Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 625	29 498	112 123	679 335	91 664	770 999	691 536	88 447	779 983	70 424	32 715	103 139
20206	9 665	13 102	22 767	11 766	13 672	25 438	12 547	14 454	27 001	8 884	12 320	21 204
20207	4 533	32 366	36 899	287 052	251 995	539 047	271 943	270 397	542 340	19 642	13 964	33 606
20208	7 318	0	7 318	30 110	0	30 110	21 045	0	21 045	16 383	0	16 383
20209	0	0	0	195 889	59 540	255 429	195 889	59 540	255 429	0	0	0
30102	198 354	0	198 354	21 288 280	0	21 288 280	21 334 082	0	21 334 082	152 552	0	152 552
30110	16 449	2 505	18 954	65 776	959 817	1 025 593	65 981	958 410	1 024 391	16 244	3 912	20 156
30114	0	0	0	0	20 632	20 632	0	20 632	20 632	0	0	0
30202	23 842	0	23 842	913	0	913	16 674	0	16 674	8 081	0	8 081
30204	1 842	0	1 842	346	0	346	1 410	0	1 410	778	0	778
30213	0	19	19	50 000	1	50 001	50 000	1	50 001	0	19	19
30221	0	0	0	3 018	713	3 731	3 018	713	3 731	0	0	0
30233	0	3	3	26 499	0	26 499	26 468	0	26 468	31	3	34
30302	333 302	9 256	342 558	1 986 009	1 295	1 987 304	1 956 051	833	1 956 884	363 260	9 718	372 978
32005	0	14 279	14 279	0	1 176	1 176	0	787	787	0	14 668	14 668
45201	149 343	0	149 343	286 701	0	286 701	294 270	0	294 270	141 774	0	141 774
45203	108 000	0	108 000	93 000	0	93 000	108 000	0	108 000	93 000	0	93 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	32 110	0	32 110	38 678	0	38 678	14 268	0	14 268	56 520	0	56 520
45206	625 436	0	625 436	77 250	0	77 250	66 156	0	66 156	636 530	0	636 530
45207	286 160	0	286 160	140 759	0	140 759	6 034	0	6 034	420 885	0	420 885
45401	33 359	0	33 359	51 181	0	51 181	36 895	0	36 895	47 645	0	47 645
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45406	62 120	0	62 120	1 687	0	1 687	5 095	0	5 095	58 712	0	58 712
45505	1 938	0	1 938	297	0	297	371	0	371	1 864	0	1 864
45506	36 971	0	36 971	861	0	861	5 008	0	5 008	32 824	0	32 824
45509	155	0	155	77	0	77	232	0	232	0	0	0
45812	9 209	0	9 209	475	0	475	2 000	0	2 000	7 684	0	7 684
45814	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 106 863	973 669	2 080 532	1 106 863	973 669	2 080 532	0	0	0
47423	20 892	297	21 189	443 014	186	443 200	442 695	78	442 773	21 211	405	21 616
47427	4 982	0	4 982	14 585	36	14 621	14 446	36	14 482	5 121	0	5 121
51401	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
51402	15 995	0	15 995	650 324	0	650 324	666 319	0	666 319	0	0	0
52503	7 422	0	7 422	0	0	0	2 707	0	2 707	4 715	0	4 715
60302	38	0	38	236	0	236	137	0	137	137	0	137
60306	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60308	38	0	38	164	0	164	153	0	153	49	0	49
60310	2 266	0	2 266	711	0	711	669	0	669	2 308	0	2 308
60312	21 632	0	21 632	6 873	0	6 873	6 824	0	6 824	21 681	0	21 681
60323	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
60401	125 124	0	125 124	87	0	87	41	0	41	125 170	0	125 170
60701	15 369	0	15 369	1 890	0	1 890	86	0	86	17 173	0	17 173
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	408	0	408	165	0	165	166	0	166	407	0	407
61009	181	0	181	319	0	319	320	0	320	180	0	180
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	682 430	0	682 430	682 430	0	682 430	0	0	0
61403	1 967	0	1 967	100	0	100	96	0	96	1 971	0	1 971
70501	20 990	0	20 990	3 061	0	3 061	0	0	0	24 051	0	24 051
70606	346 788	0	346 788	46 000	0	46 000	45	0	45	392 743	0	392 743
70608	41 378	0	41 378	12 116	0	12 116	0	0	0	53 494	0	53 494
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	1 678	0	1 678	10	0	10	0	0	0	1 668	0	1 668
30232	0	0	0	91 016	1 714	92 730	91 016	1 714	92 730	0	0	0
30301	333 302	9 256	342 558	1 956 051	833	1 956 884	1 986 009	1 295	1 987 304	363 260	9 718	372 978
31301	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 266 000	0	1 266 000	1 306 000	0	1 306 000	40 000	0	40 000
31303	108 000	0	108 000	424 000	0	424 000	316 000	0	316 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	51 000	0	51 000	62 000	0	62 000	26 000	0	26 000
31305	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
40502	303	0	303	1 218	0	1 218	1 095	0	1 095	180	0	180
40602	12	0	12	834	0	834	823	0	823	1	0	1
40701	121 778	0	121 778	3 083 283	218 527	3 301 810	3 142 482	218 527	3 361 009	180 977	0	180 977
40702	797 951	42	797 993	26 026 111	713 116	26 739 227	26 017 470	713 086	26 730 556	789 310	12	789 322
40703	4 993	0	4 993	71 522	0	71 522	69 169	0	69 169	2 640	0	2 640
40802	6 220	0	6 220	988 331	77	988 408	985 917	77	985 994	3 806	0	3 806
40807	47	2	49	1 906	0	1 906	1 900	0	1 900	41	2	43
40817	70 414	23 333	93 747	1 179 716	186 783	1 366 499	1 185 548	170 409	1 355 957	76 246	6 959	83 205
40820	576	25	601	875	1	876	656	2	658	357	26	383
40905	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40909	0	0	0	2 159	134	2 293	2 159	134	2 293	0	0	0
40910	0	0	0	333	27	360	333	27	360	0	0	0
40911	11	0	11	9 771	0	9 771	9 767	0	9 767	7	0	7
40912	0	0	0	695	367	1 062	695	367	1 062	0	0	0
40913	0	0	0	1 794	502	2 296	1 794	502	2 296	0	0	0
42005	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	41 183	41 365	82 548	31 825	28 050	59 875	33 300	27 134	60 434	42 658	40 449	83 107
42303	9 224	0	9 224	10 158	0	10 158	6 484	0	6 484	5 550	0	5 550
42304	3 165	653	3 818	1 236	32	1 268	1 196	35	1 231	3 125	656	3 781
42305	163 396	19 047	182 443	31 778	1 432	33 210	35 502	2 232	37 734	167 120	19 847	186 967
42306	23 882	46	23 928	1 128	2	1 130	141 049	2	141 051	163 803	46	163 849
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
42314	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 390	0	1 390	6 081	0	6 081	7 344	0	7 344	2 653	0	2 653
45515	325	0	325	30	0	30	381	0	381	676	0	676
45818	6 708	0	6 708	2 000	0	2 000	1 406	0	1 406	6 114	0	6 114
47407	0	0	0	2 076 041	3 065	2 079 106	2 076 041	3 065	2 079 106	0	0	0
47411	1 531	345	1 876	3 742	271	4 013	2 807	174	2 981	596	248	844
47416	7 872	82	7 954	91 983	20 635	112 618	88 509	20 636	109 145	4 398	83	4 481
47422	407	124	531	2 553	721	3 274	3 238	842	4 080	1 092	245	1 337
47425	2 544	0	2 544	7 907	0	7 907	7 045	0	7 045	1 682	0	1 682
47426	76	0	76	851	0	851	775	0	775	0	0	0
52301	14 756	0	14 756	196 166	0	196 166	226 008	0	226 008	44 598	0	44 598
52303	28 305	0	28 305	28 305	0	28 305	0	0	0	0	0	0
52305	57 441	0	57 441	50 000	0	50 000	0	0	0	7 441	0	7 441
52306	25 146	0	25 146	1 498	0	1 498	0	0	0	23 648	0	23 648
60301	1 171	0	1 171	6 496	0	6 496	7 178	0	7 178	1 853	0	1 853
60305	1 527	0	1 527	4 386	0	4 386	4 660	0	4 660	1 801	0	1 801
60307	3	0	3	20	0	20	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	84	0	84	1	0	1
60311	144	0	144	204	0	204	495	0	495	435	0	435
60322	0	0	0	14	0	14	41	0	41	27	0	27
60324	113	0	113	113	0	113	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274
60601	12 454	0	12 454	41	0	41	531	0	531	12 944	0	12 944
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	120	0	120	41	0	41	4	0	4	83	0	83
70601	439 655	0	439 655	10	0	10	59 256	0	59 256	498 901	0	498 901
70603	41 213	0	41 213	0	0	0	12 217	0	12 217	53 430	0	53 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	225 969	0	225 969	225 969	0	225 969	0	0	0
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	8 509	0	8 509	972	0	972	8 322	0	8 322	1 159	0	1 159
90902	47 003	0	47 003	28 560	0	28 560	1 671	0	1 671	73 892	0	73 892
91202	256 112 621	0	256 112 621	0	0	0	0	0	0	256 112 621	0	256 112 621
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	929 215	0	929 215	39 194	0	39 194	6 052	0	6 052	962 357	0	962 357
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 267	0	2 267	262	0	262	0	0	0	2 529	0	2 529
91802	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	1 984 628	0	1 984 628	1 012 950	0	1 012 950	790 323	0	790 323	2 207 255	0	2 207 255
Пассив
91003	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91311	46 136	0	46 136	11 335	0	11 335	0	0	0	34 801	0	34 801
91312	1 800 332	0	1 800 332	51 726	0	51 726	279 033	0	279 033	2 027 639	0	2 027 639
91316	36 755	0	36 755	149 280	0	149 280	119 380	0	119 380	6 855	0	6 855
91317	72 640	1 449	74 089	576 651	72	576 723	613 200	78	613 278	109 189	1 455	110 644
91507	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91508	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99999	266 538 056	0	266 538 056	292 013	0	292 013	354 961	0	354 961	266 601 004	0	266 601 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	97,0000	0	0	114,0000	0	0	42,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	112,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?