Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 391	0	21 391	0	0	0	0	0	0	21 391	0	21 391
20202	183 021	210 090	393 111	2 967 800	2 868 038	5 835 838	2 978 611	2 834 031	5 812 642	172 210	244 097	416 307
20208	151 952	0	151 952	1 003 974	0	1 003 974	987 571	0	987 571	168 355	0	168 355
20209	8 000	0	8 000	1 998 196	265 174	2 263 370	1 990 196	265 174	2 255 370	16 000	0	16 000
20302	0	13 296	13 296	0	2 642	2 642	0	1 031	1 031	0	14 907	14 907
20303	0	392	392	0	106	106	0	38	38	0	460	460
30102	104 416	0	104 416	16 250 382	0	16 250 382	16 305 842	0	16 305 842	48 956	0	48 956
30110	102 395	64 795	167 190	1 283 581	975 485	2 259 066	1 255 232	1 018 228	2 273 460	130 744	22 052	152 796
30114	0	46 059	46 059	0	105 778	105 778	0	122 544	122 544	0	29 293	29 293
30202	13 551	0	13 551	503	0	503	0	0	0	14 054	0	14 054
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30215	10 000	5 704	15 704	0	455	455	0	175	175	10 000	5 984	15 984
30221	0	0	0	51 220	354 585	405 805	51 220	354 585	405 805	0	0	0
30233	10 440	0	10 440	800 126	10 894	811 020	796 361	10 894	807 255	14 205	0	14 205
30302	360	0	360	2	0	2	0	0	0	362	0	362
30306	2 461 804	8	2 461 812	512 641	1	512 642	665 900	0	665 900	2 308 545	9	2 308 554
30413	0	144	144	0	39	39	0	14	14	0	169	169
30602	14	0	14	25 310	0	25 310	25 287	0	25 287	37	0	37
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	2 390 000	0	2 390 000	9 095 000	0	9 095 000	9 285 000	0	9 285 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	100 000	0	100 000	1 825 000	79 110	1 904 110	1 925 000	79 110	2 004 110	0	0	0
32003	0	53 872	53 872	510 000	295 274	805 274	420 000	325 875	745 875	90 000	23 271	113 271
32201	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
45104	5 500	0	5 500	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
45201	1 867	0	1 867	15 207	0	15 207	14 247	0	14 247	2 827	0	2 827
45203	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
45205	21 141	0	21 141	1 518	0	1 518	4 792	0	4 792	17 867	0	17 867
45206	316 717	0	316 717	116 080	0	116 080	92 260	0	92 260	340 537	0	340 537
45207	174 308	0	174 308	18 239	0	18 239	49 596	0	49 596	142 951	0	142 951
45208	27 087	0	27 087	0	0	0	200	0	200	26 887	0	26 887
45216	10 588	0	10 588	552	0	552	1 224	0	1 224	9 916	0	9 916
45305	6 500	0	6 500	0	0	0	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45306	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45316	198	0	198	0	0	0	32	0	32	166	0	166
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	1 192	0	1 192	18 808	0	18 808
45416	400	0	400	129	0	129	1	0	1	528	0	528
45505	51 597	0	51 597	10 597	0	10 597	7 754	0	7 754	54 440	0	54 440
45506	585 478	0	585 478	61 429	0	61 429	40 627	0	40 627	606 280	0	606 280
45507	671 580	0	671 580	65 625	0	65 625	25 166	0	25 166	712 039	0	712 039
45509	310	0	310	8 669	0	8 669	920	0	920	8 059	0	8 059
45523	37 557	0	37 557	2 060	0	2 060	6 268	0	6 268	33 349	0	33 349
45802	15	0	15	3	0	3	15	0	15	3	0	3
45808	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45809	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	13 890	0	13 890	78	0	78	53	0	53	13 915	0	13 915
45813	1 370	0	1 370	2	0	2	7	0	7	1 365	0	1 365
45814	5 434	0	5 434	154	0	154	4	0	4	5 584	0	5 584
45815	64 178	0	64 178	7 819	0	7 819	10 302	0	10 302	61 695	0	61 695
45912	15 535	0	15 535	19	0	19	0	0	0	15 554	0	15 554
45913	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45914	566	0	566	149	0	149	0	0	0	715	0	715
45915	10 465	0	10 465	2 399	0	2 399	2 880	0	2 880	9 984	0	9 984
47105	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47404	2 522	0	2 522	494 823	453 477	948 300	492 679	453 477	946 156	4 666	0	4 666
47408	0	0	0	2 028	451 403	453 431	2 028	451 403	453 431	0	0	0
47415	7 096	0	7 096	0	0	0	250	0	250	6 846	0	6 846
47421	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
47423	2 011	0	2 011	627	200 787	201 414	596	184 165	184 761	2 042	16 622	18 664
47427	10 098	0	10 098	19 505	1	19 506	17 470	0	17 470	12 133	1	12 134
47443	375	0	375	65	0	65	75	0	75	365	0	365
47447	9	0	9	512	0	512	510	0	510	11	0	11
47450	1 321	0	1 321	241	0	241	219	0	219	1 343	0	1 343
47801	522	0	522	0	0	0	3	0	3	519	0	519
47805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	14 934	0	14 934	96	0	96	14	0	14	15 016	0	15 016
50106	110 253	0	110 253	761	0	761	332	0	332	110 682	0	110 682
50107	22 338	0	22 338	25 449	0	25 449	10	0	10	47 777	0	47 777
50121	836	0	836	157	0	157	51	0	51	942	0	942
50401	16 879	0	16 879	108	0	108	0	0	0	16 987	0	16 987
60302	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60306	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
60308	121	0	121	467	0	467	356	0	356	232	0	232
60312	11 756	0	11 756	14 559	0	14 559	15 299	0	15 299	11 016	0	11 016
60314	0	191	191	0	16	16	0	53	53	0	154	154
60323	20	0	20	11	0	11	11	0	11	20	0	20
60336	199	0	199	382	0	382	371	0	371	210	0	210
60401	474 400	0	474 400	1 128	0	1 128	526	0	526	475 002	0	475 002
60404	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
60415	602	0	602	620	0	620	664	0	664	558	0	558
61002	32	0	32	128	0	128	128	0	128	32	0	32
61008	0	0	0	41	0	41	36	0	36	5	0	5
61009	6	0	6	59	0	59	47	0	47	18	0	18
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61210	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
61702	882	0	882	0	0	0	882	0	882	0	0	0
61905	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	974 321	0	974 321	115 500	0	115 500	0	0	0	1 089 821	0	1 089 821
70607	105	0	105	0	0	0	3	0	3	102	0	102
70608	162 293	0	162 293	43 536	0	43 536	0	0	0	205 829	0	205 829
70609	6 026	0	6 026	1 112	0	1 112	0	0	0	7 138	0	7 138
70611	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70616	781	0	781	1 430	0	1 430	0	0	0	2 211	0	2 211
Итого по активу (баланс)	9 506 050	394 551	9 900 601	37 507 220	6 063 265	43 570 485	37 627 730	6 100 797	43 728 527	9 385 540	357 019	9 742 559
Пассив
10207	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
10601	106 956	0	106 956	0	0	0	0	0	0	106 956	0	106 956
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	7 883	0	7 883	0	0	0	0	0	0	7 883	0	7 883
20309	0	128	128	0	11	11	0	28	28	0	145	145
30109	21	0	21	31 959	0	31 959	31 963	0	31 963	25	0	25
30220	0	482	482	0	2 424	2 424	0	3 245	3 245	0	1 303	1 303
30223	64 273	0	64 273	1 043 135	0	1 043 135	1 010 078	0	1 010 078	31 216	0	31 216
30232	224	1 050	1 274	1 199 022	88 383	1 287 405	1 198 955	89 668	1 288 623	157	2 335	2 492
30236	4	0	4	962	0	962	968	0	968	10	0	10
30301	360	0	360	0	0	0	2	0	2	362	0	362
30305	2 461 804	8	2 461 812	665 900	0	665 900	512 642	0	512 642	2 308 546	8	2 308 554
30601	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
405	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
406	37 470	0	37 470	98 935	0	98 935	90 691	0	90 691	29 226	0	29 226
407	1 006 964	36 585	1 043 549	4 326 336	50 732	4 377 068	4 291 589	15 863	4 307 452	972 217	1 716	973 933
408.1	138 708	2 204	140 912	523 935	7 131	531 066	522 346	6 392	528 738	137 119	1 465	138 584
40817	881 144	5 743	886 887	1 294 557	29 056	1 323 613	1 192 735	28 602	1 221 337	779 322	5 289	784 611
40820	1 578	7	1 585	1 783	0	1 783	2 117	1	2 118	1 912	8	1 920
40821	8 539	0	8 539	125 370	0	125 370	125 060	0	125 060	8 229	0	8 229
40901	3 846	0	3 846	6 862	0	6 862	7 689	0	7 689	4 673	0	4 673
40905	0	0	0	7 389	1 051	8 440	7 390	1 051	8 441	1	0	1
40909	0	0	0	16 058	8 683	24 741	16 058	8 683	24 741	0	0	0
40910	0	0	0	3 109	1 089	4 198	3 109	1 089	4 198	0	0	0
40911	573	0	573	50 004	0	50 004	50 335	0	50 335	904	0	904
40912	0	0	0	80 848	54 748	135 596	80 848	54 748	135 596	0	0	0
40913	0	0	0	48 814	24 361	73 175	48 814	24 361	73 175	0	0	0
41101	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
42106	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	3 068	1 370	4 438	747	43	790	822	113	935	3 143	1 440	4 583
42303	2 620	0	2 620	2 235	77	2 312	7 311	77	7 388	7 696	0	7 696
42304	98 358	10 079	108 437	41 886	6 656	48 542	41 509	6 153	47 662	97 981	9 576	107 557
42305	473 082	58 769	531 851	96 860	22 194	119 054	96 378	21 511	117 889	472 600	58 086	530 686
42306	1 317 351	178 614	1 495 965	94 187	19 442	113 629	113 460	22 195	135 655	1 336 624	181 367	1 517 991
42307	829 580	98 216	927 796	24 207	3 939	28 146	33 908	10 227	44 135	839 281	104 504	943 785
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	69	69	0	2	2	0	5	5	0	72	72
42604	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42606	391	0	391	0	0	0	45	0	45	436	0	436
45115	55	0	55	100	0	100	115	0	115	70	0	70
45117	1	0	1	66	0	66	66	0	66	1	0	1
45215	32 151	0	32 151	1 931	0	1 931	1 427	0	1 427	31 647	0	31 647
45217	980	0	980	735	0	735	768	0	768	1 013	0	1 013
45315	220	0	220	35	0	35	0	0	0	185	0	185
45415	449	0	449	90	0	90	4	0	4	363	0	363
45417	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
45515	25 528	0	25 528	7 771	0	7 771	8 047	0	8 047	25 804	0	25 804
45524	2 771	0	2 771	1 721	0	1 721	1 264	0	1 264	2 314	0	2 314
45818	76 085	0	76 085	7 511	0	7 511	4 951	0	4 951	73 525	0	73 525
45918	25 968	0	25 968	1 435	0	1 435	878	0	878	25 411	0	25 411
47407	0	0	0	453 203	2 025	455 228	453 203	2 025	455 228	0	0	0
47411	71 624	3 751	75 375	9 722	741	10 463	13 592	847	14 439	75 494	3 857	79 351
47416	147	0	147	9 405	0	9 405	12 862	0	12 862	3 604	0	3 604
47422	5 850	43	5 893	827 569	2	827 571	832 095	7	832 102	10 376	48	10 424
47424	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47425	2 613	0	2 613	10 422	0	10 422	10 461	0	10 461	2 652	0	2 652
47441	373	0	373	76	0	76	66	0	66	363	0	363
47445	25	0	25	481	0	481	477	0	477	21	0	21
47452	40 650	0	40 650	5 671	0	5 671	7 431	0	7 431	42 410	0	42 410
47804	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
50120	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60301	512	0	512	4 763	0	4 763	4 606	0	4 606	355	0	355
60305	781	0	781	20 359	0	20 359	20 161	0	20 161	583	0	583
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	227	0	227	0	0	0	229	0	229	456	0	456
60311	289	0	289	7 459	0	7 459	7 453	0	7 453	283	0	283
60322	740	0	740	1 355	0	1 355	1 333	0	1 333	718	0	718
60324	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
60335	201	0	201	5 050	0	5 050	4 995	0	4 995	146	0	146
60414	99 712	0	99 712	461	0	461	2 236	0	2 236	101 487	0	101 487
61501	33	0	33	91	0	91	91	0	91	33	0	33
61701	21 391	0	21 391	0	0	0	548	0	548	21 939	0	21 939
70601	984 535	0	984 535	6	0	6	109 046	0	109 046	1 093 575	0	1 093 575
70602	1 105	0	1 105	51	0	51	157	0	157	1 211	0	1 211
70603	164 276	0	164 276	0	0	0	41 819	0	41 819	206 095	0	206 095
70604	6 248	0	6 248	0	0	0	2 798	0	2 798	9 046	0	9 046
Итого по пассиву (баланс)	9 503 483	397 118	9 900 601	11 164 101	322 790	11 486 891	11 031 958	296 891	11 328 849	9 371 340	371 219	9 742 559
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
80601	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	78	0	78	1	0	1	2	0	2	77	0	77
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85501	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	39 930	0	39 930	144	0	144	142	0	142	39 932	0	39 932
90902	2 606 529	0	2 606 529	265 375	0	265 375	121 415	0	121 415	2 750 489	0	2 750 489
90909	570	0	570	195	0	195	208	0	208	557	0	557
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	169	0	169	30	0	30	7	0	7	192	0	192
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	416 440	0	416 440	3 899	0	3 899	93 500	0	93 500	326 839	0	326 839
91704	5 662	0	5 662	733	0	733	11	0	11	6 384	0	6 384
91802	61 416	0	61 416	0	0	0	279	0	279	61 137	0	61 137
91803	5 216	0	5 216	61	0	61	66	0	66	5 211	0	5 211
99998	731 505	0	731 505	508 071	0	508 071	577 596	0	577 596	661 980	0	661 980
Итого по активу (баланс)	3 867 444	0	3 867 444	778 513	0	778 513	793 229	0	793 229	3 852 728	0	3 852 728
Пассив
91003	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	27 764	0	27 764	0	0	0	0	0	0	27 764	0	27 764
91312	556 315	0	556 315	70 135	0	70 135	13 825	0	13 825	500 005	0	500 005
91315	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5 164
91317	72 657	0	72 657	494 337	0	494 337	493 646	0	493 646	71 966	0	71 966
91507	69 605	0	69 605	12 621	0	12 621	97	0	97	57 081	0	57 081
99999	3 135 939	0	3 135 939	215 624	0	215 624	270 433	0	270 433	3 190 748	0	3 190 748
Итого по пассиву (баланс)	3 867 444	0	3 867 444	793 220	0	793 220	778 504	0	778 504	3 852 728	0	3 852 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 510	19 510	34 344	441 570	475 914	34 344	461 080	495 424	0	0	0
99996	19 485	0	19 485	475 169	0	475 169	494 654	0	494 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 485	19 510	38 995	509 513	441 570	951 083	528 998	461 080	990 078	0	0	0
Пассив
96901	19 485	0	19 485	202 253	292 401	494 654	182 768	292 401	475 169	0	0	0
99997	19 510	0	19 510	495 423	0	495 423	475 913	0	475 913	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 995	0	38 995	697 676	292 401	990 077	658 681	292 401	951 082	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?