Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 058	0	7 058	561	0	561	0	0	0	7 619	0	7 619
20202	99 083	324 741	423 824	354 282	362 826	717 108	309 116	242 263	551 379	144 249	445 304	589 553
20208	4 116	1 397	5 513	16 910	3 954	20 864	16 799	3 761	20 560	4 227	1 590	5 817
20209	0	0	0	187 767	0	187 767	187 767	0	187 767	0	0	0
30102	163 702	0	163 702	16 649 168	0	16 649 168	16 469 661	0	16 469 661	343 209	0	343 209
30110	8 706	40 983	49 689	19 275	291 164	310 439	18 866	273 215	292 081	9 115	58 932	68 047
30114	0	120 884	120 884	0	1 213 093	1 213 093	0	1 127 791	1 127 791	0	206 186	206 186
30202	23 336	0	23 336	0	0	0	1 159	0	1 159	22 177	0	22 177
30204	39 434	0	39 434	401	0	401	0	0	0	39 835	0	39 835
30215	500	705	1 205	0	43	43	0	27	27	500	721	1 221
30221	0	0	0	5 500	218 977	224 477	5 500	218 977	224 477	0	0	0
30233	52	0	52	2 856	2 606	5 462	2 858	2 606	5 464	50	0	50
30424	336	0	336	787 028	0	787 028	786 926	0	786 926	438	0	438
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	2	0	2	10	0	10	2	0	2	10	0	10
32002	0	0	0	11 440 000	0	11 440 000	11 440 000	0	11 440 000	0	0	0
32003	625 000	320 728	945 728	2 710 000	252 351	2 962 351	2 495 000	320 728	2 815 728	840 000	252 351	1 092 351
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	7 049	7 049	0	433	433	0	272	272	0	7 210	7 210
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800
45205	30 150	0	30 150	4 550	0	4 550	0	0	0	34 700	0	34 700
45206	603 216	128 083	731 299	30 500	7 609	38 109	21 532	10 256	31 788	612 184	125 436	737 620
45207	816 426	373 215	1 189 641	0	22 618	22 618	39 534	26 221	65 755	776 892	369 612	1 146 504
45208	0	116 798	116 798	0	8 439	8 439	0	5 403	5 403	0	119 834	119 834
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	64 700	0	64 700	0	0	0	0	0	0	64 700	0	64 700
45502	60 000	0	60 000	2 816	0	2 816	60 000	0	60 000	2 816	0	2 816
45503	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
45504	11 927	0	11 927	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	51 927	0	51 927
45505	108 527	367 985	476 512	350	20 392	20 742	1 356	150 287	151 643	107 521	238 090	345 611
45506	1 134 635	670 109	1 804 744	0	41 535	41 535	214	145 525	145 739	1 134 421	566 119	1 700 540
45507	423 229	266 791	690 020	0	16 403	16 403	15	10 307	10 322	423 214	272 887	696 101
45509	1 560	2 982	4 542	5 241	3 344	8 585	1 572	2 667	4 239	5 229	3 659	8 888
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	99 953	4 807	104 760	0	347	347	0	222	222	99 953	4 932	104 885
45815	558	317 917	318 475	129	20 461	20 590	46	12 872	12 918	641	325 506	326 147
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	14	13 079	13 093	1	822	823	2	518	520	13	13 383	13 396
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	845 653	869 510	1 715 163	845 653	869 510	1 715 163	0	0	0
47408	0	0	0	588 251	317 238	905 489	588 251	317 238	905 489	0	0	0
47423	2 529	6 942	9 471	55	21 055	21 110	63	21 072	21 135	2 521	6 925	9 446
47427	8 043	12 113	20 156	4 209	3 967	8 176	8 043	5 434	13 477	4 209	10 646	14 855
47431	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0
50205	63 592	0	63 592	332	0	332	1 043	0	1 043	62 881	0	62 881
60302	616	0	616	386	0	386	645	0	645	357	0	357
60306	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	307	0	307	288	0	288	19	0	19
60312	1 907	0	1 907	2 267	0	2 267	2 335	0	2 335	1 839	0	1 839
60314	0	171	171	0	0	0	0	86	86	0	85	85
60323	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60401	22 981	0	22 981	86	0	86	0	0	0	23 067	0	23 067
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61008	426	0	426	404	0	404	331	0	331	499	0	499
61009	253	0	253	13	0	13	37	0	37	229	0	229
61403	1 182	0	1 182	91	0	91	76	0	76	1 197	0	1 197
70606	200 368	0	200 368	148 825	0	148 825	47	0	47	349 146	0	349 146
70608	276 663	0	276 663	316 357	0	316 357	10	0	10	593 010	0	593 010
70610	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
70611	55	0	55	7 957	0	7 957	0	0	0	8 012	0	8 012
70706	4 959 832	0	4 959 832	3 095	0	3 095	102	0	102	4 962 825	0	4 962 825
70708	2 825 492	0	2 825 492	0	0	0	9	0	9	2 825 483	0	2 825 483
70710	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
70711	115 941	0	115 941	0	0	0	0	0	0	115 941	0	115 941
Итого по активу (баланс)	12 903 236	3 100 299	16 003 535	34 201 866	3 699 360	37 901 226	33 365 260	3 767 367	37 132 627	13 739 842	3 032 292	16 772 134
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 181	0	219 181	0	0	0	0	0	0	219 181	0	219 181
30109	6	1	7	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	6	1	7
30232	823	279	1 102	33 248	15 558	48 806	34 123	15 958	50 081	1 698	679	2 377
32015	252	0	252	186	0	186	121	0	121	187	0	187
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40702	508 684	45 485	554 169	2 156 678	612 248	2 768 926	2 197 567	589 858	2 787 425	549 573	23 095	572 668
40703	191 767	88 918	280 685	180 628	93 289	273 917	303 583	77 653	381 236	314 722	73 282	388 004
40802	57 241	535	57 776	86 317	2 069	88 386	87 928	2 798	90 726	58 852	1 264	60 116
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7 559	57 191	64 750	223 433	189 573	413 006	230 811	184 423	415 234	14 937	52 041	66 978
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	113 210	199 269	312 479	684 849	527 798	1 212 647	727 411	551 049	1 278 460	155 772	222 520	378 292
40820	343	9 246	9 589	14 023	14 944	28 967	14 079	13 659	27 738	399	7 961	8 360
40821	1 038	0	1 038	11 813	0	11 813	12 508	0	12 508	1 733	0	1 733
40901	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	180	4	184	180	4	184	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42106	135 000	167 325	302 325	0	6 464	6 464	0	10 287	10 287	135 000	171 148	306 148
42205	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
42206	913	0	913	0	0	0	162	0	162	1 075	0	1 075
42301	31	138	169	0	28	28	0	8	8	31	118	149
42304	18 837	38 609	57 446	6 649	13 460	20 109	4 841	4 395	9 236	17 029	29 544	46 573
42305	556 208	637 705	1 193 913	4 260	36 180	40 440	39 009	95 679	134 688	590 957	697 204	1 288 161
42306	439 508	1 335 237	1 774 745	96 000	73 789	169 789	101 399	85 331	186 730	444 907	1 346 779	1 791 686
42307	396	2 204	2 600	0	86	86	0	179	179	396	2 297	2 693
42309	1 934	1 064	2 998	78	74	152	60	70	130	1 916	1 060	2 976
42501	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42505	25 000	246 714	271 714	0	9 531	9 531	0	15 168	15 168	25 000	252 351	277 351
42506	15 000	109 259	124 259	0	56 991	56 991	0	9 017	9 017	15 000	61 285	76 285
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	0	2 923	2 923	0	114	114	0	180	180	0	2 989	2 989
42605	11 530	16 286	27 816	10 000	2 527	12 527	0	12 528	12 528	1 530	26 287	27 817
42606	1 096	2 749	3 845	0	106	106	0	169	169	1 096	2 812	3 908
42609	30	58	88	6	3	9	3	4	7	27	59	86
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	244 564	0	244 564	9 382	0	9 382	11 993	0	11 993	247 175	0	247 175
45315	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
45415	7 638	0	7 638	0	0	0	0	0	0	7 638	0	7 638
45515	376 285	0	376 285	60 980	0	60 980	59 397	0	59 397	374 702	0	374 702
45818	423 258	0	423 258	13 090	0	13 090	20 845	0	20 845	431 013	0	431 013
45918	13 996	0	13 996	518	0	518	821	0	821	14 299	0	14 299
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	169 111	621 085	790 196	169 111	621 085	790 196	0	0	0
47407	0	0	0	316 722	591 916	908 638	316 722	591 916	908 638	0	0	0
47411	18 590	24 303	42 893	3 704	5 049	8 753	8 273	10 939	19 212	23 159	30 193	53 352
47416	2	741	743	4 690	759	5 449	4 763	45	4 808	75	27	102
47422	63	168	231	3	1 334	1 337	3	1 338	1 341	63	172	235
47425	34 183	0	34 183	8 600	0	8 600	7 373	0	7 373	32 956	0	32 956
47426	2 858	6 350	9 208	0	3 279	3 279	1 975	2 507	4 482	4 833	5 578	10 411
50220	7 058	0	7 058	0	0	0	561	0	561	7 619	0	7 619
60301	1 006	0	1 006	12 541	0	12 541	12 448	0	12 448	913	0	913
60305	16	0	16	11 545	0	11 545	11 566	0	11 566	37	0	37
60307	74	0	74	175	0	175	112	0	112	11	0	11
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	5 144	0	5 144	1 393	0	1 393	6 933	0	6 933	10 684	0	10 684
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	36	0	36	334	0	334	328	0	328	30	0	30
60601	18 439	0	18 439	0	0	0	116	0	116	18 555	0	18 555
60903	140	0	140	0	0	0	4	0	4	144	0	144
61301	21	36	57	67	37	104	1 396	2	1 398	1 350	1	1 351
61304	1 302	0	1 302	235	0	235	346	0	346	1 413	0	1 413
70601	209 411	0	209 411	6	0	6	167 875	0	167 875	377 280	0	377 280
70603	283 460	0	283 460	2	0	2	317 475	0	317 475	600 933	0	600 933
70701	5 302 913	0	5 302 913	46	0	46	2	0	2	5 302 869	0	5 302 869
70703	2 835 821	0	2 835 821	8	0	8	0	0	0	2 835 813	0	2 835 813
70705	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по пассиву (баланс)	13 010 713	2 992 822	16 003 535	4 163 782	2 878 304	7 042 086	4 914 426	2 896 259	7 810 685	13 761 357	3 010 777	16 772 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 772	0	366 772	19 428	100 287	119 715	115 402	0	115 402	270 798	100 287	371 085
90902	274 841	0	274 841	813	0	813	449	0	449	275 205	0	275 205
90907	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0
90909	400	0	400	0	0	0	300	0	300	100	0	100
91202	7	7 558	7 565	0	546	546	0	350	350	7	7 754	7 761
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	7 558	7 558	0	546	546	0	350	350	0	7 754	7 754
91414	2 300 313	1 408 419	3 708 732	0	89 986	89 986	547	201 969	202 516	2 299 766	1 296 436	3 596 202
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 484	0	1 484	0	0	0	22	0	22	1 462	0	1 462
91604	16 068	41 818	57 886	3 705	9 786	13 491	1 244	3 099	4 343	18 529	48 505	67 034
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	6 647 310	0	6 647 310	506 305	0	506 305	566 405	0	566 405	6 587 210	0	6 587 210
Итого по активу (баланс)	9 610 487	1 465 353	11 075 840	530 251	201 151	731 402	686 447	205 768	892 215	9 454 291	1 460 736	10 915 027
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 294 985	3 019 917	6 314 902	4 780	280 841	285 621	4 691	223 147	227 838	3 294 896	2 962 223	6 257 119
91315	35 690	0	35 690	0	0	0	0	0	0	35 690	0	35 690
91316	5 477	18 959	24 436	22 816	1 895	24 711	20 000	1 150	21 150	2 661	18 214	20 875
91317	188 307	50 968	239 275	87 183	168 853	256 036	87 620	165 880	253 500	188 744	47 995	236 739
91507	15 272	0	15 272	0	0	0	3 696	0	3 696	18 968	0	18 968
91508	1 555	0	1 555	36	0	36	120	0	120	1 639	0	1 639
99999	4 428 530	0	4 428 530	325 804	0	325 804	225 091	0	225 091	4 327 817	0	4 327 817
Итого по пассиву (баланс)	7 985 996	3 089 844	11 075 840	440 619	451 589	892 208	341 218	390 177	731 395	7 886 595	3 028 432	10 915 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	39 728	39 728	0	39 728	39 728	0	0	0
99996	0	0	0	39 721	0	39 721	39 721	0	39 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 721	39 728	79 449	39 721	39 728	79 449	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 721	0	39 721	39 721	0	39 721	0	0	0
99997	0	0	0	39 728	0	39 728	39 728	0	39 728	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 449	0	79 449	79 449	0	79 449	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?