Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 347	25 412	157 759	732 324	400 608	1 132 932	701 230	404 722	1 105 952	163 441	21 298	184 739
20207	3 688	1 242	4 930	63 557	37 510	101 067	65 406	35 630	101 036	1 839	3 122	4 961
20208	27 804	64	27 868	63 913	109	64 022	76 856	108	76 964	14 861	65	14 926
20209	0	0	0	300 091	106 687	406 778	300 091	106 687	406 778	0	0	0
30102	266 695	0	266 695	28 127 489	0	28 127 489	27 904 252	0	27 904 252	489 932	0	489 932
30110	28 786	26 512	55 298	126 615	1 014 950	1 141 565	120 466	1 009 928	1 130 394	34 935	31 534	66 469
30114	2 054	69	2 123	0	7	7	0	4	4	2 054	72	2 126
30202	24 542	0	24 542	43 420	0	43 420	0	0	0	67 962	0	67 962
30204	1 217	0	1 217	1 804	0	1 804	0	0	0	3 021	0	3 021
30213	1 573	357	1 930	635	146	781	597	177	774	1 611	326	1 937
30221	0	0	0	3 418	386	3 804	3 418	386	3 804	0	0	0
30233	0	0	0	26 446	0	26 446	26 443	0	26 443	3	0	3
30302	204 876	10 668	215 544	1 982 849	33 048	2 015 897	1 956 956	32 258	1 989 214	230 769	11 458	242 227
30306	360 000	2 099	362 099	0	216	216	0	116	116	360 000	2 199	362 199
30402	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
30602	905	0	905	3 472 301	0	3 472 301	3 472 151	0	3 472 151	1 055	0	1 055
32002	295 000	0	295 000	518 000	6 100	524 100	813 000	6 100	819 100	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	235 000	0	235 000	20 000	0	20 000
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
45101	3 342	0	3 342	8 937	0	8 937	8 336	0	8 336	3 943	0	3 943
45201	62 607	0	62 607	316 847	0	316 847	317 337	0	317 337	62 117	0	62 117
45203	28 000	0	28 000	28 410	0	28 410	28 210	0	28 210	28 200	0	28 200
45204	16 272	0	16 272	8 720	0	8 720	16 272	0	16 272	8 720	0	8 720
45205	9 520	0	9 520	88 400	0	88 400	0	0	0	97 920	0	97 920
45206	551 195	0	551 195	74 744	0	74 744	40 400	0	40 400	585 539	0	585 539
45207	21 172	0	21 172	0	0	0	1 625	0	1 625	19 547	0	19 547
45208	22 820	0	22 820	0	0	0	90	0	90	22 730	0	22 730
45403	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
45404	1 474	0	1 474	24	0	24	1 498	0	1 498	0	0	0
45405	6 704	0	6 704	0	0	0	6 704	0	6 704	0	0	0
45406	0	0	0	11 995	0	11 995	0	0	0	11 995	0	11 995
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	27 959	0	27 959	815	0	815	229	0	229	28 545	0	28 545
45506	87 764	0	87 764	5 240	0	5 240	34 849	0	34 849	58 155	0	58 155
45509	56	0	56	394	0	394	284	0	284	166	0	166
45812	26 566	0	26 566	696	0	696	1 456	0	1 456	25 806	0	25 806
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	245	0	245	3 000	0	3 000	0	0	0	3 245	0	3 245
45912	1 626	0	1 626	271	0	271	0	0	0	1 897	0	1 897
45915	5	0	5	527	0	527	0	0	0	532	0	532
47404	14 741	4 238	18 979	734 015	97	734 112	734 038	150	734 188	14 718	4 185	18 903
47408	0	0	0	559 339	1 037 801	1 597 140	559 339	1 037 801	1 597 140	0	0	0
47423	11 477	272	11 749	135 652	225 037	360 689	145 702	225 049	370 751	1 427	260	1 687
47427	2 129	0	2 129	12 202	0	12 202	12 215	0	12 215	2 116	0	2 116
50104	49 635	0	49 635	2 323 502	0	2 323 502	2 225 059	0	2 225 059	148 078	0	148 078
50105	106 847	0	106 847	162 239	0	162 239	126 379	0	126 379	142 707	0	142 707
50106	6 583	0	6 583	17 510	0	17 510	5 067	0	5 067	19 026	0	19 026
50107	327 169	0	327 169	313 638	0	313 638	312 757	0	312 757	328 050	0	328 050
50118	296 991	0	296 991	2 649 725	0	2 649 725	2 745 945	0	2 745 945	200 771	0	200 771
50121	2 971	0	2 971	4 723	0	4 723	5 532	0	5 532	2 162	0	2 162
51401	40 848	0	40 848	690 736	0	690 736	731 584	0	731 584	0	0	0
51402	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
51405	84 258	0	84 258	351	0	351	0	0	0	84 609	0	84 609
51406	148 893	0	148 893	720	0	720	0	0	0	149 613	0	149 613
52503	2 257	0	2 257	1 047	0	1 047	1 354	0	1 354	1 950	0	1 950
60302	798	0	798	1 223	0	1 223	1 393	0	1 393	628	0	628
60306	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
60308	109	0	109	411	0	411	400	0	400	120	0	120
60310	34	0	34	4 353	0	4 353	4 356	0	4 356	31	0	31
60312	10 371	0	10 371	8 550	0	8 550	8 954	0	8 954	9 967	0	9 967
60314	0	37	37	0	0	0	0	19	19	0	18	18
60323	538	0	538	0	0	0	204	0	204	334	0	334
60401	241 269	0	241 269	4 910	0	4 910	806	0	806	245 373	0	245 373
60701	0	0	0	1 214	0	1 214	949	0	949	265	0	265
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	89	0	89	77	0	77	47	0	47
61008	906	0	906	664	0	664	699	0	699	871	0	871
61009	55	0	55	812	0	812	848	0	848	19	0	19
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	30 086	0	30 086	30 086	0	30 086	0	0	0
61210	0	0	0	901 044	0	901 044	901 044	0	901 044	0	0	0
61403	13 731	0	13 731	3 456	0	3 456	5 201	0	5 201	11 986	0	11 986
70606	660 443	0	660 443	64 955	0	64 955	4 118	0	4 118	721 280	0	721 280
70607	8 151	0	8 151	12 697	0	12 697	6 341	0	6 341	14 507	0	14 507
70608	120 031	0	120 031	9 054	0	9 054	0	0	0	129 085	0	129 085
70611	1 649	0	1 649	1 108	0	1 108	536	0	536	2 221	0	2 221
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	135 012	607	135 619	135 012	607	135 619	0	0	0
30301	204 876	10 668	215 544	1 956 956	32 258	1 989 214	1 982 849	33 048	2 015 897	230 769	11 458	242 227
30305	360 000	2 099	362 099	0	116	116	0	216	216	360 000	2 199	362 199
31302	45 000	0	45 000	898 000	0	898 000	893 000	0	893 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 018 334	0	1 018 334	1 018 334	0	1 018 334	0	0	0
31503	0	0	0	374 323	0	374 323	374 323	0	374 323	0	0	0
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	500	0	500	3 130	0	3 130	2 630	0	2 630	0	0	0
32901	296 253	0	296 253	1 227 247	0	1 227 247	1 126 137	0	1 126 137	195 143	0	195 143
40602	21 654	0	21 654	5 462	0	5 462	68	0	68	16 260	0	16 260
40701	24 190	522	24 712	3 315 127	106 945	3 422 072	3 340 997	106 943	3 447 940	50 060	520	50 580
40702	1 308 253	340	1 308 593	21 555 801	438 769	21 994 570	21 759 235	441 563	22 200 798	1 511 687	3 134	1 514 821
40703	4 778	0	4 778	22 377	0	22 377	22 159	0	22 159	4 560	0	4 560
40802	34 298	302	34 600	251 470	2 659	254 129	242 785	2 496	245 281	25 613	139	25 752
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	67 587	7 586	75 173	771 042	94 309	865 351	796 721	90 944	887 665	93 266	4 221	97 487
40820	543	49	592	1 002	37	1 039	1 093	11	1 104	634	23	657
40821	30	0	30	5 647	0	5 647	5 813	0	5 813	196	0	196
40905	0	0	0	5 024	2	5 026	5 024	2	5 026	0	0	0
40909	0	0	0	81	299	380	81	299	380	0	0	0
40910	0	0	0	38	27	65	38	27	65	0	0	0
40911	3	0	3	24 896	0	24 896	24 899	0	24 899	6	0	6
40912	0	0	0	395	326	721	395	326	721	0	0	0
40913	0	0	0	75	40	115	75	40	115	0	0	0
42301	18 462	1 760	20 222	46 864	4 351	51 215	44 241	6 760	51 001	15 839	4 169	20 008
42302	2 613	3 167	5 780	2 704	3 181	5 885	6 073	184	6 257	5 982	170	6 152
42303	26 687	1 633	28 320	26 375	1 675	28 050	43 385	578	43 963	43 697	536	44 233
42304	26 670	8 139	34 809	6 951	2 246	9 197	12 100	2 411	14 511	31 819	8 304	40 123
42305	532 831	47 191	580 022	171 248	9 585	180 833	173 810	4 067	177 877	535 393	41 673	577 066
42306	11 695	0	11 695	40	0	40	130	0	130	11 785	0	11 785
42309	1	0	1	3	0	3	7	0	7	5	0	5
42310	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	23	0	23	19	0	19	21	0	21	25	0	25
42314	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42315	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	65	355	420	40	12	52	0	9	9	25	352	377
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	11 934	0	11 934	17 625	0	17 625	18 711	0	18 711	13 020	0	13 020
45515	917	0	917	125	0	125	190	0	190	982	0	982
45818	26 300	0	26 300	44	0	44	31	0	31	26 287	0	26 287
45918	1 631	0	1 631	1	0	1	4	0	4	1 634	0	1 634
47407	0	0	0	1 368 791	227 046	1 595 837	1 368 791	227 046	1 595 837	0	0	0
47411	4 874	150	5 024	4 788	248	5 036	4 761	253	5 014	4 847	155	5 002
47416	3 013	0	3 013	240 620	0	240 620	243 893	0	243 893	6 286	0	6 286
47422	651	0	651	1 560	364	1 924	1 568	364	1 932	659	0	659
47425	2 861	0	2 861	9 586	0	9 586	10 877	0	10 877	4 152	0	4 152
47426	423	0	423	684	0	684	678	0	678	417	0	417
50120	8 150	0	8 150	6 221	0	6 221	12 697	0	12 697	14 626	0	14 626
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52302	47 193	0	47 193	258 240	0	258 240	211 047	0	211 047	0	0	0
52303	0	0	0	47 367	0	47 367	47 367	0	47 367	0	0	0
52305	62 079	0	62 079	0	0	0	0	0	0	62 079	0	62 079
60301	2 169	0	2 169	4 357	0	4 357	4 639	0	4 639	2 451	0	2 451
60305	2 134	0	2 134	7 881	0	7 881	7 797	0	7 797	2 050	0	2 050
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	26	0	26	310	0	310	290	0	290	6	0	6
60311	4 042	0	4 042	2 194	0	2 194	1 085	0	1 085	2 933	0	2 933
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	946	0	946	91	0	91	26	0	26	881	0	881
60601	40 907	0	40 907	89	0	89	1 483	0	1 483	42 301	0	42 301
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
70601	677 394	0	677 394	5	0	5	64 848	0	64 848	742 237	0	742 237
70602	2 621	0	2 621	5 531	0	5 531	4 603	0	4 603	1 693	0	1 693
70603	110 758	0	110 758	0	0	0	8 249	0	8 249	119 007	0	119 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	159 960	0	159 960	1 306	0	1 306	1 317	0	1 317	159 949	0	159 949
90902	337 125	0	337 125	105 945	0	105 945	1 593	0	1 593	441 477	0	441 477
91202	256 112 631	0	256 112 631	0	0	0	1	0	1	256 112 630	0	256 112 630
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 042 395	0	1 042 395	164 453	0	164 453	56 411	0	56 411	1 150 437	0	1 150 437
91501	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	23 580	0	23 580	218	0	218	0	0	0	23 798	0	23 798
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 295 826	0	1 295 826	868 984	0	868 984	671 760	0	671 760	1 493 050	0	1 493 050
Пассив
91003	0	0	0	43 420	0	43 420	43 420	0	43 420	0	0	0
91004	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91312	1 192 424	0	1 192 424	138 923	0	138 923	232 499	0	232 499	1 286 000	0	1 286 000
91315	10 861	0	10 861	0	0	0	15 500	0	15 500	26 361	0	26 361
91316	8 513	0	8 513	1 474	0	1 474	0	0	0	7 039	0	7 039
91317	65 620	1 695	67 315	485 254	885	486 139	514 339	27	514 366	94 705	837	95 542
91507	16 711	0	16 711	0	0	0	1 395	0	1 395	18 106	0	18 106
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 117 816	0	267 117 816	59 323	0	59 323	271 924	0	271 924	267 330 417	0	267 330 417
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	211 247	40 790	252 037	211 247	40 790	252 037	0	0	0
93507	0	0	0	18 597	0	18 597	18 597	0	18 597	0	0	0
93801	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
94001	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 135	212 686	252 821	40 135	212 686	252 821	0	0	0
96302	0	0	0	18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	0	0	0
96801	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
97001	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	78,0000	0	0	82,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	476 450,0000	0	0	1 754 854,0000	0	0	1 611 404,0000	0	0	619 900,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98050	0	0	476 466,0000	0	0	1 611 486,0000	0	0	1 754 930,0000	0	0	619 910,0000

Страница была полезной?