Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 602	51 266	87 868	441 407	33 371	474 778	428 211	35 799	464 010	49 798	48 838	98 636
20208	4 236	0	4 236	37 778	0	37 778	36 437	0	36 437	5 577	0	5 577
20209	0	0	0	161 405	20 009	181 414	161 405	20 009	181 414	0	0	0
30102	63 439	0	63 439	4 762 489	0	4 762 489	4 594 955	0	4 594 955	230 973	0	230 973
30110	14 273	66 809	81 082	1 222 890	12 738	1 235 628	1 220 461	66 830	1 287 291	16 702	12 717	29 419
30114	0	160 753	160 753	0	168 790	168 790	0	161 731	161 731	0	167 812	167 812
30202	45 427	0	45 427	0	0	0	11 686	0	11 686	33 741	0	33 741
30204	4 124	0	4 124	866	0	866	0	0	0	4 990	0	4 990
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	158	0	158	20 933	11 026	31 959	20 701	11 026	31 727	390	0	390
30413	23	6 247	6 270	400 550	30 658	431 208	400 544	35 096	435 640	29	1 809	1 838
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	426	0	426	20	0	20	2	0	2	444	0	444
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 551	1 551	0	134	134	0	890	890	0	795	795
32401	0	0	0	0	14 359	14 359	0	14 359	14 359	0	0	0
45201	20 802	0	20 802	20 607	0	20 607	26 700	0	26 700	14 709	0	14 709
45206	767 600	0	767 600	181 635	0	181 635	94 685	0	94 685	854 550	0	854 550
45207	226 848	0	226 848	22 000	0	22 000	6 554	0	6 554	242 294	0	242 294
45208	108 776	0	108 776	0	0	0	1 053	0	1 053	107 723	0	107 723
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45505	114	0	114	0	0	0	33	0	33	81	0	81
45506	8 345	0	8 345	0	0	0	356	0	356	7 989	0	7 989
45507	199 810	374	200 184	0	44	44	3 178	39	3 217	196 632	379	197 011
45812	13 930	0	13 930	0	0	0	11 500	0	11 500	2 430	0	2 430
45815	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	154 420	190 382	344 802	154 420	190 382	344 802	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 263	0	1 263	1 219	12 966	14 185	39	12 966	13 005	2 443	0	2 443
47427	148	0	148	232	0	232	204	0	204	176	0	176
47801	3 143	0	3 143	17	0	17	422	0	422	2 738	0	2 738
50104	7 800	0	7 800	38	0	38	0	0	0	7 838	0	7 838
50106	154 972	0	154 972	334 451	0	334 451	416 498	0	416 498	72 925	0	72 925
50110	0	20 468	20 468	0	39 918	39 918	0	2 848	2 848	0	57 538	57 538
50118	0	0	0	416 585	0	416 585	333 061	0	333 061	83 524	0	83 524
50121	1 479	0	1 479	11 696	0	11 696	11 067	0	11 067	2 108	0	2 108
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	61	0	61	9	0	9	0	0	0	70	0	70
52503	4 462	0	4 462	0	0	0	1 107	0	1 107	3 355	0	3 355
52601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	15	0	15	55	0	55	55	0	55	15	0	15
60306	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	1 897	0	1 897	5 043	0	5 043	3 736	0	3 736	3 204	0	3 204
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	3	6	9	0	278	278	0	265	265	3	19	22
60401	58 859	0	58 859	0	0	0	0	0	0	58 859	0	58 859
60701	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	601	0	601	36	0	36	45	0	45	592	0	592
61009	96	0	96	222	0	222	249	0	249	69	0	69
61212	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61403	13 937	0	13 937	0	0	0	513	0	513	13 424	0	13 424
61702	5 474	0	5 474	0	0	0	614	0	614	4 860	0	4 860
61703	0	0	0	17 433	0	17 433	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	367 572	0	367 572	59 964	0	59 964	9	0	9	427 527	0	427 527
70608	376 780	0	376 780	63 176	0	63 176	0	0	0	439 956	0	439 956
70611	725	0	725	6	0	6	0	0	0	731	0	731
70614	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 523 772	307 474	2 831 246	9 224 802	534 673	9 759 475	8 785 120	552 240	9 337 360	2 963 454	289 907	3 253 361
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 529	0	71 529	0	0	0	0	0	0	71 529	0	71 529
30126	1 581	0	1 581	2 908	0	2 908	1 342	0	1 342	15	0	15
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	5	0	5	20 966	17 072	38 038	21 284	17 263	38 547	323	191	514
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31702	0	0	0	0	14 351	14 351	0	14 351	14 351	0	0	0
32211	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
32901	0	0	0	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
40502	349	878	1 227	4	903	907	0	25	25	345	0	345
40701	26 201	0	26 201	933 862	0	933 862	963 168	0	963 168	55 507	0	55 507
40702	447 983	72 432	520 415	5 940 673	292 037	6 232 710	6 138 214	267 161	6 405 375	645 524	47 556	693 080
40703	53 457	12	53 469	339 981	1	339 982	316 296	1	316 297	29 772	12	29 784
40802	4 185	0	4 185	14 558	0	14 558	17 974	0	17 974	7 601	0	7 601
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40817	16 675	21 046	37 721	20 836	6 798	27 634	23 829	7 261	31 090	19 668	21 509	41 177
40820	275	205	480	6	19	25	190	24	214	459	210	669
40821	16 326	0	16 326	259 751	0	259 751	259 106	0	259 106	15 681	0	15 681
40905	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0
40909	0	0	0	744	985	1 729	744	985	1 729	0	0	0
40910	0	0	0	322	416	738	322	416	738	0	0	0
40911	1 184	0	1 184	180 415	0	180 415	189 422	0	189 422	10 191	0	10 191
40912	0	0	0	1 856	2 498	4 354	1 856	2 498	4 354	0	0	0
40913	0	0	0	2 289	2 829	5 118	2 289	2 829	5 118	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	21 150	0	21 150	21 150	0	21 150
42003	31 000	0	31 000	33 500	0	33 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	129 257	209 257	0	11 868	11 868	0	15 040	15 040	80 000	132 429	212 429
42205	50 184	0	50 184	0	0	0	0	0	0	50 184	0	50 184
42301	10 281	11 021	21 302	33 749	17 868	51 617	40 470	17 491	57 961	17 002	10 644	27 646
42304	58 100	0	58 100	34 867	0	34 867	21 148	0	21 148	44 381	0	44 381
42305	61 977	39 986	101 963	1 168	18 429	19 597	17 920	22 257	40 177	78 729	43 814	122 543
42601	21	383	404	0	35	35	13	44	57	34	392	426
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	445	0	445	0	0	0	200	0	200	645	0	645
45215	200 350	0	200 350	40 133	0	40 133	30 848	0	30 848	191 065	0	191 065
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 433	0	5 433	88	0	88	1	0	1	5 346	0	5 346
45818	3 005	0	3 005	575	0	575	0	0	0	2 430	0	2 430
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47405	0	0	0	0	4 256	4 256	0	4 256	4 256	0	0	0
47407	0	0	0	155 889	188 249	344 138	155 889	188 249	344 138	0	0	0
47411	2 696	555	3 251	1 416	383	1 799	1 600	209	1 809	2 880	381	3 261
47416	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
47422	3 885	0	3 885	5 862	71	5 933	5 869	72	5 941	3 892	1	3 893
47425	15 729	0	15 729	4 074	0	4 074	6 446	0	6 446	18 101	0	18 101
47426	4 575	8 322	12 897	1 923	764	2 687	2 773	1 261	4 034	5 425	8 819	14 244
47804	86	0	86	20	0	20	0	0	0	66	0	66
50120	2 779	0	2 779	378	0	378	106	0	106	2 507	0	2 507
50620	3 532	0	3 532	4	0	4	90	0	90	3 618	0	3 618
52305	120 000	0	120 000	11 000	0	11 000	0	0	0	109 000	0	109 000
52602	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60301	2 800	0	2 800	2 900	0	2 900	3 139	0	3 139	3 039	0	3 039
60305	3 120	0	3 120	6 702	0	6 702	7 878	0	7 878	4 296	0	4 296
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	26	0	26	24	66	90	9	119	128	11	53	64
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
60601	15 168	0	15 168	0	0	0	321	0	321	15 489	0	15 489
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
61304	92	0	92	20	0	20	15	0	15	87	0	87
70601	376 488	0	376 488	307	0	307	77 898	0	77 898	454 079	0	454 079
70602	5 403	0	5 403	1 131	0	1 131	1 948	0	1 948	6 220	0	6 220
70603	372 865	0	372 865	0	0	0	63 711	0	63 711	436 576	0	436 576
70613	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70615	0	0	0	614	0	614	17 433	0	17 433	16 819	0	16 819
70801	35 367	0	35 367	0	0	0	0	0	0	35 367	0	35 367
Итого по пассиву (баланс)	2 547 149	284 097	2 831 246	8 423 985	579 907	9 003 892	8 864 186	561 821	9 426 007	2 987 350	266 011	3 253 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 798	0	8 798	22 241	0	22 241	22 232	0	22 232	8 807	0	8 807
90902	740 779	0	740 779	46 830	0	46 830	8 452	0	8 452	779 157	0	779 157
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	610 232	11 414	621 646	435 392	1 328	436 720	0	1 048	1 048	1 045 624	11 694	1 057 318
91418	3 143	0	3 143	0	0	0	405	0	405	2 738	0	2 738
91604	883	0	883	88	0	88	162	0	162	809	0	809
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	2 018 854	0	2 018 854	275 203	0	275 203	30 028	0	30 028	2 264 029	0	2 264 029
Итого по активу (баланс)	3 438 392	11 414	3 449 806	779 754	1 328	781 082	61 279	1 048	62 327	4 156 867	11 694	4 168 561
Пассив
91311	95 520	0	95 520	0	0	0	17 389	0	17 389	112 909	0	112 909
91312	1 614 270	0	1 614 270	9 420	0	9 420	231 114	0	231 114	1 835 964	0	1 835 964
91315	267 644	0	267 644	0	0	0	0	0	0	267 644	0	267 644
91317	2 699	0	2 699	20 607	0	20 607	26 699	0	26 699	8 791	0	8 791
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 430 952	0	1 430 952	32 300	0	32 300	505 880	0	505 880	1 904 532	0	1 904 532
Итого по пассиву (баланс)	3 449 806	0	3 449 806	62 327	0	62 327	781 082	0	781 082	4 168 561	0	4 168 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	14 219	14 219	0	14 219	14 219	0	0	0
93502	0	0	0	0	14 236	14 236	0	14 236	14 236	0	0	0
94101	0	0	0	0	20 378	20 378	0	20 378	20 378	0	0	0
99996	0	0	0	48 833	0	48 833	48 833	0	48 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 833	48 833	97 666	48 833	48 833	97 666	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	14 219	14 219	0	14 219	14 219	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 236	14 236	0	14 236	14 236	0	0	0
96901	0	0	0	0	20 378	20 378	0	20 378	20 378	0	0	0
99997	0	0	0	48 833	0	48 833	48 833	0	48 833	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 833	48 833	97 666	48 833	48 833	97 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 012 051,0000	0	0	33 141,0000	0	0	115 047,0000	0	0	11 930 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 012 051,0000	0	0	33 141,0000	0	0	115 047,0000	0	0	11 930 145,0000
Пассив
98050	0	0	12 012 051,0000	0	0	145 047,0000	0	0	51 141,0000	0	0	11 918 145,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	62 000,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 012 051,0000	0	0	195 047,0000	0	0	113 141,0000	0	0	11 930 145,0000

Страница была полезной?