Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 633	94 269	171 902	2 036 215	1 342 888	3 379 103	2 001 512	1 371 834	3 373 346	112 336	65 323	177 659
20208	6 281	0	6 281	54 792	0	54 792	54 690	0	54 690	6 383	0	6 383
20209	4 500	0	4 500	434 159	91 684	525 843	438 659	91 684	530 343	0	0	0
30102	65 144	0	65 144	1 160 609	0	1 160 609	1 157 558	0	1 157 558	68 195	0	68 195
30110	15 181	19 047	34 228	798 925	149 801	948 726	788 420	146 812	935 232	25 686	22 036	47 722
30202	16 759	0	16 759	0	0	0	175	0	175	16 584	0	16 584
30215	150	3 638	3 788	0	78	78	0	190	190	150	3 526	3 676
30221	0	0	0	0	82 680	82 680	0	71 982	71 982	0	10 698	10 698
30233	6 408	9 210	15 618	57 123	35 939	93 062	57 212	36 669	93 881	6 319	8 480	14 799
304.1	20 130	11 895	32 025	65 960 000	71 425 813	137 385 813	65 960 061	71 437 627	137 397 688	20 069	81	20 150
30602	852	0	852	5 838	0	5 838	4 984	0	4 984	1 706	0	1 706
32201	8 974	0	8 974	146	0	146	496	0	496	8 624	0	8 624
32202	523 850	0	523 850	676 346	0	676 346	1 200 196	0	1 200 196	0	0	0
32203	0	0	0	1 006 226	0	1 006 226	80 657	0	80 657	925 569	0	925 569
45201	4 175	0	4 175	28 213	0	28 213	26 163	0	26 163	6 225	0	6 225
45205	30 203	0	30 203	11 224	0	11 224	14 045	0	14 045	27 382	0	27 382
45206	34 955	0	34 955	500	0	500	612	0	612	34 843	0	34 843
45207	40 446	0	40 446	0	0	0	1 803	0	1 803	38 643	0	38 643
45208	62 686	474 006	536 692	7 000	13 325	20 325	3 496	30 880	34 376	66 190	456 451	522 641
45401	114	0	114	1 794	0	1 794	1 782	0	1 782	126	0	126
45405	1 230	0	1 230	150	0	150	1 160	0	1 160	220	0	220
45406	7 394	0	7 394	0	0	0	362	0	362	7 032	0	7 032
45407	34 538	0	34 538	0	0	0	1 384	0	1 384	33 154	0	33 154
45408	336 012	0	336 012	26 381	0	26 381	18 156	0	18 156	344 237	0	344 237
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	1 620	0	1 620	0	0	0	526	0	526	1 094	0	1 094
45506	473 088	0	473 088	18 837	0	18 837	44 638	0	44 638	447 287	0	447 287
45507	2 330 096	0	2 330 096	106 023	0	106 023	107 438	0	107 438	2 328 681	0	2 328 681
45509	6 109	0	6 109	4 972	0	4 972	2 914	0	2 914	8 167	0	8 167
45511	995	0	995	0	0	0	18	0	18	977	0	977
45811	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45812	336 614	0	336 614	672	0	672	1 740	0	1 740	335 546	0	335 546
45813	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
45814	2 614	0	2 614	227	0	227	164	0	164	2 677	0	2 677
45815	230 594	0	230 594	24 707	0	24 707	22 358	0	22 358	232 943	0	232 943
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4 380	0	4 380	57	0	57	82	0	82	4 355	0	4 355
45914	447	0	447	45	0	45	14	0	14	478	0	478
45915	82 442	0	82 442	10 969	0	10 969	10 609	0	10 609	82 802	0	82 802
474.1	2 452	0	2 452	900 009	336 108	1 236 117	900 056	336 108	1 236 164	2 405	0	2 405
47421	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	344	86	430	203	7 229	7 432	196	5	201	351	7 310	7 661
47427	16 798	0	16 798	49 994	527	50 521	46 664	527	47 191	20 128	0	20 128
47443	1 226	0	1 226	732	0	732	549	0	549	1 409	0	1 409
50104	0	0	0	1 516 792	0	1 516 792	1 516 792	0	1 516 792	0	0	0
50105	153 686	0	153 686	940	0	940	154 626	0	154 626	0	0	0
50106	179 162	0	179 162	1 139	0	1 139	180 301	0	180 301	0	0	0
50107	31 801	0	31 801	198	0	198	829	0	829	31 170	0	31 170
50118	121 540	0	121 540	1 851 669	0	1 851 669	1 516 149	0	1 516 149	457 060	0	457 060
50401	0	60 099	60 099	63 311 093	74 493 101	137 804 194	63 311 093	74 553 200	137 864 293	0	0	0
50402	0	0	0	4 317 800	0	4 317 800	4 317 800	0	4 317 800	0	0	0
50404	932 373	121 091	1 053 464	5 405	3 068	8 473	8 930	6 408	15 338	928 848	117 751	1 046 599
50405	395 356	0	395 356	2 543	0	2 543	368 055	0	368 055	29 844	0	29 844
50418	3 274 317	3 587 924	6 862 241	67 887 337	74 614 601	142 501 938	67 609 555	74 417 237	142 026 792	3 552 099	3 785 288	7 337 387
50430	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50605	156 544	0	156 544	358 874	0	358 874	365 758	0	365 758	149 660	0	149 660
50606	217 017	0	217 017	1 669 849	0	1 669 849	1 741 959	0	1 741 959	144 907	0	144 907
50608	156 425	0	156 425	186 741	0	186 741	217 563	0	217 563	125 603	0	125 603
50618	0	0	0	2 002 677	0	2 002 677	1 675 388	0	1 675 388	327 289	0	327 289
50621	9 717	0	9 717	61 045	0	61 045	67 957	0	67 957	2 805	0	2 805
52601	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	817	0	817	358	0	358	369	0	369	806	0	806
60310	2 751	0	2 751	350	0	350	350	0	350	2 751	0	2 751
60312	7 503	0	7 503	7 000	0	7 000	6 082	0	6 082	8 421	0	8 421
60323	27 461	291	27 752	603	9	612	757	18	775	27 307	282	27 589
60347	0	0	0	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0
60401	317 250	0	317 250	0	0	0	0	0	0	317 250	0	317 250
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60804	28 628	0	28 628	4 966	0	4 966	0	0	0	33 594	0	33 594
60901	6 600	0	6 600	464	0	464	0	0	0	7 064	0	7 064
60906	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	823	0	823	584	0	584	584	0	584	823	0	823
61009	14 471	0	14 471	250	0	250	204	0	204	14 517	0	14 517
61210	0	0	0	384 530	0	384 530	384 530	0	384 530	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61214	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
61601	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	69 919	0	69 919	0	0	0	0	0	0	69 919	0	69 919
62101	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70606	4 504 537	0	4 504 537	178 182	0	178 182	9 778	0	9 778	4 672 941	0	4 672 941
70607	36 960	0	36 960	136 915	0	136 915	112 150	0	112 150	61 725	0	61 725
70608	1 611 839	0	1 611 839	334 513	0	334 513	0	0	0	1 946 352	0	1 946 352
70611	62 703	0	62 703	7 363	0	7 363	0	0	0	70 066	0	70 066
70614	11 072	0	11 072	4 838	0	4 838	2 476	0	2 476	13 434	0	13 434
Итого по активу (баланс)	17 157 023	4 381 556	21 538 579	217 638 669	222 596 851	440 235 520	216 542 397	222 501 181	439 043 578	18 253 295	4 477 226	22 730 521
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
30126	5 424	0	5 424	100	0	100	0	0	0	5 324	0	5 324
30220	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
30223	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
30226	1 292	0	1 292	111	0	111	108	0	108	1 289	0	1 289
30232	593	279	872	13 646	23 578	37 224	13 777	23 537	37 314	724	238	962
30601	3 093	1 325	4 418	123	76	199	25 805	851	26 656	28 775	2 100	30 875
31502	3 383 361	3 442 240	6 825 601	51 483 161	57 043 054	108 526 215	48 099 800	53 600 814	101 700 614	0	0	0
31503	0	0	0	11 927 929	14 233 527	26 161 456	15 769 730	17 814 301	33 584 031	3 841 801	3 580 774	7 422 575
406	4 089	0	4 089	14 902	0	14 902	12 040	0	12 040	1 227	0	1 227
407	149 500	2 916	152 416	901 847	3 777	905 624	892 996	7 748	900 744	140 649	6 887	147 536
408.1	80 328	86	80 414	313 514	5	313 519	319 980	2	319 982	86 794	83	86 877
40807	316	0	316	1 668	0	1 668	1 654	0	1 654	302	0	302
40817	139 305	2 750	142 055	356 349	4 534	360 883	369 651	4 614	374 265	152 607	2 830	155 437
40820	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40821	43	0	43	41	0	41	102	0	102	104	0	104
40905	0	2	2	738	228	966	738	229	967	0	3	3
40906	0	0	0	184	0	184	198	0	198	14	0	14
40909	0	0	0	8 030	25 699	33 729	8 030	25 699	33 729	0	0	0
40910	0	0	0	1 412	9 221	10 633	1 412	9 221	10 633	0	0	0
40911	3 489	0	3 489	123 524	0	123 524	122 797	0	122 797	2 762	0	2 762
40912	0	2	2	5 174	15 241	20 415	5 179	15 451	20 630	5	212	217
40913	0	2	2	2 151	31 538	33 689	2 151	32 215	34 366	0	679	679
42301	44 205	5 208	49 413	5 539	2 044	7 583	7 893	1 780	9 673	46 559	4 944	51 503
42304	333 256	57 949	391 205	64 533	8 792	73 325	42 688	4 254	46 942	311 411	53 411	364 822
42305	0	102 312	102 312	0	10 787	10 787	0	7 381	7 381	0	98 906	98 906
42306	3 631 165	388 283	4 019 448	577 655	30 397	608 052	650 617	15 085	665 702	3 704 127	372 971	4 077 098
42307	671 003	0	671 003	41 623	0	41 623	69	0	69	629 449	0	629 449
42604	1 140	128	1 268	55	8	63	22	4	26	1 107	124	1 231
42606	3 818	0	3 818	1 218	0	1 218	10	0	10	2 610	0	2 610
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	455 915	0	455 915	34 340	0	34 340	16 337	0	16 337	437 912	0	437 912
45217	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
45415	11 249	0	11 249	2 676	0	2 676	6 565	0	6 565	15 138	0	15 138
45417	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45515	206 647	0	206 647	27 337	0	27 337	18 914	0	18 914	198 224	0	198 224
45818	560 558	0	560 558	17 565	0	17 565	21 042	0	21 042	564 035	0	564 035
45918	84 583	0	84 583	8 518	0	8 518	9 093	0	9 093	85 158	0	85 158
47403	0	0	0	898 343	249 553	1 147 896	898 343	249 553	1 147 896	0	0	0
47407	0	0	0	90 324	0	90 324	90 324	0	90 324	0	0	0
47411	3 177	16	3 193	9 113	15	9 128	19 908	299	20 207	13 972	300	14 272
47416	190	0	190	5 181	0	5 181	5 065	0	5 065	74	0	74
47422	6 588	56	6 644	16 166	4	16 170	16 477	2	16 479	6 899	54	6 953
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	3 192	0	3 192	4 461	0	4 461	4 622	0	4 622	3 353	0	3 353
47426	0	0	0	16 263	666	16 929	18 043	709	18 752	1 780	43	1 823
47441	1 516	0	1 516	549	0	549	732	0	732	1 699	0	1 699
47466	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
50120	3 768	0	3 768	7 523	0	7 523	18 096	0	18 096	14 341	0	14 341
50431	7 045	0	7 045	88	0	88	158	0	158	7 115	0	7 115
50620	34 765	0	34 765	101 111	0	101 111	113 313	0	113 313	46 967	0	46 967
52602	0	0	0	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	0	0	0
60301	0	0	0	7 748	0	7 748	8 887	0	8 887	1 139	0	1 139
60305	21 768	0	21 768	17 509	0	17 509	17 428	0	17 428	21 687	0	21 687
60307	39	0	39	85	0	85	55	0	55	9	0	9
60309	28	0	28	28	0	28	8	0	8	8	0	8
60311	7 064	0	7 064	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	7 064	0	7 064
60322	122	0	122	6	0	6	8	0	8	124	0	124
60324	27 210	0	27 210	1 019	0	1 019	964	0	964	27 155	0	27 155
60335	6 874	0	6 874	5 282	0	5 282	4 778	0	4 778	6 370	0	6 370
60414	150 257	0	150 257	0	0	0	1 359	0	1 359	151 616	0	151 616
60805	19 637	0	19 637	0	0	0	1 007	0	1 007	20 644	0	20 644
60806	9 169	0	9 169	1 163	0	1 163	5 012	0	5 012	13 018	0	13 018
60903	5 097	0	5 097	0	0	0	84	0	84	5 181	0	5 181
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61910	7 784	0	7 784	0	0	0	55	0	55	7 839	0	7 839
61912	5 331	0	5 331	19	0	19	0	0	0	5 312	0	5 312
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	4 848 775	0	4 848 775	502	0	502	227 072	0	227 072	5 075 345	0	5 075 345
70602	10 327	0	10 327	97 586	0	97 586	92 664	0	92 664	5 405	0	5 405
70603	1 553 267	0	1 553 267	0	0	0	322 806	0	322 806	1 876 073	0	1 876 073
70613	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
Итого по пассиву (баланс)	17 535 025	4 003 554	21 538 579	67 224 741	71 692 744	138 917 485	68 295 678	71 813 749	140 109 427	18 605 962	4 124 559	22 730 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 831	0	41 831	202	0	202	130	0	130	41 903	0	41 903
90902	1 160 278	0	1 160 278	2 124	0	2 124	142 917	0	142 917	1 019 485	0	1 019 485
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	1 555 012	0	1 555 012	22 886	0	22 886	20 095	0	20 095	1 557 803	0	1 557 803
91418	31 729	0	31 729	0	0	0	341	0	341	31 388	0	31 388
91419	334 995	0	334 995	345 458	0	345 458	555 548	0	555 548	124 905	0	124 905
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	184 338	1 207	185 545	3 864	38	3 902	1 177	75	1 252	187 025	1 170	188 195
91802	772 848	39 912	812 760	8 904	1 253	10 157	5 904	2 469	8 373	775 848	38 696	814 544
91803	340 137	28	340 165	397	2	399	1 898	2	1 900	338 636	28	338 664
99998	2 750 260	0	2 750 260	2 006 513	0	2 006 513	1 535 371	0	1 535 371	3 221 402	0	3 221 402
Итого по активу (баланс)	7 195 795	41 147	7 236 942	2 390 349	1 293	2 391 642	2 263 383	2 546	2 265 929	7 322 761	39 894	7 362 655
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 098 980	0	2 098 980	43 723	0	43 723	48 211	0	48 211	2 103 468	0	2 103 468
91314	584 232	0	584 232	1 418 063	25 600	1 443 663	1 876 575	30 387	1 906 962	1 042 744	4 787	1 047 531
91317	24 107	0	24 107	47 484	0	47 484	51 294	0	51 294	27 917	0	27 917
91318	123	0	123	1	0	1	46	0	46	168	0	168
91507	17 757	0	17 757	500	0	500	0	0	0	17 257	0	17 257
99999	4 486 682	0	4 486 682	730 542	0	730 542	385 113	0	385 113	4 141 253	0	4 141 253
Итого по пассиву (баланс)	7 236 942	0	7 236 942	2 240 313	25 600	2 265 913	2 361 239	30 387	2 391 626	7 357 868	4 787	7 362 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	73 842	73 842	0	2 319	2 319	0	4 569	4 569	0	71 592	71 592
93901	0	0	0	357 457	825	358 282	357 457	825	358 282	0	0	0
94101	16 465	42 242	58 707	568 986	208 581	777 567	547 288	250 823	798 111	38 163	0	38 163
99996	133 114	0	133 114	1 137 471	0	1 137 471	1 159 992	0	1 159 992	110 593	0	110 593
Итого по активу (баланс)	149 579	116 084	265 663	2 063 914	211 725	2 275 639	2 064 737	256 217	2 320 954	148 756	71 592	220 348
Пассив
96304	74 351	0	74 351	4 838	0	4 838	2 476	0	2 476	71 989	0	71 989
96901	16 444	42 320	58 764	540 887	250 786	791 673	563 046	208 466	771 512	38 603	0	38 603
97101	0	0	0	363 482	0	363 482	363 482	0	363 482	0	0	0
99997	132 548	0	132 548	1 160 959	0	1 160 959	1 138 167	0	1 138 167	109 756	0	109 756
Итого по пассиву (баланс)	223 343	42 320	265 663	2 070 166	250 786	2 320 952	2 067 171	208 466	2 275 637	220 348	0	220 348

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?