Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	258 953	210 499	469 452	4 548 783	4 029 208	8 577 991	4 584 027	4 041 709	8 625 736	223 709	197 998	421 707
20208	186 532	0	186 532	1 864 392	0	1 864 392	1 745 405	0	1 745 405	305 519	0	305 519
20209	5 000	1 948	6 948	3 014 312	373 824	3 388 136	3 007 812	375 772	3 383 584	11 500	0	11 500
20302	0	12 668	12 668	0	584	584	0	1 713	1 713	0	11 539	11 539
20303	0	441	441	0	42	42	0	87	87	0	396	396
30102	451 156	0	451 156	23 582 341	0	23 582 341	23 799 281	0	23 799 281	234 216	0	234 216
30110	51 789	228 633	280 422	12 021 511	697 525	12 719 036	11 881 717	681 910	12 563 627	191 583	244 248	435 831
30114	0	32 916	32 916	0	161 401	161 401	0	146 331	146 331	0	47 986	47 986
30118	0	150	150	0	14	14	0	29	29	0	135	135
30202	33 543	0	33 543	26	0	26	0	0	0	33 569	0	33 569
30204	5 502	0	5 502	328	0	328	0	0	0	5 830	0	5 830
30210	0	0	0	98 960	0	98 960	98 960	0	98 960	0	0	0
30215	3 000	5 845	8 845	0	201	201	0	587	587	3 000	5 459	8 459
30221	0	0	0	1 112 800	238 728	1 351 528	1 112 800	238 728	1 351 528	0	0	0
30233	5 557	137	5 694	716 287	13 943	730 230	713 205	13 792	726 997	8 639	288	8 927
30302	166	0	166	12	0	12	0	0	0	178	0	178
30306	584 731	0	584 731	3 545 080	0	3 545 080	1 003 592	0	1 003 592	3 126 219	0	3 126 219
30602	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
31902	150 000	0	150 000	3 604 080	0	3 604 080	3 754 080	0	3 754 080	0	0	0
31903	0	0	0	2 615 690	0	2 615 690	2 615 690	0	2 615 690	0	0	0
31904	0	0	0	2 652 000	0	2 652 000	0	0	0	2 652 000	0	2 652 000
32002	515 000	0	515 000	7 215 000	0	7 215 000	7 730 000	0	7 730 000	0	0	0
32003	1 030 000	0	1 030 000	6 695 000	0	6 695 000	7 725 000	0	7 725 000	0	0	0
32005	470 000	0	470 000	550 000	0	550 000	470 000	0	470 000	550 000	0	550 000
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
44208	0	0	0	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
44901	20 916	0	20 916	200 492	0	200 492	162 769	0	162 769	58 639	0	58 639
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45201	16 015	0	16 015	53 641	0	53 641	61 210	0	61 210	8 446	0	8 446
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	12 704	0	12 704	21 613	0	21 613	25 750	0	25 750	8 567	0	8 567
45205	61 469	0	61 469	41 400	0	41 400	48 137	0	48 137	54 732	0	54 732
45206	208 501	0	208 501	205 067	0	205 067	264 141	0	264 141	149 427	0	149 427
45207	24 026	0	24 026	750	0	750	1 344	0	1 344	23 432	0	23 432
45208	38 366	0	38 366	0	0	0	0	0	0	38 366	0	38 366
45306	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0
45404	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45405	1 895	0	1 895	53 105	0	53 105	46 105	0	46 105	8 895	0	8 895
45406	4 967	0	4 967	7 000	0	7 000	3 549	0	3 549	8 418	0	8 418
45407	65 046	0	65 046	0	0	0	55 716	0	55 716	9 330	0	9 330
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	79 639	0	79 639	9 897	0	9 897	11 390	0	11 390	78 146	0	78 146
45506	551 797	0	551 797	31 402	0	31 402	41 245	0	41 245	541 954	0	541 954
45507	403 553	0	403 553	14 836	0	14 836	21 109	0	21 109	397 280	0	397 280
45509	406	0	406	1 344	10	1 354	1 329	9	1 338	421	1	422
45812	4 122	0	4 122	29	0	29	0	0	0	4 151	0	4 151
45813	1 567	0	1 567	0	0	0	28	0	28	1 539	0	1 539
45814	194	0	194	352	0	352	546	0	546	0	0	0
45815	72 830	0	72 830	6 780	0	6 780	7 362	0	7 362	72 248	0	72 248
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 719	0	1 719	1 385	0	1 385	1 595	0	1 595	1 509	0	1 509
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	8 028	4 295	12 323	700 000	701 346	1 401 346	700 638	705 641	1 406 279	7 390	0	7 390
47408	0	0	0	35	701 224	701 259	35	701 224	701 259	0	0	0
47415	3 387	0	3 387	0	0	0	103	0	103	3 284	0	3 284
47423	11 047	0	11 047	1 393	295 963	297 356	4 756	295 963	300 719	7 684	0	7 684
47427	13 151	0	13 151	19 645	0	19 645	19 105	0	19 105	13 691	0	13 691
50104	539	0	539	23	0	23	20	0	20	542	0	542
50121	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60302	2 231	0	2 231	0	0	0	357	0	357	1 874	0	1 874
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	40	0	40	387	0	387	427	0	427	0	0	0
60312	3 185	0	3 185	18 063	0	18 063	13 826	0	13 826	7 422	0	7 422
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	209	0	209	4	0	4	190	0	190	23	0	23
60336	311	0	311	469	0	469	594	0	594	186	0	186
60401	550 575	0	550 575	1 274	0	1 274	1 542	0	1 542	550 307	0	550 307
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	426	0	426	627	0	627	513	0	513	540	0	540
61002	65	0	65	109	0	109	142	0	142	32	0	32
61008	13	0	13	252	0	252	10	0	10	255	0	255
61009	79	0	79	118	0	118	140	0	140	57	0	57
61209	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
61213	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	5 604	0	5 604	679	0	679	35	0	35	6 248	0	6 248
61702	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 383 087	0	1 383 087	119 369	0	119 369	0	0	0	1 502 456	0	1 502 456
70608	1 054 301	0	1 054 301	71 329	0	71 329	0	0	0	1 125 630	0	1 125 630
70609	11 057	0	11 057	1 850	0	1 850	0	0	0	12 907	0	12 907
70611	4 754	0	4 754	356	0	356	0	0	0	5 110	0	5 110
Итого по активу (баланс)	8 508 742	497 532	9 006 274	75 443 401	7 214 024	82 657 425	71 771 416	7 203 506	78 974 922	12 180 727	508 050	12 688 777
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
20309	0	575	575	0	84	84	0	32	32	0	523	523
30109	6	0	6	34 572	916	35 488	34 575	916	35 491	9	0	9
30220	0	0	0	0	7 951	7 951	0	7 951	7 951	0	0	0
30223	107 312	0	107 312	2 143 494	0	2 143 494	2 036 182	0	2 036 182	0	0	0
30232	259	607	866	897 085	68 587	965 672	897 270	69 353	966 623	444	1 373	1 817
30236	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
30301	166	0	166	0	0	0	12	0	12	178	0	178
30305	584 731	0	584 731	1 003 592	0	1 003 592	3 545 080	0	3 545 080	3 126 219	0	3 126 219
405	197	0	197	663	0	663	477	0	477	11	0	11
406	71 656	0	71 656	594 646	0	594 646	631 547	0	631 547	108 557	0	108 557
407	999 479	29 557	1 029 036	6 695 813	104 984	6 800 797	7 438 816	126 941	7 565 757	1 742 482	51 514	1 793 996
408.1	118 039	5 370	123 409	860 843	14 243	875 086	872 440	12 297	884 737	129 636	3 424	133 060
408.2	642 705	12 006	654 711	1 666 775	95 216	1 761 991	1 901 272	97 367	1 998 639	877 202	14 157	891 359
40901	394	0	394	2 409	0	2 409	2 370	0	2 370	355	0	355
40905	0	0	0	13 220	0	13 220	13 220	0	13 220	0	0	0
40909	0	0	0	12 880	10 754	23 634	12 880	10 754	23 634	0	0	0
40910	0	0	0	2 307	1 922	4 229	2 307	1 922	4 229	0	0	0
40911	774	0	774	81 913	0	81 913	81 671	0	81 671	532	0	532
40912	0	0	0	61 485	53 411	114 896	61 485	53 411	114 896	0	0	0
40913	0	0	0	21 777	8 603	30 380	21 777	8 603	30 380	0	0	0
41107	4 470	0	4 470	0	0	0	38	0	38	4 508	0	4 508
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	1 167	0	1 167	2 167	0	2 167
42203	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 906	1 373	9 279	2 231	178	2 409	2 098	61	2 159	7 773	1 256	9 029
42303	12 556	805	13 361	11 533	1 016	12 549	7 908	2 259	10 167	8 931	2 048	10 979
42304	134 413	28 437	162 850	68 427	15 197	83 624	69 336	14 888	84 224	135 322	28 128	163 450
42305	479 707	95 249	574 956	108 414	35 503	143 917	111 970	14 898	126 868	483 263	74 644	557 907
42306	1 505 275	238 850	1 744 125	155 715	35 799	191 514	157 221	38 046	195 267	1 506 781	241 097	1 747 878
42307	281 691	67 240	348 931	72 032	9 312	81 344	89 327	8 625	97 952	298 986	66 553	365 539
42309	4 159	0	4 159	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	4 159	0	4 159
42601	0	74	74	0	10	10	0	3	3	0	67	67
42604	685	1 357	2 042	641	3 953	4 594	602	3 287	3 889	646	691	1 337
42605	1 892	1 816	3 708	0	182	182	40	66	106	1 932	1 700	3 632
42606	500	176	676	0	22	22	0	9	9	500	163	663
44215	180	0	180	90	0	90	0	0	0	90	0	90
44915	339	0	339	1 098	0	1 098	1 445	0	1 445	686	0	686
45215	59 479	0	59 479	12 846	0	12 846	10 987	0	10 987	57 620	0	57 620
45315	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45415	6 727	0	6 727	8 809	0	8 809	4 608	0	4 608	2 526	0	2 526
45515	31 172	0	31 172	6 902	0	6 902	6 524	0	6 524	30 794	0	30 794
45818	72 436	0	72 436	4 280	0	4 280	4 260	0	4 260	72 416	0	72 416
45918	1 391	0	1 391	148	0	148	115	0	115	1 358	0	1 358
47407	0	0	0	700 650	0	700 650	700 650	0	700 650	0	0	0
47411	94 031	6 434	100 465	19 368	1 385	20 753	15 560	956	16 516	90 223	6 005	96 228
47416	209	0	209	14 706	67	14 773	14 497	67	14 564	0	0	0
47422	3 912	2	3 914	1 589 845	0	1 589 845	1 588 105	0	1 588 105	2 172	2	2 174
47425	19 091	0	19 091	33 876	0	33 876	22 681	0	22 681	7 896	0	7 896
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	228	0	228	2 941	0	2 941	2 898	0	2 898	185	0	185
60305	278	0	278	21 773	0	21 773	22 098	0	22 098	603	0	603
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	106	0	106	229	0	229
60311	470	0	470	489	0	489	426	0	426	407	0	407
60322	574	0	574	476	0	476	233	0	233	331	0	331
60324	11	0	11	21	0	21	23	0	23	13	0	13
60335	83	0	83	4 853	0	4 853	4 929	0	4 929	159	0	159
60414	186 389	0	186 389	1 457	0	1 457	2 541	0	2 541	187 473	0	187 473
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61501	162	0	162	18	0	18	18	0	18	162	0	162
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	1 420 589	0	1 420 589	89	0	89	148 639	0	148 639	1 569 139	0	1 569 139
70602	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70603	1 044 500	0	1 044 500	0	0	0	72 334	0	72 334	1 116 834	0	1 116 834
70604	11 222	0	11 222	0	0	0	725	0	725	11 947	0	11 947
70615	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
Итого по пассиву (баланс)	8 516 346	489 928	9 006 274	16 942 513	469 295	17 411 808	20 621 599	472 712	21 094 311	12 195 432	493 345	12 688 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28	0	28	2	0	2	1	0	1	29	0	29
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	28	0	28	3	0	3	4	0	4	29	0	29
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 681	0	9 681	119 483	0	119 483	13 353	0	13 353	115 811	0	115 811
90902	2 707 190	0	2 707 190	249 992	0	249 992	305 856	0	305 856	2 651 326	0	2 651 326
90909	895	0	895	0	0	0	77	0	77	818	0	818
91202	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
91203	9	0	9	11	0	11	12	0	12	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	420 600	0	420 600	119 112	0	119 112	96 500	0	96 500	443 212	0	443 212
91501	8 390	0	8 390	0	0	0	2 626	0	2 626	5 764	0	5 764
91604	8 279	0	8 279	2 184	0	2 184	1 845	0	1 845	8 618	0	8 618
91704	24 847	0	24 847	0	0	0	46	0	46	24 801	0	24 801
91802	196 492	0	196 492	0	0	0	475	0	475	196 017	0	196 017
91803	2 372	0	2 372	3 442	0	3 442	11	0	11	5 803	0	5 803
99998	840 202	0	840 202	1 225 252	0	1 225 252	1 399 693	0	1 399 693	665 761	0	665 761
Итого по активу (баланс)	4 218 973	0	4 218 973	1 719 483	0	1 719 483	1 820 501	0	1 820 501	4 117 955	0	4 117 955
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91311	53 307	0	53 307	1 003	0	1 003	0	0	0	52 304	0	52 304
91312	303 992	0	303 992	33 119	0	33 119	72 215	0	72 215	343 088	0	343 088
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	374 183	0	374 183	1 352 986	0	1 352 986	1 151 153	0	1 151 153	172 350	0	172 350
91507	92 660	0	92 660	731	0	731	30	0	30	91 959	0	91 959
99999	3 378 771	0	3 378 771	420 376	0	420 376	493 799	0	493 799	3 452 194	0	3 452 194
Итого по пассиву (баланс)	4 218 973	0	4 218 973	1 820 069	0	1 820 069	1 719 051	0	1 719 051	4 117 955	0	4 117 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	241 941	241 941	0	241 941	241 941	0	0	0
94101	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
99996	0	0	0	240 058	0	240 058	240 058	0	240 058	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	240 077	241 941	482 018	240 077	241 941	482 018	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	240 076	0	240 076	240 076	0	240 076	0	0	0
99997	0	0	0	241 941	0	241 941	241 941	0	241 941	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	482 017	0	482 017	482 017	0	482 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Пассив
98040	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?