Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 570	37 599	239 169	887 776	291 942	1 179 718	944 391	310 306	1 254 697	144 955	19 235	164 190
20208	21 801	0	21 801	79 007	0	79 007	78 342	0	78 342	22 466	0	22 466
20209	1 316	289	1 605	471 644	84 197	555 841	472 960	84 486	557 446	0	0	0
30102	542 189	0	542 189	24 023 931	0	24 023 931	23 949 746	0	23 949 746	616 374	0	616 374
30110	43 989	13 523	57 512	641 985	1 060 898	1 702 883	633 442	1 057 655	1 691 097	52 532	16 766	69 298
30202	60 762	0	60 762	0	0	0	38 680	0	38 680	22 082	0	22 082
30204	1 610	0	1 610	0	0	0	1 005	0	1 005	605	0	605
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	1 624	142	1 766	1 624	142	1 766	0	0	0
30233	0	0	0	29 396	0	29 396	29 213	0	29 213	183	0	183
30302	515 944	15 586	531 530	3 577 559	45 353	3 622 912	4 089 193	60 939	4 150 132	4 310	0	4 310
30306	2 164	0	2 164	71 000	0	71 000	73 164	0	73 164	0	0	0
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	9 191	0	9 191	2 943 186	0	2 943 186	2 950 296	0	2 950 296	2 081	0	2 081
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	355 000	0	355 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32010	0	311	311	0	8	8	0	15	15	0	304	304
32203	0	0	0	18 456	0	18 456	18 456	0	18 456	0	0	0
45201	43 686	0	43 686	133 544	0	133 544	159 985	0	159 985	17 245	0	17 245
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	40 816	0	40 816	35 655	0	35 655	43 431	0	43 431	33 040	0	33 040
45206	587 035	0	587 035	344 635	0	344 635	432 967	0	432 967	498 703	0	498 703
45207	188 466	0	188 466	104 460	0	104 460	104 288	0	104 288	188 638	0	188 638
45208	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	22 000	0	22 000	21 800	0	21 800
45407	14 993	0	14 993	15 572	0	15 572	15 743	0	15 743	14 822	0	14 822
45502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45503	50	0	50	15	0	15	65	0	65	0	0	0
45504	90	0	90	0	0	0	15	0	15	75	0	75
45505	3 625	0	3 625	3 891	0	3 891	3 744	0	3 744	3 772	0	3 772
45506	124 406	0	124 406	81 218	0	81 218	75 528	0	75 528	130 096	0	130 096
45507	6 350	0	6 350	0	0	0	63	0	63	6 287	0	6 287
45509	462	0	462	246	282	528	663	14	677	45	268	313
45812	8 165	0	8 165	15 304	0	15 304	15 315	0	15 315	8 154	0	8 154
45814	171	0	171	171	0	171	171	0	171	171	0	171
45815	36 324	0	36 324	96	0	96	36 080	0	36 080	340	0	340
45912	849	0	849	849	0	849	849	0	849	849	0	849
45915	2 113	0	2 113	20	0	20	2 109	0	2 109	24	0	24
47404	14 987	0	14 987	565 194	139 614	704 808	565 197	139 614	704 811	14 984	0	14 984
47408	0	0	0	949 609	1 334 157	2 283 766	949 609	1 334 157	2 283 766	0	0	0
47423	21 180	280	21 460	181 366	99 490	280 856	201 518	99 527	301 045	1 028	243	1 271
47427	2 292	0	2 292	15 478	0	15 478	15 386	0	15 386	2 384	0	2 384
50104	0	0	0	1 938 149	0	1 938 149	1 938 149	0	1 938 149	0	0	0
50105	0	0	0	534 240	0	534 240	534 240	0	534 240	0	0	0
50107	0	0	0	431 471	0	431 471	431 471	0	431 471	0	0	0
50118	459 603	0	459 603	2 906 563	0	2 906 563	2 905 991	0	2 905 991	460 175	0	460 175
50121	4 103	0	4 103	4 927	0	4 927	2 555	0	2 555	6 475	0	6 475
51401	0	0	0	319 536	0	319 536	319 536	0	319 536	0	0	0
51402	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0
51404	49 084	0	49 084	66	0	66	0	0	0	49 150	0	49 150
51405	73 656	0	73 656	308	0	308	0	0	0	73 964	0	73 964
52503	0	0	0	514	0	514	1	0	1	513	0	513
60302	1 585	0	1 585	363	0	363	269	0	269	1 679	0	1 679
60306	31	0	31	1 622	0	1 622	1 653	0	1 653	0	0	0
60308	40	0	40	250	0	250	275	0	275	15	0	15
60310	4	0	4	825	0	825	810	0	810	19	0	19
60312	12 375	0	12 375	7 257	0	7 257	11 379	0	11 379	8 253	0	8 253
60314	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
60323	754	0	754	120	0	120	0	0	0	874	0	874
60401	214 744	0	214 744	1 482	0	1 482	311	0	311	215 915	0	215 915
60701	27	0	27	2 037	0	2 037	1 679	0	1 679	385	0	385
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	59	0	59	59	0	59	5	0	5
61008	722	0	722	320	0	320	348	0	348	694	0	694
61009	95	0	95	228	0	228	174	0	174	149	0	149
61209	0	0	0	46 456	0	46 456	46 456	0	46 456	0	0	0
61210	0	0	0	349 051	0	349 051	349 051	0	349 051	0	0	0
61403	1 310	0	1 310	1 660	0	1 660	442	0	442	2 528	0	2 528
70606	608 422	0	608 422	71 887	0	71 887	249	0	249	680 060	0	680 060
70607	6 701	0	6 701	908	0	908	1 412	0	1 412	6 197	0	6 197
70608	74 012	0	74 012	4 089	0	4 089	0	0	0	78 101	0	78 101
70611	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	4 060 069	67 608	4 127 677	43 149 612	3 056 083	46 205 695	43 720 185	3 086 875	46 807 060	3 489 496	36 816	3 526 312
Пассив
10208	180 002	0	180 002	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	7	0	7	3 300	0	3 300	3 299	0	3 299	6	0	6
30126	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	0	0	0	132 784	782	133 566	132 784	782	133 566	0	0	0
30301	515 944	15 586	531 530	4 089 193	60 939	4 150 132	3 577 559	45 353	3 622 912	4 310	0	4 310
30305	2 164	0	2 164	73 164	0	73 164	71 000	0	71 000	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	255 000	0	255 000	305 000	0	305 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31502	0	0	0	1 296 134	0	1 296 134	1 296 134	0	1 296 134	0	0	0
31503	347 190	0	347 190	1 403 771	0	1 403 771	1 056 581	0	1 056 581	0	0	0
31504	79 694	0	79 694	79 694	0	79 694	434 196	0	434 196	434 196	0	434 196
31508	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40602	9 084	0	9 084	9 193	0	9 193	9 084	0	9 084	8 975	0	8 975
40701	7 247	0	7 247	1 222 624	0	1 222 624	1 273 346	0	1 273 346	57 969	0	57 969
40702	1 076 014	3	1 076 017	19 959 761	619 456	20 579 217	19 918 269	619 455	20 537 724	1 034 522	2	1 034 524
40703	672	0	672	38 353	0	38 353	38 647	0	38 647	966	0	966
40802	7 243	100	7 343	47 723	135	47 858	46 798	100	46 898	6 318	65	6 383
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	88 691	3 755	92 446	751 109	83 610	834 719	738 822	83 561	822 383	76 404	3 706	80 110
40820	112	93	205	169	127	296	200	86	286	143	52	195
40821	25	0	25	78	0	78	78	0	78	25	0	25
40905	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
40909	0	0	0	377	421	798	377	421	798	0	0	0
40910	0	0	0	42	15	57	42	15	57	0	0	0
40911	4	0	4	19 124	0	19 124	19 142	0	19 142	22	0	22
40912	0	0	0	1 004	1 005	2 009	1 004	1 005	2 009	0	0	0
40913	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
42301	10 001	1 024	11 025	14 679	1 587	16 266	12 981	2 313	15 294	8 303	1 750	10 053
42303	0	802	802	0	865	865	115	2 470	2 585	115	2 407	2 522
42304	8 047	7 508	15 555	1 466	2 773	4 239	5 772	698	6 470	12 353	5 433	17 786
42305	237 405	24 200	261 605	256 706	3 367	260 073	228 780	3 586	232 366	209 479	24 419	233 898
42306	231 876	0	231 876	7 268	0	7 268	8 270	0	8 270	232 878	0	232 878
42309	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42311	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
42312	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42313	34	0	34	25	0	25	6	0	6	15	0	15
42314	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42601	12	3	15	217	3	220	705	3	708	500	3	503
42604	700	0	700	705	0	705	5	0	5	0	0	0
42605	13	980	993	1	47	48	0	72	72	12	1 005	1 017
42606	680	0	680	7	0	7	12	0	12	685	0	685
45215	31 383	0	31 383	23 803	0	23 803	52 374	0	52 374	59 954	0	59 954
45515	2 795	0	2 795	2 097	0	2 097	2 043	0	2 043	2 741	0	2 741
45818	27 428	0	27 428	27 190	0	27 190	8 395	0	8 395	8 633	0	8 633
45918	1 955	0	1 955	1 950	0	1 950	859	0	859	864	0	864
47403	0	0	0	139 439	0	139 439	139 439	0	139 439	0	0	0
47407	0	0	0	1 757 073	525 203	2 282 276	1 757 073	525 203	2 282 276	0	0	0
47411	4 301	30	4 331	4 616	151	4 767	4 218	145	4 363	3 903	24	3 927
47416	5 746	0	5 746	131 704	0	131 704	129 304	0	129 304	3 346	0	3 346
47422	1 024	0	1 024	3 517	909	4 426	3 520	909	4 429	1 027	0	1 027
47425	1 949	0	1 949	1 853	0	1 853	2 735	0	2 735	2 831	0	2 831
47426	492	0	492	2 494	0	2 494	2 597	0	2 597	595	0	595
50120	5 115	0	5 115	2 444	0	2 444	1 000	0	1 000	3 671	0	3 671
52301	0	0	0	32 238	0	32 238	35 038	0	35 038	2 800	0	2 800
52302	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034
52307	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481
60301	1 729	0	1 729	3 472	0	3 472	3 749	0	3 749	2 006	0	2 006
60305	106	0	106	7 599	0	7 599	7 518	0	7 518	25	0	25
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	4	0	4	436	0	436	435	0	435	3	0	3
60311	2 399	0	2 399	371	0	371	370	0	370	2 398	0	2 398
60322	2 043	0	2 043	2 102	0	2 102	69	0	69	10	0	10
60324	1 224	0	1 224	0	0	0	120	0	120	1 344	0	1 344
60601	55 412	0	55 412	103	0	103	1 292	0	1 292	56 601	0	56 601
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	72	0	72	45	0	45	18	0	18	45	0	45
70601	629 615	0	629 615	3	0	3	70 972	0	70 972	700 584	0	700 584
70602	11 373	0	11 373	2 647	0	2 647	5 959	0	5 959	14 685	0	14 685
70603	70 038	0	70 038	0	0	0	4 073	0	4 073	74 111	0	74 111
Итого по пассиву (баланс)	4 073 590	54 087	4 127 677	32 284 319	1 301 398	33 585 717	31 698 172	1 286 180	32 984 352	3 487 443	38 869	3 526 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	123 319	0	123 319	106 702	0	106 702	103 401	0	103 401	126 620	0	126 620
90902	476 267	0	476 267	160 389	0	160 389	163 532	0	163 532	473 124	0	473 124
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 146 411	0	1 146 411	869 247	0	869 247	933 209	0	933 209	1 082 449	0	1 082 449
91604	19 672	0	19 672	14 444	0	14 444	19 631	0	19 631	14 485	0	14 485
91704	12 853	0	12 853	12 642	0	12 642	12 642	0	12 642	12 853	0	12 853
91802	21 269	0	21 269	17 449	0	17 449	17 450	0	17 450	21 268	0	21 268
99998	1 463 809	0	1 463 809	1 169 545	0	1 169 545	1 379 668	0	1 379 668	1 253 686	0	1 253 686
Итого по активу (баланс)	268 814 241	0	268 814 241	2 350 418	0	2 350 418	2 629 534	0	2 629 534	268 535 125	0	268 535 125
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
91312	1 369 568	0	1 369 568	1 113 130	0	1 113 130	896 716	0	896 716	1 153 154	0	1 153 154
91314	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
91316	3 380	0	3 380	5 670	0	5 670	2 295	0	2 295	5	0	5
91317	63 485	804	64 289	231 273	311	231 584	240 337	44	240 381	72 549	537	73 086
91507	11 555	0	11 555	8 784	0	8 784	7 653	0	7 653	10 424	0	10 424
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 350 432	0	267 350 432	1 249 865	0	1 249 865	1 180 872	0	1 180 872	267 281 439	0	267 281 439
Итого по пассиву (баланс)	268 813 437	804	268 814 241	2 629 222	311	2 629 533	2 350 373	44	2 350 417	268 534 588	537	268 535 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 427	0	15 427	338 906	166 359	505 265	354 333	166 359	520 692	0	0	0
93507	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
93801	101	0	101	1 472	0	1 472	1 573	0	1 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 528	0	15 528	340 841	166 359	507 200	356 369	166 359	522 728	0	0	0
Пассив
96001	0	15 528	15 528	165 761	355 561	521 322	165 761	340 033	505 794	0	0	0
96302	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
96801	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
96803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	15 528	15 528	166 945	355 561	522 506	166 945	340 033	506 978	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	940 450,0000	0	0	940 450,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	940 487,0000	0	0	940 486,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	940 486,0000	0	0	940 486,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	940 486,0000	0	0	940 487,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?