Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	463 523	0	463 523	209 653 977	0	209 653 977	209 792 443	0	209 792 443	325 057	0	325 057
30110	1 518	9	1 527	106 500	0	106 500	106 387	0	106 387	1 631	9	1 640
30114	0	23 151 674	23 151 674	0	159 320 565	159 320 565	0	166 908 835	166 908 835	0	15 563 404	15 563 404
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	131 206	0	131 206	0	0	0	16 842	0	16 842	114 364	0	114 364
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	55 353	1 229 349	1 284 702	162 285 472	119 341 094	281 626 566	162 285 800	114 743 928	277 029 728	55 025	5 826 515	5 881 540
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	1 164 420	0	1 164 420	49 000 000	0	49 000 000	40 164 420	0	40 164 420	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 004 495	11 004 495	0	712 245	712 245	0	521 010	521 010	0	11 195 730	11 195 730
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	16 636 241	0	16 636 241	15 559 503	0	15 559 503	1 076 738	0	1 076 738
32203	0	0	0	3 969 613	0	3 969 613	3 969 613	0	3 969 613	0	0	0
32301	0	2 353 495	2 353 495	0	1 313 065	1 313 065	0	1 363 225	1 363 225	0	2 303 335	2 303 335
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	1 540 629	1 540 629	994 457 760	1 009 290 670	2 003 748 430	994 457 760	1 009 263 897	2 003 721 657	0	1 567 402	1 567 402
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	3 043	0	3 043	122 838	0	122 838	125 391	0	125 391	490	0	490
47423	1	288	289	3 303	109	3 412	3 285	166	3 451	19	231	250
47427	267	296	563	43 987	4 394	48 381	38 489	4 404	42 893	5 765	286	6 051
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	80 106	0	80 106	0	0	0	0	0	0	80 106	0	80 106
47502	0	20 984	20 984	0	5 192	5 192	0	1 056	1 056	0	25 120	25 120
50104	0	0	0	17 238 732	0	17 238 732	17 238 732	0	17 238 732	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	119 929	0	119 929	119 929	0	119 929	0	0	0
50121	100	0	100	9 305	0	9 305	9 405	0	9 405	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	4	0	4	412	0	412	416	0	416	0	0	0
52601	6 923 119	0	6 923 119	5 268 892	0	5 268 892	5 207 855	0	5 207 855	6 984 156	0	6 984 156
60302	107 040	0	107 040	0	0	0	72 245	0	72 245	34 795	0	34 795
60306	962	0	962	40 458	0	40 458	39 672	0	39 672	1 748	0	1 748
60308	0	24	24	0	0	0	0	24	24	0	0	0
60310	0	0	0	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0
60312	81 617	0	81 617	67 266	0	67 266	41 925	0	41 925	106 958	0	106 958
60314	415	9 432	9 847	951	15 176	16 127	1 033	20 440	21 473	333	4 168	4 501
60323	0	164 489	164 489	0	172 517	172 517	0	172 555	172 555	0	164 451	164 451
60336	2 302	0	2 302	61	0	61	5	0	5	2 358	0	2 358
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	28 278	0	28 278	0	0	0	0	0	0	28 278	0	28 278
60401	405 213	0	405 213	577	0	577	0	0	0	405 790	0	405 790
60415	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60804	289 177	0	289 177	0	0	0	0	0	0	289 177	0	289 177
60901	108 990	0	108 990	0	0	0	0	0	0	108 990	0	108 990
60906	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	17 121 035	0	17 121 035	17 121 035	0	17 121 035	0	0	0
61601	0	0	0	893 381 545	0	893 381 545	893 381 545	0	893 381 545	0	0	0
61702	44 108	0	44 108	686 656	0	686 656	654 993	0	654 993	75 771	0	75 771
70606	27 784 102	0	27 784 102	2 750 480	0	2 750 480	11 253	0	11 253	30 523 329	0	30 523 329
70607	2 041	0	2 041	0	0	0	74	0	74	1 967	0	1 967
70608	19 829 782	0	19 829 782	1 852 689	0	1 852 689	0	0	0	21 682 471	0	21 682 471
70611	32 999	0	32 999	72 248	0	72 248	0	0	0	105 247	0	105 247
70614	47 571 300	0	47 571 300	6 681 400	0	6 681 400	3 181 794	0	3 181 794	51 070 906	0	51 070 906
70616	0	0	0	654 993	0	654 993	654 993	0	654 993	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105 111 004	39 475 164	144 586 168	2 401 737 263	1 290 175 027	3 691 912 290	2 383 766 280	1 292 999 540	3 676 765 820	123 081 987	36 650 651	159 732 638
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	214 317	1	214 318	42 388 864	1	42 388 865	42 218 652	0	42 218 652	44 105	0	44 105
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	3 076 574	0	3 076 574	3 157 199	0	3 157 199	80 625	0	80 625
30223	13 709	0	13 709	521 685	0	521 685	528 250	0	528 250	20 274	0	20 274
30236	0	0	0	0	26 351	26 351	0	26 351	26 351	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	29 958	862 532	892 490	39 366 817	114 721 098	154 087 915	39 336 859	118 938 699	158 275 558	0	5 080 133	5 080 133
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	15 668 838	0	15 668 838	16 745 576	0	16 745 576	1 076 738	0	1 076 738
31603	0	0	0	3 969 614	0	3 969 614	3 969 614	0	3 969 614	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 565 148	4 483 091	6 048 239	1 434 428	11 547 037	12 981 465	1 351 649	13 352 538	14 704 187	1 482 369	6 288 592	7 770 961
40807	455 600	30 775	486 375	53 366	19 596	72 962	129 523	25 688	155 211	531 757	36 867	568 624
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	25 152 640	25 152 640	0	25 152 640	25 152 640	0	0	0
47405	0	366 816	366 816	296 970	315 550	612 520	296 970	321 925	618 895	0	373 191	373 191
47407	0	0	0	985 133 969	977 664 940	1 962 798 909	985 133 969	977 664 940	1 962 798 909	0	0	0
47416	0	0	0	7	1 469	1 476	7	1 469	1 476	0	0	0
47422	37	603	640	34 878 137	31	34 878 168	34 878 130	143	34 878 273	30	715	745
47424	3 038	0	3 038	123 735	0	123 735	121 739	0	121 739	1 042	0	1 042
47425	102 478	0	102 478	4 878	0	4 878	6 873	0	6 873	104 473	0	104 473
47426	4 152	316	4 468	7 246	636	7 882	7 039	735	7 774	3 945	415	4 360
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	17 271	17 271	0	4 419	4 419	0	4 835	4 835	0	17 687	17 687
50120	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	7 395 546	0	7 395 546	5 971 992	0	5 971 992	5 746 998	0	5 746 998	7 170 552	0	7 170 552
60301	2 327 182	0	2 327 182	593 876	0	593 876	171 778	0	171 778	1 905 084	0	1 905 084
60305	243 490	0	243 490	178 330	0	178 330	192 944	0	192 944	258 104	0	258 104
60307	0	789	789	979	38	1 017	979	52	1 031	0	803	803
60309	113	0	113	0	0	0	113	0	113	226	0	226
60311	284	0	284	4 451	0	4 451	4 432	0	4 432	265	0	265
60313	0	89	89	0	92	92	0	62	62	0	59	59
60322	0	1 061	1 061	0	73	73	0	67	67	0	1 055	1 055
60324	23 572	0	23 572	5 489	0	5 489	2 572	0	2 572	20 655	0	20 655
60335	138 350	0	138 350	20 049	0	20 049	26 475	0	26 475	144 776	0	144 776
60349	236 276	0	236 276	29 579	0	29 579	18 948	0	18 948	225 645	0	225 645
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	235 986	0	235 986	0	0	0	4 735	0	4 735	240 721	0	240 721
60805	92 676	0	92 676	11 206	0	11 206	22 696	0	22 696	104 166	0	104 166
60806	180 087	0	180 087	1 232	0	1 232	3 625	0	3 625	182 480	0	182 480
60903	87 686	0	87 686	0	0	0	4 664	0	4 664	92 350	0	92 350
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	32 744 986	0	32 744 986	0	0	0	3 291 294	0	3 291 294	36 036 280	0	36 036 280
70602	82 623	0	82 623	11 797	0	11 797	13 447	0	13 447	84 273	0	84 273
70603	22 110 320	0	22 110 320	0	0	0	2 355 220	0	2 355 220	24 465 540	0	24 465 540
70613	40 794 364	0	40 794 364	3 140 470	0	3 140 470	6 230 244	0	6 230 244	43 884 138	0	43 884 138
70615	7 909	0	7 909	654 993	0	654 993	686 656	0	686 656	39 572	0	39 572
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138 822 824	5 763 344	144 586 168	1 137 554 172	1 129 453 971	2 267 008 143	1 146 664 469	1 135 490 144	2 282 154 613	147 933 121	11 799 517	159 732 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	23 417 515	0	23 417 515	21 464 225	0	21 464 225	1 953 290	0	1 953 290
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 686 020	0	1 686 020	22 736 116	0	22 736 116	21 520 157	0	21 520 157	2 901 979	0	2 901 979
Итого по активу (баланс)	28 686 020	0	28 686 020	46 153 631	0	46 153 631	42 984 382	0	42 984 382	31 855 269	0	31 855 269
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	21 440 331	0	21 440 331	22 626 991	0	22 626 991	1 186 660	0	1 186 660
91315	0	1 686 020	1 686 020	0	79 825	79 825	0	109 124	109 124	0	1 715 319	1 715 319
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	21 464 225	0	21 464 225	23 417 515	0	23 417 515	28 953 290	0	28 953 290
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 686 020	28 686 020	42 904 556	79 825	42 984 381	46 044 506	109 124	46 153 630	30 139 950	1 715 319	31 855 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 549 069	8 957 659	10 506 728	26 624 123	48 870 481	75 494 604	17 198 771	55 514 355	72 713 126	10 974 421	2 313 785	13 288 206
93302	424 098	0	424 098	9 074 624	7 049 921	16 124 545	8 537 976	7 049 921	15 587 897	960 746	0	960 746
93303	3 970 224	1 150 409	5 120 633	6 317 011	6 061 787	12 378 798	4 707 155	1 260 036	5 967 191	5 580 080	5 952 160	11 532 240
93304	5 544 413	6 432 708	11 977 121	1 205 225	781 770	1 986 995	3 616 517	6 185 285	9 801 802	3 133 121	1 029 193	4 162 314
93305	10 399 870	60 994 488	71 394 358	2 728 104	4 844 781	7 572 885	1 180 486	2 532 602	3 713 088	11 947 488	63 306 667	75 254 155
93306	39 153 877	277 709	39 431 586	636 842 826	186 463 819	823 306 645	646 439 938	168 702 295	815 142 233	29 556 765	18 039 233	47 595 998
93307	0	0	0	120 704 759	42 849 259	163 554 018	120 704 759	42 605 211	163 309 970	0	244 048	244 048
93308	840 013	4 516 656	5 356 669	4 355 342	5 581 520	9 936 862	840 013	4 940 376	5 780 389	4 355 342	5 157 800	9 513 142
93309	4 484 762	7 230 296	11 715 058	268 567	1 433 059	1 701 626	4 355 342	4 888 067	9 243 409	397 987	3 775 288	4 173 275
93310	2 659 252	64 587 670	67 246 922	632 161	7 229 217	7 861 378	117 601	3 869 504	3 987 105	3 173 812	67 947 383	71 121 195
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	240 040	215 633	455 673	8 982 392	19 845 635	28 828 027	9 171 484	19 839 406	29 010 890	50 948	221 862	272 810
93902	618 535	454 023	1 072 558	12 403 194	3 200 489	15 603 683	13 021 729	3 432 160	16 453 889	0	222 352	222 352
94101	618 775	0	618 775	2 263 598	0	2 263 598	2 882 373	0	2 882 373	0	0	0
94102	0	0	0	8 255 972	0	8 255 972	8 255 972	0	8 255 972	0	0	0
99996	225 373 801	0	225 373 801	964 883 002	0	964 883 002	951 661 393	0	951 661 393	238 595 410	0	238 595 410
Итого по активу (баланс)	295 876 729	154 817 251	450 693 980	1 805 540 900	334 211 738	2 139 752 638	1 792 691 509	320 819 218	2 113 510 727	308 726 120	168 209 771	476 935 891
Пассив
96301	9 011 630	1 562 714	10 574 344	55 370 240	17 540 344	72 910 584	48 658 383	27 044 254	75 702 637	2 299 773	11 066 624	13 366 397
96302	0	434 703	434 703	6 985 811	8 885 546	15 871 357	6 985 811	9 441 273	16 427 084	0	990 430	990 430
96303	1 085 737	4 224 444	5 310 181	1 163 108	5 153 156	6 316 264	4 635 935	7 708 622	12 344 557	4 558 564	6 779 910	11 338 474
96304	4 758 225	7 402 552	12 160 777	4 558 564	5 037 797	9 596 361	357 746	1 722 626	2 080 372	557 407	4 087 381	4 644 788
96305	3 200 730	66 571 388	69 772 118	189 727	4 195 659	4 385 386	631 830	7 345 551	7 977 381	3 642 833	69 721 280	73 364 113
96306	256 518	39 148 061	39 404 579	167 549 174	648 585 385	816 134 559	185 105 212	639 367 321	824 472 533	17 812 556	29 929 997	47 742 553
96307	0	0	0	41 856 419	121 179 326	163 035 745	42 078 427	121 179 326	163 257 753	222 008	0	222 008
96308	3 854 202	1 323 652	5 177 854	4 090 129	1 354 651	5 444 780	4 216 435	5 765 281	9 981 716	3 980 508	5 734 282	9 714 790
96309	5 383 087	6 145 209	11 528 296	3 485 035	5 961 090	9 446 125	961 202	674 136	1 635 338	2 859 254	858 255	3 717 509
96310	8 477 609	60 386 439	68 864 048	961 203	2 434 554	3 395 757	2 721 102	4 809 241	7 530 343	10 237 508	62 761 126	72 998 634
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	618 435	454 023	1 072 458	20 116 709	3 469 115	23 585 824	19 498 274	3 288 944	22 787 218	0	273 852	273 852
96902	240 035	215 633	455 668	9 134 449	12 738 387	21 872 836	8 894 414	12 744 616	21 639 030	0	221 862	221 862
97101	0	0	0	8 257 438	0	8 257 438	8 257 438	0	8 257 438	0	0	0
97102	618 775	0	618 775	2 883 266	0	2 883 266	2 264 491	0	2 264 491	0	0	0
99997	225 320 179	0	225 320 179	950 401 934	0	950 401 934	963 422 236	0	963 422 236	238 340 481	0	238 340 481
Итого по пассиву (баланс)	262 825 162	187 868 818	450 693 980	1 277 003 206	836 535 010	2 113 538 216	1 298 688 936	841 091 191	2 139 780 127	284 510 892	192 424 999	476 935 891

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?