Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	125 170	0	125 170	199 603 586	0	199 603 586	199 674 715	0	199 674 715	54 041	0	54 041
30110	273	9	282	122 100	0	122 100	122 246	0	122 246	127	9	136
30114	0	24 568 362	24 568 362	0	238 006 088	238 006 088	0	239 710 980	239 710 980	0	22 863 470	22 863 470
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	46 099	0	46 099	3 971	0	3 971	0	0	0	50 070	0	50 070
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	37 347	369 351	406 698	148 821 594	72 674 678	221 496 272	148 805 004	71 543 943	220 348 947	53 937	1 500 086	1 554 023
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	10 970 820	10 970 820	0	368 010	368 010	0	302 670	302 670	0	11 036 160	11 036 160
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 179 536	2 179 536	0	1 207 249	1 207 249	0	1 252 392	1 252 392	0	2 134 393	2 134 393
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	918 624	918 624	983 841 255	1 040 120 729	2 023 961 984	983 841 255	1 040 115 259	2 023 956 514	0	924 094	924 094
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	3 400	0	3 400	230 489	0	230 489	230 358	0	230 358	3 531	0	3 531
47423	1	7	8	0	0	0	1	1	2	0	6	6
47427	0	217	217	0	93 628	93 628	0	93 773	93 773	0	72	72
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	517 142	0	517 142	0	0	0	0	0	0	517 142	0	517 142
47502	0	17 874	17 874	0	4 373	4 373	0	1 410	1 410	0	20 837	20 837
50104	0	0	0	20 186 785	0	20 186 785	20 186 785	0	20 186 785	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	285	0	285	4 753	0	4 753	4 999	0	4 999	39	0	39
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	169	0	169	1 064	0	1 064	1 217	0	1 217	16	0	16
52601	4 509 718	0	4 509 718	2 846 472	0	2 846 472	2 976 724	0	2 976 724	4 379 466	0	4 379 466
60302	83 273	0	83 273	0	0	0	83 265	0	83 265	8	0	8
60306	1 923	0	1 923	40 569	0	40 569	40 114	0	40 114	2 378	0	2 378
60308	0	0	0	75	414	489	75	414	489	0	0	0
60310	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
60312	89 769	0	89 769	19 489	0	19 489	29 204	0	29 204	80 054	0	80 054
60314	462	4 579	5 041	884	10 481	11 365	976	11 958	12 934	370	3 102	3 472
60323	0	192 706	192 706	0	95 404	95 404	0	190 753	190 753	0	97 357	97 357
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	426 492	0	426 492	118	0	118	0	0	0	426 610	0	426 610
60415	176	0	176	142	0	142	142	0	142	176	0	176
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	129 416	0	129 416	0	0	0	0	0	0	129 416	0	129 416
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	20 190 743	0	20 190 743	20 190 743	0	20 190 743	0	0	0
61601	0	0	0	795 837 756	0	795 837 756	795 837 756	0	795 837 756	0	0	0
61702	34 575	0	34 575	0	0	0	0	0	0	34 575	0	34 575
70606	19 460 707	0	19 460 707	1 633 764	0	1 633 764	179	0	179	21 094 292	0	21 094 292
70607	1 530	0	1 530	3 885	0	3 885	4 173	0	4 173	1 242	0	1 242
70608	12 443 490	0	12 443 490	1 101 872	0	1 101 872	0	0	0	13 545 362	0	13 545 362
70611	135 526	0	135 526	104 108	0	104 108	0	0	0	239 634	0	239 634
70614	20 921 625	0	20 921 625	7 143 742	0	7 143 742	4 888 987	0	4 888 987	23 176 380	0	23 176 380
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 859 564	39 222 085	99 081 649	2 181 744 285	1 352 581 054	3 534 325 339	2 176 923 987	1 353 223 553	3 530 147 540	64 679 862	38 579 586	103 259 448
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	59 511	0	59 511	58 926 515	0	58 926 515	58 981 559	0	58 981 559	114 555	0	114 555
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	6 510 310	0	6 510 310	6 510 310	0	6 510 310	0	0	0
30223	32 542	0	32 542	400 902	0	400 902	388 019	0	388 019	19 659	0	19 659
30236	0	0	0	0	2 623	2 623	0	2 623	2 623	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	13 225	0	13 225	23 841 335	71 533 753	95 375 088	23 844 782	72 662 288	96 507 070	16 672	1 128 535	1 145 207
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 545 579	770 531	2 316 110	1 169 686	532 637	1 702 323	1 130 278	464 163	1 594 441	1 506 171	702 057	2 208 228
40807	428 086	22 333	450 419	22 820	1 814	24 634	144 139	794	144 933	549 405	21 313	570 718
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	17 622 130	17 622 130	0	17 622 130	17 622 130	0	0	0
47405	0	365 694	365 694	0	10 089	10 089	0	12 267	12 267	0	367 872	367 872
47407	0	0	0	982 084 255	1 027 481 951	2 009 566 206	982 084 255	1 027 481 951	2 009 566 206	0	0	0
47416	0	446 755	446 755	84	460 205	460 289	95	13 450	13 545	11	0	11
47422	40 424	472	40 896	70 941 979	14	70 941 993	70 907 921	99	70 908 020	6 366	557	6 923
47424	3 400	0	3 400	230 662	0	230 662	232 005	0	232 005	4 743	0	4 743
47425	502 123	0	502 123	39 517	0	39 517	14 726	0	14 726	477 332	0	477 332
47426	2 659	0	2 659	2 658	628	3 286	3 048	628	3 676	3 049	0	3 049
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	14 613	14 613	0	4 785	4 785	0	4 207	4 207	0	14 035	14 035
50120	800	0	800	13 191	0	13 191	12 391	0	12 391	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 329 875	0	4 329 875	3 468 791	0	3 468 791	3 408 355	0	3 408 355	4 269 439	0	4 269 439
60301	3 208 182	0	3 208 182	2 440 867	0	2 440 867	716 448	0	716 448	1 483 763	0	1 483 763
60305	329 391	0	329 391	190 752	0	190 752	216 775	0	216 775	355 414	0	355 414
60307	0	1 810	1 810	2 321	50	2 371	2 321	61	2 382	0	1 821	1 821
60309	1 258	0	1 258	0	0	0	158	0	158	1 416	0	1 416
60311	704	0	704	4 834	0	4 834	16 128	0	16 128	11 998	0	11 998
60313	0	65	65	0	66	66	0	51	51	0	50	50
60322	0	40	40	0	415	415	0	415	415	0	40	40
60324	20 964	0	20 964	2 880	0	2 880	1 173	0	1 173	19 257	0	19 257
60335	209 125	0	209 125	23 032	0	23 032	37 649	0	37 649	223 742	0	223 742
60349	260 699	0	260 699	7 559	0	7 559	31 586	0	31 586	284 726	0	284 726
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	293 071	0	293 071	0	0	0	4 977	0	4 977	298 048	0	298 048
60805	245 571	0	245 571	0	0	0	13 107	0	13 107	258 678	0	258 678
60806	618 236	0	618 236	1 228	0	1 228	4 941	0	4 941	621 949	0	621 949
60903	109 934	0	109 934	0	0	0	422	0	422	110 356	0	110 356
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	21 009 534	0	21 009 534	90 197	0	90 197	2 280 792	0	2 280 792	23 200 129	0	23 200 129
70602	12 359	0	12 359	9 590	0	9 590	12 690	0	12 690	15 459	0	15 459
70603	11 726 139	0	11 726 139	0	0	0	1 324 347	0	1 324 347	13 050 486	0	13 050 486
70613	21 310 653	0	21 310 653	4 876 079	0	4 876 079	6 540 479	0	6 540 479	22 975 053	0	22 975 053
70615	28 838	0	28 838	0	0	0	0	0	0	28 838	0	28 838
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 459 336	1 622 313	99 081 649	1 155 302 044	1 117 651 160	2 272 953 204	1 158 865 876	1 118 265 127	2 277 131 003	101 023 168	2 236 280	103 259 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 551 258	0	28 551 258	55 358	0	55 358	87 673	0	87 673	28 518 943	0	28 518 943
Итого по активу (баланс)	28 551 258	0	28 551 258	55 358	0	55 358	87 673	0	87 673	28 518 943	0	28 518 943
Пассив
91003	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 551 258	1 551 258	0	83 702	83 702	0	51 387	51 387	0	1 518 943	1 518 943
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 551 258	28 551 258	3 971	83 702	87 673	3 971	51 387	55 358	27 000 000	1 518 943	28 518 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	30 048	0	30 048	22 862 789	12 347 094	35 209 883	22 863 094	11 022 755	33 885 849	29 743	1 324 339	1 354 082
93302	5 288 539	121 788	5 410 327	5 031 216	1 346 784	6 378 000	9 792 786	1 263 653	11 056 439	526 969	204 919	731 888
93303	2 205 111	335 703	2 540 814	3 258 315	5 032 094	8 290 409	2 761 823	811 694	3 573 517	2 701 603	4 556 103	7 257 706
93304	4 183 236	5 415 413	9 598 649	3 042 872	1 155 723	4 198 595	2 903 127	5 162 487	8 065 614	4 322 981	1 408 649	5 731 630
93305	12 173 433	58 591 562	70 764 995	0	1 612 772	1 612 772	1 740 226	2 031 385	3 771 611	10 433 207	58 172 949	68 606 156
93306	34 342 211	443 262	34 785 473	757 712 565	17 239 844	774 952 409	757 301 289	17 619 263	774 920 552	34 753 487	63 843	34 817 330
93307	128 695	4 823 285	4 951 980	138 651 059	2 889 256	141 540 315	138 779 754	7 600 708	146 380 462	0	111 833	111 833
93308	91 691	1 483 912	1 575 603	2 810 204	4 072 977	6 883 181	345 299	1 660 769	2 006 068	2 556 596	3 896 120	6 452 716
93309	2 562 683	5 199 380	7 762 063	877 303	2 886 242	3 763 545	2 810 204	3 853 388	6 663 592	629 782	4 232 234	4 862 016
93310	3 963 715	61 750 987	65 714 702	0	1 754 957	1 754 957	53 400	3 243 103	3 296 503	3 910 315	60 262 841	64 173 156
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 343 852	2 566 243	4 910 095	14 864 965	43 928 875	58 793 840	16 460 629	45 453 393	61 914 022	748 188	1 041 725	1 789 913
93902	1 220 825	2 564 032	3 784 857	17 060 290	50 968 815	68 029 105	17 908 557	51 863 965	69 772 522	372 558	1 668 882	2 041 440
94101	1 797 124	0	1 797 124	13 025 261	0	13 025 261	14 450 301	0	14 450 301	372 084	0	372 084
94102	1 768 155	0	1 768 155	4 000 559	0	4 000 559	5 753 436	0	5 753 436	15 278	0	15 278
99996	215 175 138	0	215 175 138	948 683 807	0	948 683 807	965 533 115	0	965 533 115	198 325 830	0	198 325 830
Итого по активу (баланс)	287 274 456	143 295 567	430 570 023	1 931 881 205	145 235 433	2 077 116 638	1 959 457 040	151 586 563	2 111 043 603	259 698 621	136 944 437	396 643 058
Пассив
96301	0	29 492	29 492	11 032 737	22 717 847	33 750 584	12 355 404	22 717 892	35 073 296	1 322 667	29 537	1 352 204
96302	131 484	5 179 148	5 310 632	1 270 366	9 658 640	10 929 006	1 343 331	5 003 849	6 347 180	204 449	524 357	728 806
96303	339 378	2 159 852	2 499 230	797 436	2 775 423	3 572 859	3 055 748	5 200 174	8 255 922	2 597 690	4 584 603	7 182 293
96304	3 013 428	6 513 212	9 526 640	3 055 748	4 970 170	8 025 918	1 025 186	3 178 038	4 203 224	982 866	4 721 080	5 703 946
96305	5 158 367	63 898 270	69 056 637	201 283	3 565 714	3 766 997	0	1 817 112	1 817 112	4 957 084	62 149 668	67 106 752
96306	445 365	34 214 361	34 659 726	17 755 858	758 029 911	775 785 769	17 374 451	758 660 268	776 034 719	63 958	34 844 718	34 908 676
96307	4 926 515	121 788	5 048 303	7 737 782	138 672 315	146 410 097	2 923 296	138 550 527	141 473 823	112 029	0	112 029
96308	1 525 757	90 365	1 616 122	1 667 528	355 764	2 023 292	2 151 126	4 783 498	6 934 624	2 009 355	4 518 099	6 527 454
96309	2 846 280	4 974 906	7 821 186	1 795 938	4 910 663	6 706 601	2 766 338	998 943	3 765 281	3 816 680	1 063 186	4 879 866
96310	9 913 702	57 422 240	67 335 942	1 463 692	1 857 966	3 321 658	0	1 579 149	1 579 149	8 450 010	57 143 423	65 593 433
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 797 567	2 564 031	4 361 598	18 966 144	51 054 256	70 020 400	17 541 097	50 269 469	67 810 566	372 520	1 779 244	2 151 764
96902	1 767 626	2 566 243	4 333 869	16 692 605	44 969 623	61 662 228	15 564 016	43 445 105	59 009 121	639 037	1 041 725	1 680 762
97101	2 345 283	0	2 345 283	6 331 119	0	6 331 119	4 001 619	0	4 001 619	15 783	0	15 783
97102	1 220 500	0	1 220 500	13 874 462	0	13 874 462	13 026 046	0	13 026 046	372 084	0	372 084
99997	215 404 863	0	215 404 863	964 742 116	0	964 742 116	947 664 459	0	947 664 459	198 327 206	0	198 327 206
Итого по пассиву (баланс)	250 836 115	179 733 908	430 570 023	1 067 384 814	1 043 538 292	2 110 923 106	1 040 792 117	1 036 204 024	2 076 996 141	224 243 418	172 399 640	396 643 058

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?