Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	417 751	0	417 751	97 812	0	97 812	260 585	0	260 585	254 978	0	254 978
20202	195 345	363 154	558 499	1 675 707	1 723 806	3 399 513	1 612 544	1 769 973	3 382 517	258 508	316 987	575 495
20208	35 350	3 825	39 175	111 450	8 765	120 215	110 113	8 846	118 959	36 687	3 744	40 431
20209	0	0	0	194 954	1 030	195 984	194 954	1 030	195 984	0	0	0
30102	1 843 105	0	1 843 105	34 000 038	0	34 000 038	35 309 363	0	35 309 363	533 780	0	533 780
30110	41 926	381 907	423 833	114 624	5 285 677	5 400 301	130 586	5 244 243	5 374 829	25 964	423 341	449 305
30114	0	5 458 812	5 458 812	0	10 768 176	10 768 176	0	12 968 424	12 968 424	0	3 258 564	3 258 564
30118	0	31 483	31 483	0	1 958	1 958	0	10 342	10 342	0	23 099	23 099
30202	212 271	0	212 271	4 871	0	4 871	0	0	0	217 142	0	217 142
30204	371 873	0	371 873	0	0	0	18 938	0	18 938	352 935	0	352 935
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	344	2 263	2 607	142 136	33 170	175 306	141 949	34 792	176 741	531	641	1 172
30302	7 213 418	1 245 687	8 459 105	780 724	429 006	1 209 730	1 009 928	1 034 523	2 044 451	6 984 214	640 170	7 624 384
30306	10 972 644	175 765	11 148 409	1 219 930	5 971	1 225 901	5 305 087	179 142	5 484 229	6 887 487	2 594	6 890 081
30413	2 174	0	2 174	9 618 342	0	9 618 342	9 614 172	0	9 614 172	6 344	0	6 344
30424	316 074	0	316 074	12 577 976	0	12 577 976	12 631 450	0	12 631 450	262 600	0	262 600
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	173	173	0	2 691	2 691
30602	4 298	0	4 298	10 481	1 534 589	1 545 070	2	1 496 974	1 496 976	14 777	37 615	52 392
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	8 500	0	8 500	1 400	0	1 400	0	0	0	9 900	0	9 900
32301	0	1 655	1 655	0	54	54	0	103	103	0	1 606	1 606
44906	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
44907	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	20 590	0	20 590	0	0	0	5 147	0	5 147	15 443	0	15 443
45107	365 075	0	365 075	4 500	0	4 500	10 578	0	10 578	358 997	0	358 997
45108	926 686	0	926 686	0	0	0	11 653	0	11 653	915 033	0	915 033
45201	13 138	0	13 138	31 943	0	31 943	32 230	0	32 230	12 851	0	12 851
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	555 650	0	555 650	157 972	0	157 972	264 312	0	264 312	449 310	0	449 310
45205	3 445 341	47 115	3 492 456	815 581	139 107	954 688	1 001 256	25 835	1 027 091	3 259 666	160 387	3 420 053
45206	15 065 941	19 403	15 085 344	1 402 792	23 555	1 426 347	2 279 794	1 212	2 281 006	14 188 939	41 746	14 230 685
45207	8 463 247	2 219 511	10 682 758	222 006	72 734	294 740	178 829	1 510 845	1 689 674	8 506 424	781 400	9 287 824
45208	7 155 304	5 447 804	12 603 108	1 537 701	1 556 804	3 094 505	80 555	427 316	507 871	8 612 450	6 577 292	15 189 742
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	1 800	0	1 800	10 200	0	10 200
45503	0	1	1	32 507	0	32 507	7	1	8	32 500	0	32 500
45504	0	0	0	430	1 074	1 504	0	65	65	430	1 009	1 439
45505	2 857	0	2 857	8 200	0	8 200	969	0	969	10 088	0	10 088
45506	1 077 216	277 156	1 354 372	29 285	9 171	38 456	66 600	17 310	83 910	1 039 901	269 017	1 308 918
45507	60 777	846 455	907 232	0	34 923	34 923	819	54 183	55 002	59 958	827 195	887 153
45509	35 244	10 055	45 299	79 589	20 429	100 018	56 933	22 588	79 521	57 900	7 896	65 796
45602	0	453 742	453 742	0	13 853	13 853	0	64 028	64 028	0	403 567	403 567
45603	0	41 578	41 578	0	104	104	0	41 682	41 682	0	0	0
45604	0	0	0	0	82 174	82 174	0	4 968	4 968	0	77 206	77 206
45708	0	25	25	0	117	117	0	133	133	0	9	9
45812	526 964	0	526 964	81 888	0	81 888	0	0	0	608 852	0	608 852
45815	19 701	195 272	214 973	5 030	6 589	11 619	1 772	32 763	34 535	22 959	169 098	192 057
45912	27 771	0	27 771	23 080	0	23 080	1 478	0	1 478	49 373	0	49 373
45915	2 568	5 864	8 432	5 075	4 684	9 759	3 660	7 796	11 456	3 983	2 752	6 735
47101	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47105	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47301	0	34 648	34 648	0	1 147	1 147	0	2 164	2 164	0	33 631	33 631
47307	0	23 868	23 868	0	827	827	0	1 480	1 480	0	23 215	23 215
47404	0	164 901	164 901	0	12 094 756	12 094 756	0	12 099 269	12 099 269	0	160 388	160 388
47408	0	0	0	84 218 211	87 353 950	171 572 161	84 218 211	87 353 950	171 572 161	0	0	0
47417	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	0	0
47423	271 833	2 253	274 086	21 456	708	22 164	9 305	233	9 538	283 984	2 728	286 712
47427	254 069	36 753	290 822	418 753	89 069	507 822	415 037	103 167	518 204	257 785	22 655	280 440
47431	0	63 395	63 395	0	24 487	24 487	0	4 789	4 789	0	83 093	83 093
47801	187 999	11 647	199 646	0	29	29	0	11 676	11 676	187 999	0	187 999
47803	88 727	0	88 727	0	0	0	0	0	0	88 727	0	88 727
50210	912 026	1 198 323	2 110 349	2 196	1 174 781	1 176 977	0	117 091	117 091	914 222	2 256 013	3 170 235
50211	0	4 520 476	4 520 476	0	13 638 589	13 638 589	0	13 572 073	13 572 073	0	4 586 992	4 586 992
50218	0	5 284 122	5 284 122	0	8 769 764	8 769 764	0	12 771 060	12 771 060	0	1 282 826	1 282 826
50221	1 098	0	1 098	28 703	0	28 703	11 007	0	11 007	18 794	0	18 794
50311	0	1 201 279	1 201 279	0	52 313	52 313	0	75 384	75 384	0	1 178 208	1 178 208
51401	0	0	0	21 436	0	21 436	21 436	0	21 436	0	0	0
52601	145	0	145	1 011	0	1 011	526	0	526	630	0	630
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	75	75	0	3	3	0	5	5	0	73	73
60302	129 505	0	129 505	680	0	680	415	0	415	129 770	0	129 770
60306	0	0	0	14 905	0	14 905	14 889	0	14 889	16	0	16
60308	513	0	513	573	0	573	640	0	640	446	0	446
60310	2 274	0	2 274	7 849	0	7 849	5 325	0	5 325	4 798	0	4 798
60312	16 527	0	16 527	22 100	0	22 100	20 568	0	20 568	18 059	0	18 059
60314	111	2 783	2 894	210	25 564	25 774	162	27 424	27 586	159	923	1 082
60315	50 180	0	50 180	0	0	0	0	0	0	50 180	0	50 180
60323	6 533	14 121	20 654	1 428	2 179	3 607	83	12 428	12 511	7 878	3 872	11 750
60401	122 122	0	122 122	0	0	0	893	0	893	121 229	0	121 229
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	265	0	265	20	0	20	139	0	139	146	0	146
61008	915	0	915	927	0	927	978	0	978	864	0	864
61009	2 101	0	2 101	96	0	96	178	0	178	2 019	0	2 019
61010	33	0	33	2	0	2	35	0	35	0	0	0
61011	0	0	0	32 233	0	32 233	1 918	0	1 918	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
61210	0	0	0	4 536 227	0	4 536 227	4 536 227	0	4 536 227	0	0	0
61212	0	0	0	11 677	0	11 677	11 677	0	11 677	0	0	0
61213	0	0	0	8 947	0	8 947	8 947	0	8 947	0	0	0
61403	57 258	0	57 258	30 566	0	30 566	14 171	0	14 171	73 653	0	73 653
61702	25 746	0	25 746	0	0	0	0	0	0	25 746	0	25 746
61703	105 803	0	105 803	0	0	0	0	0	0	105 803	0	105 803
70606	5 180 206	0	5 180 206	1 074 549	0	1 074 549	1 373	0	1 373	6 253 382	0	6 253 382
70607	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
70608	14 118 729	0	14 118 729	2 680 138	0	2 680 138	0	0	0	16 798 867	0	16 798 867
70609	33 028	0	33 028	3 466	0	3 466	0	0	0	36 494	0	36 494
70610	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
70614	116 724	0	116 724	63 717	0	63 717	747	0	747	179 694	0	179 694
70616	119 854	0	119 854	0	0	0	0	0	0	119 854	0	119 854
Итого по активу (баланс)	81 914 760	29 789 949	111 704 709	158 547 154	144 985 780	303 532 934	159 990 001	151 111 486	311 101 487	80 471 913	23 664 243	104 136 156
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	1 098	0	1 098	11 007	0	11 007	28 703	0	28 703	18 794	0	18 794
10609	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	51 549	0	51 549	107 523	0	107 523
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	695 844	0	695 844	1 193 703	0	1 193 703
20309	0	31 569	31 569	0	10 348	10 348	0	1 964	1 964	0	23 185	23 185
30109	1 000 005	304	1 000 309	3 500	19	3 519	3 610	10	3 620	1 000 115	295	1 000 410
30220	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
30223	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
30232	2 658	3 130	5 788	182 818	56 545	239 363	184 983	56 064	241 047	4 823	2 649	7 472
30301	7 213 418	1 245 687	8 459 105	1 009 928	1 034 523	2 044 451	780 724	429 006	1 209 730	6 984 214	640 170	7 624 384
30305	10 972 644	175 765	11 148 409	5 305 086	179 143	5 484 229	1 219 930	5 971	1 225 901	6 887 488	2 593	6 890 081
30601	134	2	136	7	0	7	0	0	0	127	2	129
30606	1	88 416	88 417	0	187 931	187 931	0	250 035	250 035	1	150 520	150 521
31204	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31206	1 600 000	0	1 600 000	700 000	0	700 000	0	0	0	900 000	0	900 000
31302	0	0	0	5 635 000	0	5 635 000	5 635 000	0	5 635 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	3 725 000	0	3 725 000	3 645 000	0	3 645 000	0	0	0
31309	1 830 690	0	1 830 690	2	0	2	60 000	0	60 000	1 890 688	0	1 890 688
31404	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
31406	0	942 290	942 290	0	1 014 361	1 014 361	0	1 080 989	1 080 989	0	1 008 918	1 008 918
31407	0	1 268 399	1 268 399	0	78 708	78 708	0	43 796	43 796	0	1 233 487	1 233 487
31501	97 403	0	97 403	103 811	0	103 811	50 338	0	50 338	43 930	0	43 930
32901	4 000 000	0	4 000 000	8 453 000	0	8 453 000	5 553 000	0	5 553 000	1 100 000	0	1 100 000
40502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40503	1 413 591	118	1 413 709	522 386	75	522 461	426 516	3	426 519	1 317 721	46	1 317 767
40602	1 091 491	0	1 091 491	96 264	0	96 264	65 441	0	65 441	1 060 668	0	1 060 668
40603	58 014	0	58 014	9 441	0	9 441	16 053	0	16 053	64 626	0	64 626
40701	402 915	37 440	440 355	4 270 356	474 280	4 744 636	4 036 781	511 822	4 548 603	169 340	74 982	244 322
40702	4 443 845	805 507	5 249 352	14 914 514	664 963	15 579 477	14 567 887	676 415	15 244 302	4 097 218	816 959	4 914 177
40703	212 362	1 746	214 108	102 079	8 406	110 485	37 816	13 704	51 520	148 099	7 044	155 143
40802	48 977	8 480	57 457	76 603	17 143	93 746	74 438	8 663	83 101	46 812	0	46 812
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	335 265	1 117 951	1 453 216	386 261	1 363 129	1 749 390	284 216	397 260	681 476	233 220	152 082	385 302
40817	317 428	1 968 347	2 285 775	3 577 493	3 277 459	6 854 952	3 521 093	2 163 605	5 684 698	261 028	854 493	1 115 521
40820	3 187	21 918	25 105	51 646	832 743	884 389	51 689	830 554	882 243	3 230	19 729	22 959
40821	5 471	0	5 471	393 941	0	393 941	396 060	0	396 060	7 590	0	7 590
40901	17 000	51 972	68 972	17 000	3 246	20 246	0	1 720	1 720	0	50 446	50 446
40902	0	499 961	499 961	0	32 056	32 056	0	38 933	38 933	0	506 838	506 838
40911	0	0	0	41 099	0	41 099	41 099	0	41 099	0	0	0
41604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41605	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42005	11 500	0	11 500	0	0	0	7 500	0	7 500	19 000	0	19 000
42006	138 000	0	138 000	20 000	0	20 000	0	0	0	118 000	0	118 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42103	205 000	0	205 000	10 000	0	10 000	17 490	0	17 490	212 490	0	212 490
42104	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42105	6 733 013	162 341	6 895 354	0	17 738	17 738	300 000	5 813	305 813	7 033 013	150 416	7 183 429
42106	557 173	121 268	678 441	39 000	7 574	46 574	98 000	4 013	102 013	616 173	117 707	733 880
42107	129 645	0	129 645	1	0	1	0	0	0	129 644	0	129 644
42205	49 509	0	49 509	0	0	0	0	0	0	49 509	0	49 509
42206	314 798	0	314 798	0	0	0	1 494	0	1 494	316 292	0	316 292
42301	658	95	753	614	6	620	709	3	712	753	92	845
42304	5 179	1 302	6 481	0	81	81	28	44	72	5 207	1 265	6 472
42305	9 367	46 351	55 718	699	5 147	5 846	576	1 664	2 240	9 244	42 868	52 112
42306	6 345 717	15 293 487	21 639 204	1 991 550	2 778 086	4 769 636	1 481 286	3 664 429	5 145 715	5 835 453	16 179 830	22 015 283
42309	204	69	273	10	4	14	40	2	42	234	67	301
42310	0	0	0	76	0	76	186	0	186	110	0	110
42311	336	0	336	280	0	280	140	0	140	196	0	196
42312	160	0	160	50	0	50	50	0	50	160	0	160
42313	2 238	0	2 238	26	0	26	90	0	90	2 302	0	2 302
42314	226	0	226	120	0	120	0	0	0	106	0	106
42506	0	412 723	412 723	0	25 784	25 784	0	15 224	15 224	0	402 163	402 163
42507	0	718 547	718 547	0	45 509	45 509	0	27 451	27 451	0	700 489	700 489
42601	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42605	0	4 724	4 724	0	293	293	0	177	177	0	4 608	4 608
42606	154 730	3 524 811	3 679 541	149 215	770 518	919 733	13 860	594 405	608 265	19 375	3 348 698	3 368 073
42610	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42611	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
43801	0	1 655	1 655	0	103	103	0	55	55	0	1 607	1 607
43805	6 185	0	6 185	0	0	0	0	0	0	6 185	0	6 185
43806	73 500	0	73 500	0	0	0	10 000	0	10 000	83 500	0	83 500
43807	0	694 179	694 179	0	43 356	43 356	0	22 970	22 970	0	673 793	673 793
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 385 924	1 385 924	0	86 560	86 560	0	45 860	45 860	0	1 345 224	1 345 224
44915	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45115	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
45215	812 804	0	812 804	74 538	0	74 538	155 973	0	155 973	894 239	0	894 239
45315	120	0	120	18	0	18	0	0	0	102	0	102
45515	29 541	0	29 541	4 083	0	4 083	12 268	0	12 268	37 726	0	37 726
45615	104 017	0	104 017	6 497	0	6 497	3 442	0	3 442	100 962	0	100 962
45818	412 294	0	412 294	27 998	0	27 998	9 070	0	9 070	393 366	0	393 366
45918	31 554	0	31 554	4 012	0	4 012	1 638	0	1 638	29 180	0	29 180
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47403	0	0	0	0	1 486 724	1 486 724	0	1 486 724	1 486 724	0	0	0
47407	0	0	0	80 347 101	91 363 040	171 710 141	80 347 101	91 363 040	171 710 141	0	0	0
47411	19 413	32 665	52 078	51 872	83 987	135 859	48 332	80 221	128 553	15 873	28 899	44 772
47416	67	0	67	96 530	0	96 530	96 483	0	96 483	20	0	20
47422	39	1 511	1 550	1 734	103	1 837	1 719	420	2 139	24	1 828	1 852
47425	77 105	0	77 105	22 477	0	22 477	32 791	0	32 791	87 419	0	87 419
47426	53 055	44 630	97 685	152 647	35 258	187 905	131 184	27 682	158 866	31 592	37 054	68 646
47804	97 587	0	97 587	0	0	0	0	0	0	97 587	0	97 587
50220	417 751	0	417 751	260 585	0	260 585	97 812	0	97 812	254 978	0	254 978
50319	12 013	0	12 013	6 456	0	6 456	178	0	178	5 735	0	5 735
52005	751 149	0	751 149	0	0	0	10 255	0	10 255	761 404	0	761 404
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	200 000	37 640	237 640	0	2 350	2 350	0	1 250	1 250	200 000	36 540	236 540
52501	14 865	1 614	16 479	0	105	105	9 660	196	9 856	24 525	1 705	26 230
52602	0	0	0	63 717	0	63 717	63 717	0	63 717	0	0	0
60206	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
60301	1 657	0	1 657	15 484	0	15 484	15 341	0	15 341	1 514	0	1 514
60305	0	0	0	37 330	0	37 330	37 330	0	37 330	0	0	0
60307	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60309	35	0	35	285	0	285	284	0	284	34	0	34
60311	345	0	345	573	0	573	521	0	521	293	0	293
60313	0	60	60	16	46	62	16	42	58	0	56	56
60320	0	0	0	0	0	0	283 595	0	283 595	283 595	0	283 595
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	70 758	0	70 758	10 527	0	10 527	723	0	723	60 954	0	60 954
60601	95 296	0	95 296	89	0	89	684	0	684	95 891	0	95 891
60903	1 961	0	1 961	0	0	0	45	0	45	2 006	0	2 006
61301	19 847	0	19 847	17 802	0	17 802	1 621	0	1 621	3 666	0	3 666
61304	24 237	0	24 237	6 580	0	6 580	3 968	0	3 968	21 625	0	21 625
61501	121 484	0	121 484	0	0	0	0	0	0	121 484	0	121 484
70601	5 948 773	0	5 948 773	186	0	186	1 060 192	0	1 060 192	7 008 779	0	7 008 779
70603	13 849 598	0	13 849 598	14	0	14	2 815 767	0	2 815 767	16 665 351	0	16 665 351
70604	32 830	0	32 830	0	0	0	3 424	0	3 424	36 254	0	36 254
70605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70613	419	0	419	0	0	0	1 011	0	1 011	1 430	0	1 430
70615	105 803	0	105 803	0	0	0	0	0	0	105 803	0	105 803
70801	1 030 988	0	1 030 988	1 030 988	0	1 030 988	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 950 077	30 754 632	111 704 709	134 137 375	105 988 452	240 125 827	128 704 074	103 853 200	232 557 274	75 516 776	28 619 380	104 136 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 071 612	0	1 071 612	144 688	0	144 688	16 915	0	16 915	1 199 385	0	1 199 385
90902	622 414	0	622 414	117 534	0	117 534	147 101	0	147 101	592 847	0	592 847
90907	17 000	0	17 000	0	52 939	52 939	17 000	1 002	18 002	0	51 937	51 937
90908	0	501 303	501 303	0	53 529	53 529	0	54 789	54 789	0	500 043	500 043
90909	9 376	1 216	10 592	1 079	42	1 121	1 075	75	1 150	9 380	1 183	10 563
91202	3 356 349	2 992	3 359 341	0	104	104	867 479	186	867 665	2 488 870	2 910	2 491 780
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	3 990 764	0	3 990 764	227 757	0	227 757	0	0	0	4 218 521	0	4 218 521
91414	56 044 810	10 380 519	66 425 329	4 925 133	464 047	5 389 180	541 963	2 164 368	2 706 331	60 427 980	8 680 198	69 108 178
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
91418	267 267	455 675	722 942	0	15 078	15 078	0	28 460	28 460	267 267	442 293	709 560
91604	17 212	45 300	62 512	7 501	6 099	13 600	3 138	9 366	12 504	21 575	42 033	63 608
91803	541	0	541	1	0	1	0	0	0	542	0	542
99998	64 808 789	0	64 808 789	14 880 422	0	14 880 422	10 886 805	0	10 886 805	68 802 406	0	68 802 406
Итого по активу (баланс)	130 276 136	11 387 005	141 663 141	20 304 115	591 838	20 895 953	12 541 476	2 258 246	14 799 722	138 038 775	9 720 597	147 759 372
Пассив
91311	5 673 871	2 992	5 676 863	867 479	186	867 665	892 672	104	892 776	5 699 064	2 910	5 701 974
91312	46 153 168	3 529 524	49 682 692	4 202 891	386 963	4 589 854	5 161 639	844 459	6 006 098	47 111 916	3 987 020	51 098 936
91315	1 983 574	502 519	2 486 093	23 345	55 868	79 213	126 868	106 510	233 378	2 087 097	553 161	2 640 258
91316	1 652 765	174 192	1 826 957	689 682	113 691	803 373	1 607 700	2 639	1 610 339	2 570 783	63 140	2 633 923
91317	4 778 922	211 137	4 990 059	4 350 292	195 959	4 546 251	5 945 510	190 223	6 135 733	6 374 140	205 401	6 579 541
91318	13 693	0	13 693	0	0	0	0	0	0	13 693	0	13 693
91507	132 387	0	132 387	450	0	450	2 099	0	2 099	134 036	0	134 036
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	76 854 352	0	76 854 352	3 773 850	0	3 773 850	5 876 464	0	5 876 464	78 956 966	0	78 956 966
Итого по пассиву (баланс)	137 242 777	4 420 364	141 663 141	13 907 989	752 667	14 660 656	19 612 952	1 143 935	20 756 887	142 947 740	4 811 632	147 759 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	811 998	811 998	0	589 111	589 111	0	222 887	222 887
93307	0	70 356	70 356	0	1 036 029	1 036 029	0	1 106 385	1 106 385	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 385 186	1 385 186	0	1 385 186	1 385 186	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 502 759	1 502 759	0	1 502 759	1 502 759	0	0	0
93508	0	0	0	0	1 180 782	1 180 782	0	1 180 782	1 180 782	0	0	0
93901	71 067	1 666 299	1 737 366	1 382 323	82 009 583	83 391 906	1 423 204	78 076 315	79 499 519	30 186	5 599 567	5 629 753
93902	0	0	0	0	3 533 718	3 533 718	0	3 533 718	3 533 718	0	0	0
94102	0	0	0	0	365 581	365 581	0	365 581	365 581	0	0	0
99996	1 811 697	0	1 811 697	89 570 155	0	89 570 155	85 507 713	0	85 507 713	5 874 139	0	5 874 139
Итого по активу (баланс)	1 882 764	1 736 655	3 619 419	90 952 478	91 825 636	182 778 114	86 930 917	87 739 837	174 670 754	5 904 325	5 822 454	11 726 779
Пассив
96306	0	0	0	0	1 386 974	1 386 974	0	1 386 974	1 386 974	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 506 712	1 506 712	0	1 506 712	1 506 712	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 180 782	1 180 782	0	1 180 782	1 180 782	0	0	0
96506	0	0	0	0	589 328	589 328	0	811 584	811 584	0	222 256	222 256
96507	0	70 211	70 211	0	1 106 148	1 106 148	0	1 035 937	1 035 937	0	0	0
96901	1 670 735	70 751	1 741 486	77 419 012	1 792 106	79 211 118	81 370 320	1 751 195	83 121 515	5 622 043	29 840	5 651 883
96902	0	0	0	0	365 581	365 581	0	365 581	365 581	0	0	0
97001	0	0	0	0	8 954	8 954	0	8 954	8 954	0	0	0
97102	0	0	0	0	3 496 091	3 496 091	0	3 496 091	3 496 091	0	0	0
99997	1 807 722	0	1 807 722	85 821 189	0	85 821 189	89 866 107	0	89 866 107	5 852 640	0	5 852 640
Итого по пассиву (баланс)	3 478 457	140 962	3 619 419	163 240 201	11 432 676	174 672 877	171 236 427	11 543 810	182 780 237	11 474 683	252 096	11 726 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 448 161 712 405,0000	0	0	5 492 604,0000	0	0	3 271 623,0000	0	0	1 448 163 933 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 448 161 712 405,0000	0	0	5 492 604,0000	0	0	3 271 623,0000	0	0	1 448 163 933 386,0000
Пассив
98040	0	0	1 448 160 830 596,0000	0	0	0,0000	0	0	2 216 802,0000	0	0	1 448 163 047 398,0000
98050	0	0	116 681,0000	0	0	920 471,0000	0	0	934 905,0000	0	0	131 115,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 216 802,0000	0	0	2 216 802,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
98090	0	0	748 851,0000	0	0	20 510,0000	0	0	10 255,0000	0	0	738 596,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 448 161 712 405,0000	0	0	3 157 783,0000	0	0	5 378 764,0000	0	0	1 448 163 933 386,0000

Страница была полезной?