Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 422	5 932	48 354	164 934	33 581	198 515	172 715	30 701	203 416	34 641	8 812	43 453
20209	0	0	0	52 000	17 976	69 976	52 000	17 976	69 976	0	0	0
30102	168 109	0	168 109	3 551 226	0	3 551 226	3 646 612	0	3 646 612	72 723	0	72 723
30110	4 242	5 356	9 598	1 502	163 721	165 223	3 810	163 100	166 910	1 934	5 977	7 911
30114	0	2 805	2 805	0	185 583	185 583	0	186 646	186 646	0	1 742	1 742
30202	7 497	0	7 497	2 355	0	2 355	0	0	0	9 852	0	9 852
30204	1 836	0	1 836	0	0	0	449	0	449	1 387	0	1 387
30213	2 120	0	2 120	6 850	0	6 850	8 772	0	8 772	198	0	198
30221	0	0	0	9 911	59 437	69 348	9 911	58 668	68 579	0	769	769
30233	0	0	0	10 705	2 849	13 554	10 705	2 849	13 554	0	0	0
32002	0	0	0	760 000	35 840	795 840	760 000	35 840	795 840	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	17 711	407 711	360 000	17 711	377 711	30 000	0	30 000
32004	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32802	6	28	34	23	36	59	6	29	35	23	35	58
45203	5 207	0	5 207	90 820	0	90 820	52 027	0	52 027	44 000	0	44 000
45204	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	67 520	0	67 520	10 000	0	10 000	12 800	0	12 800	64 720	0	64 720
45206	246 718	0	246 718	43 226	0	43 226	5 067	0	5 067	284 877	0	284 877
45207	79 714	38 397	118 111	0	1 241	1 241	11 363	1 164	12 527	68 351	38 474	106 825
45208	0	12 800	12 800	0	414	414	0	389	389	0	12 825	12 825
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	90	0	90	1 019	0	1 019	708	0	708	401	0	401
45505	29 293	0	29 293	2 675	0	2 675	3 378	0	3 378	28 590	0	28 590
45506	5 511	0	5 511	3 112	0	3 112	382	0	382	8 241	0	8 241
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45812	44 008	0	44 008	9 361	0	9 361	0	0	0	53 369	0	53 369
45815	0	255	255	991	5	996	991	132	1 123	0	128	128
47402	0	0	0	41 713	0	41 713	41 713	0	41 713	0	0	0
47404	0	0	0	128 365	40 448	168 813	128 365	40 448	168 813	0	0	0
47408	0	0	0	107 135	185 975	293 110	107 135	185 975	293 110	0	0	0
47423	15	1 460	1 475	210	18 585	18 795	225	18 609	18 834	0	1 436	1 436
47427	149	71	220	84	57	141	144	2	146	89	126	215
47502	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	37 419	0	37 419	16 801	0	16 801	19 393	0	19 393	34 827	0	34 827
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
52502	575	469	1 044	131	126	257	69	14	83	637	581	1 218
60202	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60308	12	0	12	1 100	0	1 100	1 098	0	1 098	14	0	14
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	1 594	0	1 594	4 338	0	4 338	4 359	0	4 359	1 573	0	1 573
60314	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60323	421	0	421	21	128	149	0	128	128	442	0	442
60401	6 494	0	6 494	0	0	0	0	0	0	6 494	0	6 494
60701	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 039	63	1 102	193	102	295	5	2	7	1 227	163	1 390
61406	3 581	0	3 581	4 544	0	4 544	0	0	0	8 125	0	8 125
70201	516	0	516	258	0	258	0	0	0	774	0	774
70203	119	0	119	119	0	119	0	0	0	238	0	238
70204	131	0	131	69	0	69	0	0	0	200	0	200
70205	30	0	30	39	0	39	0	0	0	69	0	69
70206	3 086	0	3 086	2 693	0	2 693	0	0	0	5 779	0	5 779
70209	48 612	0	48 612	39 179	0	39 179	0	0	0	87 791	0	87 791
70501	3 944	0	3 944	867	0	867	0	0	0	4 811	0	4 811
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	1	70	71	0	14 743	14 743	0	14 753	14 753	1	80	81
30232	1 049	0	1 049	8 905	654	9 559	7 856	654	8 510	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	50 000	12 800	62 800	50 000	13 258	63 258	0	13 283	13 283	0	12 825	12 825
32801	81	0	81	81	0	81	26	0	26	26	0	26
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	34 119	0	34 119	305 802	0	305 802	303 945	0	303 945	32 262	0	32 262
40702	277 138	1 086	278 224	3 339 600	431 848	3 771 448	3 294 990	432 969	3 727 959	232 528	2 207	234 735
40703	374	0	374	632	0	632	938	0	938	680	0	680
40802	8 468	321	8 789	12 532	490	13 022	10 343	972	11 315	6 279	803	7 082
40807	19 686	203	19 889	9 433	6	9 439	11 516	6	11 522	21 769	203	21 972
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	921	517	1 438	119	179	298	119	15	134	921	353	1 274
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	79	79	0	3	3	0	3	3	0	79	79
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
40911	0	0	0	110 563	1 880	112 443	110 563	1 880	112 443	0	0	0
40912	0	1	1	1	5 768	5 769	1	5 767	5 768	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42301	89	1 517	1 606	0	46	46	0	49	49	89	1 520	1 609
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	168	0	168	12	0	12	30	0	30	186	0	186
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	78 717	0	78 717	22 933	0	22 933	14 813	0	14 813	70 597	0	70 597
45515	5 324	0	5 324	1 867	0	1 867	2 221	0	2 221	5 678	0	5 678
45615	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45818	31 128	0	31 128	340	0	340	15 090	0	15 090	45 878	0	45 878
47401	623	0	623	4 748	0	4 748	4 488	0	4 488	363	0	363
47403	0	0	0	40 490	128 235	168 725	40 490	128 235	168 725	0	0	0
47407	0	0	0	185 843	107 470	293 313	185 843	107 470	293 313	0	0	0
47411	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47416	750	0	750	4 084	0	4 084	10 749	0	10 749	7 415	0	7 415
47422	0	0	0	8 400	2 214	10 614	8 400	2 469	10 869	0	255	255
47425	2 810	0	2 810	2 386	0	2 386	345	0	345	769	0	769
47426	6	28	34	6	29	35	23	36	59	23	35	58
47501	67	72	139	63	3	66	59	57	116	63	126	189
47603	0	3 532	3 532	0	107	107	0	114	114	0	3 539	3 539
47608	0	127	127	0	3	3	0	4	4	0	128	128
47804	7 065	0	7 065	4 018	0	4 018	2 278	0	2 278	5 325	0	5 325
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 000	0	2 000	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	2 000	0	2 000
52304	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860
52305	2 720	15 360	18 080	0	466	466	0	496	496	2 720	15 390	18 110
52306	8 345	0	8 345	0	0	0	0	0	0	8 345	0	8 345
52307	0	12 800	12 800	0	389	389	0	414	414	0	12 825	12 825
52406	1 121	0	1 121	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	1 121	0	1 121
52501	455	468	923	69	14	83	130	127	257	516	581	1 097
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	250	0	250	1 425	0	1 425	1 398	0	1 398	223	0	223
60303	392	0	392	415	0	415	391	0	391	368	0	368
60305	1 092	0	1 092	2 332	0	2 332	2 322	0	2 322	1 082	0	1 082
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	456	0	456	0	0	0	16	0	16	472	0	472
60601	4 581	0	4 581	0	0	0	89	0	89	4 670	0	4 670
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61207	0	0	0	20 425	0	20 425	20 425	0	20 425	0	0	0
61304	629	0	629	114	0	114	76	0	76	591	0	591
61306	3 636	0	3 636	0	0	0	4 493	0	4 493	8 129	0	8 129
70101	8 125	0	8 125	0	0	0	7 444	0	7 444	15 569	0	15 569
70102	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70103	155	0	155	0	0	0	244	0	244	399	0	399
70106	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
70107	46 276	0	46 276	0	0	0	34 239	0	34 239	80 515	0	80 515
70301	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
70302	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0	34 274	0	34 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	47	0	47	1 448	0	1 448	868	0	868	627	0	627
90902	570 913	0	570 913	628	0	628	391	0	391	571 150	0	571 150
91202	57 503	0	57 503	0	0	0	0	0	0	57 503	0	57 503
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
91305	577 277	44 544	621 821	49 525	1 439	50 964	30 944	1 353	32 297	595 858	44 630	640 488
91307	1 023 302	48 639	1 071 941	109 141	1 572	110 713	62 414	1 478	63 892	1 070 029	48 733	1 118 762
91310	47 937	0	47 937	20 548	0	20 548	22 610	0	22 610	45 875	0	45 875
91503	1 439	0	1 439	16 838	0	16 838	0	0	0	18 277	0	18 277
91604	3 815	10 410	14 225	1 810	863	2 673	1 128	365	1 493	4 497	10 908	15 405
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
99998	220 609	0	220 609	84 833	0	84 833	101 785	0	101 785	203 657	0	203 657
Пассив
91003	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
91302	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91309	190 994	25 600	216 594	98 142	778	98 920	82 100	827	82 927	174 952	25 649	200 601
91404	3 709	0	3 709	959	0	959	0	0	0	2 750	0	2 750
99999	2 443 345	0	2 443 345	124 136	0	124 136	206 397	0	206 397	2 525 606	0	2 525 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 561	0	11 561	7 717	0	7 717	3 844	0	3 844
93301	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
93302	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
93303	15 300	0	15 300	15 420	0	15 420	15 300	0	15 300	15 420	0	15 420
93304	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
93801	60	0	60	771	0	771	831	0	831	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 731	7 731	0	11 578	11 578	0	3 847	3 847
96301	0	0	0	0	15 457	15 457	0	15 457	15 457	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 561	15 561	0	15 561	15 561	0	0	0
96303	0	15 360	15 360	0	15 766	15 766	0	15 796	15 796	0	15 390	15 390
96304	0	0	0	0	15 457	15 457	0	15 457	15 457	0	0	0
96801	0	0	0	349	0	349	376	0	376	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?