Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 295	57 603	266 898	2 838 822	1 140 950	3 979 772	2 916 522	1 105 009	4 021 531	131 595	93 544	225 139
20208	6 376	0	6 376	23 296	0	23 296	23 427	0	23 427	6 245	0	6 245
20209	0	0	0	1 022 268	101 721	1 123 989	1 022 268	101 158	1 123 426	0	563	563
30102	221 908	0	221 908	1 344 792	0	1 344 792	1 328 929	0	1 328 929	237 771	0	237 771
30110	26 602	64 610	91 212	72 183	431 890	504 073	81 338	469 450	550 788	17 447	27 050	44 497
30202	31 099	0	31 099	2 115	0	2 115	0	0	0	33 214	0	33 214
30204	12 149	0	12 149	0	0	0	3 239	0	3 239	8 910	0	8 910
30210	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30215	250	10 800	11 050	0	193	193	0	438	438	250	10 555	10 805
30221	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
30233	9 381	6 555	15 936	68 132	102 782	170 914	68 414	102 791	171 205	9 099	6 546	15 645
30302	597 632	873 804	1 471 436	20 242	30 981	51 223	13 875	41 281	55 156	603 999	863 504	1 467 503
30306	73 024	325	73 349	1 261 151	11	1 261 162	1 237 348	13	1 237 361	96 827	323	97 150
30424	117	0	117	6 139 733	478 333	6 618 066	5 900 506	477 461	6 377 967	239 344	872	240 216
30602	10 571	1 841	12 412	51 253	226 295	277 548	54 753	148 615	203 368	7 071	79 521	86 592
32201	2 157	1 728	3 885	0	31	31	17	70	87	2 140	1 689	3 829
32202	0	0	0	3 972 661	0	3 972 661	3 972 661	0	3 972 661	0	0	0
32203	195 875	0	195 875	1 165 330	0	1 165 330	1 361 205	0	1 361 205	0	0	0
32206	29 453	0	29 453	18 233	0	18 233	9 671	0	9 671	38 015	0	38 015
44904	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	12 719	0	12 719	20 560	0	20 560	21 853	0	21 853	11 426	0	11 426
45204	34 200	0	34 200	31 160	0	31 160	28 440	0	28 440	36 920	0	36 920
45206	45 200	0	45 200	1 000	0	1 000	7 645	0	7 645	38 555	0	38 555
45207	603 856	32 384	636 240	692	1 078	1 770	330	760	1 090	604 218	32 702	636 920
45208	990 330	102 749	1 093 079	0	3 420	3 420	156	2 412	2 568	990 174	103 757	1 093 931
45407	181	0	181	0	0	0	8	0	8	173	0	173
45408	11 152	0	11 152	1 500	0	1 500	288	0	288	12 364	0	12 364
45503	125	0	125	125	0	125	67	0	67	183	0	183
45504	959	0	959	449	0	449	453	0	453	955	0	955
45505	47 014	0	47 014	4 341	0	4 341	9 964	0	9 964	41 391	0	41 391
45506	992 406	0	992 406	112 781	0	112 781	84 001	0	84 001	1 021 186	0	1 021 186
45507	768 164	0	768 164	117 026	0	117 026	111 805	0	111 805	773 385	0	773 385
45509	22 807	0	22 807	9 440	0	9 440	8 458	0	8 458	23 789	0	23 789
45812	20 523	0	20 523	0	0	0	8 260	0	8 260	12 263	0	12 263
45814	34 129	0	34 129	75	0	75	78	0	78	34 126	0	34 126
45815	506 855	0	506 855	10 965	0	10 965	12 254	0	12 254	505 566	0	505 566
45912	1 195	0	1 195	0	0	0	437	0	437	758	0	758
45914	1 081	0	1 081	0	0	0	6	0	6	1 075	0	1 075
45915	29 974	0	29 974	3 167	0	3 167	3 163	0	3 163	29 978	0	29 978
47408	0	0	0	43 932	606 505	650 437	43 932	606 505	650 437	0	0	0
47423	2 920	588	3 508	1 192	42 663	43 855	1 222	43 187	44 409	2 890	64	2 954
47427	13 050	0	13 050	33 817	0	33 817	34 360	0	34 360	12 507	0	12 507
47801	2 224	0	2 224	0	0	0	19	0	19	2 205	0	2 205
47802	213 837	0	213 837	0	0	0	1 195	0	1 195	212 642	0	212 642
50104	58 399	0	58 399	375	0	375	0	0	0	58 774	0	58 774
50107	85 848	0	85 848	23 525	0	23 525	59	0	59	109 314	0	109 314
50121	504	0	504	2 178	0	2 178	0	0	0	2 682	0	2 682
50305	1 043 087	0	1 043 087	15 203	59 290	74 493	0	107	107	1 058 290	59 183	1 117 473
50306	48 401	0	48 401	474	0	474	1 384	0	1 384	47 491	0	47 491
50311	0	473 582	473 582	0	156 104	156 104	0	21 407	21 407	0	608 279	608 279
50608	0	28 765	28 765	0	512	512	0	1 166	1 166	0	28 111	28 111
50621	1 718	0	1 718	3 810	0	3 810	0	0	0	5 528	0	5 528
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
52601	0	0	0	19 382	0	19 382	19 382	0	19 382	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60306	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60308	956	0	956	160	0	160	113	0	113	1 003	0	1 003
60310	3 166	0	3 166	321	0	321	321	0	321	3 166	0	3 166
60312	30 379	0	30 379	8 328	0	8 328	6 198	0	6 198	32 509	0	32 509
60314	0	397	397	0	254	254	0	0	0	0	651	651
60323	20 790	236	21 026	1 061	8	1 069	289	6	295	21 562	238	21 800
60336	2 335	0	2 335	671	0	671	0	0	0	3 006	0	3 006
60401	493 644	0	493 644	0	0	0	9 971	0	9 971	483 673	0	483 673
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	21 136	0	21 136	10 176	0	10 176	0	0	0	31 312	0	31 312
60901	2 987	0	2 987	15	0	15	0	0	0	3 002	0	3 002
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	4 779	0	4 779	296	0	296	296	0	296	4 779	0	4 779
61009	18 218	0	18 218	21	0	21	22	0	22	18 217	0	18 217
61209	0	0	0	10 612	0	10 612	10 612	0	10 612	0	0	0
61212	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
61403	997	0	997	103	0	103	165	0	165	935	0	935
61601	0	0	0	31 743	0	31 743	31 743	0	31 743	0	0	0
61702	13 298	0	13 298	392	0	392	0	0	0	13 690	0	13 690
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	74 337	0	74 337	0	0	0	0	0	0	74 337	0	74 337
70606	3 079 617	0	3 079 617	119 046	0	119 046	3 079 617	0	3 079 617	119 046	0	119 046
70607	122 021	0	122 021	2	0	2	122 023	0	122 023	0	0	0
70608	2 001 938	0	2 001 938	90 507	0	90 507	2 001 939	0	2 001 939	90 506	0	90 506
70609	7 707	0	7 707	0	0	0	7 707	0	7 707	0	0	0
70611	123 432	0	123 432	8 966	0	8 966	123 432	0	123 432	8 966	0	8 966
70614	1	0	1	1 478	0	1 478	546	0	546	933	0	933
70616	37 854	0	37 854	0	0	0	37 854	0	37 854	0	0	0
70706	0	0	0	3 189 787	0	3 189 787	3 189 787	0	3 189 787	0	0	0
70707	0	0	0	122 021	0	122 021	122 021	0	122 021	0	0	0
70708	0	0	0	2 536 745	0	2 536 745	2 536 745	0	2 536 745	0	0	0
70709	0	0	0	7 707	0	7 707	7 707	0	7 707	0	0	0
70711	0	0	0	143 231	0	143 231	143 231	0	143 231	0	0	0
70714	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70716	0	0	0	37 854	0	37 854	37 854	0	37 854	0	0	0
70802	0	0	0	5 393 820	0	5 393 820	5 261 864	0	5 261 864	131 956	0	131 956
Итого по активу (баланс)	13 244 800	1 655 967	14 900 767	30 173 979	3 383 924	33 557 903	35 128 985	3 122 739	38 251 724	8 289 794	1 917 152	10 206 946
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	1 033	0	1 033	7	0	7	4	0	4	1 030	0	1 030
30226	2 906	0	2 906	39	0	39	62	0	62	2 929	0	2 929
30232	0	802	802	42 364	97 932	140 296	42 770	97 306	140 076	406	176	582
30301	597 632	873 804	1 471 436	13 875	41 281	55 156	20 242	30 981	51 223	603 999	863 504	1 467 503
30305	73 024	325	73 349	1 237 348	13	1 237 361	1 261 151	11	1 261 162	96 827	323	97 150
30601	52	323	375	68	15	83	372	49	421	356	357	713
30607	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
406	175 779	0	175 779	337 961	0	337 961	376 928	0	376 928	214 746	0	214 746
407	132 929	1 715	134 644	599 308	408	599 716	637 019	392	637 411	170 640	1 699	172 339
408.1	47 403	27	47 430	165 962	1	165 963	158 604	1	158 605	40 045	27	40 072
40807	31	0	31	54	0	54	57	0	57	34	0	34
40817	116 984	7 719	124 703	458 103	3 260	461 363	448 939	9 884	458 823	107 820	14 343	122 163
40820	107	286	393	0	28	28	3	4	7	110	262	372
40821	103	0	103	616	0	616	633	0	633	120	0	120
40905	0	0	0	19 828	2 048	21 876	19 828	2 048	21 876	0	0	0
40906	476	0	476	2 164	0	2 164	1 712	0	1 712	24	0	24
40909	0	0	0	13 051	25 155	38 206	13 051	25 155	38 206	0	0	0
40910	0	0	0	6 540	8 350	14 890	6 540	8 350	14 890	0	0	0
40911	5 978	0	5 978	94 567	0	94 567	90 948	0	90 948	2 359	0	2 359
40912	760	527	1 287	19 875	54 884	74 759	19 115	54 357	73 472	0	0	0
40913	781	1 275	2 056	30 451	76 647	107 098	29 670	75 372	105 042	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42202	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	250 000	0	250 000	253 000	0	253 000
42301	17 965	8 620	26 585	11 303	1 101	12 404	13 551	173	13 724	20 213	7 692	27 905
42303	1 102 007	0	1 102 007	14 112	0	14 112	1 193	0	1 193	1 089 088	0	1 089 088
42304	25 449	44 137	69 586	11 539	5 554	17 093	16 207	6 571	22 778	30 117	45 154	75 271
42305	0	54 286	54 286	0	2 904	2 904	0	7 076	7 076	0	58 458	58 458
42306	1 717 569	234 192	1 951 761	397 583	12 681	410 264	656 703	40 596	697 299	1 976 689	262 107	2 238 796
42307	1 245 546	0	1 245 546	113 220	0	113 220	151 507	0	151 507	1 283 833	0	1 283 833
42601	12	20	32	0	1	1	0	1	1	12	20	32
42603	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
42604	51	0	51	2	0	2	233	0	233	282	0	282
42606	4 266	1 956	6 222	1 050	82	1 132	1 866	674	2 540	5 082	2 548	7 630
42607	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45215	825 530	0	825 530	2 775	0	2 775	6 250	0	6 250	829 005	0	829 005
45415	4 655	0	4 655	73	0	73	14	0	14	4 596	0	4 596
45515	108 071	0	108 071	15 162	0	15 162	16 428	0	16 428	109 337	0	109 337
45818	552 792	0	552 792	15 160	0	15 160	5 232	0	5 232	542 864	0	542 864
45918	30 698	0	30 698	1 144	0	1 144	508	0	508	30 062	0	30 062
47407	0	0	0	422 989	219 383	642 372	422 989	219 383	642 372	0	0	0
47411	5 822	70	5 892	2 130	40	2 170	28 352	462	28 814	32 044	492	32 536
47416	408	0	408	5 081	0	5 081	4 949	0	4 949	276	0	276
47422	6 724	41	6 765	44 059	1 733	45 792	42 724	1 733	44 457	5 389	41	5 430
47425	4 258	0	4 258	25 847	0	25 847	25 833	0	25 833	4 244	0	4 244
47426	283	0	283	2 115	0	2 115	1 839	0	1 839	7	0	7
47804	213 847	0	213 847	1 195	0	1 195	0	0	0	212 652	0	212 652
50120	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
50319	1 506	0	1 506	47	0	47	0	0	0	1 459	0	1 459
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	0	0	0	36 481	0	36 481
52202	3 182	0	3 182	0	0	0	2 339	0	2 339	5 521	0	5 521
52203	1 437	0	1 437	102	0	102	0	0	0	1 335	0	1 335
52204	2 496	0	2 496	0	0	0	170	0	170	2 666	0	2 666
52404	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
52405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52501	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
52602	0	0	0	12 360	0	12 360	12 360	0	12 360	0	0	0
60301	0	0	0	13 555	0	13 555	39 129	0	39 129	25 574	0	25 574
60305	10 582	0	10 582	6 938	0	6 938	15 586	0	15 586	19 230	0	19 230
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	8 128	0	8 128	8 132	0	8 132	2 469	0	2 469	2 465	0	2 465
60311	230	0	230	3 320	0	3 320	3 341	0	3 341	251	0	251
60322	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60324	48 522	0	48 522	589	0	589	1 195	0	1 195	49 128	0	49 128
60335	6 228	0	6 228	2 314	0	2 314	4 487	0	4 487	8 401	0	8 401
60414	114 834	0	114 834	3 510	0	3 510	1 898	0	1 898	113 222	0	113 222
60903	2 739	0	2 739	0	0	0	19	0	19	2 758	0	2 758
61910	6 236	0	6 236	0	0	0	218	0	218	6 454	0	6 454
61912	6 673	0	6 673	17	0	17	0	0	0	6 656	0	6 656
70601	3 241 944	0	3 241 944	3 242 005	0	3 242 005	145 590	0	145 590	145 529	0	145 529
70602	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356
70603	1 998 968	0	1 998 968	1 998 968	0	1 998 968	83 933	0	83 933	83 933	0	83 933
70604	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0	0	0	0
70613	9 239	0	9 239	20 904	0	20 904	19 620	0	19 620	7 955	0	7 955
70701	0	0	0	3 326 831	0	3 326 831	3 326 831	0	3 326 831	0	0	0
70702	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
70703	0	0	0	2 532 796	0	2 532 796	2 532 796	0	2 532 796	0	0	0
70704	0	0	0	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0
70713	0	0	0	9 239	0	9 239	9 239	0	9 239	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 670 642	1 230 125	14 900 767	15 714 338	553 501	16 267 839	10 993 439	580 579	11 574 018	8 949 743	1 257 203	10 206 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
90705	3 088	0	3 088	5 721	0	5 721	4 883	0	4 883	3 926	0	3 926
90901	177 756	0	177 756	2 212	0	2 212	6 449	0	6 449	173 519	0	173 519
90902	460 851	0	460 851	21 411	0	21 411	5 387	0	5 387	476 875	0	476 875
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	6 132	0	6 132	0	0	0
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 017 930	0	2 017 930	42 778	0	42 778	62 927	0	62 927	1 997 781	0	1 997 781
91418	303 613	0	303 613	0	0	0	1 422	0	1 422	302 191	0	302 191
91501	74 337	0	74 337	0	0	0	0	0	0	74 337	0	74 337
91604	133 847	0	133 847	19 883	348	20 231	21 858	348	22 206	131 872	0	131 872
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 359 550	0	2 359 550	5 894 665	0	5 894 665	6 162 558	0	6 162 558	2 091 657	0	2 091 657
Итого по активу (баланс)	5 537 498	0	5 537 498	5 986 772	348	5 987 120	6 271 718	348	6 272 066	5 252 552	0	5 252 552
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 048 918	691	2 049 609	107 504	28	107 532	70 309	12	70 321	2 011 723	675	2 012 398
91314	226 274	0	226 274	5 989 581	0	5 989 581	5 763 307	0	5 763 307	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	24 617	0	24 617	63 391	0	63 391	61 038	0	61 038	22 264	0	22 264
91507	14 305	0	14 305	2 055	0	2 055	0	0	0	12 250	0	12 250
99999	3 177 948	0	3 177 948	106 245	0	106 245	89 192	0	89 192	3 160 895	0	3 160 895
Итого по пассиву (баланс)	5 536 807	691	5 537 498	6 268 776	28	6 268 804	5 983 846	12	5 983 858	5 251 877	675	5 252 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	392 655	0	392 655	622 741	0	622 741	382 114	0	382 114	633 282	0	633 282
93901	0	0	0	16 125	21 025	37 150	16 125	21 025	37 150	0	0	0
94101	0	0	0	0	205 289	205 289	0	205 289	205 289	0	0	0
99996	388 450	0	388 450	862 054	0	862 054	621 221	0	621 221	629 283	0	629 283
Итого по активу (баланс)	781 105	0	781 105	1 500 920	226 314	1 727 234	1 019 460	226 314	1 245 774	1 262 565	0	1 262 565
Пассив
96304	0	388 450	388 450	0	379 125	379 125	0	619 958	619 958	0	629 283	629 283
96901	0	0	0	20 967	221 129	242 096	20 967	221 129	242 096	0	0	0
99997	392 655	0	392 655	624 553	0	624 553	865 180	0	865 180	633 282	0	633 282
Итого по пассиву (баланс)	392 655	388 450	781 105	645 520	600 254	1 245 774	886 147	841 087	1 727 234	633 282	629 283	1 262 565

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?