Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	227 678	22 471	250 149	389 393	175 775	565 168	382 128	174 345	556 473	234 943	23 901	258 844
20208	35 365	0	35 365	32 541	0	32 541	38 181	0	38 181	29 725	0	29 725
20209	0	0	0	246 478	2 340	248 818	246 478	2 340	248 818	0	0	0
30102	245 466	0	245 466	21 825 801	0	21 825 801	21 846 587	0	21 846 587	224 680	0	224 680
30110	25 104	241 657	266 761	2 131 792	1 043 747	3 175 539	2 064 412	1 072 873	3 137 285	92 484	212 531	305 015
30202	18 060	0	18 060	0	0	0	4 662	0	4 662	13 398	0	13 398
30204	3 583	0	3 583	0	0	0	480	0	480	3 103	0	3 103
30215	60	278	338	0	8	8	0	17	17	60	269	329
30221	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30233	0	0	0	17 556	258	17 814	17 556	258	17 814	0	0	0
30302	349 275	502	349 777	299 962	48 721	348 683	366 291	48 803	415 094	282 946	420	283 366
30306	750 512	6	750 518	828 410	8 281	836 691	746 903	8 281	755 184	832 019	6	832 025
30424	14 991	0	14 991	884 007	0	884 007	883 854	0	883 854	15 144	0	15 144
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
31902	0	0	0	1 230 050	0	1 230 050	1 180 050	0	1 180 050	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 760 000	0	1 760 000	155 000	0	155 000
32003	105 000	0	105 000	605 000	0	605 000	675 000	0	675 000	35 000	0	35 000
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
45201	1 956	0	1 956	22 482	0	22 482	22 672	0	22 672	1 766	0	1 766
45204	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45205	45 124	0	45 124	9 372	0	9 372	5 603	0	5 603	48 893	0	48 893
45206	549 427	0	549 427	0	0	0	120 784	0	120 784	428 643	0	428 643
45207	138 774	0	138 774	0	0	0	19 510	0	19 510	119 264	0	119 264
45407	15 000	0	15 000	2 694	0	2 694	2 751	0	2 751	14 943	0	14 943
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	1 184	0	1 184	0	0	0	106	0	106	1 078	0	1 078
45506	86 484	0	86 484	21 159	0	21 159	7 899	0	7 899	99 744	0	99 744
45507	47 135	0	47 135	0	0	0	21 250	0	21 250	25 885	0	25 885
45509	449	0	449	128	230	358	406	5	411	171	225	396
45812	2 228	0	2 228	0	0	0	12	0	12	2 216	0	2 216
45815	942	0	942	305	0	305	73	0	73	1 174	0	1 174
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	15	0	15	64	0	64	0	0	0	79	0	79
47404	0	0	0	0	1 189 126	1 189 126	0	1 189 126	1 189 126	0	0	0
47408	0	0	0	6 494 088	7 153 597	13 647 685	6 494 088	7 153 597	13 647 685	0	0	0
47423	1 442	0	1 442	130	2	132	494	2	496	1 078	0	1 078
47427	1 493	0	1 493	11 778	1	11 779	11 947	0	11 947	1 324	1	1 325
51401	0	0	0	10 158	0	10 158	10 158	0	10 158	0	0	0
51402	0	0	0	14 149	0	14 149	14 149	0	14 149	0	0	0
51405	106 057	0	106 057	673	0	673	0	0	0	106 730	0	106 730
51409	0	0	0	89 955	0	89 955	89 955	0	89 955	0	0	0
60302	600	0	600	201	0	201	188	0	188	613	0	613
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 224	0	2 224	5	0	5
60308	10	0	10	198	0	198	183	0	183	25	0	25
60310	12	0	12	467	0	467	470	0	470	9	0	9
60312	110 374	0	110 374	8 893	0	8 893	8 067	0	8 067	111 200	0	111 200
60314	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60401	215 535	0	215 535	37	0	37	20	0	20	215 552	0	215 552
60701	78	0	78	511	0	511	64	0	64	525	0	525
61002	137	0	137	22	0	22	128	0	128	31	0	31
61008	1 103	0	1 103	173	0	173	673	0	673	603	0	603
61009	26	0	26	171	0	171	160	0	160	37	0	37
61209	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
61210	0	0	0	104 161	0	104 161	104 161	0	104 161	0	0	0
61403	1 231	0	1 231	9	0	9	241	0	241	999	0	999
61702	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
61703	14 832	0	14 832	0	0	0	0	0	0	14 832	0	14 832
70606	303 217	0	303 217	61 886	0	61 886	157	0	157	364 946	0	364 946
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	94 265	0	94 265	22 625	0	22 625	0	0	0	116 890	0	116 890
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 518 610	265 284	3 783 894	37 773 641	9 622 097	47 395 738	37 638 558	9 649 692	47 288 250	3 653 693	237 689	3 891 382
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30223	0	0	0	32 885	0	32 885	32 885	0	32 885	0	0	0
30232	13	0	13	60 685	2 156	62 841	60 672	2 163	62 835	0	7	7
30236	49	0	49	3 691	0	3 691	3 642	0	3 642	0	0	0
30301	349 275	502	349 777	366 291	48 803	415 094	299 962	48 721	348 683	282 946	420	283 366
30305	750 512	6	750 518	746 903	8 281	755 184	828 410	8 281	836 691	832 019	6	832 025
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31501	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40502	3	0	3	35	0	35	34	0	34	2	0	2
40701	18 992	0	18 992	1 042 182	0	1 042 182	1 106 446	0	1 106 446	83 256	0	83 256
40702	1 078 049	117 064	1 195 113	17 699 919	538 771	18 238 690	17 692 586	515 850	18 208 436	1 070 716	94 143	1 164 859
40703	507	0	507	603	0	603	610	0	610	514	0	514
40802	6 019	0	6 019	38 326	73	38 399	41 496	73	41 569	9 189	0	9 189
40807	556	3	559	1	0	1	0	0	0	555	3	558
40817	64 257	5 990	70 247	143 500	6 566	150 066	144 701	6 442	151 143	65 458	5 866	71 324
40820	176	14	190	129	18 421	18 550	16	18 421	18 437	63	14	77
40905	0	0	0	15 981	0	15 981	15 981	0	15 981	0	0	0
40909	0	0	0	205	155	360	205	155	360	0	0	0
40910	0	0	0	53	35	88	53	35	88	0	0	0
40911	0	0	0	7 537	0	7 537	7 545	0	7 545	8	0	8
40912	0	0	0	328	537	865	328	537	865	0	0	0
40913	0	0	0	286	88	374	286	88	374	0	0	0
42103	0	95 270	95 270	0	98 212	98 212	0	2 942	2 942	0	0	0
42104	0	0	0	0	1 723	1 723	0	94 021	94 021	0	92 298	92 298
42301	8 113	51	8 164	5 540	1 158	6 698	3 948	1 156	5 104	6 521	49	6 570
42302	0	725	725	0	762	762	744	599	1 343	744	562	1 306
42303	2 990	665	3 655	2 684	687	3 371	167	22	189	473	0	473
42304	15 021	3 596	18 617	1 310	1 132	2 442	4 760	266	5 026	18 471	2 730	21 201
42305	175 175	13 128	188 303	13 610	2 578	16 188	28 721	2 255	30 976	190 286	12 805	203 091
42306	159 095	0	159 095	45 648	0	45 648	10 107	0	10 107	123 554	0	123 554
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42605	0	0	0	0	3	3	0	417	417	0	414	414
42606	690	0	690	7	0	7	7	0	7	690	0	690
45215	70 926	0	70 926	19 947	0	19 947	13 072	0	13 072	64 051	0	64 051
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	7 357	0	7 357	2 897	0	2 897	659	0	659	5 119	0	5 119
45818	3 121	0	3 121	67	0	67	45	0	45	3 099	0	3 099
45918	727	0	727	0	0	0	11	0	11	738	0	738
47403	0	0	0	121 733	0	121 733	121 733	0	121 733	0	0	0
47407	0	0	0	7 138 253	6 505 874	13 644 127	7 138 253	6 505 874	13 644 127	0	0	0
47411	1 680	26	1 706	3 799	70	3 869	3 020	68	3 088	901	24	925
47416	2 788	0	2 788	70 586	9 429	80 015	71 361	9 429	80 790	3 563	0	3 563
47422	2 897	0	2 897	3	0	3	77	0	77	2 971	0	2 971
47425	4 251	0	4 251	457	0	457	601	0	601	4 395	0	4 395
47426	0	297	297	190	459	649	190	200	390	0	38	38
60301	209	0	209	3 068	0	3 068	4 007	0	4 007	1 148	0	1 148
60305	77	0	77	7 490	0	7 490	7 483	0	7 483	70	0	70
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	2	0	2	203	0	203	203	0	203	2	0	2
60311	2 053	0	2 053	296	0	296	534	0	534	2 291	0	2 291
60322	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
60324	189	0	189	0	0	0	131	0	131	320	0	320
60601	74 831	0	74 831	29	0	29	1 147	0	1 147	75 949	0	75 949
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	261 228	0	261 228	0	0	0	65 392	0	65 392	326 620	0	326 620
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	92 248	0	92 248	0	0	0	20 576	0	20 576	112 824	0	112 824
70615	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
Итого по пассиву (баланс)	3 546 549	237 345	3 783 894	28 037 598	7 245 974	35 283 572	28 173 045	7 218 015	35 391 060	3 681 996	209 386	3 891 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	60 807	0	60 807	173	0	173	206	0	206	60 774	0	60 774
90902	371 393	0	371 393	3 949	0	3 949	1 254	0	1 254	374 088	0	374 088
91202	256 112 630	0	256 112 630	0	0	0	4	0	4	256 112 626	0	256 112 626
91203	5	0	5	8	0	8	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	930 576	0	930 576	213	0	213	0	0	0	930 789	0	930 789
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	7 894	0	7 894	39	0	39	10	0	10	7 923	0	7 923
91704	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91802	27 372	0	27 372	0	0	0	0	0	0	27 372	0	27 372
91803	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99998	1 051 097	0	1 051 097	94 035	0	94 035	255 006	0	255 006	890 126	0	890 126
Итого по активу (баланс)	268 437 429	0	268 437 429	98 417	0	98 417	256 486	0	256 486	268 279 360	0	268 279 360
Пассив
91312	992 312	0	992 312	195 948	0	195 948	31 746	0	31 746	828 110	0	828 110
91316	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
91317	28 783	945	29 728	58 773	285	59 058	62 259	30	62 289	32 269	690	32 959
91507	27 403	0	27 403	0	0	0	0	0	0	27 403	0	27 403
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 386 332	0	267 386 332	1 471	0	1 471	4 373	0	4 373	267 389 234	0	267 389 234
Итого по пассиву (баланс)	268 436 484	945	268 437 429	256 192	285	256 477	98 378	30	98 408	268 278 670	690	268 279 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 249	140 372	280 621	3 109 639	3 284 098	6 393 737	3 113 069	3 288 176	6 401 245	136 819	136 294	273 113
99996	280 619	0	280 619	6 393 712	0	6 393 712	6 401 218	0	6 401 218	273 113	0	273 113
Итого по активу (баланс)	420 868	140 372	561 240	9 503 351	3 284 098	12 787 449	9 514 287	3 288 176	12 802 463	409 932	136 294	546 226
Пассив
96901	140 247	140 372	280 619	3 278 083	3 123 136	6 401 219	3 274 654	3 119 058	6 393 712	136 818	136 294	273 112
99997	280 621	0	280 621	6 401 245	0	6 401 245	6 393 738	0	6 393 738	273 114	0	273 114
Итого по пассиву (баланс)	420 868	140 372	561 240	9 679 328	3 123 136	12 802 464	9 668 392	3 119 058	12 787 450	409 932	136 294	546 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?