Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 200	0	11 200	1 010	0	1 010	0	0	0	12 210	0	12 210
20202	130 114	1 025 297	1 155 411	628 367	271 787	900 154	701 858	293 433	995 291	56 623	1 003 651	1 060 274
20208	4 564	1 648	6 212	18 540	5 943	24 483	19 064	5 072	24 136	4 040	2 519	6 559
20209	0	0	0	122 022	0	122 022	122 022	0	122 022	0	0	0
30102	173 857	0	173 857	20 600 003	0	20 600 003	20 620 675	0	20 620 675	153 185	0	153 185
30110	7 675	42 104	49 779	31 163	468 060	499 223	31 019	401 066	432 085	7 819	109 098	116 917
30114	0	127 460	127 460	0	1 010 739	1 010 739	0	850 355	850 355	0	287 844	287 844
30202	18 429	0	18 429	792	0	792	0	0	0	19 221	0	19 221
30204	38 441	0	38 441	2 428	0	2 428	0	0	0	40 869	0	40 869
30215	500	788	1 288	0	96	96	0	16	16	500	868	1 368
30221	0	0	0	15 000	314 255	329 255	15 000	314 255	329 255	0	0	0
30233	11	0	11	4 088	5 901	9 989	4 099	5 901	10 000	0	0	0
30424	2 833	0	2 833	683 689	0	683 689	684 624	0	684 624	1 898	0	1 898
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
32002	815 000	236 320	1 051 320	14 605 000	0	14 605 000	15 420 000	236 320	15 656 320	0	0	0
32003	0	0	0	3 945 000	433 943	4 378 943	3 335 000	0	3 335 000	610 000	433 943	1 043 943
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	7 877	7 877	0	962	962	0	160	160	0	8 679	8 679
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	538 448	70 978	609 426	17 200	8 512	25 712	23 842	7 801	31 643	531 806	71 689	603 495
45207	382 678	117 212	499 890	6 008	13 989	19 997	13 826	5 453	19 279	374 860	125 748	500 608
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	24 450	0	24 450	0	0	0	0	0	0	24 450	0	24 450
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	20 000	1 945	21 945	0	1 956	1 956	0	41	41	20 000	3 860	23 860
45505	129 179	218 888	348 067	0	123 294	123 294	398	32 458	32 856	128 781	309 724	438 505
45506	698 752	729 801	1 428 553	230 240	93 306	323 546	818	20 354	21 172	928 174	802 753	1 730 927
45507	431 450	242 228	673 678	0	29 571	29 571	19 213	4 924	24 137	412 237	266 875	679 112
45509	12 782	3 420	16 202	8 928	12 293	21 221	7 662	4 227	11 889	14 048	11 486	25 534
45708	190	0	190	9	0	9	160	0	160	39	0	39
45812	315 920	126 304	442 224	0	14 738	14 738	18 627	2 895	21 522	297 293	138 147	435 440
45815	367 140	327 633	694 773	19 213	36 076	55 289	263	275 988	276 251	386 090	87 721	473 811
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	1 296	0	1 296	0	0	0	343	0	343	953	0	953
45915	4 372	14 503	18 875	22	2 275	2 297	11	15 023	15 034	4 383	1 755	6 138
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47404	0	0	0	721 491	731 692	1 453 183	721 491	731 692	1 453 183	0	0	0
47408	0	0	0	254 610	509 390	764 000	254 610	509 390	764 000	0	0	0
47423	16 754	8 929	25 683	358 254	3 715	361 969	360 413	5 032	365 445	14 595	7 612	22 207
47427	15 807	12 590	28 397	11 592	73 699	85 291	9 164	78 314	87 478	18 235	7 975	26 210
47431	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
50205	62 633	0	62 633	367	0	367	12	0	12	62 988	0	62 988
60302	255	0	255	343	0	343	140	0	140	458	0	458
60306	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	8	0	8	292	0	292	242	0	242	58	0	58
60312	4 016	0	4 016	9 333	0	9 333	5 245	0	5 245	8 104	0	8 104
60314	0	0	0	0	310	310	0	104	104	0	206	206
60323	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60401	24 137	0	24 137	83	0	83	41	0	41	24 179	0	24 179
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	41	0	41	5	0	5	13	0	13	33	0	33
61008	914	0	914	1 038	0	1 038	402	0	402	1 550	0	1 550
61009	307	0	307	69	0	69	134	0	134	242	0	242
61010	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61209	0	0	0	358 283	0	358 283	358 283	0	358 283	0	0	0
61403	1 464	57	1 521	65	0	65	115	19	134	1 414	38	1 452
70606	2 520 813	0	2 520 813	618 286	0	618 286	370	0	370	3 138 729	0	3 138 729
70608	2 966 360	0	2 966 360	440 404	0	440 404	1	0	1	3 406 763	0	3 406 763
70610	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
70611	56 581	0	56 581	7 824	0	7 824	0	0	0	64 405	0	64 405
Итого по активу (баланс)	9 860 073	3 319 133	13 179 206	43 728 980	4 166 887	47 895 867	42 754 610	3 800 357	46 554 967	10 834 443	3 685 663	14 520 106
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	380 861	0	380 861	147 248	0	147 248	0	0	0	233 613	0	233 613
30109	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
30232	1 797	286	2 083	48 814	36 485	85 299	49 346	36 603	85 949	2 329	404	2 733
30236	0	0	0	0	7 177	7 177	0	7 177	7 177	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	640	0	640	821	0	821	625	0	625	444	0	444
40702	473 669	14 800	488 469	1 702 185	241 192	1 943 377	1 646 969	299 420	1 946 389	418 453	73 028	491 481
40703	262 666	103 780	366 446	231 319	79 924	311 243	190 230	69 159	259 389	221 577	93 015	314 592
40802	52 031	1 403	53 434	135 340	6 402	141 742	126 456	10 126	136 582	43 147	5 127	48 274
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11 027	24 072	35 099	61 102	117 477	178 579	64 847	124 282	189 129	14 772	30 877	45 649
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	137 698	308 777	446 475	1 218 745	609 745	1 828 490	1 203 510	753 576	1 957 086	122 463	452 608	575 071
40820	1 920	10 357	12 277	1 672	8 050	9 722	975	4 046	5 021	1 223	6 353	7 576
40821	1 062	0	1 062	37 773	0	37 773	37 474	0	37 474	763	0	763
40901	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
40912	0	0	0	3	711	714	3	711	714	0	0	0
42104	0	43 285	43 285	0	48 569	48 569	65 000	5 284	70 284	65 000	0	65 000
42106	185 000	186 988	371 988	0	3 801	3 801	0	22 827	22 827	185 000	206 014	391 014
42205	9 385	1 561	10 946	1 040	34	1 074	9 000	187	9 187	17 345	1 714	19 059
42301	31	77	108	0	2	2	0	9	9	31	84	115
42304	5 856	42 182	48 038	3 218	35 948	39 166	5 268	11 084	16 352	7 906	17 318	25 224
42305	555 080	562 346	1 117 426	57 487	67 592	125 079	39 466	151 904	191 370	537 059	646 658	1 183 717
42306	165 992	1 404 824	1 570 816	18 811	74 083	92 894	228	209 889	210 117	147 409	1 540 630	1 688 039
42307	22 912	28 668	51 580	0	584	584	9	3 523	3 532	22 921	31 607	54 528
42309	1 848	1 063	2 911	60	36	96	43	140	183	1 831	1 167	2 998
42501	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42505	25 000	275 706	300 706	0	5 604	5 604	0	33 658	33 658	25 000	303 760	328 760
42506	65 000	78 773	143 773	0	1 601	1 601	0	9 617	9 617	65 000	86 789	151 789
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42604	0	1 300	1 300	0	1 345	1 345	0	1 347	1 347	0	1 302	1 302
42605	3 145	22 544	25 689	0	484	484	0	6 990	6 990	3 145	29 050	32 195
42609	21	62	83	1	7	8	2	12	14	22	67	89
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	71 655	0	71 655	31 436	0	31 436	6 079	0	6 079	46 298	0	46 298
45415	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
45515	239 617	0	239 617	95 911	0	95 911	189 485	0	189 485	333 191	0	333 191
45715	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45818	842 983	0	842 983	294 889	0	294 889	352 172	0	352 172	900 266	0	900 266
45918	17 237	0	17 237	14 523	0	14 523	4 371	0	4 371	7 085	0	7 085
47108	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47403	3	0	3	43	0	43	43	0	43	3	0	3
47405	0	0	0	176 890	170 559	347 449	176 890	170 559	347 449	0	0	0
47407	0	0	0	503 845	254 628	758 473	503 845	254 628	758 473	0	0	0
47411	20 535	32 961	53 496	12 785	19 528	32 313	6 594	12 777	19 371	14 344	26 210	40 554
47416	321	2	323	5 873	0	5 873	5 555	1	5 556	3	3	6
47422	55	187	242	141	2 702	2 843	140	2 721	2 861	54	206	260
47425	64 091	0	64 091	18 885	0	18 885	10 811	0	10 811	56 017	0	56 017
47426	7 979	15 355	23 334	4 540	3 388	7 928	2 811	4 194	7 005	6 250	16 161	22 411
50220	11 200	0	11 200	0	0	0	1 010	0	1 010	12 210	0	12 210
52301	9 623	0	9 623	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	9 626	0	9 626	9 626	0	9 626	0	0	0
52501	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60301	397	0	397	25 901	0	25 901	25 880	0	25 880	376	0	376
60305	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
60307	13	0	13	58	0	58	54	0	54	9	0	9
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	2 826	0	2 826	3 220	0	3 220	8 359	0	8 359	7 965	0	7 965
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60320	0	0	0	147 248	0	147 248	147 248	0	147 248	0	0	0
60322	3 310	0	3 310	3 736	0	3 736	464	0	464	38	0	38
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 156	0	19 156	41	0	41	118	0	118	19 233	0	19 233
60903	171	0	171	0	0	0	4	0	4	175	0	175
61301	0	178	178	0	183	183	80	5	85	80	0	80
61304	1 533	0	1 533	263	0	263	228	0	228	1 498	0	1 498
70601	2 563 417	0	2 563 417	1	0	1	611 993	0	611 993	3 175 409	0	3 175 409
70603	2 983 141	0	2 983 141	0	0	0	454 092	0	454 092	3 437 233	0	3 437 233
70605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	10 017 637	3 161 569	13 179 206	5 040 480	1 797 850	6 838 330	5 972 762	2 206 468	8 179 230	10 949 919	3 570 187	14 520 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 623	0	9 623	0	0	0	9 623	0	9 623	0	0	0
90901	379 354	109 568	488 922	13 992	13 376	27 368	35 117	2 227	37 344	358 229	120 717	478 946
90902	289 854	0	289 854	4 389	0	4 389	9 556	0	9 556	284 687	0	284 687
90907	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	9	7 850	7 859	1	916	917	1	180	181	9	8 586	8 595
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 850	7 850	0	916	916	0	180	180	0	8 586	8 586
91414	2 660 176	1 295 245	3 955 421	5 212	243 866	249 078	6 222	570 353	576 575	2 659 166	968 758	3 627 924
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 234	0	1 234	0	0	0	54	0	54	1 180	0	1 180
91604	48 389	79 162	127 551	19 718	10 849	30 567	26 733	65 782	92 515	41 374	24 229	65 603
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	6 192 120	0	6 192 120	728 761	0	728 761	710 755	0	710 755	6 210 126	0	6 210 126
Итого по активу (баланс)	9 582 243	1 499 675	11 081 918	774 151	269 923	1 044 074	800 139	638 722	1 438 861	9 556 255	1 130 876	10 687 131
Пассив
91003	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91004	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
91311	24 286	0	24 286	0	0	0	0	0	0	24 286	0	24 286
91312	3 151 499	2 734 053	5 885 552	203 931	403 837	607 768	26 502	612 182	638 684	2 974 070	2 942 398	5 916 468
91315	43 322	0	43 322	42 632	0	42 632	47 000	0	47 000	47 690	0	47 690
91316	5 400	7 896	13 296	16 200	1 853	18 053	20 000	935	20 935	9 200	6 978	16 178
91317	164 789	44 121	208 910	25 766	13 262	39 028	8 673	9 914	18 587	147 696	40 773	188 469
91507	15 343	0	15 343	0	0	0	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 411	0	1 411	54	0	54	335	0	335	1 692	0	1 692
99999	4 889 798	0	4 889 798	714 302	0	714 302	301 509	0	301 509	4 477 005	0	4 477 005
Итого по пассиву (баланс)	8 295 848	2 786 070	11 081 918	1 006 105	418 952	1 425 057	407 239	623 031	1 030 270	7 696 982	2 990 149	10 687 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	99 594	28 362	127 956	99 594	28 362	127 956	0	0	0
99996	0	0	0	127 683	0	127 683	127 683	0	127 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	227 277	28 362	255 639	227 277	28 362	255 639	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 344	99 339	127 683	28 344	99 339	127 683	0	0	0
99997	0	0	0	127 957	0	127 957	127 957	0	127 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	156 301	99 339	255 640	156 301	99 339	255 640	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?