Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 465	16 236	30 701	455 922	5 152	461 074	448 829	2 779	451 608	21 558	18 609	40 167
20208	5 094	0	5 094	50 829	0	50 829	51 205	0	51 205	4 718	0	4 718
20209	0	0	0	155 900	0	155 900	155 900	0	155 900	0	0	0
30102	154 515	0	154 515	8 458 619	0	8 458 619	8 550 928	0	8 550 928	62 206	0	62 206
30110	7 647	28 189	35 836	98 856	6 267	105 123	98 613	11 102	109 715	7 890	23 354	31 244
30114	0	117 775	117 775	0	20 218	20 218	0	18 820	18 820	0	119 173	119 173
30202	32 623	0	32 623	0	0	0	1 218	0	1 218	31 405	0	31 405
30204	2 084	0	2 084	209	0	209	0	0	0	2 293	0	2 293
30233	0	0	0	1 035	422	1 457	1 030	422	1 452	5	0	5
30602	220	0	220	35 469	0	35 469	35 500	0	35 500	189	0	189
32002	260 000	0	260 000	2 920 000	0	2 920 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	870 000	0	870 000	120 000	0	120 000
32201	0	2 141	2 141	0	110	110	0	109	109	0	2 142	2 142
45104	87 390	0	87 390	0	0	0	0	0	0	87 390	0	87 390
45106	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45201	5 929	0	5 929	26 316	0	26 316	21 510	0	21 510	10 735	0	10 735
45204	87 390	0	87 390	0	0	0	87 390	0	87 390	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	60 000	0	60 000	350	0	350	82 650	0	82 650
45206	323 378	0	323 378	100 000	0	100 000	25 057	0	25 057	398 321	0	398 321
45207	89 404	0	89 404	900	0	900	4 250	0	4 250	86 054	0	86 054
45208	117 990	0	117 990	0	0	0	1 022	0	1 022	116 968	0	116 968
45506	2 733	0	2 733	0	0	0	143	0	143	2 590	0	2 590
45507	136 647	516	137 163	12 560	26	12 586	3 322	44	3 366	145 885	498	146 383
45812	16 451	0	16 451	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	16 451	0	16 451
45815	11 214	0	11 214	39	0	39	15	0	15	11 238	0	11 238
45912	0	0	0	948	0	948	1	0	1	947	0	947
45915	16	0	16	103	0	103	20	0	20	99	0	99
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	31 737	13 503	45 240	31 737	13 503	45 240	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	3 081	0	3 081	36 284	2	36 286	35 765	2	35 767	3 600	0	3 600
47427	305	0	305	1 517	0	1 517	1 478	0	1 478	344	0	344
47801	12 753	0	12 753	39	0	39	706	0	706	12 086	0	12 086
50104	7 764	0	7 764	40	0	40	0	0	0	7 804	0	7 804
50106	101 661	0	101 661	36 351	0	36 351	2 612	0	2 612	135 400	0	135 400
50121	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51403	69 016	0	69 016	19 999	0	19 999	20 000	0	20 000	69 015	0	69 015
52503	2 921	0	2 921	0	0	0	2 162	0	2 162	759	0	759
60302	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
60306	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
60308	0	0	0	305	0	305	273	0	273	32	0	32
60310	0	0	0	76	5	81	76	5	81	0	0	0
60312	820	0	820	5 969	0	5 969	3 406	0	3 406	3 383	0	3 383
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	3	2	5	0	165	165	0	136	136	3	31	34
60401	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
60408	0	0	0	42 781	0	42 781	0	0	0	42 781	0	42 781
60409	42 781	0	42 781	0	0	0	42 781	0	42 781	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	206	0	206	38	0	38	40	0	40	204	0	204
61009	90	0	90	24	0	24	91	0	91	23	0	23
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61403	1 782	0	1 782	39	0	39	224	0	224	1 597	0	1 597
70606	181 319	0	181 319	44 802	0	44 802	0	0	0	226 121	0	226 121
70607	991	0	991	545	0	545	887	0	887	649	0	649
70608	41 920	0	41 920	15 785	0	15 785	0	0	0	57 705	0	57 705
70611	745	0	745	434	0	434	0	0	0	1 179	0	1 179
70706	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 936 543	164 859	2 101 402	13 628 015	45 875	13 673 890	13 701 911	46 927	13 748 838	1 862 647	163 807	2 026 454
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 665	0	69 665	0	0	0	0	0	0	69 665	0	69 665
30126	0	0	0	1	0	1	17	0	17	16	0	16
30232	0	0	0	6 539	14 316	20 855	6 539	14 316	20 855	0	0	0
30236	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
40502	1	421	422	0	21	21	0	25	25	1	425	426
40701	21 381	279	21 660	2 368 451	14	2 368 465	2 378 496	14	2 378 510	31 426	279	31 705
40702	530 695	255	530 950	7 718 794	22 635	7 741 429	7 682 450	22 602	7 705 052	494 351	222	494 573
40703	103 868	28	103 896	322 568	31	322 599	280 451	31	280 482	61 751	28	61 779
40802	5 913	0	5 913	18 698	0	18 698	16 301	0	16 301	3 516	0	3 516
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	178	0	178	43	0	43	0	0	0	135	0	135
40817	20 521	13 165	33 686	32 993	3 735	36 728	34 383	2 870	37 253	21 911	12 300	34 211
40820	311	167	478	132	9	141	209	9	218	388	167	555
40821	24 437	0	24 437	228 480	0	228 480	220 174	0	220 174	16 131	0	16 131
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	4 180	0	4 180	224 537	0	224 537	224 970	0	224 970	4 613	0	4 613
40912	0	0	0	135	159	294	135	159	294	0	0	0
40913	0	0	0	40	21	61	40	21	61	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	0	89 218	89 218	0	4 530	4 530	0	4 558	4 558	0	89 246	89 246
42205	44 584	0	44 584	44 584	0	44 584	44 584	0	44 584	44 584	0	44 584
42301	18 700	4 661	23 361	26 240	3 271	29 511	23 587	4 798	28 385	16 047	6 188	22 235
42304	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549
42305	96 354	23 457	119 811	6 004	3 556	9 560	7 571	2 606	10 177	97 921	22 507	120 428
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	43	2 393	2 436	0	122	122	13	122	135	56	2 393	2 449
43805	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
45115	30 298	0	30 298	0	0	0	0	0	0	30 298	0	30 298
45215	103 477	0	103 477	20 799	0	20 799	25 686	0	25 686	108 364	0	108 364
45515	1 560	0	1 560	132	0	132	140	0	140	1 568	0	1 568
45818	27 651	0	27 651	268	0	268	269	0	269	27 652	0	27 652
45918	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
47407	0	0	0	32 900	12 217	45 117	32 900	12 217	45 117	0	0	0
47411	59	529	588	732	111	843	775	99	874	102	517	619
47416	26	0	26	6 258	0	6 258	6 235	0	6 235	3	0	3
47422	3 063	0	3 063	1 948	3	1 951	2 994	3	2 997	4 109	0	4 109
47425	30 333	0	30 333	5 168	0	5 168	4 107	0	4 107	29 272	0	29 272
47426	200	3 234	3 434	955	165	1 120	1 080	356	1 436	325	3 425	3 750
47804	254	0	254	35	0	35	5	0	5	224	0	224
50120	2 766	0	2 766	713	0	713	11	0	11	2 064	0	2 064
50620	4 341	0	4 341	0	0	0	97	0	97	4 438	0	4 438
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	147 000	0	147 000	84 000	0	84 000	0	0	0	63 000	0	63 000
52406	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
60301	2 749	0	2 749	3 779	0	3 779	3 328	0	3 328	2 298	0	2 298
60305	3 039	0	3 039	6 167	0	6 167	5 842	0	5 842	2 714	0	2 714
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	206	0	206	206	0	206	1	0	1	1	0	1
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
60405	4 183	0	4 183	12	0	12	0	0	0	4 171	0	4 171
60601	12 119	0	12 119	0	0	0	109	0	109	12 228	0	12 228
60602	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
60603	948	0	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	395	0	395	395	0	395	408	0	408	408	0	408
61304	88	0	88	19	0	19	25	0	25	94	0	94
70601	181 572	0	181 572	612	0	612	45 427	0	45 427	226 387	0	226 387
70602	0	0	0	0	0	0	437	0	437	437	0	437
70603	44 094	0	44 094	0	0	0	15 938	0	15 938	60 032	0	60 032
70801	1 782	0	1 782	0	0	0	26	0	26	1 808	0	1 808
Итого по пассиву (баланс)	1 963 595	137 807	2 101 402	11 206 495	65 238	11 271 733	11 131 657	65 128	11 196 785	1 888 757	137 697	2 026 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000
90901	4 504	0	4 504	14 819	0	14 819	10 631	0	10 631	8 692	0	8 692
90902	987 164	0	987 164	19 415	0	19 415	212 834	0	212 834	793 745	0	793 745
91202	70 005	0	70 005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 005	0	70 005
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	491 260	7 878	499 138	0	402	402	5 600	400	6 000	485 660	7 880	493 540
91418	12 753	0	12 753	0	0	0	667	0	667	12 086	0	12 086
91501	42 781	0	42 781	0	0	0	42 781	0	42 781	0	0	0
91604	4 811	0	4 811	331	0	331	0	0	0	5 142	0	5 142
91704	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
91802	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	1 076 328	0	1 076 328	104 162	0	104 162	71 765	0	71 765	1 108 725	0	1 108 725
Итого по активу (баланс)	2 710 853	7 878	2 718 731	168 729	402	169 131	365 878	400	366 278	2 513 704	7 880	2 521 584
Пассив
91311	70 394	0	70 394	0	0	0	20 648	0	20 648	91 042	0	91 042
91312	780 733	0	780 733	18 468	0	18 468	52 004	0	52 004	814 269	0	814 269
91315	155 684	0	155 684	11 981	0	11 981	0	0	0	143 703	0	143 703
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	12 571	0	12 571	41 316	0	41 316	31 510	0	31 510	2 765	0	2 765
91319	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 642 403	0	1 642 403	290 349	0	290 349	60 805	0	60 805	1 412 859	0	1 412 859
Итого по пассиву (баланс)	2 718 731	0	2 718 731	362 114	0	362 114	164 967	0	164 967	2 521 584	0	2 521 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	947	947	0	947	947	0	0	0
99996	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	942	947	1 889	942	947	1 889	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
99997	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	34 127 151,0000	0	0	35 200,0000	0	0	0,0000	0	0	34 162 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 127 158,0000	0	0	35 204,0000	0	0	2,0000	0	0	34 162 360,0000
Пассив
98050	0	0	34 127 158,0000	0	0	100 002,0000	0	0	85 202,0000	0	0	34 112 358,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 002,0000	0	0	50 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 127 158,0000	0	0	150 002,0000	0	0	185 204,0000	0	0	34 162 360,0000

Страница была полезной?