Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 087	87 242	197 329	2 925 383	1 330 827	4 256 210	2 916 491	1 357 536	4 274 027	118 979	60 533	179 512
20208	6 965	0	6 965	26 689	0	26 689	27 811	0	27 811	5 843	0	5 843
20209	0	0	0	510 407	83 656	594 063	510 407	83 656	594 063	0	0	0
30102	167 516	0	167 516	1 856 023	0	1 856 023	1 841 516	0	1 841 516	182 023	0	182 023
30110	20 652	46 711	67 363	117 790	811 057	928 847	118 184	796 216	914 400	20 258	61 552	81 810
30114	0	47 117	47 117	0	1 642	1 642	0	1 760	1 760	0	46 999	46 999
30119	0	11 200	11 200	0	465	465	0	617	617	0	11 048	11 048
30202	30 154	0	30 154	0	0	0	146	0	146	30 008	0	30 008
30204	3 211	0	3 211	3 673	0	3 673	0	0	0	6 884	0	6 884
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30215	250	10 878	11 128	0	379	379	0	406	406	250	10 851	11 101
30221	0	0	0	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	0	0
30233	9 129	5 294	14 423	80 069	95 475	175 544	79 523	94 052	173 575	9 675	6 717	16 392
30302	593 193	852 712	1 445 905	39 013	54 864	93 877	45 912	49 281	95 193	586 294	858 295	1 444 589
30306	72 995	295	73 290	16	17	33	10	12	22	73 001	300	73 301
30424	55	85 273	85 328	2 967 358	6 146 901	9 114 259	2 967 368	6 232 148	9 199 516	45	26	71
30602	4 938	10 831	15 769	65 638	798 566	864 204	68 909	789 672	858 581	1 667	19 725	21 392
32201	2 136	1 741	3 877	21	60	81	0	65	65	2 157	1 736	3 893
32202	0	0	0	329 478	0	329 478	248 187	0	248 187	81 291	0	81 291
32203	0	0	0	225 627	0	225 627	225 627	0	225 627	0	0	0
32205	0	0	0	6 125	0	6 125	2 902	0	2 902	3 223	0	3 223
32206	17 150	0	17 150	14 993	0	14 993	32 143	0	32 143	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	136 637	0	136 637	0	0	0	136 637	0	136 637	0	0	0
45108	42 984	0	42 984	0	0	0	42 984	0	42 984	0	0	0
45201	1 416	0	1 416	5 969	0	5 969	5 916	0	5 916	1 469	0	1 469
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	39 790	0	39 790	21 325	0	21 325	19 808	0	19 808	41 307	0	41 307
45205	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0
45206	39 307	0	39 307	68 950	37 631	106 581	53 169	543	53 712	55 088	37 088	92 176
45207	670 529	0	670 529	159 587	69 247	228 834	127 750	391	128 141	702 366	68 856	771 222
45208	873 710	0	873 710	42 985	101 490	144 475	49 765	1 201	50 966	866 930	100 289	967 219
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	207	0	207	0	0	0	8	0	8	199	0	199
45408	22 302	0	22 302	0	0	0	712	0	712	21 590	0	21 590
45504	829	0	829	683	0	683	433	0	433	1 079	0	1 079
45505	57 582	0	57 582	8 292	0	8 292	11 509	0	11 509	54 365	0	54 365
45506	793 237	0	793 237	160 583	0	160 583	70 948	0	70 948	882 872	0	882 872
45507	623 925	0	623 925	146 715	0	146 715	112 869	0	112 869	657 771	0	657 771
45509	21 804	0	21 804	8 366	0	8 366	8 022	0	8 022	22 148	0	22 148
45812	17 444	0	17 444	115	0	115	0	0	0	17 559	0	17 559
45814	34 325	0	34 325	197	0	197	483	0	483	34 039	0	34 039
45815	511 001	0	511 001	11 493	0	11 493	13 816	0	13 816	508 678	0	508 678
45912	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
45914	1 070	0	1 070	160	0	160	162	0	162	1 068	0	1 068
45915	31 871	0	31 871	2 538	0	2 538	3 158	0	3 158	31 251	0	31 251
47404	0	0	0	4 006 394	11 056 688	15 063 082	4 006 394	11 056 688	15 063 082	0	0	0
47408	0	0	0	375 312	19 984	395 296	375 312	19 984	395 296	0	0	0
47423	2 862	74	2 936	481	4 140	4 621	406	4 148	4 554	2 937	66	3 003
47427	11 137	0	11 137	64 462	16	64 478	63 249	16	63 265	12 350	0	12 350
47801	2 296	0	2 296	1 789	0	1 789	1 823	0	1 823	2 262	0	2 262
47802	127 838	0	127 838	4 463	0	4 463	4 970	0	4 970	127 331	0	127 331
50104	49 704	0	49 704	221 025	0	221 025	100 196	0	100 196	170 533	0	170 533
50106	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50107	0	0	0	5 658	0	5 658	999	0	999	4 659	0	4 659
50121	7	0	7	432	0	432	292	0	292	147	0	147
50305	580 685	0	580 685	2 332 871	0	2 332 871	2 529 492	0	2 529 492	384 064	0	384 064
50306	48 395	0	48 395	475	0	475	1 400	0	1 400	47 470	0	47 470
50311	0	187 398	187 398	0	6 376 529	6 376 529	0	6 558 145	6 558 145	0	5 782	5 782
50318	218 534	538 370	756 904	2 496 839	6 389 764	8 886 603	2 333 803	6 331 186	8 664 989	381 570	596 948	978 518
50608	0	28 973	28 973	0	1 011	1 011	0	1 083	1 083	0	28 901	28 901
50621	199	0	199	724	0	724	0	0	0	923	0	923
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
52601	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 065	0	1 065	128	0	128	168	0	168	1 025	0	1 025
60310	3 169	0	3 169	416	0	416	415	0	415	3 170	0	3 170
60312	31 674	0	31 674	8 432	0	8 432	8 794	0	8 794	31 312	0	31 312
60314	0	394	394	0	11	11	0	94	94	0	311	311
60323	19 730	234	19 964	154	9	163	65	13	78	19 819	230	20 049
60336	4 674	0	4 674	649	0	649	2 616	0	2 616	2 707	0	2 707
60401	495 397	0	495 397	203	0	203	2 332	0	2 332	493 268	0	493 268
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	14 069	0	14 069	7 355	0	7 355	108	0	108	21 316	0	21 316
60901	2 853	0	2 853	121	0	121	0	0	0	2 974	0	2 974
60906	48	0	48	73	0	73	121	0	121	0	0	0
61002	49	0	49	99	0	99	99	0	99	49	0	49
61008	4 780	0	4 780	575	0	575	574	0	574	4 781	0	4 781
61009	18 205	0	18 205	424	0	424	358	0	358	18 271	0	18 271
61209	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
61210	0	0	0	99 137	194 436	293 573	99 137	194 436	293 573	0	0	0
61212	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
61403	847	0	847	106	0	106	169	0	169	784	0	784
61601	0	0	0	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	0	0	0
61702	13 817	0	13 817	0	0	0	0	0	0	13 817	0	13 817
61703	19 762	0	19 762	0	0	0	0	0	0	19 762	0	19 762
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
70606	2 136 245	0	2 136 245	414 734	0	414 734	17 984	0	17 984	2 532 995	0	2 532 995
70607	121 653	0	121 653	495	0	495	495	0	495	121 653	0	121 653
70608	1 543 322	0	1 543 322	132 221	0	132 221	0	0	0	1 675 543	0	1 675 543
70609	6 980	0	6 980	616	0	616	0	0	0	7 596	0	7 596
70611	89 162	0	89 162	13 717	0	13 717	0	0	0	102 879	0	102 879
70614	1	0	1	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	1	0	1
70616	35 229	0	35 229	0	0	0	0	0	0	35 229	0	35 229
Итого по активу (баланс)	10 902 015	1 914 737	12 816 752	20 059 097	33 575 889	53 634 986	19 456 312	33 574 373	53 030 685	11 504 800	1 916 253	13 421 053
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	59 350	0	59 350	276	0	276	4	0	4	59 078	0	59 078
30226	2 947	0	2 947	43	0	43	22	0	22	2 926	0	2 926
30232	0	276	276	54 335	94 288	148 623	54 743	94 179	148 922	408	167	575
30301	593 193	852 712	1 445 905	45 912	49 281	95 193	39 013	54 864	93 877	586 294	858 295	1 444 589
30305	72 995	295	73 290	10	12	22	16	17	33	73 001	300	73 301
30601	2 765	161	2 926	1 983	6	1 989	5 611	5	5 616	6 393	160	6 553
30607	9 226	0	9 226	23	0	23	0	0	0	9 203	0	9 203
406	209 237	0	209 237	279 444	0	279 444	314 393	0	314 393	244 186	0	244 186
407	172 095	2 837	174 932	945 471	35 651	981 122	949 312	45 553	994 865	175 936	12 739	188 675
408.1	36 859	27	36 886	211 957	1	211 958	209 673	1	209 674	34 575	27	34 602
40807	20	0	20	264	0	264	277	0	277	33	0	33
40817	90 645	16 162	106 807	519 403	16 316	535 719	531 771	9 447	541 218	103 013	9 293	112 306
40820	108	9	117	2	638	640	1	638	639	107	9	116
40821	32	0	32	894	0	894	953	0	953	91	0	91
40905	0	0	0	24 791	2 213	27 004	24 791	2 213	27 004	0	0	0
40906	28	0	28	1 005	0	1 005	977	0	977	0	0	0
40909	0	0	0	15 699	22 893	38 592	15 699	22 893	38 592	0	0	0
40910	0	0	0	8 954	5 717	14 671	8 954	5 717	14 671	0	0	0
40911	7 538	0	7 538	140 999	0	140 999	135 661	0	135 661	2 200	0	2 200
40912	482	1 181	1 663	34 728	64 642	99 370	34 246	63 461	97 707	0	0	0
40913	772	1 949	2 721	51 542	127 483	179 025	50 770	125 534	176 304	0	0	0
42301	23 982	13 463	37 445	48 795	2 821	51 616	53 175	2 302	55 477	28 362	12 944	41 306
42303	30	0	30	30	0	30	395	0	395	395	0	395
42304	38 751	34 901	73 652	13 328	7 185	20 513	16 985	5 917	22 902	42 408	33 633	76 041
42305	0	35 323	35 323	0	5 957	5 957	0	6 241	6 241	0	35 607	35 607
42306	1 796 507	150 616	1 947 123	483 121	18 964	502 085	420 517	26 172	446 689	1 733 903	157 824	1 891 727
42307	1 464 281	0	1 464 281	345 393	0	345 393	240 129	0	240 129	1 359 017	0	1 359 017
42601	33	21	54	24	1	25	2	1	3	11	21	32
42604	1 215	0	1 215	1 181	0	1 181	167	0	167	201	0	201
42605	0	156	156	0	160	160	0	4	4	0	0	0
42606	3 017	1 385	4 402	138	52	190	100	49	149	2 979	1 382	4 361
42607	3 637	0	3 637	1 000	0	1 000	0	0	0	2 637	0	2 637
43702	197 754	461 280	659 034	1 380 444	5 990 967	7 371 411	1 258 690	6 253 376	7 512 066	76 000	723 689	799 689
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	134 716	0	134 716	134 716	0	134 716	0	0	0	0	0	0
45215	692 509	0	692 509	111 751	0	111 751	245 908	0	245 908	826 666	0	826 666
45415	4 761	0	4 761	363	0	363	33	0	33	4 431	0	4 431
45515	104 878	0	104 878	13 784	0	13 784	17 590	0	17 590	108 684	0	108 684
45818	551 491	0	551 491	9 435	0	9 435	8 558	0	8 558	550 614	0	550 614
45918	32 983	0	32 983	903	0	903	444	0	444	32 524	0	32 524
47403	0	0	0	3 764 995	11 296 811	15 061 806	3 764 995	11 296 811	15 061 806	0	0	0
47407	0	0	0	347 305	47 053	394 358	347 305	47 053	394 358	0	0	0
47411	323	20	343	2 815	22	2 837	20 692	170	20 862	18 200	168	18 368
47416	903	0	903	15 696	0	15 696	15 910	0	15 910	1 117	0	1 117
47422	10 714	41	10 755	58 180	159 064	217 244	55 530	159 063	214 593	8 064	40	8 104
47425	4 086	0	4 086	4 631	0	4 631	4 727	0	4 727	4 182	0	4 182
47426	145	35	180	716	1 135	1 851	836	1 168	2 004	265	68	333
47804	127 838	0	127 838	7 230	0	7 230	6 723	0	6 723	127 331	0	127 331
50120	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
50319	1 765	0	1 765	73 030	0	73 030	72 788	0	72 788	1 523	0	1 523
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	0	0	0	36 481	0	36 481
50908	14 586	0	14 586	0	0	0	326	0	326	14 912	0	14 912
52202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52203	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52501	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
52602	0	0	0	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0
60301	0	0	0	15 088	0	15 088	15 990	0	15 990	902	0	902
60305	9 152	0	9 152	2 430	0	2 430	9 717	0	9 717	16 439	0	16 439
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	1 350	0	1 350	1 356	0	1 356	3 023	0	3 023	3 017	0	3 017
60311	434	0	434	345	0	345	134	0	134	223	0	223
60322	166	0	166	3	0	3	6	0	6	169	0	169
60324	47 678	0	47 678	360	0	360	352	0	352	47 670	0	47 670
60335	6 489	0	6 489	3 091	0	3 091	2 586	0	2 586	5 984	0	5 984
60414	109 189	0	109 189	855	0	855	2 006	0	2 006	110 340	0	110 340
60903	2 660	0	2 660	0	0	0	24	0	24	2 684	0	2 684
61910	5 591	0	5 591	0	0	0	217	0	217	5 808	0	5 808
61912	6 439	0	6 439	17	0	17	0	0	0	6 422	0	6 422
70601	2 226 733	0	2 226 733	67 027	0	67 027	480 223	0	480 223	2 639 929	0	2 639 929
70602	1 102	0	1 102	291	0	291	1 155	0	1 155	1 966	0	1 966
70603	1 543 833	0	1 543 833	0	0	0	130 171	0	130 171	1 674 004	0	1 674 004
70604	7 633	0	7 633	0	0	0	465	0	465	8 098	0	8 098
70613	2 089	0	2 089	6 457	0	6 457	7 460	0	7 460	3 092	0	3 092
70615	17 656	0	17 656	0	0	0	0	0	0	17 656	0	17 656
Итого по пассиву (баланс)	11 243 902	1 572 850	12 816 752	9 261 712	17 949 333	27 211 045	9 592 497	18 222 849	27 815 346	11 574 687	1 846 366	13 421 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	171 126	0	171 126	13 438	0	13 438	12 441	0	12 441	172 123	0	172 123
90902	559 464	0	559 464	25 566	0	25 566	101 613	0	101 613	483 417	0	483 417
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91414	1 925 903	0	1 925 903	87 286	0	87 286	72 384	0	72 384	1 940 805	0	1 940 805
91418	201 040	0	201 040	6 723	0	6 723	7 357	0	7 357	200 406	0	200 406
91501	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
91604	135 898	0	135 898	21 299	29	21 328	20 628	29	20 657	136 569	0	136 569
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 140 934	0	2 140 934	838 139	0	838 139	740 746	0	740 746	2 238 327	0	2 238 327
Итого по активу (баланс)	5 214 830	0	5 214 830	992 451	29	992 480	955 169	29	955 198	5 252 112	0	5 252 112
Пассив
91004	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 063 612	696	2 064 308	136 272	26	136 298	141 739	24	141 763	2 069 079	694	2 069 773
91314	0	0	0	529 770	0	529 770	620 492	0	620 492	90 722	0	90 722
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	0
91317	17 496	0	17 496	50 271	0	50 271	51 557	0	51 557	18 782	0	18 782
91507	14 385	0	14 385	430	0	430	350	0	350	14 305	0	14 305
99999	3 073 896	0	3 073 896	200 345	0	200 345	140 234	0	140 234	3 013 785	0	3 013 785
Итого по пассиву (баланс)	5 214 134	696	5 214 830	941 065	26	941 091	978 349	24	978 373	5 251 418	694	5 252 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	285 724	0	285 724	119 785	14 368	134 153	351 810	14 368	366 178	53 699	0	53 699
93901	0	0	0	146 388	19 195	165 583	146 086	19 195	165 281	302	0	302
94101	0	0	0	301 624	0	301 624	221 033	0	221 033	80 591	0	80 591
99996	284 283	0	284 283	599 090	0	599 090	750 053	0	750 053	133 320	0	133 320
Итого по активу (баланс)	570 007	0	570 007	1 166 887	33 563	1 200 450	1 468 982	33 563	1 502 545	267 912	0	267 912
Пассив
96304	0	284 283	284 283	14 522	349 178	363 700	14 522	117 325	131 847	0	52 430	52 430
96901	0	0	0	239 933	47 269	287 202	320 520	47 269	367 789	80 587	0	80 587
97101	0	0	0	99 151	0	99 151	99 453	0	99 453	302	0	302
99997	285 724	0	285 724	752 491	0	752 491	601 360	0	601 360	134 593	0	134 593
Итого по пассиву (баланс)	285 724	284 283	570 007	1 106 097	396 447	1 502 544	1 035 855	164 594	1 200 449	215 482	52 430	267 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?