Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 822	77 451	106 273	780 215	35 075	815 290	762 809	69 941	832 750	46 228	42 585	88 813
20208	5 332	0	5 332	65 563	0	65 563	65 278	0	65 278	5 617	0	5 617
20209	0	0	0	280 408	41 376	321 784	280 358	41 376	321 734	50	0	50
30102	955 878	0	955 878	4 466 492	0	4 466 492	4 830 006	0	4 830 006	592 364	0	592 364
30110	14 624	16 830	31 454	18 616 609	11 947	18 628 556	18 316 619	13 833	18 330 452	314 614	14 944	329 558
30114	0	94 975	94 975	0	65 391	65 391	0	64 960	64 960	0	95 406	95 406
30202	50 020	0	50 020	15 088	0	15 088	0	0	0	65 108	0	65 108
30204	4 402	0	4 402	95	0	95	0	0	0	4 497	0	4 497
30215	0	0	0	120	69	189	0	5	5	120	64	184
30221	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	280	0	280	51 170	10 142	61 312	50 178	10 142	60 320	1 272	0	1 272
30413	0	3 014	3 014	0	33 504	33 504	0	32 726	32 726	0	3 792	3 792
30424	2 641	0	2 641	11 024	0	11 024	9 270	0	9 270	4 395	0	4 395
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	506	0	506	130 350	0	130 350	129 903	0	129 903	953	0	953
31902	0	0	0	13 685 000	0	13 685 000	13 685 000	0	13 685 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 125 000	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	331	331	0	40	40	0	49	49	0	322	322
45201	19 155	0	19 155	64 450	0	64 450	41 217	0	41 217	42 388	0	42 388
45206	1 187 507	0	1 187 507	175 000	0	175 000	92 850	0	92 850	1 269 657	0	1 269 657
45207	195 642	0	195 642	85 000	0	85 000	8 825	0	8 825	271 817	0	271 817
45208	103 661	0	103 661	0	0	0	983	0	983	102 678	0	102 678
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	61	0	61	0	0	0	30	0	30	31	0	31
45505	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
45506	6 922	0	6 922	200	0	200	1 715	0	1 715	5 407	0	5 407
45507	165 053	0	165 053	0	0	0	2 027	0	2 027	163 026	0	163 026
45812	30 431	0	30 431	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	30 431	0	30 431
45815	217	76	293	0	9	9	217	11	228	0	74	74
45912	0	0	0	790	0	790	399	0	399	391	0	391
45915	121	4	125	0	1	1	121	1	122	0	4	4
47105	393	0	393	159	0	159	0	0	0	552	0	552
47404	0	9 637	9 637	9 898	15 441	25 339	9 898	16 190	26 088	0	8 888	8 888
47408	0	0	0	3 725	43 788	47 513	3 725	43 788	47 513	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47417	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47423	2 939	0	2 939	21 216	35 019	56 235	21 216	35 019	56 235	2 939	0	2 939
47427	54	0	54	1 835	0	1 835	1 650	0	1 650	239	0	239
47801	732	0	732	0	0	0	187	0	187	545	0	545
50104	7 764	0	7 764	38	0	38	0	0	0	7 802	0	7 802
50106	205 168	0	205 168	90 889	0	90 889	94 955	0	94 955	201 102	0	201 102
50110	0	94 155	94 155	0	46 430	46 430	0	17 216	17 216	0	123 369	123 369
50121	4 116	0	4 116	1 177	0	1 177	345	0	345	4 948	0	4 948
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	45	0	45	18	0	18	0	0	0	63	0	63
51403	118 220	0	118 220	1 380	0	1 380	0	0	0	119 600	0	119 600
52503	300	0	300	0	0	0	192	0	192	108	0	108
60302	214	0	214	99	0	99	106	0	106	207	0	207
60306	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
60308	5	0	5	329	0	329	319	0	319	15	0	15
60310	0	0	0	280	68	348	280	68	348	0	0	0
60312	1 738	0	1 738	5 378	0	5 378	5 564	0	5 564	1 552	0	1 552
60314	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
60315	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
60323	411	0	411	192	0	192	111	0	111	492	0	492
60401	60 991	0	60 991	0	0	0	0	0	0	60 991	0	60 991
60701	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	541	0	541	47	0	47	55	0	55	533	0	533
61009	115	0	115	447	0	447	428	0	428	134	0	134
61209	0	0	0	20 848	0	20 848	20 848	0	20 848	0	0	0
61210	0	0	0	89 134	0	89 134	89 134	0	89 134	0	0	0
61212	0	0	0	15 287	0	15 287	15 287	0	15 287	0	0	0
61403	12 870	0	12 870	907	0	907	508	0	508	13 269	0	13 269
61702	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	716 137	0	716 137	112 657	0	112 657	1 009	0	1 009	827 785	0	827 785
70608	692 763	0	692 763	77 196	0	77 196	0	0	0	769 959	0	769 959
70611	2 418	0	2 418	2 424	0	2 424	2 418	0	2 418	2 424	0	2 424
Итого по активу (баланс)	4 749 519	296 473	5 045 992	42 226 966	338 743	42 565 709	41 887 922	345 768	42 233 690	5 088 563	289 448	5 378 011
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	400 000	0	400 000	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	0	0	0	0	0	0	106 896	0	106 896
30126	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	99	0	99	60 129	15 519	75 648	60 467	16 074	76 541	437	555	992
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	796 642	2 515	799 157	4 896 493	13 321	4 909 814	4 823 176	15 478	4 838 654	723 325	4 672	727 997
408.1	28 737	0	28 737	415 975	0	415 975	417 914	0	417 914	30 676	0	30 676
408.2	32 316	20 998	53 314	224 562	6 286	230 848	228 895	7 409	236 304	36 649	22 121	58 770
40901	824 591	0	824 591	0	0	0	158 356	0	158 356	982 947	0	982 947
40902	7 530	0	7 530	0	0	0	72	0	72	7 602	0	7 602
40905	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
40909	0	0	0	1 492	932	2 424	1 492	932	2 424	0	0	0
40910	0	0	0	298	458	756	298	458	756	0	0	0
40911	1 973	0	1 973	288 660	0	288 660	288 030	0	288 030	1 343	0	1 343
40912	0	0	0	3 073	2 196	5 269	3 073	2 196	5 269	0	0	0
40913	0	0	0	7 129	6 045	13 174	7 129	6 045	13 174	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	165 592	245 592	0	24 411	24 411	0	19 755	19 755	80 000	160 936	240 936
42205	51 384	0	51 384	0	0	0	0	0	0	51 384	0	51 384
42301	9 536	10 821	20 357	31 374	16 892	48 266	31 906	17 396	49 302	10 068	11 325	21 393
42304	18 537	3 060	21 597	3 329	2 889	6 218	1 364	221	1 585	16 572	392	16 964
42305	161 856	53 596	215 452	23 170	20 915	44 085	36 562	18 005	54 567	175 248	50 686	225 934
42601	86	490	576	753	146	899	767	132	899	100	476	576
42604	200	0	200	205	0	205	851	0	851	846	0	846
42605	989	603	1 592	515	176	691	38	71	109	512	498	1 010
45215	254 477	0	254 477	48 497	0	48 497	68 697	0	68 697	274 677	0	274 677
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	5 844	0	5 844	225	0	225	971	0	971	6 590	0	6 590
45818	30 539	0	30 539	33	0	33	0	0	0	30 506	0	30 506
45918	14	0	14	10	0	10	20	0	20	24	0	24
47108	110	0	110	90	0	90	158	0	158	178	0	178
47403	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
47407	0	0	0	9 374	38 127	47 501	9 374	38 127	47 501	0	0	0
47411	3 740	783	4 523	1 221	481	1 702	2 060	271	2 331	4 579	573	5 152
47416	29 497	0	29 497	42 891	0	42 891	13 749	0	13 749	355	0	355
47422	4 024	0	4 024	32 624	94	32 718	32 509	94	32 603	3 909	0	3 909
47425	16 297	0	16 297	19 566	0	19 566	19 295	0	19 295	16 026	0	16 026
47426	7 342	12 466	19 808	978	1 838	2 816	1 716	1 843	3 559	8 080	12 471	20 551
47804	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
50120	2 267	0	2 267	457	0	457	133	0	133	1 943	0	1 943
50620	3 745	0	3 745	16	0	16	0	0	0	3 729	0	3 729
52305	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	3 084	0	3 084	3 543	0	3 543	3 237	0	3 237	2 778	0	2 778
60305	4 559	0	4 559	9 483	0	9 483	9 062	0	9 062	4 138	0	4 138
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	313	0	313	480	0	480	167	0	167	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	400 002	0	400 002	400 001	0	400 001	1	0	1	2	0	2
60324	301	0	301	112	0	112	110	0	110	299	0	299
60601	16 392	0	16 392	0	0	0	359	0	359	16 751	0	16 751
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	78	0	78	18	0	18	0	0	0	60	0	60
70601	719 904	0	719 904	983	0	983	114 239	0	114 239	833 160	0	833 160
70602	8 315	0	8 315	1 501	0	1 501	2 691	0	2 691	9 505	0	9 505
70603	695 375	0	695 375	0	0	0	76 067	0	76 067	771 442	0	771 442
70613	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
70615	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109	16 109	0	16 109
Итого по пассиву (баланс)	4 775 068	270 924	5 045 992	6 570 367	150 738	6 721 105	6 908 605	144 519	7 053 124	5 113 306	264 705	5 378 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 194	0	58 194	28 904	0	28 904	23 555	0	23 555	63 543	0	63 543
90902	842 774	0	842 774	4 040	0	4 040	9 972	0	9 972	836 842	0	836 842
90907	827 823	0	827 823	158 356	0	158 356	3 232	0	3 232	982 947	0	982 947
90908	7 530	0	7 530	72	0	72	0	0	0	7 602	0	7 602
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 437 441	14 622	1 452 063	385 500	1 745	387 245	26 400	2 156	28 556	1 796 541	14 211	1 810 752
91418	732	0	732	0	0	0	187	0	187	545	0	545
91604	0	0	0	475	1	476	0	0	0	475	1	476
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	2 907 321	0	2 907 321	515 254	0	515 254	287 359	0	287 359	3 135 216	0	3 135 216
Итого по активу (баланс)	6 137 517	14 622	6 152 139	1 092 601	1 746	1 094 347	350 705	2 156	352 861	6 879 413	14 212	6 893 625
Пассив
91003	0	0	0	15 088	0	15 088	15 088	0	15 088	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	114 573	0	114 573	2 950	0	2 950	30 436	0	30 436	142 059	0	142 059
91312	1 766 186	0	1 766 186	113 544	0	113 544	121 025	0	121 025	1 773 667	0	1 773 667
91315	980 224	0	980 224	21 232	0	21 232	163 393	0	163 393	1 122 385	0	1 122 385
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
91317	4 345	0	4 345	84 450	0	84 450	85 217	0	85 217	5 112	0	5 112
91507	41 993	0	41 993	0	0	0	0	0	0	41 993	0	41 993
99999	3 244 818	0	3 244 818	65 503	0	65 503	579 094	0	579 094	3 758 409	0	3 758 409
Итого по пассиву (баланс)	6 152 139	0	6 152 139	352 862	0	352 862	1 094 348	0	1 094 348	6 893 625	0	6 893 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	440	0	440	297	2 398	2 695	737	2 398	3 135	0	0	0
94101	0	0	0	0	32 231	32 231	0	32 231	32 231	0	0	0
99996	448	0	448	34 910	0	34 910	35 358	0	35 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	888	0	888	35 207	34 629	69 836	36 095	34 629	70 724	0	0	0
Пассив
96901	0	448	448	2 384	32 974	35 358	2 384	32 526	34 910	0	0	0
99997	440	0	440	35 366	0	35 366	34 926	0	34 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	440	448	888	37 750	32 974	70 724	37 310	32 526	69 836	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	12 058 050,0000	0	0	189 500,0000	0	0	188 000,0000	0	0	12 059 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 058 054,0000	0	0	189 500,0000	0	0	188 000,0000	0	0	12 059 554,0000
Пассив
98050	0	0	12 051 054,0000	0	0	99 000,0000	0	0	90 500,0000	0	0	12 042 554,0000
98070	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 058 054,0000	0	0	99 000,0000	0	0	100 500,0000	0	0	12 059 554,0000

Страница была полезной?