Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	938	0	938	3	0	3	21	0	21	920	0	920
20202	126 588	77 611	204 199	1 924 716	1 242 388	3 167 104	1 939 747	1 226 254	3 166 001	111 557	93 745	205 302
20208	26 372	0	26 372	15 345	0	15 345	17 576	0	17 576	24 141	0	24 141
20209	12 510	0	12 510	76 964	0	76 964	76 514	0	76 514	12 960	0	12 960
30102	86 234	0	86 234	2 585 218	0	2 585 218	2 538 304	0	2 538 304	133 148	0	133 148
30110	10 159	6 718	16 877	918 916	80 297	999 213	920 632	69 991	990 623	8 443	17 024	25 467
30114	0	3 664	3 664	0	26 368	26 368	0	743	743	0	29 289	29 289
30202	50 737	0	50 737	0	0	0	40	0	40	50 697	0	50 697
30204	4 908	0	4 908	211	0	211	0	0	0	5 119	0	5 119
30210	2 500	0	2 500	47 175	0	47 175	49 675	0	49 675	0	0	0
30213	18 287	5 292	23 579	36 011	21 962	57 973	42 786	21 571	64 357	11 512	5 683	17 195
30233	425	0	425	28 705	100	28 805	28 738	100	28 838	392	0	392
30302	300 716	97 829	398 545	620 076	22 077	642 153	22 558	14 106	36 664	898 234	105 800	1 004 034
30602	57 309	45 666	102 975	214 924	653 805	868 729	205 046	9 110	214 156	67 187	690 361	757 548
32201	7	1 782	1 789	0	208	208	0	188	188	7	1 802	1 809
44904	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45201	5 634	0	5 634	10 005	0	10 005	10 009	0	10 009	5 630	0	5 630
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45205	31 000	0	31 000	6 970	0	6 970	4 500	0	4 500	33 470	0	33 470
45206	74 897	0	74 897	27 715	0	27 715	25 052	0	25 052	77 560	0	77 560
45207	39 737	0	39 737	17 675	0	17 675	2 953	0	2 953	54 459	0	54 459
45208	64 092	0	64 092	1 000	0	1 000	2 019	0	2 019	63 073	0	63 073
45307	305	0	305	0	0	0	10	0	10	295	0	295
45404	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	12 710	0	12 710	0	0	0	447	0	447	12 263	0	12 263
45407	24 924	0	24 924	6 700	0	6 700	1 082	0	1 082	30 542	0	30 542
45408	58 133	0	58 133	3 100	0	3 100	3 436	0	3 436	57 797	0	57 797
45503	246	0	246	121	0	121	46	0	46	321	0	321
45504	16 144	0	16 144	5 083	0	5 083	6 010	0	6 010	15 217	0	15 217
45505	135 906	0	135 906	48 999	0	48 999	25 498	0	25 498	159 407	0	159 407
45506	1 151 737	0	1 151 737	181 144	0	181 144	122 413	0	122 413	1 210 468	0	1 210 468
45507	716 354	0	716 354	112 480	0	112 480	116 355	0	116 355	712 479	0	712 479
45509	5 246	0	5 246	1 561	0	1 561	1 165	0	1 165	5 642	0	5 642
45812	502	0	502	782	0	782	791	0	791	493	0	493
45814	1 115	0	1 115	156	0	156	77	0	77	1 194	0	1 194
45815	61 839	0	61 839	20 298	0	20 298	15 318	0	15 318	66 819	0	66 819
45912	83	0	83	99	0	99	143	0	143	39	0	39
45914	187	0	187	53	0	53	42	0	42	198	0	198
45915	20 660	0	20 660	8 384	0	8 384	5 558	0	5 558	23 486	0	23 486
47103	712	0	712	1 105	0	1 105	1 085	0	1 085	732	0	732
47105	18 808	0	18 808	40 369	0	40 369	35 418	0	35 418	23 759	0	23 759
47408	3 000	0	3 000	60 074	728 826	788 900	60 074	728 826	788 900	3 000	0	3 000
47413	15	0	15	98	0	98	109	0	109	4	0	4
47423	9 738	1 587	11 325	56 978	27 939	84 917	57 518	27 929	85 447	9 198	1 597	10 795
47427	23 765	0	23 765	54 150	0	54 150	54 425	0	54 425	23 490	0	23 490
50104	744 785	236 998	981 783	65 881	28 333	94 214	52 675	265 331	318 006	757 991	0	757 991
50106	152 350	0	152 350	1 347	0	1 347	0	0	0	153 697	0	153 697
50107	613 529	0	613 529	15 718	0	15 718	18 792	0	18 792	610 455	0	610 455
50109	0	49 663	49 663	0	5 418	5 418	0	55 081	55 081	0	0	0
50110	0	361 033	361 033	0	43 110	43 110	0	404 143	404 143	0	0	0
50121	16 493	0	16 493	986	0	986	16 643	0	16 643	836	0	836
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	257	0	257	0	0	0	237	0	237	20	0	20
50706	146 260	0	146 260	600 000	0	600 000	0	0	0	746 260	0	746 260
52503	2 709	1 421	4 130	0	138	138	158	191	349	2 551	1 368	3 919
52601	0	0	0	37 367	0	37 367	37 367	0	37 367	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	1 551	0	1 551	19 739	0	19 739	289	0	289	21 001	0	21 001
60306	12	0	12	97	0	97	90	0	90	19	0	19
60308	58	0	58	165	0	165	172	0	172	51	0	51
60310	5 368	0	5 368	1 089	0	1 089	693	0	693	5 764	0	5 764
60312	21 949	0	21 949	17 171	0	17 171	14 309	0	14 309	24 811	0	24 811
60314	0	647	647	0	67	67	0	76	76	0	638	638
60323	200	0	200	19	0	19	125	0	125	94	0	94
60401	116 462	0	116 462	2 969	0	2 969	2 617	0	2 617	116 814	0	116 814
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	21 260	0	21 260	1 284	0	1 284	351	0	351	22 193	0	22 193
61002	770	0	770	24	0	24	94	0	94	700	0	700
61008	2 601	0	2 601	549	0	549	573	0	573	2 577	0	2 577
61009	13 429	0	13 429	1 793	0	1 793	662	0	662	14 560	0	14 560
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	12 915	0	12 915	12 915	0	12 915	0	0	0
61210	0	0	0	65 719	665 695	731 414	65 719	665 695	731 414	0	0	0
61403	24 658	0	24 658	428	0	428	716	0	716	24 370	0	24 370
61601	0	0	0	78 354	0	78 354	78 354	0	78 354	0	0	0
70606	612 166	0	612 166	158 168	0	158 168	1 509	0	1 509	768 825	0	768 825
70607	30 827	0	30 827	4 541	0	4 541	11 868	0	11 868	23 500	0	23 500
70608	266 704	0	266 704	139 263	0	139 263	0	0	0	405 967	0	405 967
70611	26 773	0	26 773	726	0	726	19 184	0	19 184	8 315	0	8 315
70614	7 100	0	7 100	37 940	0	37 940	31 921	0	31 921	13 119	0	13 119
Итого по активу (баланс)	6 186 992	889 911	7 076 903	8 419 615	3 546 731	11 966 346	6 766 223	3 489 335	10 255 558	7 840 384	947 307	8 787 691
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	67	0	67	54	0	54	25	0	25	38	0	38
30232	0	0	0	16 222	54	16 276	16 940	54	16 994	718	0	718
30301	300 716	97 829	398 545	22 558	14 106	36 664	620 076	22 077	642 153	898 234	105 800	1 004 034
30601	2 826	7 617	10 443	3 733	31 445	35 178	3 334	26 816	30 150	2 427	2 988	5 415
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	345 000	0	345 000	1 050 000	0	1 050 000	705 000	0	705 000	0	0	0
31303	0	0	0	840 000	0	840 000	1 170 000	0	1 170 000	330 000	0	330 000
31304	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
40502	22 482	0	22 482	186 183	481	186 664	207 134	481	207 615	43 433	0	43 433
40602	75 446	0	75 446	1 285 738	0	1 285 738	1 307 962	0	1 307 962	97 670	0	97 670
40603	110 670	0	110 670	101 579	0	101 579	11	0	11	9 102	0	9 102
40701	42 196	0	42 196	3 776	0	3 776	612 352	0	612 352	650 772	0	650 772
40702	362 828	722	363 550	1 673 425	17 214	1 690 639	1 647 328	42 870	1 690 198	336 731	26 378	363 109
40703	37 062	0	37 062	31 123	0	31 123	38 377	0	38 377	44 316	0	44 316
40802	22 365	15	22 380	176 357	2	176 359	186 342	2	186 344	32 350	15	32 365
40807	0	0	0	23	0	23	29	0	29	6	0	6
40817	129 243	2 494	131 737	717 008	22 059	739 067	722 759	32 929	755 688	134 994	13 364	148 358
40820	2	33	35	120	31	151	120	0	120	2	2	4
40821	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
40905	0	0	0	22 607	13	22 620	22 607	13	22 620	0	0	0
40909	0	0	0	2 932	5 702	8 634	2 932	5 702	8 634	0	0	0
40910	0	0	0	1 331	1 694	3 025	1 331	1 694	3 025	0	0	0
40911	2 654	0	2 654	157 056	0	157 056	163 469	0	163 469	9 067	0	9 067
40912	2	0	2	2 980	11 500	14 480	3 010	11 682	14 692	32	182	214
40913	0	0	0	4 824	14 195	19 019	4 911	14 682	19 593	87	487	574
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000
41803	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000
41804	301 000	0	301 000	131 000	0	131 000	0	0	0	170 000	0	170 000
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	51 484	0	51 484	48 308	0	48 308	119 653	0	119 653	122 829	0	122 829
42101	100 000	61	100 061	0	6	6	0	7	7	100 000	62	100 062
42104	2 500	0	2 500	1 500	17	1 517	0	181	181	1 000	164	1 164
42105	137 269	0	137 269	0	0	0	4 701	0	4 701	141 970	0	141 970
42106	256 438	0	256 438	0	0	0	100 916	0	100 916	357 354	0	357 354
42205	18 325	0	18 325	1 000	0	1 000	52	0	52	17 377	0	17 377
42206	91 800	0	91 800	0	0	0	0	0	0	91 800	0	91 800
42301	29 127	59	29 186	63 951	127	64 078	74 602	1 260	75 862	39 778	1 192	40 970
42303	54 510	24 105	78 615	22 772	10 133	32 905	29 395	5 656	35 051	61 133	19 628	80 761
42304	32 867	69 579	102 446	4 080	13 362	17 442	2 220	11 069	13 289	31 007	67 286	98 293
42305	434 994	181 969	616 963	98 254	21 223	119 477	50 359	29 349	79 708	387 099	190 095	577 194
42306	1 428 688	20 070	1 448 758	143 615	2 117	145 732	153 269	2 621	155 890	1 438 342	20 574	1 458 916
42307	1 474	17	1 491	0	2	2	0	2	2	1 474	17	1 491
42601	0	5	5	90	0	90	90	0	90	0	5	5
42603	90	181	271	90	32	122	90	21	111	90	170	260
42605	305	34	339	10	5	15	71	24	95	366	53	419
42606	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
43807	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
44915	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45215	25 801	0	25 801	3 506	0	3 506	10 421	0	10 421	32 716	0	32 716
45415	6 887	0	6 887	6 289	0	6 289	5 795	0	5 795	6 393	0	6 393
45515	83 487	0	83 487	21 633	0	21 633	29 265	0	29 265	91 119	0	91 119
45818	37 210	0	37 210	10 177	0	10 177	13 047	0	13 047	40 080	0	40 080
45918	9 223	0	9 223	1 199	0	1 199	2 538	0	2 538	10 562	0	10 562
47407	0	0	0	146 963	644 930	791 893	146 963	644 930	791 893	0	0	0
47411	32 034	2 348	34 382	24 703	2 388	27 091	2 621	402	3 023	9 952	362	10 314
47412	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47416	0	0	0	10 202	0	10 202	10 736	0	10 736	534	0	534
47422	2 982	4	2 986	36 250	9 855	46 105	36 750	10 097	46 847	3 482	246	3 728
47425	27 678	0	27 678	4 530	0	4 530	8 161	0	8 161	31 309	0	31 309
47426	16 073	0	16 073	10 259	0	10 259	10 016	1	10 017	15 830	1	15 831
50120	41 926	0	41 926	18 671	0	18 671	8 996	0	8 996	32 251	0	32 251
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	495	0	495	92	0	92	51	0	51	454	0	454
50719	28 812	0	28 812	675	0	675	6 567	0	6 567	34 704	0	34 704
50720	938	0	938	21	0	21	3	0	3	920	0	920
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52306	26 495	35 200	61 695	0	2 684	2 684	0	3 435	3 435	26 495	35 951	62 446
52602	0	0	0	40 987	0	40 987	40 987	0	40 987	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 662	0	5 662	7 777	0	7 777	5 767	0	5 767	3 652	0	3 652
60305	8 646	0	8 646	21 867	0	21 867	13 544	0	13 544	323	0	323
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	68	0	68	5	0	5	40	0	40	103	0	103
60311	7	0	7	130	0	130	156	0	156	33	0	33
60322	133	0	133	102	0	102	61	0	61	92	0	92
60324	1 624	0	1 624	139	0	139	414	0	414	1 899	0	1 899
60601	33 665	0	33 665	0	0	0	723	0	723	34 388	0	34 388
60603	249	0	249	0	0	0	25	0	25	274	0	274
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	638 139	0	638 139	595	0	595	146 254	0	146 254	783 798	0	783 798
70602	43 257	0	43 257	23 760	0	23 760	10 255	0	10 255	29 752	0	29 752
70603	271 457	0	271 457	0	0	0	141 916	0	141 916	413 373	0	413 373
70613	546	0	546	9 465	0	9 465	11 864	0	11 864	2 945	0	2 945
Итого по пассиву (баланс)	6 634 561	442 342	7 076 903	8 181 970	825 377	9 007 347	9 850 078	868 057	10 718 135	8 302 669	485 022	8 787 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	352 832	0	352 832	12 829	0	12 829	4 267	0	4 267	361 394	0	361 394
90902	188 403	0	188 403	40 022	0	40 022	33 301	0	33 301	195 124	0	195 124
90905	1 871	0	1 871	63	0	63	0	0	0	1 934	0	1 934
91202	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
91203	51	0	51	6	0	6	5	0	5	52	0	52
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	807 249	0	807 249	662 280	0	662 280	415 334	0	415 334	1 054 195	0	1 054 195
91412	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
91414	1 342 881	0	1 342 881	150 705	0	150 705	65 932	0	65 932	1 427 654	0	1 427 654
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	18 774	0	18 774	4 843	0	4 843	3 475	0	3 475	20 142	0	20 142
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 116 707	0	2 116 707	338 481	0	338 481	294 290	0	294 290	2 160 898	0	2 160 898
Итого по активу (баланс)	5 182 598	0	5 182 598	1 211 229	0	1 211 229	1 118 606	0	1 118 606	5 275 221	0	5 275 221
Пассив
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	70 575	0	70 575	2 350	0	2 350	0	0	0	68 225	0	68 225
91312	1 735 921	0	1 735 921	234 194	0	234 194	263 794	0	263 794	1 765 521	0	1 765 521
91315	128 107	0	128 107	0	0	0	13 278	0	13 278	141 385	0	141 385
91316	500	0	500	100	0	100	0	0	0	400	0	400
91317	152 413	0	152 413	56 975	0	56 975	60 178	0	60 178	155 616	0	155 616
91507	29 129	0	29 129	500	0	500	1 060	0	1 060	29 689	0	29 689
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 065 891	0	3 065 891	807 759	0	807 759	856 191	0	856 191	3 114 323	0	3 114 323
Итого по пассиву (баланс)	5 182 598	0	5 182 598	1 102 049	0	1 102 049	1 194 672	0	1 194 672	5 275 221	0	5 275 221
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	644 930	644 930	0	644 930	644 930	0	0	0
93302	0	0	0	0	641 337	641 337	0	641 337	641 337	0	0	0
93801	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
93803	0	0	0	0	2 241	2 241	0	2 241	2 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 785	1 288 508	1 293 293	4 785	1 288 508	1 293 293	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	0	647 309	647 309	0	647 309	647 309	0	0	0
96502	0	0	0	0	643 525	643 525	0	643 525	643 525	0	0	0
96801	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
96803	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 785	1 291 139	1 295 924	4 785	1 291 139	1 295 924	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	50 328 780,0000	0	0	805 345,0000	0	0	6 220 067,0000	0	0	44 914 058,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 328 800,0000	0	0	805 345,0000	0	0	6 220 069,0000	0	0	44 914 076,0000
Пассив
98040	0	0	10 261 388,0000	0	0	11 745,0000	0	0	350,0000	0	0	10 249 993,0000
98050	0	0	38 915 461,0000	0	0	6 317 173,0000	0	0	794 845,0000	0	0	33 393 133,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 095,0000	0	0	12 095,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 299,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 298,0000
98070	0	0	1 150 652,0000	0	0	122 000,0000	0	0	241 000,0000	0	0	1 269 652,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 328 800,0000	0	0	6 463 014,0000	0	0	1 048 290,0000	0	0	44 914 076,0000

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