Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 495	0	9 495	0	0	0	97	0	97	9 398	0	9 398
10610	0	0	0	4 429	0	4 429	0	0	0	4 429	0	4 429
20202	262 796	70 097	332 893	793 626	507 872	1 301 498	905 480	533 371	1 438 851	150 942	44 598	195 540
20208	6 124	2 415	8 539	51 773	3 309	55 082	44 967	4 292	49 259	12 930	1 432	14 362
20209	0	0	0	303 750	0	303 750	303 750	0	303 750	0	0	0
30102	138 340	0	138 340	16 510 766	0	16 510 766	16 578 472	0	16 578 472	70 634	0	70 634
30110	5 744	29 727	35 471	476 555	316 351	792 906	443 851	329 896	773 747	38 448	16 182	54 630
30114	0	201 172	201 172	0	812 210	812 210	0	643 920	643 920	0	369 462	369 462
30202	17 607	0	17 607	0	0	0	2 063	0	2 063	15 544	0	15 544
30204	28 188	0	28 188	0	0	0	4 631	0	4 631	23 557	0	23 557
30215	500	1 322	1 822	2 400	3 456	5 856	0	408	408	2 900	4 370	7 270
30221	0	0	0	708 000	209 275	917 275	708 000	209 275	917 275	0	0	0
30233	229	0	229	42 815	2 061	44 876	40 979	2 061	43 040	2 065	0	2 065
30424	9 892	0	9 892	445 193	0	445 193	452 712	0	452 712	2 373	0	2 373
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	56	63	0	290 898	290 898	2	290 715	290 717	5	239	244
31902	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	430 000	0	430 000	8 770 000	0	8 770 000	8 500 000	0	8 500 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	2 555 000	0	2 555 000	2 555 000	0	2 555 000	0	0	0
32201	0	13 217	13 217	0	997	997	0	1 362	1 362	0	12 852	12 852
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45203	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45205	7 600	8 636	16 236	0	112	112	7 600	8 748	16 348	0	0	0
45206	659 438	0	659 438	110 000	0	110 000	68 201	0	68 201	701 237	0	701 237
45207	371 938	38 262	410 200	20 000	2 885	22 885	4 700	3 942	8 642	387 238	37 205	424 443
45208	180 628	0	180 628	0	0	0	0	0	0	180 628	0	180 628
45407	0	21 929	21 929	0	1 654	1 654	0	2 259	2 259	0	21 324	21 324
45408	0	8 599	8 599	0	648	648	0	886	886	0	8 361	8 361
45503	5 163	0	5 163	0	0	0	3 155	0	3 155	2 008	0	2 008
45505	75 830	89 694	165 524	11 547	7 042	18 589	26	9 256	9 282	87 351	87 480	174 831
45506	777 295	561 438	1 338 733	0	42 336	42 336	266	57 841	58 107	777 029	545 933	1 322 962
45507	492 443	512 129	1 004 572	0	37 712	37 712	2	64 604	64 606	492 441	485 237	977 678
45509	10 135	7 753	17 888	6 315	6 558	12 873	6 550	9 273	15 823	9 900	5 038	14 938
45708	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45812	94 199	185 830	280 029	0	11 782	11 782	1 000	45 346	46 346	93 199	152 266	245 465
45815	218 733	1 349	220 082	3 870	3 476	7 346	1 818	2 852	4 670	220 785	1 973	222 758
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	0	0	0	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	0	0
45915	1 302	29	1 331	49	126	175	49	117	166	1 302	38	1 340
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	3 701	3 701	887 656	1 080 642	1 968 298	887 656	1 084 300	1 971 956	0	43	43
47408	0	0	0	937 439	933 196	1 870 635	918 101	933 196	1 851 297	19 338	0	19 338
47423	10 857	2 342	13 199	74 056	56 239	130 295	76 506	58 505	135 011	8 407	76	8 483
47427	16 743	6 515	23 258	14 668	7 660	22 328	16 496	6 632	23 128	14 915	7 543	22 458
47801	0	83 306	83 306	0	6 171	6 171	0	10 100	10 100	0	79 377	79 377
50211	0	959 567	959 567	0	65 490	65 490	0	364 762	364 762	0	660 295	660 295
50221	40 973	0	40 973	7 907	0	7 907	7 837	0	7 837	41 043	0	41 043
50305	53 609	0	53 609	426	0	426	515	0	515	53 520	0	53 520
60302	0	0	0	763	0	763	0	0	0	763	0	763
60306	265	0	265	2 035	0	2 035	2 036	0	2 036	264	0	264
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	58	0	58	1 370	0	1 370	1 400	0	1 400	28	0	28
60312	944 853	0	944 853	66 644	0	66 644	75 637	0	75 637	935 860	0	935 860
60314	0	171	171	0	0	0	0	171	171	0	0	0
60323	911	0	911	48 930	37 950	86 880	28	1 004	1 032	49 813	36 946	86 759
60336	280	0	280	400	0	400	293	0	293	387	0	387
60401	19 411	0	19 411	60 477	0	60 477	0	0	0	79 888	0	79 888
60415	0	0	0	60 476	0	60 476	60 476	0	60 476	0	0	0
60901	1 758	0	1 758	1 290	0	1 290	0	0	0	3 048	0	3 048
60906	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	761	0	761	424	0	424	462	0	462	723	0	723
61009	244	0	244	291	0	291	28	0	28	507	0	507
61210	0	0	0	290 867	0	290 867	290 867	0	290 867	0	0	0
61212	0	0	0	5 107	0	5 107	5 107	0	5 107	0	0	0
61214	0	0	0	30 092	0	30 092	30 092	0	30 092	0	0	0
61403	771	239	1 010	58	0	58	156	34	190	673	205	878
62001	140 161	0	140 161	0	0	0	0	0	0	140 161	0	140 161
70606	1 550 511	0	1 550 511	238 537	0	238 537	74	0	74	1 788 974	0	1 788 974
70608	4 863 564	0	4 863 564	434 181	0	434 181	0	0	0	5 297 745	0	5 297 745
70611	41 394	0	41 394	53	0	53	763	0	763	40 684	0	40 684
Итого по активу (баланс)	11 516 406	2 809 495	14 325 901	36 334 283	4 450 418	40 784 701	35 364 239	4 681 438	40 045 677	12 486 450	2 578 475	15 064 925
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	40 973	0	40 973	7 837	0	7 837	7 907	0	7 907	41 043	0	41 043
10701	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
10801	342 130	0	342 130	0	0	0	0	0	0	342 130	0	342 130
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	7	0	7	24	0	24	17	0	17
30220	0	0	0	0	493	493	0	568	568	0	75	75
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	1 006	435	1 441	49 116	26 035	75 151	49 074	26 156	75 230	964	556	1 520
30236	0	0	0	0	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	0	0
30414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
407	1 013 492	74 230	1 087 722	2 195 239	324 747	2 519 986	2 218 301	290 614	2 508 915	1 036 554	40 097	1 076 651
408.1	110 791	46 449	157 240	217 934	48 238	266 172	237 965	50 920	288 885	130 822	49 131	179 953
408.2	218 278	374 772	593 050	698 918	477 671	1 176 589	635 153	531 166	1 166 319	154 513	428 267	582 780
40901	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	409	1 522	1 931	409	1 522	1 931	0	0	0
40910	0	0	0	21	604	625	21	604	625	0	0	0
40911	0	0	0	37 944	0	37 944	37 944	0	37 944	0	0	0
40912	0	0	0	333	3 980	4 313	333	3 980	4 313	0	0	0
40913	0	0	0	141	4 249	4 390	141	4 249	4 390	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	23 000	20 349	43 349	0	2 096	2 096	2 000	1 534	3 534	25 000	19 787	44 787
42106	52 000	0	52 000	0	0	0	3 000	0	3 000	55 000	0	55 000
42109	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42110	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0
42204	22 472	0	22 472	2 000	0	2 000	0	0	0	20 472	0	20 472
42205	14 600	5 751	20 351	0	593	593	0	434	434	14 600	5 592	20 192
42206	7 480	1 636	9 116	0	168	168	0	123	123	7 480	1 591	9 071
42301	29	121	150	0	12	12	0	9	9	29	118	147
42304	16 144	29 737	45 881	0	31 153	31 153	0	1 416	1 416	16 144	0	16 144
42305	98 007	203 334	301 341	31 863	70 214	102 077	4 317	42 211	46 528	70 461	175 331	245 792
42306	877 345	973 589	1 850 934	59 981	104 984	164 965	229 414	108 376	337 790	1 046 778	976 981	2 023 759
42307	479	24 111	24 590	0	24 013	24 013	0	1 549	1 549	479	1 647	2 126
42309	1 638	1 669	3 307	49	184	233	89	130	219	1 678	1 615	3 293
42501	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42505	0	297 371	297 371	0	30 636	30 636	0	22 424	22 424	0	289 159	289 159
42506	80 000	350 237	430 237	0	36 082	36 082	0	26 410	26 410	80 000	340 565	420 565
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42605	0	1 982	1 982	0	2 131	2 131	0	149	149	0	0	0
42606	8 176	17 016	25 192	0	1 753	1 753	300	1 283	1 583	8 476	16 546	25 022
42609	30	92	122	5	10	15	0	7	7	25	89	114
43801	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
43805	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	246 926	0	246 926	22 849	0	22 849	25 268	0	25 268	249 345	0	249 345
45415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45515	558 488	0	558 488	25 004	0	25 004	17 869	0	17 869	551 353	0	551 353
45818	499 712	0	499 712	47 378	0	47 378	13 285	0	13 285	465 619	0	465 619
45918	1 320	0	1 320	26	0	26	27	0	27	1 321	0	1 321
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	173 634	0	173 634	173 634	0	173 634	3	0	3
47405	0	0	0	134 656	28 101	162 757	134 656	28 101	162 757	0	0	0
47407	0	0	0	930 809	939 429	1 870 238	930 809	939 429	1 870 238	0	0	0
47411	10 431	8 855	19 286	8 911	2 796	11 707	10 426	3 852	14 278	11 946	9 911	21 857
47416	13	16	29	1 293	381	1 674	1 280	369	1 649	0	4	4
47422	22	25	47	4 126	129	4 255	4 142	130	4 272	38	26	64
47425	26 589	0	26 589	37 496	0	37 496	35 192	0	35 192	24 285	0	24 285
47426	3 246	3 423	6 669	478	353	831	1 718	2 094	3 812	4 486	5 164	9 650
47804	83 306	0	83 306	9 319	0	9 319	5 390	0	5 390	79 377	0	79 377
52306	0	68 982	68 982	0	7 107	7 107	0	5 202	5 202	0	67 077	67 077
52501	0	7	7	0	1	1	0	193	193	0	199	199
60301	866	0	866	1 924	0	1 924	1 939	0	1 939	881	0	881
60305	4 675	0	4 675	10 304	0	10 304	10 400	0	10 400	4 771	0	4 771
60307	1	0	1	16	0	16	19	0	19	4	0	4
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	9 344	0	9 344	13 128	0	13 128	7 767	0	7 767	3 983	0	3 983
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60322	6	0	6	28	0	28	3 017	0	3 017	2 995	0	2 995
60324	143 311	0	143 311	1 822	0	1 822	87 268	0	87 268	228 757	0	228 757
60335	1 379	0	1 379	3 050	0	3 050	2 995	0	2 995	1 324	0	1 324
60414	15 964	0	15 964	0	0	0	262	0	262	16 226	0	16 226
60903	493	0	493	0	0	0	62	0	62	555	0	555
61301	10 026	0	10 026	5 083	0	5 083	0	0	0	4 943	0	4 943
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429
70601	1 613 730	0	1 613 730	0	0	0	231 251	0	231 251	1 844 981	0	1 844 981
70603	4 854 749	0	4 854 749	0	0	0	432 348	0	432 348	5 287 097	0	5 287 097
Итого по пассиву (баланс)	11 821 664	2 504 237	14 325 901	4 756 469	2 171 548	6 928 017	5 570 154	2 096 887	7 667 041	12 635 349	2 429 576	15 064 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 067 812	183 833	1 251 645	1 753	13 862	15 615	2 327	18 939	21 266	1 067 238	178 756	1 245 994
90902	66 869	0	66 869	7 198	0	7 198	29 763	0	29 763	44 304	0	44 304
90907	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	7	68 982	68 989	3	5 202	5 205	0	7 107	7 107	10	67 077	67 087
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 161 962	832 789	2 994 751	170 001	57 638	227 639	0	131 329	131 329	2 331 963	759 098	3 091 061
91418	0	89 598	89 598	0	6 637	6 637	0	10 863	10 863	0	85 372	85 372
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91604	11 383	22 718	34 101	13 090	3 167	16 257	22 081	6 263	28 344	2 392	19 622	22 014
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	5 407 638	0	5 407 638	560 452	0	560 452	398 787	0	398 787	5 569 303	0	5 569 303
Итого по активу (баланс)	8 717 162	1 197 920	9 915 082	759 198	86 506	845 704	459 659	174 501	634 160	9 016 701	1 109 925	10 126 626
Пассив
91311	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
91312	2 798 233	1 961 472	4 759 705	15 535	220 485	236 020	76 828	138 698	215 526	2 859 526	1 879 685	4 739 211
91315	429 934	0	429 934	4 035	0	4 035	58 377	0	58 377	484 276	0	484 276
91316	28 131	0	28 131	131 414	261	131 675	128 617	261	128 878	25 334	0	25 334
91317	29 325	63 701	93 026	14 415	12 641	27 056	6 599	12 660	19 259	21 509	63 720	85 229
91319	50 089	0	50 089	11 815	0	11 815	0	0	0	38 274	0	38 274
91507	41 183	0	41 183	0	0	0	150 061	0	150 061	191 244	0	191 244
91508	477	0	477	0	0	0	165	0	165	642	0	642
99999	4 507 444	0	4 507 444	225 195	0	225 195	275 074	0	275 074	4 557 323	0	4 557 323
Итого по пассиву (баланс)	7 889 909	2 025 173	9 915 082	402 409	233 387	635 796	695 721	151 619	847 340	8 183 221	1 943 405	10 126 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171 298	0	171 298	765 294	1 561	766 855	886 668	1 561	888 229	49 924	0	49 924
93902	0	135 397	135 397	0	156 841	156 841	0	292 238	292 238	0	0	0
99996	307 489	0	307 489	924 817	0	924 817	1 182 459	0	1 182 459	49 847	0	49 847
Итого по активу (баланс)	478 787	135 397	614 184	1 690 111	158 402	1 848 513	2 069 127	293 799	2 362 926	99 771	0	99 771
Пассив
96901	0	171 814	171 814	1 555	888 308	889 863	1 555	766 341	767 896	0	49 847	49 847
97102	0	135 675	135 675	0	292 595	292 595	0	156 920	156 920	0	0	0
99997	306 695	0	306 695	1 180 466	0	1 180 466	923 695	0	923 695	49 924	0	49 924
Итого по пассиву (баланс)	306 695	307 489	614 184	1 182 021	1 180 903	2 362 924	925 250	923 261	1 848 511	49 924	49 847	99 771
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220,0000	0	0	71 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 095,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220,0000	0	0	71 875,0000
Пассив
98050	0	0	14 295,0000	0	0	4 220,0000	0	0	0,0000	0	0	10 075,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 095,0000	0	0	4 220,0000	0	0	0,0000	0	0	71 875,0000

Страница была полезной?