Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	246 520	0	246 520	762 267	0	762 267	280 787	0	280 787	728 000	0	728 000
20202	244 989	349 948	594 937	2 149 055	2 298 852	4 447 907	2 142 725	2 244 894	4 387 619	251 319	403 906	655 225
20208	41 450	4 218	45 668	115 781	9 947	125 728	111 440	10 246	121 686	45 791	3 919	49 710
20209	0	0	0	525 080	76 151	601 231	525 080	76 151	601 231	0	0	0
30102	1 807 266	0	1 807 266	26 641 486	0	26 641 486	27 725 444	0	27 725 444	723 308	0	723 308
30110	26 307	126 344	152 651	230 220	1 431 483	1 661 703	229 822	1 431 170	1 660 992	26 705	126 657	153 362
30114	0	2 907 399	2 907 399	0	13 530 856	13 530 856	0	12 061 344	12 061 344	0	4 376 911	4 376 911
30118	0	40 815	40 815	0	4 723	4 723	0	12 033	12 033	0	33 505	33 505
30202	270 431	0	270 431	0	0	0	16 618	0	16 618	253 813	0	253 813
30204	310 986	0	310 986	43 693	0	43 693	0	0	0	354 679	0	354 679
30210	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30221	0	0	0	0	649 534	649 534	0	649 534	649 534	0	0	0
30233	90	2 910	3 000	115 717	46 905	162 622	114 992	47 471	162 463	815	2 344	3 159
30235	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
30302	7 545 104	1 996 723	9 541 827	375 587	656 247	1 031 834	1 201 917	1 916 382	3 118 299	6 718 774	736 588	7 455 362
30306	16 457 122	61 411	16 518 533	2 108 698	77 993	2 186 691	11 616 460	134 326	11 750 786	6 949 360	5 078	6 954 438
30413	8 179	0	8 179	4 534 323	0	4 534 323	4 503 426	0	4 503 426	39 076	0	39 076
30424	262 393	0	262 393	6 552 622	0	6 552 622	6 578 728	0	6 578 728	236 287	0	236 287
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	0	465 746	465 746	0	40 272	40 272	0	506 018	506 018	0	0	0
32201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32301	0	1 722	1 722	0	70	70	0	87	87	0	1 705	1 705
44906	270 000	0	270 000	0	0	0	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
44907	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	36 823	0	36 823	0	0	0	5 938	0	5 938	30 885	0	30 885
45107	204 133	0	204 133	10 100	0	10 100	12 168	0	12 168	202 065	0	202 065
45108	964 648	0	964 648	0	0	0	14 654	0	14 654	949 994	0	949 994
45201	7 538	0	7 538	16 360	0	16 360	11 365	0	11 365	12 533	0	12 533
45203	7 100	0	7 100	5 000	0	5 000	7 100	0	7 100	5 000	0	5 000
45204	1 190 916	0	1 190 916	160 994	0	160 994	494 519	0	494 519	857 391	0	857 391
45205	2 609 107	0	2 609 107	656 900	24 526	681 426	379 254	0	379 254	2 886 753	24 526	2 911 279
45206	14 428 977	387 281	14 816 258	1 443 176	11 324	1 454 500	1 086 182	282 479	1 368 661	14 785 971	116 126	14 902 097
45207	9 397 830	2 403 957	11 801 787	93 165	97 365	190 530	1 458 249	124 891	1 583 140	8 032 746	2 376 431	10 409 177
45208	6 786 576	2 694 498	9 481 074	231 895	1 822 035	2 053 930	100 402	237 993	338 395	6 918 069	4 278 540	11 196 609
45405	35 200	0	35 200	0	0	0	18 000	0	18 000	17 200	0	17 200
45503	6 500	0	6 500	299	2	301	299	1	300	6 500	1	6 501
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	5 237	0	5 237	300	0	300	1 122	0	1 122	4 415	0	4 415
45506	821 075	448 734	1 269 809	147 020	17 959	164 979	17 632	36 157	53 789	950 463	430 536	1 380 999
45507	66 087	852 134	918 221	0	35 690	35 690	1 344	94 890	96 234	64 743	792 934	857 677
45509	44 802	8 830	53 632	62 854	22 615	85 469	66 000	20 358	86 358	41 656	11 087	52 743
45602	0	162 225	162 225	0	399 945	399 945	0	271 525	271 525	0	290 645	290 645
45603	0	0	0	0	69 180	69 180	0	26 356	26 356	0	42 824	42 824
45604	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
45605	379 863	0	379 863	0	0	0	0	0	0	379 863	0	379 863
45811	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45812	550 895	0	550 895	101 325	0	101 325	177 481	0	177 481	474 739	0	474 739
45815	17 158	206 666	223 824	2 226	11 695	13 921	1 632	17 751	19 383	17 752	200 610	218 362
45911	3 392	0	3 392	3 713	0	3 713	3 392	0	3 392	3 713	0	3 713
45912	44 665	0	44 665	47 614	0	47 614	36 807	0	36 807	55 472	0	55 472
45915	1 498	4 157	5 655	1 576	1 123	2 699	1 520	518	2 038	1 554	4 762	6 316
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47105	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47301	0	36 050	36 050	0	314 119	314 119	0	314 482	314 482	0	35 687	35 687
47307	0	24 999	24 999	0	1 301	1 301	0	1 450	1 450	0	24 850	24 850
47404	0	419 436	419 436	58 768	8 315 050	8 373 818	58 768	8 562 804	8 621 572	0	171 682	171 682
47408	0	0	0	98 675 623	101 851 651	200 527 274	98 675 623	101 851 651	200 527 274	0	0	0
47417	0	2	2	0	4	4	0	6	6	0	0	0
47423	23 241	1 638	24 879	10 521	2 495	13 016	2 380	2 353	4 733	31 382	1 780	33 162
47427	239 496	22 088	261 584	445 011	73 131	518 142	466 575	82 937	549 512	217 932	12 282	230 214
47431	0	114 318	114 318	0	5 157	5 157	0	18 126	18 126	0	101 349	101 349
47801	187 999	228 419	416 418	0	9 223	9 223	0	11 523	11 523	187 999	226 119	414 118
47803	88 727	0	88 727	0	0	0	0	0	0	88 727	0	88 727
50107	306 913	0	306 913	3 276	0	3 276	0	0	0	310 189	0	310 189
50121	2 922	0	2 922	0	0	0	1 530	0	1 530	1 392	0	1 392
50210	905 294	1 201 139	2 106 433	2 268	63 570	65 838	0	60 593	60 593	907 562	1 204 116	2 111 678
50211	0	8 538 407	8 538 407	0	6 314 501	6 314 501	0	6 065 239	6 065 239	0	8 787 669	8 787 669
50218	0	1 322 308	1 322 308	0	5 566 086	5 566 086	0	5 520 795	5 520 795	0	1 367 599	1 367 599
50221	8 960	0	8 960	0	0	0	8 960	0	8 960	0	0	0
50311	0	1 248 282	1 248 282	0	63 340	63 340	0	62 971	62 971	0	1 248 651	1 248 651
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	78	78	0	4	4	0	4	4	0	78	78
60302	49 731	0	49 731	721	0	721	728	0	728	49 724	0	49 724
60306	0	0	0	15 911	0	15 911	15 911	0	15 911	0	0	0
60308	438	0	438	503	0	503	545	0	545	396	0	396
60310	2 210	0	2 210	7 452	0	7 452	4 830	0	4 830	4 832	0	4 832
60312	20 332	0	20 332	17 022	0	17 022	15 457	0	15 457	21 897	0	21 897
60314	168	1 799	1 967	292	26 231	26 523	347	27 143	27 490	113	887	1 000
60315	50 180	0	50 180	0	0	0	0	0	0	50 180	0	50 180
60323	2 988	13 768	16 756	1 288	556	1 844	73	694	767	4 203	13 630	17 833
60401	120 977	0	120 977	0	0	0	0	0	0	120 977	0	120 977
60701	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
61008	2 203	0	2 203	807	0	807	712	0	712	2 298	0	2 298
61009	2 378	0	2 378	278	0	278	436	0	436	2 220	0	2 220
61010	0	0	0	35	0	35	2	0	2	33	0	33
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	75 288	0	75 288	75 288	0	75 288	0	0	0
61213	0	0	0	6 901	0	6 901	6 901	0	6 901	0	0	0
61403	57 941	0	57 941	27 361	0	27 361	12 906	0	12 906	72 396	0	72 396
70606	1 839 098	0	1 839 098	1 172 458	0	1 172 458	2 405	0	2 405	3 009 151	0	3 009 151
70607	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440
70608	5 548 425	0	5 548 425	2 833 040	0	2 833 040	0	0	0	8 381 465	0	8 381 465
70609	14 107	0	14 107	8 817	0	8 817	0	0	0	22 924	0	22 924
70610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70611	53 175	0	53 175	26 587	0	26 587	0	0	0	79 762	0	79 762
70614	36 307	0	36 307	8 322	0	8 322	0	0	0	44 629	0	44 629
70706	71 518	0	71 518	72 981	0	72 981	144 499	0	144 499	0	0	0
70711	0	0	0	44 706	0	44 706	44 706	0	44 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 715 107	26 301 333	102 016 440	150 892 690	143 943 027	294 835 717	158 768 073	142 785 491	301 553 564	67 839 724	27 458 869	95 298 593
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0	0	0	0
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	0	0	0	497 859	0	497 859
20309	0	40 904	40 904	0	10 902	10 902	0	3 590	3 590	0	33 592	33 592
30109	1 000 283	316	1 000 599	2 901	16	2 917	2 920	13	2 933	1 000 302	313	1 000 615
30220	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
30223	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
30232	2 347	3 941	6 288	156 000	78 174	234 174	158 279	78 423	236 702	4 626	4 190	8 816
30301	7 545 104	1 996 723	9 541 827	1 201 917	1 916 382	3 118 299	375 587	656 247	1 031 834	6 718 774	736 588	7 455 362
30305	16 457 122	61 411	16 518 533	11 616 460	134 326	11 750 786	2 108 698	77 993	2 186 691	6 949 360	5 078	6 954 438
30601	259	18	277	31 991	11 611	43 602	57 627	11 595	69 222	25 895	2	25 897
31206	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31302	0	0	0	4 500 000	347 148	4 847 148	4 650 000	347 148	4 997 148	150 000	0	150 000
31303	475 000	0	475 000	1 875 000	0	1 875 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31309	1 667 542	0	1 667 542	3 926	0	3 926	180 000	0	180 000	1 843 616	0	1 843 616
31406	0	740 181	740 181	0	798 104	798 104	0	1 038 961	1 038 961	0	981 038	981 038
31407	0	1 327 770	1 327 770	0	76 237	76 237	0	67 911	67 911	0	1 319 444	1 319 444
31501	187 381	0	187 381	155 826	0	155 826	129 712	0	129 712	161 267	0	161 267
32901	1 060 000	0	1 060 000	4 240 000	0	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000	1 060 000	0	1 060 000
40502	204	0	204	202	0	202	0	0	0	2	0	2
40503	886 094	55	886 149	357 259	13	357 272	167 780	2	167 782	696 615	44	696 659
40602	1 113 255	0	1 113 255	640 379	0	640 379	713 272	0	713 272	1 186 148	0	1 186 148
40603	56 289	0	56 289	13 091	0	13 091	13 792	0	13 792	56 990	0	56 990
40701	85 580	71 035	156 615	2 956 990	505 988	3 462 978	3 080 525	489 572	3 570 097	209 115	54 619	263 734
40702	3 080 926	684 924	3 765 850	13 446 371	1 392 540	14 838 911	14 082 508	1 729 294	15 811 802	3 717 063	1 021 678	4 738 741
40703	184 271	1 102	185 373	146 684	13 232	159 916	105 838	16 132	121 970	143 425	4 002	147 427
40802	31 228	0	31 228	162 714	1 565	164 279	188 088	1 565	189 653	56 602	0	56 602
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	55 931	280 930	336 861	1 698 991	2 101 650	3 800 641	2 416 125	2 196 204	4 612 329	773 065	375 484	1 148 549
40817	250 877	239 382	490 259	2 733 937	2 212 168	4 946 105	2 722 570	2 206 128	4 928 698	239 510	233 342	472 852
40820	2 854	60 661	63 515	25 478	1 639 673	1 665 151	24 803	1 596 827	1 621 630	2 179	17 815	19 994
40821	10 025	0	10 025	396 039	0	396 039	391 994	0	391 994	5 980	0	5 980
40902	0	568 549	568 549	0	41 040	41 040	0	23 497	23 497	0	551 006	551 006
40911	0	0	0	27 581	0	27 581	27 581	0	27 581	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
41603	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41605	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41803	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42002	0	396 551	396 551	0	399 000	399 000	0	2 449	2 449	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500
42006	176 500	0	176 500	98 500	0	98 500	5 000	0	5 000	83 000	0	83 000
42103	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	1 325	36 050	37 375	662	36 185	36 847	0	135	135	663	0	663
42105	5 495 197	160 339	5 655 536	181 080	17 594	198 674	86 324	42 634	128 958	5 400 441	185 379	5 585 820
42106	2 107 209	126 175	2 233 384	30 000	6 365	36 365	23 027	5 095	28 122	2 100 236	124 905	2 225 141
42107	129 605	0	129 605	0	0	0	0	0	0	129 605	0	129 605
42205	60 809	0	60 809	28 800	0	28 800	17 500	0	17 500	49 509	0	49 509
42206	311 734	0	311 734	430	0	430	1 328	0	1 328	312 632	0	312 632
42301	519	1 451	1 970	214	73 337	73 551	178	73 322	73 500	483	1 436	1 919
42304	6 155	0	6 155	1 067	0	1 067	1 099	0	1 099	6 187	0	6 187
42305	15 581	14 432	30 013	7 468	2 780	10 248	3 523	18 054	21 577	11 636	29 706	41 342
42306	7 598 770	17 297 257	24 896 027	3 306 635	3 079 711	6 386 346	1 500 452	3 616 547	5 116 999	5 792 587	17 834 093	23 626 680
42309	204	72	276	30	4	34	50	3	53	224	71	295
42310	170	0	170	190	0	190	30	0	30	10	0	10
42311	206	0	206	186	0	186	360	0	360	380	0	380
42312	30	0	30	0	0	0	70	0	70	100	0	100
42313	1 578	0	1 578	70	0	70	592	0	592	2 100	0	2 100
42314	612	0	612	82	0	82	0	0	0	530	0	530
42506	0	424 656	424 656	0	21 429	21 429	0	18 633	18 633	0	421 860	421 860
42507	0	1 050 308	1 050 308	0	320 745	320 745	0	50 538	50 538	0	780 101	780 101
42601	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
42606	204 385	3 883 917	4 088 302	3 000	655 962	658 962	1 501	1 441 849	1 443 350	202 886	4 669 804	4 872 690
42611	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	0	1 722	1 722	0	87	87	0	70	70	0	1 705	1 705
43805	30 090	0	30 090	933	0	933	0	0	0	29 157	0	29 157
43806	89 993	0	89 993	1 583	0	1 583	5 000	0	5 000	93 410	0	93 410
43807	0	722 268	722 268	0	36 436	36 436	0	29 164	29 164	0	714 996	714 996
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 442 004	1 442 004	0	72 744	72 744	0	58 224	58 224	0	1 427 484	1 427 484
44915	11 400	0	11 400	1 000	0	1 000	0	0	0	10 400	0	10 400
45115	0	0	0	30	0	30	2 920	0	2 920	2 890	0	2 890
45215	651 397	0	651 397	142 369	0	142 369	152 399	0	152 399	661 427	0	661 427
45415	352	0	352	180	0	180	0	0	0	172	0	172
45515	23 665	0	23 665	8 617	0	8 617	17 369	0	17 369	32 417	0	32 417
45615	50 464	0	50 464	57 056	0	57 056	93 018	0	93 018	86 426	0	86 426
45818	340 114	0	340 114	15 783	0	15 783	49 067	0	49 067	373 398	0	373 398
45918	31 309	0	31 309	710	0	710	1 194	0	1 194	31 793	0	31 793
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47308	0	0	0	15 494	0	15 494	15 494	0	15 494	0	0	0
47403	0	0	0	0	1 790 182	1 790 182	0	1 790 182	1 790 182	0	0	0
47407	0	0	0	99 986 881	100 596 883	200 583 764	99 986 881	100 596 883	200 583 764	0	0	0
47411	25 510	27 455	52 965	59 433	81 187	140 620	56 292	90 681	146 973	22 369	36 949	59 318
47416	18	193	211	10 158	13 124	23 282	10 654	12 954	23 608	514	23	537
47422	36	860	896	3 261	12 467	15 728	4 872	12 696	17 568	1 647	1 089	2 736
47425	82 343	0	82 343	44 030	0	44 030	32 617	0	32 617	70 930	0	70 930
47426	29 045	38 772	67 817	108 462	35 036	143 498	114 775	31 029	145 804	35 358	34 765	70 123
47804	97 587	0	97 587	0	0	0	0	0	0	97 587	0	97 587
50220	246 520	0	246 520	280 787	0	280 787	762 267	0	762 267	728 000	0	728 000
50319	0	0	0	25 212	0	25 212	37 698	0	37 698	12 486	0	12 486
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	73 000	0	73 000	67 000	0	67 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	50 000	39 184	89 184	0	2 001	2 001	0	1 619	1 619	50 000	38 802	88 802
52406	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
52501	68 258	1 227	69 485	0	63	63	15 236	202	15 438	83 494	1 366	84 860
52602	5 060	0	5 060	13 382	0	13 382	8 322	0	8 322	0	0	0
60206	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60301	45 904	0	45 904	88 028	0	88 028	43 340	0	43 340	1 216	0	1 216
60305	0	0	0	31 352	0	31 352	31 352	0	31 352	0	0	0
60307	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60309	59	0	59	614	0	614	608	0	608	53	0	53
60311	244	0	244	824	0	824	877	0	877	297	0	297
60313	0	64	64	1	49	50	1	48	49	0	63	63
60322	9 164	0	9 164	9 753	0	9 753	1 180	0	1 180	591	0	591
60324	60 665	0	60 665	371	0	371	1 094	0	1 094	61 388	0	61 388
60601	93 163	0	93 163	0	0	0	813	0	813	93 976	0	93 976
60903	1 829	0	1 829	0	0	0	44	0	44	1 873	0	1 873
61301	3 729	0	3 729	1 988	0	1 988	304	0	304	2 045	0	2 045
61304	30 507	0	30 507	6 958	0	6 958	2 021	0	2 021	25 570	0	25 570
61501	253 759	0	253 759	0	0	0	0	0	0	253 759	0	253 759
70601	2 371 432	0	2 371 432	6 390	0	6 390	1 283 762	0	1 283 762	3 648 804	0	3 648 804
70602	90	0	90	1 530	0	1 530	1 440	0	1 440	0	0	0
70603	5 181 565	0	5 181 565	0	0	0	2 846 340	0	2 846 340	8 027 905	0	8 027 905
70604	14 007	0	14 007	0	0	0	8 720	0	8 720	22 727	0	22 727
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70801	1 089 735	0	1 089 735	103 453	0	103 453	44 706	0	44 706	1 030 988	0	1 030 988
Итого по пассиву (баланс)	70 273 546	31 742 894	102 016 440	151 288 781	118 534 866	269 823 647	144 670 961	118 434 839	263 105 800	63 655 726	31 642 867	95 298 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	945 706	0	945 706	469 237	0	469 237	384 117	0	384 117	1 030 826	0	1 030 826
90902	150 063	0	150 063	136 679	0	136 679	55 934	0	55 934	230 808	0	230 808
90908	0	454 232	454 232	0	18 340	18 340	0	22 914	22 914	0	449 658	449 658
90909	8 337	1 138	9 475	1 403	288	1 691	967	168	1 135	8 773	1 258	10 031
91202	1 247 510	3 133	1 250 643	0	163	163	0	182	182	1 247 510	3 114	1 250 624
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	4 171 258	157 852	4 329 110	98 195	3 163	101 358	360 922	161 015	521 937	3 908 531	0	3 908 531
91414	55 165 672	6 835 458	62 001 130	1 212 929	2 836 063	4 048 992	2 736 386	474 580	3 210 966	53 642 215	9 196 941	62 839 156
91416	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
91418	267 267	474 113	741 380	0	19 143	19 143	0	23 917	23 917	267 267	469 339	736 606
91604	26 438	40 286	66 724	3 853	8 051	11 904	20 662	6 180	26 842	9 629	42 157	51 786
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	56 584 550	0	56 584 550	10 960 268	0	10 960 268	6 031 539	0	6 031 539	61 513 279	0	61 513 279
Итого по активу (баланс)	118 637 344	7 966 212	126 603 556	13 062 564	2 885 211	15 947 775	9 770 527	688 956	10 459 483	121 929 381	10 162 467	132 091 848
Пассив
91004	0	0	0	27 075	0	27 075	27 075	0	27 075	0	0	0
91311	3 417 952	3 133	3 421 085	0	181	181	0	163	163	3 417 952	3 115	3 421 067
91312	40 990 729	3 931 918	44 922 647	2 842 690	199 956	3 042 646	7 171 370	161 238	7 332 608	45 319 409	3 893 200	49 212 609
91315	1 687 155	455 498	2 142 653	80 134	22 978	103 112	555	18 392	18 947	1 607 576	450 912	2 058 488
91316	1 171 293	31 753	1 203 046	207 900	1 791	209 691	182 500	1 574	184 074	1 145 893	31 536	1 177 429
91317	4 541 256	221 431	4 762 687	2 253 183	395 650	2 648 833	2 967 076	416 631	3 383 707	5 255 149	242 412	5 497 561
91318	0	0	0	0	0	0	13 693	0	13 693	13 693	0	13 693
91507	132 387	0	132 387	0	0	0	0	0	0	132 387	0	132 387
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	70 019 006	0	70 019 006	4 368 078	0	4 368 078	4 927 641	0	4 927 641	70 578 569	0	70 578 569
Итого по пассиву (баланс)	121 959 823	4 643 733	126 603 556	9 779 060	620 556	10 399 616	15 289 910	597 998	15 887 908	127 470 673	4 621 175	132 091 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	70 779	70 779	0	70 779	70 779	0	0	0
93307	0	0	0	0	70 837	70 837	0	70 837	70 837	0	0	0
93506	0	0	0	0	462 406	462 406	0	462 406	462 406	0	0	0
93507	0	460 686	460 686	0	1 720	1 720	0	462 406	462 406	0	0	0
93901	2 153	5 431 793	5 433 946	2 460 492	95 861 322	98 321 814	2 462 645	96 665 233	99 127 878	0	4 627 882	4 627 882
99996	5 918 426	0	5 918 426	98 054 118	0	98 054 118	99 340 611	0	99 340 611	4 631 933	0	4 631 933
Итого по активу (баланс)	5 920 579	5 892 479	11 813 058	100 514 610	96 467 064	196 981 674	101 803 256	97 731 661	199 534 917	4 631 933	4 627 882	9 259 815
Пассив
96306	0	0	0	0	467 485	467 485	0	467 485	467 485	0	0	0
96307	0	465 746	465 746	0	467 485	467 485	0	1 739	1 739	0	0	0
96506	0	0	0	0	71 044	71 044	0	71 044	71 044	0	0	0
96507	0	0	0	0	71 102	71 102	0	71 102	71 102	0	0	0
96901	5 448 224	4 456	5 452 680	95 318 240	3 477 924	98 796 164	94 221 966	3 753 451	97 975 417	4 351 950	279 983	4 631 933
97001	0	0	0	0	5 860	5 860	0	5 860	5 860	0	0	0
99997	5 894 632	0	5 894 632	99 661 121	0	99 661 121	98 394 371	0	98 394 371	4 627 882	0	4 627 882
Итого по пассиву (баланс)	11 342 856	470 202	11 813 058	194 979 361	4 560 900	199 540 261	192 616 337	4 370 681	196 987 018	8 979 832	279 983	9 259 815
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 281 812 994,0000	0	0	87 885 220 364,0000	0	0	43 704 353,0000	0	0	1 044 123 329 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 281 812 994,0000	0	0	87 885 220 364,0000	0	0	43 704 353,0000	0	0	1 044 123 329 005,0000
Пассив
98040	0	0	956 281 291 283,0000	0	0	20 455 200,0000	0	0	87 861 962 640,0000	0	0	1 044 122 798 723,0000
98050	0	0	514 860,0000	0	0	304 436,0000	0	0	313 007,0000	0	0	523 431,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 790 700,0000	0	0	22 790 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 851,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 851,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 281 812 994,0000	0	0	43 550 336,0000	0	0	87 885 066 347,0000	0	0	1 044 123 329 005,0000

Страница была полезной?