Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 965	0	28 965	311	0	311	5 010	0	5 010	24 266	0	24 266
20202	72 431	346 380	418 811	369 117	191 333	560 450	328 302	232 162	560 464	113 246	305 551	418 797
20208	2 820	2 080	4 900	19 266	3 560	22 826	17 323	4 213	21 536	4 763	1 427	6 190
20209	0	0	0	17	22 029	22 046	17	22 029	22 046	0	0	0
30102	175 088	0	175 088	22 874 116	0	22 874 116	22 826 449	0	22 826 449	222 755	0	222 755
30110	8 946	107 907	116 853	26 128	365 910	392 038	29 505	220 793	250 298	5 569	253 024	258 593
30114	0	325 275	325 275	0	639 924	639 924	0	788 866	788 866	0	176 333	176 333
30202	82 846	0	82 846	0	0	0	51 102	0	51 102	31 744	0	31 744
30204	146 011	0	146 011	0	0	0	88 569	0	88 569	57 442	0	57 442
30215	500	647	1 147	0	19	19	0	25	25	500	641	1 141
30221	0	0	0	18 000	185 098	203 098	18 000	185 098	203 098	0	0	0
30233	132	11	143	4 205	920	5 125	4 325	931	5 256	12	0	12
30235	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
30424	86	0	86	219 610	0	219 610	219 337	0	219 337	359	0	359
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	53	0	53	243 629	0	243 629	243 583	0	243 583	99	0	99
32002	870 000	469 004	1 339 004	16 610 000	476 519	17 086 519	16 540 000	471 016	17 011 016	940 000	474 507	1 414 507
32003	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	6 469	6 469	0	189	189	0	246	246	0	6 412	6 412
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	635 966	0	635 966	15 000	0	15 000	71 658	0	71 658	579 308	0	579 308
45207	309 442	78 569	388 011	0	1 924	1 924	2 978	1 188	4 166	306 464	79 305	385 769
45208	5 199	107 619	112 818	0	2 643	2 643	5 199	1 664	6 863	0	108 598	108 598
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	59 700	0	59 700	5 000	0	5 000	0	0	0	64 700	0	64 700
45503	0	0	0	4 960	0	4 960	0	0	0	4 960	0	4 960
45504	9 513	0	9 513	10 440	0	10 440	0	0	0	19 953	0	19 953
45505	144 801	515 224	660 025	19 050	30 391	49 441	77 493	19 518	97 011	86 358	526 097	612 455
45506	1 158 797	930 400	2 089 197	112 450	27 274	139 724	54 071	36 912	90 983	1 217 176	920 762	2 137 938
45507	315 404	302 189	617 593	53 906	8 290	62 196	10	18 339	18 349	369 300	292 140	661 440
45509	1 274	3 510	4 784	2 251	2 055	4 306	2 116	3 043	5 159	1 409	2 522	3 931
45812	100 246	4 363	104 609	1 042	107	1 149	1 060	67	1 127	100 228	4 403	104 631
45815	35 943	318 463	354 406	166	10 916	11 082	35 955	11 310	47 265	154	318 069	318 223
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
45915	24	15 547	15 571	14	1 573	1 587	25	1 789	1 814	13	15 331	15 344
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	241 585	275 766	517 351	241 585	275 766	517 351	0	0	0
47408	0	0	0	85 562	230 566	316 128	85 562	230 566	316 128	0	0	0
47423	2 352	7 340	9 692	1	44 041	44 042	1	43 973	43 974	2 352	7 408	9 760
47427	2 330	6 453	8 783	3 674	1 475	5 149	19	1 525	1 544	5 985	6 403	12 388
50205	62 739	0	62 739	367	0	367	12	0	12	63 094	0	63 094
50705	179 912	0	179 912	0	0	0	37	0	37	179 875	0	179 875
50706	230 605	0	230 605	0	0	0	230 605	0	230 605	0	0	0
50721	5 218	0	5 218	0	0	0	5 218	0	5 218	0	0	0
60302	57	0	57	727	0	727	646	0	646	138	0	138
60306	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	8	0	8	192	0	192	199	0	199	1	0	1
60312	2 766	0	2 766	2 380	0	2 380	1 726	0	1 726	3 420	0	3 420
60314	0	0	0	0	241	241	0	80	80	0	161	161
60323	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60401	22 731	0	22 731	0	0	0	5	0	5	22 726	0	22 726
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	589	0	589	358	0	358	379	0	379	568	0	568
61009	258	0	258	10	0	10	46	0	46	222	0	222
61010	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	243 468	0	243 468	243 468	0	243 468	0	0	0
61403	1 260	45	1 305	77	0	77	86	15	101	1 251	30	1 281
70606	3 740 815	0	3 740 815	407 193	0	407 193	14	0	14	4 147 994	0	4 147 994
70608	2 230 066	0	2 230 066	211 863	0	211 863	0	0	0	2 441 929	0	2 441 929
70610	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
70611	56 863	0	56 863	44 847	0	44 847	575	0	575	101 135	0	101 135
Итого по активу (баланс)	10 740 692	3 550 083	14 290 775	45 758 665	2 522 839	48 281 504	45 302 953	2 571 233	47 874 186	11 196 404	3 501 689	14 698 093
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	0	0	0	22 034	0	22 034
10801	219 178	0	219 178	0	0	0	0	0	0	219 178	0	219 178
30109	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30220	0	0	0	0	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0
30226	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30232	5 091	200	5 291	42 625	14 673	57 298	38 858	15 638	54 496	1 324	1 165	2 489
30236	0	0	0	0	719	719	0	719	719	0	0	0
32015	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	489	0	489	423	0	423	0	0	0	66	0	66
40702	651 484	10 143	661 627	2 232 286	126 821	2 359 107	2 051 747	127 325	2 179 072	470 945	10 647	481 592
40703	222 763	118 770	341 533	230 749	46 640	277 389	224 573	37 512	262 085	216 587	109 642	326 229
40802	57 950	987	58 937	129 387	956	130 343	109 618	895	110 513	38 181	926	39 107
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	137 670	151 363	289 033	232 226	176 036	408 262	114 350	197 601	311 951	19 794	172 928	192 722
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	106 491	328 631	435 122	559 645	427 206	986 851	573 822	373 122	946 944	120 668	274 547	395 215
40820	248	5 776	6 024	868	3 394	4 262	1 168	6 558	7 726	548	8 940	9 488
40821	2 844	0	2 844	13 918	0	13 918	12 633	0	12 633	1 559	0	1 559
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	155 000	153 558	308 558	0	5 829	5 829	0	4 482	4 482	155 000	152 211	307 211
42205	6 833	0	6 833	0	0	0	1 040	0	1 040	7 873	0	7 873
42206	563	0	563	0	0	0	150	0	150	713	0	713
42301	757	127	884	726	5	731	0	4	4	31	126	157
42304	23 200	14 687	37 887	12 500	256	12 756	6 840	15 763	22 603	17 540	30 194	47 734
42305	392 403	599 208	991 611	16 630	72 464	89 094	36 832	58 631	95 463	412 605	585 375	997 980
42306	615 018	1 451 815	2 066 833	91 360	116 802	208 162	144 263	109 957	254 220	667 921	1 444 970	2 112 891
42307	380	1 624	2 004	0	67	67	8	385	393	388	1 942	2 330
42309	1 971	984	2 955	56	43	99	49	34	83	1 964	975	2 939
42501	0	142 345	142 345	0	27 520	27 520	0	3 798	3 798	0	118 623	118 623
42505	0	252 292	252 292	0	9 577	9 577	0	7 363	7 363	0	250 078	250 078
42506	40 000	100 270	140 270	0	3 806	3 806	0	2 926	2 926	40 000	99 390	139 390
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42604	0	2 962	2 962	0	1 075	1 075	0	1 049	1 049	0	2 936	2 936
42605	10 000	9 528	19 528	0	322	322	0	270	270	10 000	9 476	19 476
42606	2 626	9 480	12 106	0	360	360	0	277	277	2 626	9 397	12 023
42609	28	55	83	0	3	3	0	2	2	28	54	82
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	179 926	0	179 926	43 476	0	43 476	42 430	0	42 430	178 880	0	178 880
45315	1 500	0	1 500	0	0	0	30	0	30	1 530	0	1 530
45415	6 659	0	6 659	0	0	0	979	0	979	7 638	0	7 638
45515	333 179	0	333 179	178 295	0	178 295	272 520	0	272 520	427 404	0	427 404
45818	440 249	0	440 249	45 884	0	45 884	25 250	0	25 250	419 615	0	419 615
45918	14 012	0	14 012	1 160	0	1 160	1 636	0	1 636	14 488	0	14 488
47403	3	0	3	25 191	0	25 191	25 191	0	25 191	3	0	3
47405	0	0	0	204 271	120 628	324 899	204 271	120 628	324 899	0	0	0
47407	0	0	0	230 182	85 712	315 894	230 182	85 712	315 894	0	0	0
47411	30 919	32 780	63 699	12 941	18 080	31 021	9 325	11 793	21 118	27 303	26 493	53 796
47416	110	77	187	2 672	902	3 574	2 702	862	3 564	140	37	177
47422	61	14	75	67	8	75	57	0	57	51	6	57
47425	31 125	0	31 125	5 704	0	5 704	15 661	0	15 661	41 082	0	41 082
47426	6 873	16 172	23 045	3 882	3 116	6 998	2 016	3 846	5 862	5 007	16 902	21 909
50220	4 367	0	4 367	41	0	41	311	0	311	4 637	0	4 637
50720	24 597	0	24 597	4 967	0	4 967	0	0	0	19 630	0	19 630
60301	416	0	416	48 201	0	48 201	48 187	0	48 187	402	0	402
60305	0	0	0	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958	0	0	0
60307	11	0	11	101	0	101	96	0	96	6	0	6
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	1 159	0	1 159	1 824	0	1 824	6 200	0	6 200	5 535	0	5 535
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	3 650	0	3 650	3 956	0	3 956	339	0	339	33	0	33
60601	18 422	0	18 422	5	0	5	104	0	104	18 521	0	18 521
60903	124	0	124	0	0	0	4	0	4	128	0	128
61301	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
61304	1 397	0	1 397	255	0	255	277	0	277	1 419	0	1 419
70601	4 097 538	0	4 097 538	14	0	14	366 343	0	366 343	4 463 867	0	4 463 867
70603	2 238 273	0	2 238 273	1	0	1	210 095	0	210 095	2 448 367	0	2 448 367
70605	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	10 886 908	3 403 867	14 290 775	4 393 685	1 264 312	5 657 997	4 876 870	1 188 445	6 065 315	11 370 093	3 328 000	14 698 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 854	0	273 854	53 765	0	53 765	72 961	0	72 961	254 658	0	254 658
90902	204 243	0	204 243	3 734	0	3 734	2 444	0	2 444	205 533	0	205 533
90909	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
91202	7	6 859	6 866	0	168	168	0	103	103	7	6 924	6 931
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	6 859	6 859	0	168	168	0	103	103	0	6 924	6 924
91414	2 047 512	1 945 092	3 992 604	72 241	94 130	166 371	12 484	59 894	72 378	2 107 269	1 979 328	4 086 597
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 208	0	1 208	71	0	71	93	0	93	1 186	0	1 186
91604	9 708	24 035	33 743	4 734	7 209	11 943	3 110	5 572	8 682	11 332	25 672	37 004
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	5 427 338	0	5 427 338	201 434	0	201 434	157 341	0	157 341	5 471 431	0	5 471 431
Итого по активу (баланс)	7 965 084	1 982 845	9 947 929	336 379	101 675	438 054	248 434	65 672	314 106	8 053 029	2 018 848	10 071 877
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	2 677 399	2 448 348	5 125 747	0	77 289	77 289	11 852	75 785	87 637	2 689 251	2 446 844	5 136 095
91315	0	0	0	0	0	0	44 300	0	44 300	44 300	0	44 300
91316	14 681	21 927	36 608	20 999	1 940	22 939	18 000	636	18 636	11 682	20 623	32 305
91317	179 182	53 070	232 252	45 525	11 565	57 090	46 455	4 405	50 860	180 112	45 910	226 022
91507	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
91508	1 279	0	1 279	93	0	93	71	0	71	1 257	0	1 257
99999	4 520 591	0	4 520 591	155 357	0	155 357	235 212	0	235 212	4 600 446	0	4 600 446
Итого по пассиву (баланс)	7 424 584	2 523 345	9 947 929	221 974	90 794	312 768	355 890	80 826	436 716	7 558 500	2 513 377	10 071 877
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	243 330	0	243 330	243 330	0	243 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	243 330	0	243 330	243 330	0	243 330	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	235 685	0	235 685	235 685	0	235 685	0	0	0
96803	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	243 329	0	243 329	243 329	0	243 329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 632 918 390,0000	0	0	0,0000	0	0	1 636 590,0000	0	0	3 631 281 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 632 918 390,0000	0	0	0,0000	0	0	1 636 590,0000	0	0	3 631 281 800,0000
Пассив
98050	0	0	3 632 856 590,0000	0	0	1 636 590,0000	0	0	0,0000	0	0	3 631 220 000,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 632 918 390,0000	0	0	1 636 590,0000	0	0	0,0000	0	0	3 631 281 800,0000

Страница была полезной?