Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	235 942	193 975	429 917	4 220 049	4 321 382	8 541 431	4 262 724	4 336 393	8 599 117	193 267	178 964	372 231
20208	172 004	0	172 004	1 313 453	0	1 313 453	1 224 134	0	1 224 134	261 323	0	261 323
20209	15 842	2 296	18 138	2 543 047	463 572	3 006 619	2 540 064	454 752	2 994 816	18 825	11 116	29 941
20302	0	7 401	7 401	0	748	748	0	1 295	1 295	0	6 854	6 854
20303	0	22	22	0	4	4	0	2	2	0	24	24
30102	195 218	0	195 218	13 050 537	0	13 050 537	13 109 492	0	13 109 492	136 263	0	136 263
30110	42 258	299 172	341 430	3 050 849	624 768	3 675 617	3 017 951	693 544	3 711 495	75 156	230 396	305 552
30114	0	99 902	99 902	0	257 338	257 338	0	319 924	319 924	0	37 316	37 316
30118	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
30202	25 731	0	25 731	0	0	0	505	0	505	25 226	0	25 226
30204	5 149	0	5 149	30	0	30	0	0	0	5 179	0	5 179
30210	0	0	0	160 105	0	160 105	160 105	0	160 105	0	0	0
30215	3 000	6 085	9 085	0	625	625	0	920	920	3 000	5 790	8 790
30221	0	0	0	78 790	333 602	412 392	78 790	333 602	412 392	0	0	0
30233	2 701	0	2 701	603 772	6 353	610 125	598 017	6 353	604 370	8 456	0	8 456
30302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30306	11 008	0	11 008	751 414	0	751 414	424 494	0	424 494	337 928	0	337 928
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	1 201 520	0	1 201 520	1 201 520	0	1 201 520	0	0	0
31903	0	0	0	400 650	0	400 650	200 130	0	200 130	200 520	0	200 520
32002	220 000	0	220 000	5 260 000	0	5 260 000	5 480 000	0	5 480 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 545 000	0	1 545 000	1 645 000	0	1 645 000	300 000	0	300 000
32004	370 000	0	370 000	1 100 000	0	1 100 000	370 000	0	370 000	1 100 000	0	1 100 000
32005	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
44206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44207	33 000	0	33 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
44208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44604	5 270	0	5 270	3 450	0	3 450	820	0	820	7 900	0	7 900
44605	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
44901	6 909	0	6 909	40 426	0	40 426	27 396	0	27 396	19 939	0	19 939
44906	23 000	0	23 000	0	0	0	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	21 900	0	21 900	38 045	0	38 045	39 004	0	39 004	20 941	0	20 941
45204	31 885	0	31 885	22 802	0	22 802	29 607	0	29 607	25 080	0	25 080
45205	189 867	0	189 867	152 630	0	152 630	37 140	0	37 140	305 357	0	305 357
45206	428 827	0	428 827	242 118	0	242 118	309 970	0	309 970	360 975	0	360 975
45207	72 485	0	72 485	0	0	0	17 186	0	17 186	55 299	0	55 299
45208	80 144	0	80 144	1 304	0	1 304	0	0	0	81 448	0	81 448
45404	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45405	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	118 141	0	118 141	0	0	0	7 073	0	7 073	111 068	0	111 068
45407	6 374	0	6 374	0	0	0	515	0	515	5 859	0	5 859
45503	12 600	0	12 600	11 590	0	11 590	12 600	0	12 600	11 590	0	11 590
45504	18 119	0	18 119	10 000	0	10 000	17 485	0	17 485	10 634	0	10 634
45505	47 603	0	47 603	24 834	0	24 834	7 086	0	7 086	65 351	0	65 351
45506	530 851	0	530 851	40 175	0	40 175	42 215	0	42 215	528 811	0	528 811
45507	386 975	0	386 975	13 049	0	13 049	14 041	0	14 041	385 983	0	385 983
45509	227	0	227	624	0	624	662	0	662	189	0	189
45812	306	0	306	961	0	961	940	0	940	327	0	327
45813	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
45814	55	0	55	187	0	187	139	0	139	103	0	103
45815	82 499	0	82 499	7 502	0	7 502	6 521	0	6 521	83 480	0	83 480
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 483	0	2 483	1 293	0	1 293	1 467	0	1 467	2 309	0	2 309
47105	70	0	70	5	0	5	0	0	0	75	0	75
47404	9 927	0	9 927	821 367	862 661	1 684 028	828 977	860 245	1 689 222	2 317	2 416	4 733
47408	0	0	0	82 843	833 619	916 462	82 843	833 619	916 462	0	0	0
47415	2 185	0	2 185	128	0	128	58	0	58	2 255	0	2 255
47423	10 275	0	10 275	1 667	315 874	317 541	974	315 874	316 848	10 968	0	10 968
47427	11 900	0	11 900	28 322	0	28 322	24 436	0	24 436	15 786	0	15 786
50205	511	0	511	4	0	4	0	0	0	515	0	515
60302	2 093	0	2 093	2 085	0	2 085	0	0	0	4 178	0	4 178
60306	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
60308	90	0	90	293	0	293	358	0	358	25	0	25
60312	4 072	0	4 072	17 057	0	17 057	17 108	0	17 108	4 021	0	4 021
60323	226	0	226	2	0	2	208	0	208	20	0	20
60336	160	0	160	518	0	518	523	0	523	155	0	155
60401	530 682	0	530 682	1 533	0	1 533	820	0	820	531 395	0	531 395
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	989	0	989	740	0	740	1 077	0	1 077	652	0	652
61002	0	0	0	298	0	298	283	0	283	15	0	15
61008	1	0	1	84	0	84	84	0	84	1	0	1
61009	12	0	12	90	0	90	91	0	91	11	0	11
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61213	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61403	3 056	0	3 056	10	0	10	518	0	518	2 548	0	2 548
61702	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	327 830	0	327 830	142 371	0	142 371	11	0	11	470 190	0	470 190
70608	496 324	0	496 324	126 860	0	126 860	0	0	0	623 184	0	623 184
70609	4 252	0	4 252	914	0	914	0	0	0	5 166	0	5 166
70611	145	0	145	2 422	0	2 422	0	0	0	2 567	0	2 567
Итого по активу (баланс)	5 695 969	608 863	6 304 832	37 242 723	8 020 548	45 263 271	36 342 266	8 156 524	44 498 790	6 596 426	472 887	7 069 313
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
20309	0	142	142	0	16	16	0	18	18	0	144	144
30109	8	0	8	28 701	0	28 701	28 694	0	28 694	1	0	1
30220	0	2 028	2 028	0	28 036	28 036	0	27 366	27 366	0	1 358	1 358
30223	70 256	0	70 256	1 487 972	0	1 487 972	1 491 020	0	1 491 020	73 304	0	73 304
30232	370	991	1 361	626 197	60 493	686 690	626 338	60 387	686 725	511	885	1 396
30236	0	0	0	841	0	841	848	0	848	7	0	7
30301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30305	11 008	0	11 008	424 494	0	424 494	751 414	0	751 414	337 928	0	337 928
40116	6 385	0	6 385	100 449	0	100 449	97 393	0	97 393	3 329	0	3 329
405	286	0	286	4 803	0	4 803	4 662	0	4 662	145	0	145
406	50 601	0	50 601	350 902	0	350 902	350 034	0	350 034	49 733	0	49 733
407	804 235	191 425	995 660	6 075 025	236 120	6 311 145	6 189 641	106 851	6 296 492	918 851	62 156	981 007
408.1	111 804	2 699	114 503	427 580	12 060	439 640	455 521	10 258	465 779	139 745	897	140 642
408.2	621 235	28 280	649 515	1 334 586	95 762	1 430 348	1 411 054	93 314	1 504 368	697 703	25 832	723 535
40901	3 012	0	3 012	30 749	0	30 749	30 644	0	30 644	2 907	0	2 907
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	17 659	0	17 659	17 662	0	17 662	3	0	3
40909	0	0	0	10 924	5 693	16 617	10 924	5 693	16 617	0	0	0
40910	0	0	0	3 009	105	3 114	3 009	105	3 114	0	0	0
40911	612	0	612	78 001	0	78 001	78 482	0	78 482	1 093	0	1 093
40912	0	0	0	60 296	45 403	105 699	60 296	45 404	105 700	0	1	1
40913	0	0	0	17 679	6 773	24 452	17 679	6 773	24 452	0	0	0
41107	4 140	0	4 140	0	0	0	27	0	27	4 167	0	4 167
42103	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	326	0	326	326	0	326
42104	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	7 250	0	7 250	10 250	0	10 250
42105	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42301	9 213	1 402	10 615	3 645	213	3 858	2 292	165	2 457	7 860	1 354	9 214
42303	22 377	927	23 304	18 208	501	18 709	11 417	1 307	12 724	15 586	1 733	17 319
42304	127 112	16 692	143 804	47 319	12 149	59 468	65 400	21 172	86 572	145 193	25 715	170 908
42305	426 958	87 786	514 744	96 825	28 343	125 168	87 131	30 277	117 408	417 264	89 720	506 984
42306	1 338 263	216 818	1 555 081	127 853	43 783	171 636	164 678	46 477	211 155	1 375 088	219 512	1 594 600
42307	156 384	53 800	210 184	19 342	9 507	28 849	30 968	9 077	40 045	168 010	53 370	221 380
42309	3 942	0	3 942	0	0	0	200	0	200	4 142	0	4 142
42601	0	78	78	0	12	12	0	8	8	0	74	74
42604	490	879	1 369	501	123	624	1 396	89	1 485	1 385	845	2 230
42605	949	811	1 760	1 471	123	1 594	522	83	605	0	771	771
42606	26 959	146	27 105	1 846	21	1 867	1 450	14	1 464	26 563	139	26 702
44215	180	0	180	0	0	0	200	0	200	380	0	380
44615	65	0	65	20	0	20	34	0	34	79	0	79
44915	319	0	319	374	0	374	334	0	334	279	0	279
45115	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45215	68 427	0	68 427	21 393	0	21 393	31 814	0	31 814	78 848	0	78 848
45415	1 245	0	1 245	83	0	83	27	0	27	1 189	0	1 189
45515	26 641	0	26 641	9 754	0	9 754	9 695	0	9 695	26 582	0	26 582
45818	74 743	0	74 743	4 824	0	4 824	6 602	0	6 602	76 521	0	76 521
45918	2 030	0	2 030	243	0	243	206	0	206	1 993	0	1 993
47407	0	0	0	829 430	82 250	911 680	829 430	82 250	911 680	0	0	0
47411	75 552	5 594	81 146	15 888	1 575	17 463	14 747	1 422	16 169	74 411	5 441	79 852
47416	533	0	533	6 327	0	6 327	23 263	0	23 263	17 469	0	17 469
47422	2 455	1	2 456	998 889	0	998 889	998 977	0	998 977	2 543	1	2 544
47425	11 923	0	11 923	17 755	0	17 755	18 604	0	18 604	12 772	0	12 772
50220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 147	0	2 147	9 481	0	9 481	7 878	0	7 878	544	0	544
60305	2 074	0	2 074	21 519	0	21 519	21 232	0	21 232	1 787	0	1 787
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	608	0	608	608	0	608	142	0	142	142	0	142
60311	376	0	376	390	0	390	382	0	382	368	0	368
60322	530	0	530	104	0	104	121	0	121	547	0	547
60324	23	0	23	4	0	4	15	0	15	34	0	34
60335	609	0	609	5 144	0	5 144	5 045	0	5 045	510	0	510
60414	175 335	0	175 335	417	0	417	1 570	0	1 570	176 488	0	176 488
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	104	0	104	120	0	120	49	0	49	33	0	33
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	336 248	0	336 248	1	0	1	135 908	0	135 908	472 155	0	472 155
70603	498 386	0	498 386	0	0	0	127 527	0	127 527	625 913	0	625 913
70604	5 065	0	5 065	0	0	0	770	0	770	5 835	0	5 835
70801	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
Итого по пассиву (баланс)	5 694 333	610 499	6 304 832	13 350 013	669 061	14 019 074	14 235 045	548 510	14 783 555	6 579 365	489 948	7 069 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	4	0	4	6	0	6	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 819	0	16 819	39	0	39	2 408	0	2 408	14 450	0	14 450
90902	2 173 324	0	2 173 324	165 462	0	165 462	163 763	0	163 763	2 175 023	0	2 175 023
90909	641	0	641	0	0	0	80	0	80	561	0	561
91202	13	0	13	4	0	4	3	0	3	14	0	14
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	475 950	0	475 950	125 500	0	125 500	45 000	0	45 000	556 450	0	556 450
91501	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
91604	5 521	0	5 521	2 240	0	2 240	1 977	0	1 977	5 784	0	5 784
91704	24 268	0	24 268	0	0	0	16	0	16	24 252	0	24 252
91802	189 120	0	189 120	0	0	0	1 187	0	1 187	187 933	0	187 933
91803	2 073	0	2 073	2	0	2	5	0	5	2 070	0	2 070
99998	994 182	0	994 182	900 066	0	900 066	1 065 318	0	1 065 318	828 930	0	828 930
Итого по активу (баланс)	3 891 008	0	3 891 008	1 193 319	0	1 193 319	1 279 763	0	1 279 763	3 804 564	0	3 804 564
Пассив
91311	61 131	0	61 131	803	0	803	0	0	0	60 328	0	60 328
91312	641 195	0	641 195	51 469	0	51 469	10 000	0	10 000	599 726	0	599 726
91315	6 577	0	6 577	517	0	517	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	0	0	0	21 122	0	21 122	30 000	0	30 000	8 878	0	8 878
91317	191 949	0	191 949	985 340	0	985 340	856 246	0	856 246	62 855	0	62 855
91507	93 330	0	93 330	6 067	0	6 067	3 820	0	3 820	91 083	0	91 083
99999	2 896 826	0	2 896 826	214 156	0	214 156	292 964	0	292 964	2 975 634	0	2 975 634
Итого по пассиву (баланс)	3 891 008	0	3 891 008	1 279 474	0	1 279 474	1 193 030	0	1 193 030	3 804 564	0	3 804 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 246	12 246	0	179 315	179 315	0	191 561	191 561	0	0	0
99996	12 276	0	12 276	176 855	0	176 855	189 131	0	189 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 276	12 246	24 522	176 855	179 315	356 170	189 131	191 561	380 692	0	0	0
Пассив
96901	12 276	0	12 276	189 131	0	189 131	176 855	0	176 855	0	0	0
99997	12 246	0	12 246	191 561	0	191 561	179 315	0	179 315	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 522	0	24 522	380 692	0	380 692	356 170	0	356 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	509,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	897,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	896,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	566,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	565,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	897,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	896,0000

Страница была полезной?