Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 631	7 796	29 427	167 131	39 554	206 685	172 807	25 189	197 996	15 955	22 161	38 116
20209	0	0	0	39 500	17 576	57 076	39 500	17 576	57 076	0	0	0
30102	97 712	0	97 712	1 324 355	0	1 324 355	1 406 516	0	1 406 516	15 551	0	15 551
30110	1 065	15 625	16 690	3 000	104 215	107 215	3 190	108 413	111 603	875	11 427	12 302
30114	0	12 147	12 147	0	91 138	91 138	0	103 098	103 098	0	187	187
30202	1 821	0	1 821	0	0	0	302	0	302	1 519	0	1 519
30204	816	0	816	0	0	0	102	0	102	714	0	714
30221	0	0	0	3 000	729	3 729	3 000	729	3 729	0	0	0
30233	0	0	0	3 789	2 981	6 770	3 789	2 981	6 770	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	23 551	0	23 551	6 920	0	6 920	30 471	0	30 471	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45205	29 000	0	29 000	12 363	0	12 363	25 650	0	25 650	15 713	0	15 713
45206	137 786	0	137 786	10 634	0	10 634	15 779	0	15 779	132 641	0	132 641
45207	63 750	0	63 750	19 000	0	19 000	0	0	0	82 750	0	82 750
45208	51 500	0	51 500	0	0	0	15 000	0	15 000	36 500	0	36 500
45503	2 816	0	2 816	648	0	648	3 362	0	3 362	102	0	102
45504	947	0	947	2 601	0	2 601	1 484	0	1 484	2 064	0	2 064
45505	25 764	0	25 764	3 884	0	3 884	4 405	0	4 405	25 243	0	25 243
45506	16 231	0	16 231	990	0	990	985	0	985	16 236	0	16 236
45507	6 279	0	6 279	0	0	0	25	0	25	6 254	0	6 254
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45704	802	0	802	831	0	831	1 624	0	1 624	9	0	9
45812	29 999	0	29 999	0	0	0	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	5 282	0	5 282	2 800	0	2 800	134	0	134	7 948	0	7 948
45912	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
45915	403	0	403	122	0	122	77	0	77	448	0	448
47404	0	0	0	473 707	447 680	921 387	473 707	447 680	921 387	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 799	3 799	0	3 799	3 799	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	4 060	604	4 664	7 155	17 875	25 030	7 189	17 877	25 066	4 026	602	4 628
47427	10 810	0	10 810	6 228	0	6 228	7 007	0	7 007	10 031	0	10 031
47803	99 311	0	99 311	3 986	0	3 986	7 677	0	7 677	95 620	0	95 620
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	2 967	0	2 967	27	0	27	1 892	0	1 892	1 102	0	1 102
60306	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	2 012	0	2 012	3 105	0	3 105	2 143	0	2 143	2 974	0	2 974
60323	150	0	150	9	0	9	0	0	0	159	0	159
60401	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3	0	3	95	0	95	93	0	93	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	16 122	0	16 122	16 122	0	16 122	0	0	0
61212	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
61403	879	133	1 012	169	3	172	68	20	88	980	116	1 096
70606	112 379	0	112 379	38 149	0	38 149	0	0	0	150 528	0	150 528
70608	27 260	0	27 260	3 112	0	3 112	0	0	0	30 372	0	30 372
70611	67	0	67	2 142	0	2 142	0	0	0	2 209	0	2 209
70706	562 241	0	562 241	0	0	0	562 241	0	562 241	0	0	0
70708	357 414	0	357 414	0	0	0	357 414	0	357 414	0	0	0
70711	2 249	0	2 249	0	0	0	2 249	0	2 249	0	0	0
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 123	0	41 123	0	0	0	0	0	0	41 123	0	41 123
30109	3	12	15	40 461	0	40 461	40 461	0	40 461	3	12	15
30232	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	13 183	0	13 183	312 406	0	312 406	303 822	0	303 822	4 599	0	4 599
40702	161 999	19 117	181 116	1 127 592	224 310	1 351 902	1 096 353	207 495	1 303 848	130 760	2 302	133 062
40703	4 122	0	4 122	16 377	0	16 377	14 193	0	14 193	1 938	0	1 938
40802	27 276	1 560	28 836	65 389	70	65 459	46 749	34	46 783	8 636	1 524	10 160
40807	17 595	13 282	30 877	47 482	573	48 055	38 180	537	38 717	8 293	13 246	21 539
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	193	197	390	10	17	27	0	8	8	183	188	371
40820	0	91	91	0	4	4	0	4	4	0	91	91
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40909	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	101 922	117	102 039	101 922	117	102 039	0	0	0
40912	0	0	0	36	1 671	1 707	36	1 671	1 707	0	0	0
40913	0	0	0	21	3	24	21	3	24	0	0	0
42301	89	472	561	0	25	25	0	19	19	89	466	555
42309	135	0	135	6	0	6	3	0	3	132	0	132
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	21 314	0	21 314	19 938	0	19 938	19 895	0	19 895	21 271	0	21 271
45515	18 414	0	18 414	829	0	829	78	0	78	17 663	0	17 663
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	8	0	8	16	0	16	8	0	8	0	0	0
45818	35 087	0	35 087	80	0	80	36	0	36	35 043	0	35 043
45918	1 807	0	1 807	1	0	1	64	0	64	1 870	0	1 870
47401	0	0	0	12 564	0	12 564	12 564	0	12 564	0	0	0
47403	0	0	0	447 665	473 220	920 885	447 665	473 220	920 885	0	0	0
47407	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
47416	245	0	245	6 228	0	6 228	6 326	0	6 326	343	0	343
47422	3	39	42	14 915	766	15 681	14 912	762	15 674	0	35	35
47425	10 770	0	10 770	8 697	0	8 697	8 597	0	8 597	10 670	0	10 670
47804	85 619	0	85 619	825	0	825	501	0	501	85 295	0	85 295
52301	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60301	1 155	0	1 155	3 822	0	3 822	3 343	0	3 343	676	0	676
60305	1 692	0	1 692	5 553	0	5 553	3 861	0	3 861	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	56	0	56	175	0	175	175	0	175	56	0	56
60324	740	0	740	42	0	42	0	0	0	698	0	698
60601	6 086	0	6 086	0	0	0	69	0	69	6 155	0	6 155
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	578	0	578	118	0	118	174	0	174	634	0	634
70601	116 408	0	116 408	0	0	0	39 897	0	39 897	156 305	0	156 305
70603	24 702	0	24 702	0	0	0	2 710	0	2 710	27 412	0	27 412
70701	564 840	0	564 840	564 840	0	564 840	0	0	0	0	0	0
70703	357 191	0	357 191	357 191	0	357 191	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	921 903	0	921 903	922 030	0	922 030	127	0	127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	881	0	881	2 302	0	2 302	2 424	0	2 424	759	0	759
90902	77 864	0	77 864	2 910	0	2 910	13 223	0	13 223	67 551	0	67 551
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	477 147	0	477 147	23 715	0	23 715	71 595	0	71 595	429 267	0	429 267
91418	110 799	0	110 799	4 429	0	4 429	8 578	0	8 578	106 650	0	106 650
91604	34 024	0	34 024	4 392	0	4 392	2 129	0	2 129	36 287	0	36 287
91704	4 466	2	4 468	0	0	0	0	0	0	4 466	2	4 468
91802	54 159	4	54 163	0	0	0	0	0	0	54 159	4	54 163
91803	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
99998	709 597	0	709 597	117 851	0	117 851	161 883	0	161 883	665 565	0	665 565
Пассив
91311	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
91312	659 987	0	659 987	119 041	0	119 041	38 566	0	38 566	579 512	0	579 512
91315	3 598	7 341	10 939	217	7 559	7 776	250	218	468	3 631	0	3 631
91316	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91317	25 880	0	25 880	34 846	0	34 846	78 817	0	78 817	69 851	0	69 851
91507	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
99999	759 600	0	759 600	97 117	0	97 117	36 916	0	36 916	699 399	0	699 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	444 827	0	444 827	429 288	0	429 288	15 539	0	15 539
93801	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	429 831	429 831	0	445 364	445 364	0	15 533	15 533
96801	0	0	0	1 190	0	1 190	1 196	0	1 196	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?