Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	223 709	197 998	421 707	2 604 823	2 414 559	5 019 382	2 593 065	2 462 967	5 056 032	235 467	149 590	385 057
20208	305 519	0	305 519	711 531	0	711 531	830 085	0	830 085	186 965	0	186 965
20209	11 500	0	11 500	1 595 231	241 079	1 836 310	1 601 231	228 157	1 829 388	5 500	12 922	18 422
20302	0	11 539	11 539	0	674	674	0	464	464	0	11 749	11 749
20303	0	396	396	0	28	28	0	15	15	0	409	409
30102	234 216	0	234 216	9 274 652	0	9 274 652	9 387 849	0	9 387 849	121 019	0	121 019
30110	191 583	244 248	435 831	7 915 515	374 953	8 290 468	8 053 194	506 663	8 559 857	53 904	112 538	166 442
30114	0	47 986	47 986	0	70 366	70 366	0	74 970	74 970	0	43 382	43 382
30118	0	135	135	0	9	9	0	5	5	0	139	139
30202	33 569	0	33 569	3 656	0	3 656	0	0	0	37 225	0	37 225
30204	5 830	0	5 830	167	0	167	0	0	0	5 997	0	5 997
30210	0	0	0	29 204	0	29 204	29 204	0	29 204	0	0	0
30215	3 000	5 459	8 459	1	194	195	0	239	239	3 001	5 414	8 415
30221	0	0	0	203 300	84 937	288 237	203 300	84 937	288 237	0	0	0
30233	8 639	288	8 927	405 698	7 743	413 441	408 612	8 031	416 643	5 725	0	5 725
30302	178	0	178	27	0	27	0	0	0	205	0	205
30306	3 126 219	0	3 126 219	5 870 387	0	5 870 387	6 837 966	0	6 837 966	2 158 640	0	2 158 640
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	0	0	0	6 122 800	0	6 122 800	3 922 800	0	3 922 800	2 200 000	0	2 200 000
31904	2 652 000	0	2 652 000	0	0	0	2 652 000	0	2 652 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	4 270 000	0	4 270 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32005	550 000	0	550 000	540 000	170 353	710 353	550 000	1 900	551 900	540 000	168 453	708 453
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	42	0	42	2 305	0	2 305
44208	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44901	58 639	0	58 639	409 273	0	409 273	409 680	0	409 680	58 232	0	58 232
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44905	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	8 446	0	8 446	27 978	0	27 978	20 671	0	20 671	15 753	0	15 753
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	8 567	0	8 567	51 170	0	51 170	2 362	0	2 362	57 375	0	57 375
45205	54 732	0	54 732	39 331	0	39 331	29 280	0	29 280	64 783	0	64 783
45206	149 427	0	149 427	92 728	0	92 728	78 467	0	78 467	163 688	0	163 688
45207	23 432	0	23 432	0	0	0	6 924	0	6 924	16 508	0	16 508
45208	38 366	0	38 366	0	0	0	5 263	0	5 263	33 103	0	33 103
45404	600	0	600	480	0	480	300	0	300	780	0	780
45405	8 895	0	8 895	13 000	0	13 000	10 680	0	10 680	11 215	0	11 215
45406	8 418	0	8 418	1 500	0	1 500	2 674	0	2 674	7 244	0	7 244
45407	9 330	0	9 330	0	0	0	528	0	528	8 802	0	8 802
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	78 146	0	78 146	18 414	0	18 414	22 764	0	22 764	73 796	0	73 796
45506	541 954	0	541 954	36 029	0	36 029	38 601	0	38 601	539 382	0	539 382
45507	397 280	0	397 280	6 960	0	6 960	16 691	0	16 691	387 549	0	387 549
45509	421	1	422	1 274	0	1 274	1 168	1	1 169	527	0	527
45812	4 151	0	4 151	10 892	0	10 892	0	0	0	15 043	0	15 043
45813	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	72 248	0	72 248	7 433	0	7 433	5 898	0	5 898	73 783	0	73 783
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 509	0	1 509	1 761	0	1 761	1 527	0	1 527	1 743	0	1 743
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	7 390	0	7 390	325 000	330 829	655 829	330 104	330 562	660 666	2 286	267	2 553
47408	0	0	0	0	330 829	330 829	0	330 829	330 829	0	0	0
47415	3 284	0	3 284	0	0	0	133	0	133	3 151	0	3 151
47423	7 684	0	7 684	1 103	156 186	157 289	768	156 186	156 954	8 019	0	8 019
47427	13 691	0	13 691	21 043	38	21 081	23 890	0	23 890	10 844	38	10 882
50104	542	0	542	3	0	3	0	0	0	545	0	545
50121	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60302	1 874	0	1 874	82	0	82	347	0	347	1 609	0	1 609
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	7 422	0	7 422	9 796	0	9 796	15 094	0	15 094	2 124	0	2 124
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60336	186	0	186	479	0	479	479	0	479	186	0	186
60401	550 307	0	550 307	13 441	0	13 441	102 585	0	102 585	461 163	0	461 163
60404	359	0	359	1 262	0	1 262	0	0	0	1 621	0	1 621
60415	540	0	540	1 281	0	1 281	122	0	122	1 699	0	1 699
61002	32	0	32	49	0	49	47	0	47	34	0	34
61008	255	0	255	64	0	64	34	0	34	285	0	285
61009	57	0	57	2	0	2	3	0	3	56	0	56
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	6 248	0	6 248	0	0	0	819	0	819	5 429	0	5 429
61702	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	1	0	1	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 502 456	0	1 502 456	103 631	0	103 631	1 502 456	0	1 502 456	103 631	0	103 631
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	1 125 630	0	1 125 630	40 226	0	40 226	1 125 630	0	1 125 630	40 226	0	40 226
70609	12 907	0	12 907	517	0	517	12 907	0	12 907	517	0	517
70611	5 110	0	5 110	347	0	347	5 110	0	5 110	347	0	347
70706	0	0	0	1 548 335	0	1 548 335	0	0	0	1 548 335	0	1 548 335
70708	0	0	0	1 125 630	0	1 125 630	0	0	0	1 125 630	0	1 125 630
70709	0	0	0	12 907	0	12 907	0	0	0	12 907	0	12 907
70711	0	0	0	5 110	0	5 110	82	0	82	5 028	0	5 028
Итого по активу (баланс)	12 180 727	508 050	12 688 777	44 617 888	4 182 788	48 800 676	46 081 797	4 185 937	50 267 734	10 716 818	504 901	11 221 719
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	14 558	0	14 558	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
20309	0	523	523	0	21	21	0	32	32	0	534	534
30109	9	0	9	25 957	0	25 957	25 954	0	25 954	6	0	6
30220	0	0	0	0	6 078	6 078	0	6 504	6 504	0	426	426
30223	0	0	0	753 710	0	753 710	812 762	0	812 762	59 052	0	59 052
30232	444	1 373	1 817	587 395	44 444	631 839	587 126	44 407	631 533	175	1 336	1 511
30236	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
30301	178	0	178	0	0	0	27	0	27	205	0	205
30305	3 126 219	0	3 126 219	6 837 966	0	6 837 966	5 870 387	0	5 870 387	2 158 640	0	2 158 640
405	11	0	11	192	0	192	1 510	0	1 510	1 329	0	1 329
406	108 557	0	108 557	1 048 316	0	1 048 316	1 013 642	0	1 013 642	73 883	0	73 883
407	1 742 482	51 514	1 793 996	3 101 011	101 400	3 202 411	2 603 630	120 532	2 724 162	1 245 101	70 646	1 315 747
408.1	129 636	3 424	133 060	433 881	27 192	461 073	425 568	27 131	452 699	121 323	3 363	124 686
408.2	877 202	14 157	891 359	955 245	56 448	1 011 693	740 021	56 385	796 406	661 978	14 094	676 072
40901	355	0	355	936	0	936	581	0	581	0	0	0
40905	0	0	0	12 578	0	12 578	12 578	0	12 578	0	0	0
40909	0	0	0	10 244	5 711	15 955	10 244	5 711	15 955	0	0	0
40910	0	0	0	1 102	570	1 672	1 102	570	1 672	0	0	0
40911	532	0	532	58 490	0	58 490	58 646	0	58 646	688	0	688
40912	0	0	0	49 891	31 852	81 743	49 891	31 852	81 743	0	0	0
40913	0	0	0	11 202	5 156	16 358	11 202	5 156	16 358	0	0	0
41107	4 508	0	4 508	0	0	0	38	0	38	4 546	0	4 546
42104	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42111	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 773	1 256	9 029	3 340	55	3 395	3 813	58	3 871	8 246	1 259	9 505
42303	8 931	2 048	10 979	3 261	1 258	4 519	8 612	45	8 657	14 282	835	15 117
42304	135 322	28 128	163 450	62 769	21 214	83 983	92 003	7 200	99 203	164 556	14 114	178 670
42305	483 263	74 644	557 907	122 747	12 927	135 674	126 419	25 767	152 186	486 935	87 484	574 419
42306	1 506 781	241 097	1 747 878	187 923	29 444	217 367	159 535	28 891	188 426	1 478 393	240 544	1 718 937
42307	298 986	66 553	365 539	43 619	6 693	50 312	123 265	10 695	133 960	378 632	70 555	449 187
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	67	67	0	3	3	0	3	3	0	67	67
42604	646	691	1 337	207	620	827	541	13	554	980	84	1 064
42605	1 932	1 700	3 632	0	91	91	229	799	1 028	2 161	2 408	4 569
42606	500	163	663	0	4	4	0	6	6	500	165	665
44215	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
44915	686	0	686	1 176	0	1 176	1 142	0	1 142	652	0	652
45215	57 620	0	57 620	17 766	0	17 766	13 679	0	13 679	53 533	0	53 533
45415	2 526	0	2 526	1 466	0	1 466	1 620	0	1 620	2 680	0	2 680
45515	30 794	0	30 794	5 366	0	5 366	5 275	0	5 275	30 703	0	30 703
45818	72 416	0	72 416	2 739	0	2 739	14 687	0	14 687	84 364	0	84 364
45918	1 358	0	1 358	120	0	120	138	0	138	1 376	0	1 376
47407	0	0	0	330 080	0	330 080	330 080	0	330 080	0	0	0
47411	90 223	6 005	96 228	21 076	1 002	22 078	15 418	906	16 324	84 565	5 909	90 474
47416	0	0	0	2 106	28	2 134	2 287	28	2 315	181	0	181
47422	2 172	2	2 174	533 500	0	533 500	533 791	0	533 791	2 463	2	2 465
47425	7 896	0	7 896	13 867	0	13 867	14 764	0	14 764	8 793	0	8 793
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	185	0	185	2 834	0	2 834	2 954	0	2 954	305	0	305
60305	603	0	603	20 586	0	20 586	20 554	0	20 554	571	0	571
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	229	0	229	229	0	229	62	0	62	62	0	62
60311	407	0	407	6 277	0	6 277	10 648	0	10 648	4 778	0	4 778
60322	331	0	331	221	0	221	223	0	223	333	0	333
60324	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
60335	159	0	159	5 871	0	5 871	5 861	0	5 861	149	0	149
60414	187 473	0	187 473	102 585	0	102 585	1 346	0	1 346	86 234	0	86 234
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	162	0	162	138	0	138	18	0	18	42	0	42
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	1 569 139	0	1 569 139	1 571 055	0	1 571 055	133 122	0	133 122	131 206	0	131 206
70602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70603	1 116 834	0	1 116 834	1 116 834	0	1 116 834	39 241	0	39 241	39 241	0	39 241
70604	11 947	0	11 947	11 947	0	11 947	732	0	732	732	0	732
70615	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 569 266	0	1 569 266	1 569 266	0	1 569 266
70702	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70703	0	0	0	0	0	0	1 116 834	0	1 116 834	1 116 834	0	1 116 834
70704	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947	11 947	0	11 947
70715	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304
Итого по пассиву (баланс)	12 195 432	493 345	12 688 777	18 090 648	352 211	18 442 859	16 603 110	372 691	16 975 801	10 707 894	513 825	11 221 719
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	115 811	0	115 811	39	0	39	4	0	4	115 846	0	115 846
90902	2 651 326	0	2 651 326	163 977	0	163 977	91 626	0	91 626	2 723 677	0	2 723 677
90909	818	0	818	239	0	239	254	0	254	803	0	803
91202	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91203	8	0	8	10	0	10	6	0	6	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	443 212	0	443 212	13 000	0	13 000	137 000	0	137 000	319 212	0	319 212
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	8 618	0	8 618	2 303	0	2 303	1 774	0	1 774	9 147	0	9 147
91704	24 801	0	24 801	0	0	0	1	0	1	24 800	0	24 800
91802	196 017	0	196 017	0	0	0	129	0	129	195 888	0	195 888
91803	5 803	0	5 803	0	0	0	2	0	2	5 801	0	5 801
99998	665 761	0	665 761	974 471	0	974 471	1 121 564	0	1 121 564	518 668	0	518 668
Итого по активу (баланс)	4 117 955	0	4 117 955	1 154 043	0	1 154 043	1 352 364	0	1 352 364	3 919 634	0	3 919 634
Пассив
91003	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91311	52 304	0	52 304	51 834	0	51 834	51 834	0	51 834	52 304	0	52 304
91312	343 088	0	343 088	57 245	0	57 245	11 350	0	11 350	297 193	0	297 193
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91317	172 350	0	172 350	1 007 753	0	1 007 753	907 464	0	907 464	72 061	0	72 061
91507	91 959	0	91 959	909	0	909	0	0	0	91 050	0	91 050
99999	3 452 194	0	3 452 194	230 300	0	230 300	179 072	0	179 072	3 400 966	0	3 400 966
Итого по пассиву (баланс)	4 117 955	0	4 117 955	1 351 864	0	1 351 864	1 153 543	0	1 153 543	3 919 634	0	3 919 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 045	53 978	75 023	0	53 978	53 978	21 045	0	21 045
99996	0	0	0	74 899	0	74 899	53 842	0	53 842	21 057	0	21 057
Итого по активу (баланс)	0	0	0	95 944	53 978	149 922	53 842	53 978	107 820	42 102	0	42 102
Пассив
96901	0	0	0	53 842	0	53 842	53 842	21 057	74 899	0	21 057	21 057
99997	0	0	0	53 978	0	53 978	75 023	0	75 023	21 045	0	21 045
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 820	0	107 820	128 865	21 057	149 922	21 045	21 057	42 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?