Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 975	0	13 975	3 228	0	3 228	5 923	0	5 923	11 280	0	11 280
20202	73 990	312 128	386 118	185 676	141 307	326 983	182 221	158 290	340 511	77 445	295 145	372 590
20208	3 427	3 939	7 366	16 750	4 203	20 953	14 321	5 642	19 963	5 856	2 500	8 356
20209	0	0	0	40 465	0	40 465	40 465	0	40 465	0	0	0
30102	197 480	0	197 480	12 814 493	0	12 814 493	12 920 616	0	12 920 616	91 357	0	91 357
30110	11 257	46 912	58 169	24 466	847 722	872 188	24 563	875 235	899 798	11 160	19 399	30 559
30114	0	931 283	931 283	0	1 226 823	1 226 823	0	2 097 063	2 097 063	0	61 043	61 043
30202	16 036	0	16 036	0	0	0	884	0	884	15 152	0	15 152
30204	33 557	0	33 557	5 613	0	5 613	0	0	0	39 170	0	39 170
30215	500	1 547	2 047	0	218	218	0	263	263	500	1 502	2 002
30221	0	0	0	6 000	860 819	866 819	6 000	860 819	866 819	0	0	0
30233	49	0	49	5 795	3 371	9 166	5 691	3 371	9 062	153	0	153
30424	1 231	0	1 231	114 307	0	114 307	115 365	0	115 365	173	0	173
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	151 383	151 384	10 000	178 732	188 732	9 991	330 051	340 042	10	64	74
32002	0	0	0	8 945 000	225 271	9 170 271	8 340 000	0	8 340 000	605 000	225 271	830 271
32003	675 000	324 943	999 943	2 185 000	0	2 185 000	2 860 000	324 943	3 184 943	0	0	0
32201	0	15 473	15 473	0	2 176	2 176	0	2 631	2 631	0	15 018	15 018
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	9 800	10 110	19 910	7 400	1 422	8 822	0	1 719	1 719	17 200	9 813	27 013
45206	497 582	0	497 582	7 000	0	7 000	20 350	0	20 350	484 232	0	484 232
45207	291 156	51 670	342 826	0	7 216	7 216	14 556	9 682	24 238	276 600	49 204	325 804
45208	119 434	0	119 434	0	0	0	0	0	0	119 434	0	119 434
45407	0	25 674	25 674	0	3 611	3 611	0	4 367	4 367	0	24 918	24 918
45408	0	10 067	10 067	0	1 416	1 416	0	1 712	1 712	0	9 771	9 771
45503	2 100	0	2 100	1 267	0	1 267	2 100	0	2 100	1 267	0	1 267
45505	19 097	115 058	134 155	18 646	32 048	50 694	160	35 402	35 562	37 583	111 704	149 287
45506	874 165	1 025 523	1 899 688	21 852	144 487	166 339	513	174 540	175 053	895 504	995 470	1 890 974
45507	426 848	444 081	870 929	0	104 723	104 723	78 153	79 626	157 779	348 695	469 178	817 873
45509	10 616	5 611	16 227	5 572	8 331	13 903	7 218	8 653	15 871	8 970	5 289	14 259
45708	2	0	2	129	0	129	6	0	6	125	0	125
45812	217 408	212 733	430 141	0	36 336	36 336	1 000	39 274	40 274	216 408	209 795	426 203
45815	140 944	55 567	196 511	78 436	8 244	86 680	177	43 768	43 945	219 203	20 043	239 246
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45915	1 318	188	1 506	4	32	36	20	193	213	1 302	27	1 329
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	139 113	153 236	292 349	139 113	153 236	292 349	0	0	0
47408	0	0	0	64 757	122 314	187 071	64 757	122 314	187 071	0	0	0
47423	4 726	1 148	5 874	857	3 071	3 928	4 531	4 205	8 736	1 052	14	1 066
47427	12 439	9 651	22 090	10 167	11 576	21 743	12 653	10 456	23 109	9 953	10 771	20 724
47801	0	162 324	162 324	0	22 830	22 830	0	32 727	32 727	0	152 427	152 427
50211	0	842 702	842 702	0	434 118	434 118	0	178 454	178 454	0	1 098 366	1 098 366
50221	2 110	0	2 110	4 941	0	4 941	172	0	172	6 879	0	6 879
50305	53 441	0	53 441	411	0	411	1 033	0	1 033	52 819	0	52 819
60302	20 541	0	20 541	0	0	0	0	0	0	20 541	0	20 541
60306	2	0	2	2 234	0	2 234	2 236	0	2 236	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	150	0	150	50	0	50
60310	9	0	9	268	0	268	276	0	276	1	0	1
60312	2 346	0	2 346	2 268	0	2 268	2 361	0	2 361	2 253	0	2 253
60314	0	402	402	0	0	0	0	201	201	0	201	201
60323	1 396	0	1 396	137	0	137	198	0	198	1 335	0	1 335
60336	1 610	0	1 610	138	0	138	138	0	138	1 610	0	1 610
60401	19 553	0	19 553	0	0	0	0	0	0	19 553	0	19 553
60901	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61002	59	0	59	40	0	40	24	0	24	75	0	75
61008	914	0	914	174	0	174	297	0	297	791	0	791
61009	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
61209	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
61212	0	0	0	21 658	0	21 658	21 658	0	21 658	0	0	0
61403	421	0	421	92	0	92	100	0	100	413	0	413
62001	1 078 649	0	1 078 649	0	0	0	1 650	0	1 650	1 076 999	0	1 076 999
70606	275 353	0	275 353	308 418	0	308 418	900	0	900	582 871	0	582 871
70608	1 583 464	0	1 583 464	1 339 121	0	1 339 121	0	0	0	2 922 585	0	2 922 585
70611	53	0	53	49	0	49	0	0	0	102	0	102
70706	3 505 531	0	3 505 531	194	0	194	0	0	0	3 505 725	0	3 505 725
70708	12 853 509	0	12 853 509	0	0	0	0	0	0	12 853 509	0	12 853 509
70710	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
70711	17 094	0	17 094	0	0	0	0	0	0	17 094	0	17 094
Итого по активу (баланс)	23 098 082	4 760 117	27 858 199	26 394 273	4 585 653	30 979 926	24 904 477	5 558 837	30 463 314	24 587 878	3 786 933	28 374 811
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	2 110	0	2 110	947	0	947	5 366	0	5 366	6 529	0	6 529
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 130	0	291 130	0	0	0	0	0	0	291 130	0	291 130
30109	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	320	320	0	388	388	0	68	68
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1 189	1 069	2 258	44 129	29 020	73 149	46 433	28 889	75 322	3 493	938	4 431
30236	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
407	1 023 130	334 794	1 357 924	2 245 053	697 359	2 942 412	2 176 652	625 118	2 801 770	954 729	262 553	1 217 282
408.1	274 090	190 764	464 854	346 451	310 152	656 603	306 040	384 584	690 624	233 679	265 196	498 875
408.2	120 685	1 169 570	1 290 255	778 761	2 692 707	3 471 468	796 476	1 896 762	2 693 238	138 400	373 625	512 025
40901	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
40909	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
40911	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40912	0	0	0	5	1 137	1 142	5	1 137	1 142	0	0	0
40913	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	63 171	0	63 171	57 171	0	57 171	0	0	0
42104	0	52 125	52 125	0	9 411	9 411	0	8 463	8 463	0	51 177	51 177
42105	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42106	150 000	21 400	171 400	50 000	3 640	53 640	0	3 010	3 010	100 000	20 770	120 770
42109	15 159	0	15 159	90 217	0	90 217	83 818	0	83 818	8 760	0	8 760
42111	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42204	21 000	0	21 000	0	0	0	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000
42205	3 000	3 262	6 262	0	555	555	2 600	459	3 059	5 600	3 166	8 766
42206	17 559	1 915	19 474	12 180	325	12 505	3 180	269	3 449	8 559	1 859	10 418
42301	29	142	171	0	24	24	0	20	20	29	138	167
42304	30 404	109 964	140 368	23 600	25 846	49 446	5 000	16 625	21 625	11 804	100 743	112 547
42305	423 225	869 941	1 293 166	281 975	719 041	1 001 016	22 703	113 743	136 446	163 953	264 643	428 596
42306	131 226	947 906	1 079 132	26 167	580 874	607 041	264 246	1 167 536	1 431 782	369 305	1 534 568	1 903 873
42307	467	152 087	152 554	0	135 817	135 817	0	13 424	13 424	467	29 694	30 161
42309	1 896	1 972	3 868	258	359	617	37	289	326	1 675	1 902	3 577
42501	0	16	16	0	3	3	0	3	3	0	16	16
42504	0	270 786	270 786	0	46 054	46 054	0	38 084	38 084	0	262 816	262 816
42505	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42506	0	410 047	410 047	0	69 738	69 738	0	57 670	57 670	0	397 979	397 979
42601	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42604	0	8 220	8 220	0	1 416	1 416	0	1 194	1 194	0	7 998	7 998
42605	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
42606	2 322	19 922	22 244	0	3 388	3 388	0	2 802	2 802	2 322	19 336	21 658
42609	26	103	129	0	18	18	1	15	16	27	100	127
43801	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
43805	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43901	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	132 169	0	132 169	5 585	0	5 585	6 548	0	6 548	133 132	0	133 132
45415	1 235	0	1 235	1 520	0	1 520	1 257	0	1 257	972	0	972
45515	585 525	0	585 525	140 008	0	140 008	100 526	0	100 526	546 043	0	546 043
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	589 651	0	589 651	48 457	0	48 457	123 254	0	123 254	664 448	0	664 448
45918	1 348	0	1 348	91	0	91	63	0	63	1 320	0	1 320
47403	3	0	3	11 685	0	11 685	11 685	0	11 685	3	0	3
47405	0	0	0	218 082	182 316	400 398	218 082	182 316	400 398	0	0	0
47407	0	0	0	121 586	65 394	186 980	121 586	65 394	186 980	0	0	0
47411	14 275	29 729	44 004	9 006	23 316	32 322	5 570	11 515	17 085	10 839	17 928	28 767
47416	109	4	113	395	1	396	333	1	334	47	4	51
47422	36	29	65	16 562	5	16 567	16 596	4	16 600	70	28	98
47425	18 029	0	18 029	8 275	0	8 275	6 570	0	6 570	16 324	0	16 324
47426	26 499	4 263	30 762	8 080	727	8 807	2 336	3 242	5 578	20 755	6 778	27 533
47804	162 324	0	162 324	32 727	0	32 727	22 830	0	22 830	152 427	0	152 427
50220	4 088	0	4 088	5 300	0	5 300	3 049	0	3 049	1 837	0	1 837
60301	830	0	830	1 535	0	1 535	1 508	0	1 508	803	0	803
60305	0	0	0	8 823	0	8 823	8 827	0	8 827	4	0	4
60309	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60311	3 907	0	3 907	3 097	0	3 097	5 679	0	5 679	6 489	0	6 489
60313	0	28	28	0	17	17	0	17	17	0	28	28
60322	3 862	0	3 862	3 876	0	3 876	21	0	21	7	0	7
60324	1 300	0	1 300	10	0	10	123	0	123	1 413	0	1 413
60335	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
60414	16 137	0	16 137	0	0	0	31	0	31	16 168	0	16 168
60903	267	0	267	0	0	0	53	0	53	320	0	320
61301	0	1 200	1 200	8 159	1 305	9 464	30 033	105	30 138	21 874	0	21 874
70601	272 264	0	272 264	3 236	0	3 236	326 292	0	326 292	595 320	0	595 320
70603	1 590 545	0	1 590 545	0	0	0	1 333 714	0	1 333 714	2 924 259	0	2 924 259
70701	3 568 715	0	3 568 715	28 160	0	28 160	193	0	193	3 540 748	0	3 540 748
70703	12 872 320	0	12 872 320	0	0	0	0	0	0	12 872 320	0	12 872 320
70705	7 746	0	7 746	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	23 256 928	4 601 271	27 858 199	4 672 098	5 601 444	10 273 542	6 165 918	4 624 236	10 790 154	24 750 748	3 624 063	28 374 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 092 703	215 226	1 307 929	3 851	30 270	34 121	2 742	36 605	39 347	1 093 812	208 891	1 302 703
90902	91 059	0	91 059	892	0	892	3 128	0	3 128	88 823	0	88 823
90907	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 236 497	1 393 547	3 630 044	32 387	294 297	326 684	30 641	376 110	406 751	2 238 243	1 311 734	3 549 977
91418	0	173 956	173 956	0	24 466	24 466	0	29 586	29 586	0	168 836	168 836
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91604	91 280	32 998	124 278	6 386	7 307	13 693	5 193	7 647	12 840	92 473	32 658	125 131
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	5 720 454	0	5 720 454	523 080	0	523 080	606 556	0	606 556	5 636 978	0	5 636 978
Итого по активу (баланс)	9 233 492	1 815 727	11 049 219	572 627	356 340	928 967	654 291	449 948	1 104 239	9 151 828	1 722 119	10 873 947
Пассив
91004	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
91311	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	2 831 827	2 490 235	5 322 062	20 734	436 302	457 036	0	376 728	376 728	2 811 093	2 430 661	5 241 754
91315	134 893	0	134 893	54 891	0	54 891	81 493	0	81 493	161 495	0	161 495
91316	38 738	2 412	41 150	32 238	410	32 648	42 568	339	42 907	49 068	2 341	51 409
91317	77 259	81 560	158 819	33 139	24 086	57 225	8 537	19 106	27 643	52 657	76 580	129 237
91319	42 157	0	42 157	10 420	0	10 420	0	0	0	31 737	0	31 737
91507	10 683	0	10 683	0	0	0	0	0	0	10 683	0	10 683
91508	503	0	503	27	0	27	0	0	0	476	0	476
99999	5 328 765	0	5 328 765	497 604	0	497 604	405 808	0	405 808	5 236 969	0	5 236 969
Итого по пассиву (баланс)	8 475 012	2 574 207	11 049 219	653 782	460 798	1 114 580	543 135	396 173	939 308	8 364 365	2 509 582	10 873 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 271	3 184	5 455	2 271	3 184	5 455	0	0	0
94102	0	0	0	0	287 791	287 791	0	287 791	287 791	0	0	0
99996	0	0	0	298 125	0	298 125	298 125	0	298 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300 396	290 975	591 371	300 396	290 975	591 371	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 181	2 336	5 517	3 181	2 336	5 517	0	0	0
96902	0	0	0	0	292 608	292 608	0	292 608	292 608	0	0	0
99997	0	0	0	293 245	0	293 245	293 245	0	293 245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	296 426	294 944	591 370	296 426	294 944	591 370	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 555,0000	0	0	3 540,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 555,0000	0	0	3 540,0000	0	0	0,0000	0	0	76 095,0000
Пассив
98050	0	0	10 755,0000	0	0	0,0000	0	0	3 540,0000	0	0	14 295,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 555,0000	0	0	0,0000	0	0	3 540,0000	0	0	76 095,0000

Страница была полезной?