Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 316	0	9 316	1 819	0	1 819	0	0	0	11 135	0	11 135
20202	78 968	860 902	939 870	268 273	224 411	492 684	228 279	191 826	420 105	118 962	893 487	1 012 449
20208	5 436	1 441	6 877	15 063	4 802	19 865	17 332	4 035	21 367	3 167	2 208	5 375
20209	0	0	0	42 170	46 415	88 585	42 170	46 415	88 585	0	0	0
30102	252 587	0	252 587	25 893 185	0	25 893 185	26 039 396	0	26 039 396	106 376	0	106 376
30110	6 937	38 359	45 296	16 197	197 325	213 522	14 810	166 690	181 500	8 324	68 994	77 318
30114	0	129 862	129 862	0	1 539 120	1 539 120	0	1 572 531	1 572 531	0	96 451	96 451
30202	19 854	0	19 854	0	0	0	414	0	414	19 440	0	19 440
30204	39 444	0	39 444	0	0	0	42	0	42	39 402	0	39 402
30215	500	673	1 173	0	65	65	0	23	23	500	715	1 215
30221	0	0	0	0	227 128	227 128	0	227 128	227 128	0	0	0
30233	114	0	114	4 281	2 809	7 090	4 360	2 807	7 167	35	2	37
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30424	3 401	0	3 401	1 216 003	0	1 216 003	1 210 872	0	1 210 872	8 532	0	8 532
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	1 015 000	168 153	1 183 153	18 950 000	190 417	19 140 417	19 100 000	169 216	19 269 216	865 000	189 354	1 054 354
32003	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	6 726	6 726	0	652	652	0	233	233	0	7 145	7 145
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45205	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	500	0	500	4 500	0	4 500
45206	411 498	84 867	496 365	200 500	7 543	208 043	53 653	22 464	76 117	558 345	69 946	628 291
45207	676 227	165 701	841 928	0	14 145	14 145	56 095	44 384	100 479	620 132	135 462	755 594
45208	0	111 285	111 285	0	3 092	3 092	0	114 377	114 377	0	0	0
45406	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
45504	20 020	1 850	21 870	0	114	114	20	1 785	1 805	20 000	179	20 179
45505	103 307	251 122	354 429	1 669	22 381	24 050	3 170	94 930	98 100	101 806	178 573	280 379
45506	665 554	592 866	1 258 420	250	147 467	147 717	210	24 644	24 854	665 594	715 689	1 381 283
45507	481 467	264 315	745 782	30 000	25 615	55 615	11	9 569	9 580	511 456	280 361	791 817
45509	9 014	4 269	13 283	6 572	5 582	12 154	6 731	6 202	12 933	8 855	3 649	12 504
45708	305	0	305	80	0	80	216	0	216	169	0	169
45812	99 953	4 580	104 533	20 000	119 344	139 344	0	2 824	2 824	119 953	121 100	241 053
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	942	0	942	2 058	0	2 058
45815	389 312	303 244	692 556	181	29 365	29 546	26	31 417	31 443	389 467	301 192	690 659
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	657	0	657	0	0	0	116	0	116	541	0	541
45915	3 122	12 487	15 609	3	2 709	2 712	1	1 957	1 958	3 124	13 239	16 363
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47105	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47404	0	0	0	1 054 167	1 262 408	2 316 575	1 054 167	1 262 408	2 316 575	0	0	0
47408	0	0	0	911 137	374 791	1 285 928	911 137	374 791	1 285 928	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	16 704	6 384	23 088	201	86 893	87 094	211	84 818	85 029	16 694	8 459	25 153
47427	13 769	10 285	24 054	10 737	11 322	22 059	7 791	10 775	18 566	16 715	10 832	27 547
50205	63 167	0	63 167	367	0	367	12	0	12	63 522	0	63 522
60302	25 113	0	25 113	539	0	539	7 096	0	7 096	18 556	0	18 556
60306	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	83	0	83	506	0	506	587	0	587	2	0	2
60312	4 365	0	4 365	3 413	0	3 413	4 154	0	4 154	3 624	0	3 624
60314	0	0	0	0	266	266	0	89	89	0	177	177
60323	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60401	23 329	0	23 329	73	0	73	100	0	100	23 302	0	23 302
60701	742	0	742	73	0	73	73	0	73	742	0	742
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	58	0	58	4	0	4	10	0	10	52	0	52
61008	802	0	802	600	0	600	445	0	445	957	0	957
61009	425	0	425	114	0	114	286	0	286	253	0	253
61010	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
61209	0	0	0	31 718	0	31 718	31 718	0	31 718	0	0	0
61403	1 575	114	1 689	136	0	136	103	19	122	1 608	95	1 703
61702	15 831	0	15 831	0	0	0	15 831	0	15 831	0	0	0
70606	1 506 875	0	1 506 875	309 662	0	309 662	207	0	207	1 816 330	0	1 816 330
70608	1 817 408	0	1 817 408	389 710	0	389 710	4	0	4	2 207 114	0	2 207 114
70610	280	0	280	12	0	12	0	0	0	292	0	292
70611	20 093	0	20 093	6 913	0	6 913	14	0	14	26 992	0	26 992
Итого по активу (баланс)	7 882 373	3 022 175	10 904 548	53 336 111	4 546 443	57 882 554	52 756 914	4 468 451	57 225 365	8 461 570	3 100 167	11 561 737
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10609	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	380 858	0	380 858	0	0	0	0	0	0	380 858	0	380 858
30109	2	1	3	40 343	0	40 343	40 343	0	40 343	2	1	3
30220	0	0	0	0	2 039	2 039	0	2 039	2 039	0	0	0
30232	3 429	833	4 262	33 912	22 185	56 097	31 962	22 470	54 432	1 479	1 118	2 597
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	80 809	0	80 809	80 321	0	80 321	0	0	0	488	0	488
40702	584 142	13 693	597 835	3 163 769	1 383 545	4 547 314	3 109 215	1 380 927	4 490 142	529 588	11 075	540 663
40703	228 355	70 152	298 507	191 157	76 987	268 144	174 361	125 453	299 814	211 559	118 618	330 177
40802	49 580	475	50 055	129 966	2 232	132 198	128 643	2 714	131 357	48 257	957	49 214
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	17 424	86 513	103 937	249 281	278 109	527 390	268 241	223 497	491 738	36 384	31 901	68 285
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	96 329	281 850	378 179	1 214 343	393 964	1 608 307	1 249 911	375 176	1 625 087	131 897	263 062	394 959
40820	794	3 491	4 285	2 696	7 448	10 144	3 045	8 807	11 852	1 143	4 850	5 993
40821	889	0	889	32 333	0	32 333	31 587	0	31 587	143	0	143
40909	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40912	0	0	0	46	449	495	46	449	495	0	0	0
42104	60 000	34 937	94 937	0	37 428	37 428	0	41 754	41 754	60 000	39 263	99 263
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	185 000	159 661	344 661	0	5 537	5 537	0	15 490	15 490	185 000	169 614	354 614
42205	8 400	1 380	9 780	4 715	50	4 765	1 820	125	1 945	5 505	1 455	6 960
42301	31	66	97	0	2	2	0	6	6	31	70	101
42304	4 277	26 817	31 094	2 421	26 562	28 983	6 398	51 745	58 143	8 254	52 000	60 254
42305	586 465	585 448	1 171 913	75 829	144 734	220 563	33 819	76 266	110 085	544 455	516 980	1 061 435
42306	182 885	1 277 480	1 460 365	21 846	68 482	90 328	30 322	180 517	210 839	191 361	1 389 515	1 580 876
42307	22 904	24 412	47 316	0	847	847	8	2 388	2 396	22 912	25 953	48 865
42309	1 893	937	2 830	65	57	122	70	97	167	1 898	977	2 875
42501	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42505	25 000	235 414	260 414	0	8 163	8 163	0	22 839	22 839	25 000	250 090	275 090
42506	15 000	57 172	72 172	0	61 624	61 624	0	75 906	75 906	15 000	71 454	86 454
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	0	1 009	1 009	0	1 124	1 124	0	1 294	1 294	0	1 179	1 179
42605	3 145	21 188	24 333	0	802	802	0	3 752	3 752	3 145	24 138	27 283
42606	0	2 623	2 623	0	90	90	0	254	254	0	2 787	2 787
42609	24	52	76	3	2	5	0	10	10	21	60	81
43801	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	210 467	0	210 467	144 679	0	144 679	14 752	0	14 752	80 540	0	80 540
45415	2 576	0	2 576	0	0	0	404	0	404	2 980	0	2 980
45515	327 564	0	327 564	11 375	0	11 375	31 473	0	31 473	347 662	0	347 662
45715	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
45818	579 702	0	579 702	34 196	0	34 196	167 903	0	167 903	713 409	0	713 409
45918	14 857	0	14 857	555	0	555	1 193	0	1 193	15 495	0	15 495
47108	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47403	3	0	3	193 023	0	193 023	193 023	0	193 023	3	0	3
47405	0	0	0	367 650	802 249	1 169 899	367 650	802 249	1 169 899	0	0	0
47407	0	0	0	374 472	912 345	1 286 817	374 472	912 345	1 286 817	0	0	0
47411	24 854	31 557	56 411	18 664	23 075	41 739	6 953	11 353	18 306	13 143	19 835	32 978
47416	1	7	8	3 037	481	3 518	3 096	476	3 572	60	2	62
47422	55	160	215	2	2 843	2 845	2	2 853	2 855	55	170	225
47425	56 492	0	56 492	31 030	0	31 030	36 588	0	36 588	62 050	0	62 050
47426	6 260	9 868	16 128	4 430	3 119	7 549	2 302	2 915	5 217	4 132	9 664	13 796
50220	9 316	0	9 316	0	0	0	1 819	0	1 819	11 135	0	11 135
52301	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623	9 623	0	9 623
60301	446	0	446	11 592	0	11 592	11 559	0	11 559	413	0	413
60305	4	0	4	13 582	0	13 582	13 578	0	13 578	0	0	0
60307	16	0	16	136	0	136	140	0	140	20	0	20
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	2 834	0	2 834	4 132	0	4 132	9 041	0	9 041	7 743	0	7 743
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	3 475	0	3 475	3 839	0	3 839	395	0	395	31	0	31
60601	18 936	0	18 936	100	0	100	104	0	104	18 940	0	18 940
60903	159	0	159	0	0	0	4	0	4	163	0	163
61301	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
61304	1 539	0	1 539	277	0	277	231	0	231	1 493	0	1 493
70601	1 548 998	0	1 548 998	20	0	20	305 109	0	305 109	1 854 087	0	1 854 087
70603	1 820 143	0	1 820 143	5	0	5	394 053	0	394 053	2 214 191	0	2 214 191
70605	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70615	13 793	0	13 793	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 977 324	2 927 224	10 904 548	6 477 997	4 266 583	10 744 580	7 055 579	4 346 190	11 401 769	8 554 906	3 006 831	11 561 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 253	93 556	374 809	1 771	9 076	10 847	112 447	3 244	115 691	170 577	99 388	269 965
90902	163 132	0	163 132	6 125	0	6 125	4 303	0	4 303	164 954	0	164 954
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	9	7 201	7 210	0	604	604	0	278	278	9	7 527	7 536
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 201	7 201	0	604	604	0	278	278	0	7 527	7 527
91414	2 109 287	1 250 051	3 359 338	679 780	160 101	839 881	10 544	47 255	57 799	2 778 523	1 362 897	4 141 420
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91604	27 743	64 470	92 213	9 214	13 663	22 877	1 958	13 072	15 030	34 999	65 061	100 060
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	5 982 573	0	5 982 573	332 626	0	332 626	188 049	0	188 049	6 127 150	0	6 127 150
Итого по активу (баланс)	8 566 715	1 422 479	9 989 194	1 029 516	184 048	1 213 564	317 301	64 127	381 428	9 278 930	1 542 400	10 821 330
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 056 500	2 614 570	5 671 070	108 889	93 378	202 267	118 033	244 783	362 816	3 065 644	2 765 975	5 831 619
91315	43 322	0	43 322	0	0	0	0	0	0	43 322	0	43 322
91316	1 825	10 626	12 451	16 564	3 132	19 696	15 539	1 024	16 563	800	8 518	9 318
91317	179 323	39 776	219 099	47 432	6 917	54 349	35 397	9 810	45 207	167 288	42 669	209 957
91507	19 040	0	19 040	3 697	0	3 697	0	0	0	15 343	0	15 343
91508	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
99999	4 006 621	0	4 006 621	193 378	0	193 378	880 937	0	880 937	4 694 180	0	4 694 180
Итого по пассиву (баланс)	7 324 222	2 664 972	9 989 194	369 960	103 427	473 387	1 049 906	255 617	1 305 523	8 004 168	2 817 162	10 821 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 393	2 393	0	2 393	2 393	0	0	0
99996	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 393	2 393	4 786	2 393	2 393	4 786	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
99997	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?