0	810	10 609	0	10 609	27 923	0	27 923
50305	53 960	0	53 960	440	0	440	1 549	0	1 549	52 851	0	52 851
60302	1 056	0	1 056	22 781	0	22 781	17 574	0	17 574	6 263	0	6 263
60306	264	0	264	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	264	0	264
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	21	0	21	15 953	0	15 953	15 628	0	15 628	346	0	346
60312	805 659	0	805 659	155 572	0	155 572	200 439	0	200 439	760 792	0	760 792
60314	0	284	284	0	0	0	0	142	142	0	142	142
60323	49 805	38 553	88 358	288	1 662	1 950	93	2 888	2 981	50 000	37 327	87 327
60336	293	0	293	404	0	404	232	0	232	465	0	465
60401	103 551	0	103 551	120 487	0	120 487	0	0	0	224 038	0	224 038
60415	369	0	369	120 487	0	120 487	120 487	0	120 487	369	0	369
60901	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	734	0	734	253	0	253	261	0	261	726	0	726
61009	687	0	687	90	0	90	343	0	343	434	0	434
61210	0	0	0	240 975	0	240 975	240 975	0	240 975	0	0	0
61212	0	0	0	45 649	0	45 649	45 649	0	45 649	0	0	0
61214	0	0	0	704 201	0	704 201	704 201	0	704 201	0	0	0
61403	749	171	920	16	0	16	163	34	197	602	137	739
62001	140 161	0	140 161	0	0	0	0	0	0	140 161	0	140 161
70606	2 383 481	0	2 383 481	771 099	0	771 099	3	0	3	3 154 577	0	3 154 577
70608	5 561 049	0	5 561 049	224 370	0	224 370	0	0	0	5 785 419	0	5 785 419
70611	40 452	0	40 452	17 629	0	17 629	22 782	0	22 782	35 299	0	35 299
Итого по активу (баланс)	13 283 224	2 300 967	15 584 191	16 098 107	3 628 862	19 726 969	15 113 829	4 682 693	19 796 522	14 267 502	1 247 136	15 514 638
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	37 722	0	37 722	5 351	0	5 351	810	0	810	33 181	0	33 181
10701	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
10801	342 130	0	342 130	0	0	0	0	0	0	342 130	0	342 130
30109	0	2	2	271 141	0	271 141	271 141	0	271 141	0	2	2
30126	39	0	39	290	0	290	284	0	284	33	0	33
30220	0	46	46	0	592	592	0	546	546	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	3 223	3 135	6 358	37 139	81 575	118 714	35 516	80 079	115 595	1 600	1 639	3 239
30236	0	0	0	0	2 575	2 575	0	3 873	3 873	0	1 298	1 298
407	755 801	47 428	803 229	2 352 010	646 792	2 998 802	1 970 935	940 144	2 911 079	374 726	340 780	715 506
408.1	125 894	44 191	170 085	506 250	668 336	1 174 586	491 476	642 830	1 134 306	111 120	18 685	129 805
408.2	134 936	247 026	381 962	1 359 991	1 192 515	2 552 506	1 352 639	1 107 200	2 459 839	127 584	161 711	289 295
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
40909	0	0	0	3 167	7 200	10 367	3 167	7 200	10 367	0	0	0
40910	0	0	0	1 118	3 113	4 231	1 118	3 113	4 231	0	0	0
40911	0	0	0	166 896	0	166 896	166 896	0	166 896	0	0	0
40912	0	0	0	3 411	15 588	18 999	3 411	15 588	18 999	0	0	0
40913	0	0	0	3 084	43 842	46 926	3 084	43 842	46 926	0	0	0
42105	25 000	20 648	45 648	0	1 545	1 545	0	885	885	25 000	19 988	44 988
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42108	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	14 600	5 835	20 435	2 600	437	3 037	0	250	250	12 000	5 648	17 648
42206	5 180	1 660	6 840	0	124	124	0	71	71	5 180	1 607	6 787
42301	29	123	152	3	10	13	0	5	5	26	118	144
42304	14 000	0	14 000	15 045	0	15 045	1 045	0	1 045	0	0	0
42305	69 961	168 131	238 092	51 978	229 826	281 804	0	119 657	119 657	17 983	57 962	75 945
42306	1 203 907	886 512	2 090 419	339 259	553 211	892 470	883 839	59 405	943 244	1 748 487	392 706	2 141 193
42307	492	1 744	2 236	0	130	130	0	75	75	492	1 689	2 181
42309	1 720	1 681	3 401	109	756	865	87	70	157	1 698	995	2 693
42501	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42505	0	301 730	301 730	0	306 640	306 640	0	4 910	4 910	0	0	0
42506	80 000	355 371	435 371	80 000	361 154	441 154	0	5 783	5 783	0	0	0
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42606	9 176	17 266	26 442	1 321	1 292	2 613	1 611	740	2 351	9 466	16 714	26 180
42609	26	97	123	6	28	34	0	18	18	20	87	107
43801	15	0	15	0	0	0	55	0	55	70	0	70
43901	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45115	52 487	0	52 487	0	0	0	72 483	0	72 483	124 970	0	124 970
45215	229 130	0	229 130	36 549	0	36 549	164 743	0	164 743	357 324	0	357 324
45415	36	0	36	56	0	56	20	0	20	0	0	0
45515	560 432	0	560 432	253 502	0	253 502	225 376	0	225 376	532 306	0	532 306
45818	538 228	0	538 228	353 266	0	353 266	95 674	0	95 674	280 636	0	280 636
45918	1 331	0	1 331	2 334	0	2 334	1 647	0	1 647	644	0	644
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	21 740	0	21 740	21 740	0	21 740	3	0	3
47405	0	0	0	308 109	92 119	400 228	308 109	92 119	400 228	0	0	0
47407	0	0	0	309 218	39 105	348 323	309 218	39 105	348 323	0	0	0
47411	7 226	5 324	12 550	18 484	6 232	24 716	16 408	3 860	20 268	5 150	2 952	8 102
47416	0	4	4	15 552	216 375	231 927	15 568	278 891	294 459	16	62 520	62 536
47422	58	49	107	12 835	927	13 762	13 357	924	14 281	580	46	626
47425	24 376	0	24 376	8 066	0	8 066	9 498	0	9 498	25 808	0	25 808
47426	3 345	5 159	8 504	3 570	6 996	10 566	3 678	2 283	5 961	3 453	446	3 899
47804	84 310	0	84 310	6 825	0	6 825	4 426	0	4 426	81 911	0	81 911
52305	0	0	0	0	2 341	2 341	0	2 341	2 341	0	0	0
52306	0	69 993	69 993	0	5 713	5 713	0	11 329	11 329	0	75 609	75 609
52406	0	0	0	0	2 296	2 296	0	2 296	2 296	0	0	0
52501	0	415	415	0	32	32	0	241	241	0	624	624
60301	723	0	723	19 441	0	19 441	20 095	0	20 095	1 377	0	1 377
60305	4 815	0	4 815	11 606	0	11 606	11 562	0	11 562	4 771	0	4 771
60307	7	0	7	25	0	25	21	0	21	3	0	3
60309	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60311	42 028	0	42 028	42 024	0	42 024	11 039	0	11 039	11 043	0	11 043
60313	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
60322	3 048	0	3 048	2 978	0	2 978	79	0	79	149	0	149
60324	167 718	0	167 718	10 952	0	10 952	90 042	0	90 042	246 808	0	246 808
60335	1 324	0	1 324	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	1 324	0	1 324
60414	16 930	0	16 930	0	0	0	1 164	0	1 164	18 094	0	18 094
60903	666	0	666	0	0	0	91	0	91	757	0	757
61301	4 334	0	4 334	2 226	0	2 226	0	0	0	2 108	0	2 108
61304	3	0	3	5	0	5	3	0	3	1	0	1
61701	4 429	0	4 429	0	0	0	3 780	0	3 780	8 209	0	8 209
62002	0	0	0	0	0	0	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016
70601	2 431 759	0	2 431 759	15	0	15	775 792	0	775 792	3 207 536	0	3 207 536
70603	5 554 249	0	5 554 249	0	0	0	220 248	0	220 248	5 774 497	0	5 774 497
Итого по пассиву (баланс)	13 400 573	2 183 618	15 584 191	6 660 553	4 489 433	11 149 986	7 610 745	3 469 688	11 080 433	14 350 765	1 163 873	15 514 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 067 138	186 528	1 253 666	8 845	7 996	16 841	1 961	13 961	15 922	1 074 022	180 563	1 254 585
90902	45 923	0	45 923	9 872	0	9 872	517	0	517	55 278	0	55 278
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	10	69 994	70 004	0	13 670	13 670	0	8 055	8 055	10	75 609	75 619
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 926 298	719 451	3 645 749	107 563	29 901	137 464	299 331	171 258	470 589	2 734 530	578 094	3 312 624
91418	186 270	89 084	275 354	0	3 819	3 819	8 745	6 667	15 412	177 525	86 236	263 761
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91604	3 705	14 413	18 118	7 071	2 338	9 409	2 541	3 446	5 987	8 235	13 305	21 540
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	6 207 268	0	6 207 268	759 674	0	759 674	1 815 419	0	1 815 419	5 151 523	0	5 151 523
Итого по активу (баланс)	10 438 103	1 079 470	11 517 573	899 026	57 724	956 750	2 134 515	203 387	2 337 902	9 202 614	933 807	10 136 421
Пассив
91004	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91311	5 093	0	5 093	0	2 815	2 815	0	10 669	10 669	5 093	7 854	12 947
91312	3 576 837	1 782 896	5 359 733	217 584	1 467 530	1 685 114	506 583	44 113	550 696	3 865 836	359 479	4 225 315
91315	403 260	0	403 260	6 212	0	6 212	16 033	0	16 033	413 081	0	413 081
91316	72 894	0	72 894	85 493	0	85 493	158 318	0	158 318	145 719	0	145 719
91317	33 926	68 460	102 386	19 181	15 530	34 711	12 227	11 582	23 809	26 972	64 512	91 484
91319	32 902	0	32 902	925	0	925	0	0	0	31 977	0	31 977
91507	230 160	0	230 160	0	0	0	0	0	0	230 160	0	230 160
91508	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
99999	5 310 305	0	5 310 305	520 611	0	520 611	195 204	0	195 204	4 984 898	0	4 984 898
Итого по пассиву (баланс)	9 666 217	1 851 356	11 517 573	851 079	1 485 875	2 336 954	889 438	66 364	955 802	9 704 576	431 845	10 136 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	241 245	241 245	0	241 245	241 245	0	0	0
99996	0	0	0	239 919	0	239 919	239 919	0	239 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	239 919	241 245	481 164	239 919	241 245	481 164	0	0	0
Пассив
97102	0	0	0	0	239 919	239 919	0	239 919	239 919	0	0	0
99997	0	0	0	241 245	0	241 245	241 245	0	241 245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	241 245	239 919	481 164	241 245	239 919	481 164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 275,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	68 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 275,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	68 275,0000
Пассив
98050	0	0	9 475,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 475,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 275,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	68 275,0000

Страница была полезной?