Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 566	0	10 566	547	0	547	89	0	89	11 024	0	11 024
20202	39 179	502 649	541 828	181 859	240 041	421 900	170 417	225 564	395 981	50 621	517 126	567 747
20208	5 046	1 360	6 406	14 998	6 544	21 542	15 782	5 930	21 712	4 262	1 974	6 236
20209	0	0	0	75 060	0	75 060	75 060	0	75 060	0	0	0
30102	113 337	0	113 337	9 106 161	0	9 106 161	9 134 497	0	9 134 497	85 001	0	85 001
30110	11 175	17 666	28 841	21 803	642 902	664 705	26 009	641 790	667 799	6 969	18 778	25 747
30114	0	903 490	903 490	0	1 674 049	1 674 049	0	1 413 788	1 413 788	0	1 163 751	1 163 751
30202	21 311	0	21 311	0	0	0	690	0	690	20 621	0	20 621
30204	46 704	0	46 704	0	0	0	2 286	0	2 286	44 418	0	44 418
30215	500	1 180	1 680	0	288	288	0	138	138	500	1 330	1 830
30221	0	0	0	13 000	715 307	728 307	13 000	715 307	728 307	0	0	0
30233	18	2	20	2 988	3 887	6 875	3 004	3 886	6 890	2	3	5
30424	4 700	0	4 700	462 966	0	462 966	462 013	0	462 013	5 653	0	5 653
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 979	0	9 979	0	67 304	67 304	9 972	66 890	76 862	7	414	421
32002	0	0	0	5 180 000	491 937	5 671 937	4 760 000	0	4 760 000	420 000	491 937	911 937
32003	190 000	572 209	762 209	1 250 000	13 145	1 263 145	1 440 000	585 354	2 025 354	0	0	0
32005	145 000	0	145 000	140 000	0	140 000	145 000	0	145 000	140 000	0	140 000
32201	0	11 798	11 798	0	2 879	2 879	0	1 381	1 381	0	13 296	13 296
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	0	0	0	22 500	0	22 500	1 100	0	1 100	21 400	0	21 400
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45206	482 435	0	482 435	63 953	0	63 953	26 100	0	26 100	520 288	0	520 288
45207	424 268	0	424 268	0	75 727	75 727	0	10 623	10 623	424 268	65 104	489 372
45407	0	19 576	19 576	0	4 776	4 776	0	2 292	2 292	0	22 060	22 060
45408	0	7 676	7 676	0	1 873	1 873	0	899	899	0	8 650	8 650
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	0	4 583	4 583	0	5 111	5 111	0	902	902	0	8 792	8 792
45504	8 548	6 136	14 684	0	1 497	1 497	8 083	718	8 801	465	6 915	7 380
45505	3 035	147 069	150 104	0	36 197	36 197	35	43 648	43 683	3 000	139 618	142 618
45506	756 570	738 811	1 495 381	18 949	206 217	225 166	10 223	158 457	168 680	765 296	786 571	1 551 867
45507	529 648	323 371	853 019	0	89 033	89 033	4 800	42 337	47 137	524 848	370 067	894 915
45509	9 916	2 838	12 754	8 065	9 666	17 731	5 293	5 148	10 441	12 688	7 356	20 044
45812	219 067	163 456	382 523	10 096	49 826	59 922	835	23 532	24 367	228 328	189 750	418 078
45815	404 313	15 189	419 502	5 240	4 618	9 858	292 773	2 206	294 979	116 780	17 601	134 381
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	4 412	12	4 424	102	4	106	3 120	3	3 123	1 394	13	1 407
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	0	0	589 153	627 124	1 216 277	589 153	620 410	1 209 563	0	6 714	6 714
47408	0	0	0	250 211	504 530	754 741	250 211	504 530	754 741	0	0	0
47423	860	23	883	79 475	7	79 482	79 562	4	79 566	773	26	799
47427	23 729	9 643	33 372	17 506	12 127	29 633	22 607	10 496	33 103	18 628	11 274	29 902
47801	0	123 768	123 768	0	30 198	30 198	0	14 489	14 489	0	139 477	139 477
50211	0	0	0	0	70 520	70 520	0	4 387	4 387	0	66 133	66 133
50305	52 825	0	52 825	430	0	430	1 033	0	1 033	52 222	0	52 222
60302	12 172	0	12 172	4 618	0	4 618	171	0	171	16 619	0	16 619
60306	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
60308	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60310	2	0	2	204	0	204	204	0	204	2	0	2
60312	2 637	0	2 637	2 360	0	2 360	2 224	0	2 224	2 773	0	2 773
60314	0	295	295	0	0	0	0	148	148	0	147	147
60323	783	0	783	477	0	477	477	0	477	783	0	783
60401	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	23	0	23	16	0	16	16	0	16	23	0	23
61008	1 118	0	1 118	231	0	231	351	0	351	998	0	998
61009	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	820 796	0	820 796	270 144	0	270 144	0	0	0	1 090 940	0	1 090 940
61209	0	0	0	10 119	0	10 119	10 119	0	10 119	0	0	0
61403	1 410	134	1 544	80	0	80	168	27	195	1 322	107	1 429
70606	1 942 413	0	1 942 413	549 508	0	549 508	5 341	0	5 341	2 486 580	0	2 486 580
70608	8 368 304	0	8 368 304	1 354 131	0	1 354 131	48	0	48	9 722 387	0	9 722 387
70610	439	0	439	2 637	0	2 637	0	0	0	3 076	0	3 076
70611	25 531	0	25 531	53	0	53	4 398	0	4 398	21 186	0	21 186
Итого по активу (баланс)	14 767 456	3 572 934	18 340 390	19 712 441	5 587 334	25 299 775	17 578 865	5 105 284	22 684 149	16 901 032	4 054 984	20 956 016
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 725	0	22 725	0	0	0	0	0	0	22 725	0	22 725
10801	291 113	0	291 113	0	0	0	0	0	0	291 113	0	291 113
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	2 132	2 132	0	2 132	2 132	0	0	0
30232	1 978	1 198	3 176	36 883	26 845	63 728	37 898	26 798	64 696	2 993	1 151	4 144
30236	0	13	13	0	70	70	0	67	67	0	10	10
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 149	0	2 149	40 146	4 425	44 571	80 592	45 329	125 921	42 595	40 904	83 499
40702	351 146	63 732	414 878	2 453 892	448 381	2 902 273	2 574 249	631 293	3 205 542	471 503	246 644	718 147
40703	269 327	129 418	398 745	338 534	178 627	517 161	319 473	127 804	447 277	250 266	78 595	328 861
40802	52 449	2 781	55 230	81 464	1 999	83 463	88 952	3 736	92 688	59 937	4 518	64 455
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	57 495	41 838	99 333	27 282	173 544	200 826	61 993	177 874	239 867	92 206	46 168	138 374
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	84 285	300 310	384 595	490 057	567 627	1 057 684	504 525	547 716	1 052 241	98 753	280 399	379 152
40820	1 652	6 368	8 020	2 765	4 229	6 994	2 553	5 039	7 592	1 440	7 178	8 618
40821	1 278	0	1 278	33 491	0	33 491	32 989	0	32 989	776	0	776
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	32 500	8 962	41 462	0	6 517	6 517	0	1 382	1 382	32 500	3 827	36 327
42106	150 000	16 317	166 317	0	1 910	1 910	0	3 981	3 981	150 000	18 388	168 388
42202	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42204	45 973	0	45 973	0	0	0	0	0	0	45 973	0	45 973
42205	14 373	3 134	17 507	700	1 600	2 300	0	600	600	13 673	2 134	15 807
42206	16 559	1 401	17 960	0	164	164	0	342	342	16 559	1 579	18 138
42301	29	108	137	0	12	12	0	26	26	29	122	151
42304	17 626	43 577	61 203	5 000	5 790	10 790	5 790	15 092	20 882	18 416	52 879	71 295
42305	491 503	970 029	1 461 532	11 786	214 751	226 537	27 752	262 867	290 619	507 469	1 018 145	1 525 614
42306	189 946	1 141 864	1 331 810	1 400	139 423	140 823	1 701	293 385	295 086	190 247	1 295 826	1 486 073
42307	22 947	191 545	214 492	0	24 049	24 049	0	50 840	50 840	22 947	218 336	241 283
42309	1 919	1 518	3 437	45	190	235	23	392	415	1 897	1 720	3 617
42501	0	12	12	0	1	1	0	3	3	0	14	14
42505	0	206 467	206 467	0	24 169	24 169	0	50 375	50 375	0	232 673	232 673
42506	50 000	312 650	362 650	50 000	36 599	86 599	0	76 282	76 282	0	352 333	352 333
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
42604	0	9 497	9 497	0	1 111	1 111	0	2 317	2 317	0	10 703	10 703
42605	1 531	25 322	26 853	0	3 104	3 104	0	6 493	6 493	1 531	28 711	30 242
42606	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
42609	24	85	109	0	11	11	3	22	25	27	96	123
43801	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	57 813	0	57 813	19 095	0	19 095	104 431	0	104 431	143 149	0	143 149
45415	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
45515	340 347	0	340 347	28 984	0	28 984	197 903	0	197 903	509 266	0	509 266
45818	800 704	0	800 704	318 309	0	318 309	69 696	0	69 696	552 091	0	552 091
45918	4 422	0	4 422	3 118	0	3 118	58	0	58	1 362	0	1 362
47403	3	0	3	17 388	0	17 388	17 388	0	17 388	3	0	3
47405	0	0	0	391 380	135 195	526 575	391 380	135 195	526 575	0	0	0
47407	0	0	0	500 870	252 802	753 672	500 870	252 802	753 672	0	0	0
47411	15 001	19 847	34 848	3 795	6 906	10 701	8 810	17 081	25 891	20 016	30 022	50 038
47416	55	3	58	800	0	800	7 016	1	7 017	6 271	4	6 275
47422	31	23	54	9	5	14	10	8	18	32	26	58
47425	27 604	0	27 604	80 051	0	80 051	76 353	0	76 353	23 906	0	23 906
47426	15 070	2 599	17 669	1 467	436	1 903	3 648	3 220	6 868	17 251	5 383	22 634
47804	123 768	0	123 768	14 489	0	14 489	30 198	0	30 198	139 477	0	139 477
50220	0	0	0	0	0	0	547	0	547	547	0	547
60301	421	0	421	4 148	0	4 148	4 139	0	4 139	412	0	412
60305	0	0	0	11 342	0	11 342	11 342	0	11 342	0	0	0
60307	2	0	2	86	0	86	97	0	97	13	0	13
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	6 942	0	6 942	7 078	0	7 078	12 147	0	12 147	12 011	0	12 011
60313	0	21	21	0	13	13	0	17	17	0	25	25
60322	23	0	23	37	0	37	46	0	46	32	0	32
60324	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60601	17 707	0	17 707	0	0	0	97	0	97	17 804	0	17 804
60903	210	0	210	0	0	0	4	0	4	214	0	214
61304	1 566	0	1 566	267	0	267	227	0	227	1 526	0	1 526
70601	2 038 989	0	2 038 989	24	0	24	568 927	0	568 927	2 607 892	0	2 607 892
70603	8 364 367	0	8 364 367	25	0	25	1 363 282	0	1 363 282	9 727 624	0	9 727 624
70605	900	0	900	0	0	0	6 846	0	6 846	7 746	0	7 746
Итого по пассиву (баланс)	14 839 741	3 500 649	18 340 390	5 057 287	2 262 638	7 319 925	7 195 038	2 740 513	9 935 551	16 977 492	3 978 524	20 956 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 073 475	164 104	1 237 579	20 226	40 039	60 265	2 714	19 210	21 924	1 090 987	184 933	1 275 920
90902	165 742	0	165 742	7 445	0	7 445	39 740	0	39 740	133 447	0	133 447
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	10 159	10 167	0	3 097	3 097	0	1 463	1 463	8	11 793	11 801
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	10 159	10 159	0	3 097	3 097	0	1 463	1 463	0	11 793	11 793
91414	2 338 663	1 058 210	3 396 873	95 189	283 671	378 860	326 807	135 146	461 953	2 107 045	1 206 735	3 313 780
91418	0	132 637	132 637	0	32 361	32 361	0	15 527	15 527	0	149 471	149 471
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 189	0	1 189	0	0	0	54	0	54	1 135	0	1 135
91604	96 087	37 677	133 764	7 756	14 242	21 998	36 002	6 597	42 599	67 841	45 322	113 163
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	184	1	185	0	0	0	0	0	0	184	1	185
99998	5 116 605	0	5 116 605	659 233	0	659 233	489 656	0	489 656	5 286 182	0	5 286 182
Итого по активу (баланс)	8 793 270	1 412 947	10 206 217	789 849	376 507	1 166 356	894 973	179 406	1 074 379	8 688 146	1 610 048	10 298 194
Пассив
91311	10 187	0	10 187	0	0	0	0	0	0	10 187	0	10 187
91312	3 056 132	1 843 300	4 899 432	184 967	233 941	418 908	110 464	490 801	601 265	2 981 629	2 100 160	5 081 789
91315	13 895	0	13 895	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895
91316	63 377	0	63 377	31 949	3 484	35 433	20 831	3 484	24 315	52 259	0	52 259
91317	48 018	64 658	112 676	18 018	17 242	35 260	13 091	20 561	33 652	43 091	67 977	111 068
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 695	0	1 695	54	0	54	0	0	0	1 641	0	1 641
99999	5 089 612	0	5 089 612	580 054	0	580 054	502 454	0	502 454	5 012 012	0	5 012 012
Итого по пассиву (баланс)	8 298 259	1 907 958	10 206 217	815 042	254 667	1 069 709	646 840	514 846	1 161 686	8 130 057	2 168 137	10 298 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 896	3 896	0	3 896	3 896	0	0	0
94102	0	0	0	0	65 413	65 413	0	65 413	65 413	0	0	0
99996	0	0	0	69 374	0	69 374	69 374	0	69 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 374	69 309	138 683	69 374	69 309	138 683	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
96902	0	0	0	0	65 485	65 485	0	65 485	65 485	0	0	0
99997	0	0	0	69 309	0	69 309	69 309	0	69 309	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	73 198	65 485	138 683	73 198	65 485	138 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	62 770,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	970,0000	0	0	0,0000	0	0	62 770,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000	0	0	970,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000	0	0	62 770,0000

Страница была полезной?