Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"
Регистрационный номер
2611
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 47 569 | 0 | 47 569 | 4 834 | 0 | 4 834 | 4 454 | 0 | 4 454 | 47 949 | 0 | 47 949 |
10610 | 17 080 | 0 | 17 080 | 2 038 | 0 | 2 038 | 0 | 0 | 0 | 19 118 | 0 | 19 118 |
20202 | 63 240 | 103 216 | 166 456 | 376 080 | 172 194 | 548 274 | 379 805 | 163 572 | 543 377 | 59 515 | 111 838 | 171 353 |
20208 | 33 941 | 0 | 33 941 | 89 073 | 1 009 | 90 082 | 98 893 | 13 | 98 906 | 24 121 | 996 | 25 117 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 349 174 | 26 020 | 375 194 | 349 174 | 26 020 | 375 194 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 172 586 | 0 | 172 586 | 27 293 949 | 0 | 27 293 949 | 25 936 473 | 0 | 25 936 473 | 1 530 062 | 0 | 1 530 062 |
30110 | 24 137 | 188 417 | 212 554 | 99 532 | 3 000 177 | 3 099 709 | 93 948 | 2 977 066 | 3 071 014 | 29 721 | 211 528 | 241 249 |
30202 | 141 899 | 0 | 141 899 | 5 773 | 0 | 5 773 | 0 | 0 | 0 | 147 672 | 0 | 147 672 |
30204 | 232 216 | 0 | 232 216 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 233 972 | 0 | 233 972 |
30215 | 300 | 1 883 | 2 183 | 0 | 264 | 264 | 0 | 105 | 105 | 300 | 2 042 | 2 342 |
30233 | 636 | 18 | 654 | 10 150 | 3 244 | 13 394 | 10 492 | 3 183 | 13 675 | 294 | 79 | 373 |
30424 | 137 | 0 | 137 | 39 624 493 | 8 495 505 | 48 119 998 | 39 624 508 | 8 495 504 | 48 120 012 | 122 | 1 | 123 |
30425 | 0 | 25 112 | 25 112 | 0 | 3 519 | 3 519 | 0 | 1 398 | 1 398 | 0 | 27 233 | 27 233 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 245 000 | 0 | 1 245 000 | 1 245 000 | 0 | 1 245 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 12 242 990 | 3 494 655 | 15 737 645 | 12 242 990 | 3 494 655 | 15 737 645 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 3 053 669 | 973 779 | 4 027 448 | 2 301 533 | 695 446 | 2 996 979 | 752 136 | 278 333 | 1 030 469 |
45108 | 136 836 | 0 | 136 836 | 9 460 | 0 | 9 460 | 17 720 | 0 | 17 720 | 128 576 | 0 | 128 576 |
45203 | 2 563 | 0 | 2 563 | 3 032 | 0 | 3 032 | 2 967 | 0 | 2 967 | 2 628 | 0 | 2 628 |
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 30 000 | 0 | 30 000 | 33 500 | 0 | 33 500 | 12 000 | 0 | 12 000 | 51 500 | 0 | 51 500 |
45207 | 569 885 | 440 708 | 1 010 593 | 836 000 | 61 685 | 897 685 | 126 928 | 25 939 | 152 867 | 1 278 957 | 476 454 | 1 755 411 |
45208 | 770 048 | 406 013 | 1 176 061 | 24 630 | 56 822 | 81 452 | 3 799 | 24 237 | 28 036 | 790 879 | 438 598 | 1 229 477 |
45505 | 4 017 | 0 | 4 017 | 25 | 0 | 25 | 460 | 0 | 460 | 3 582 | 0 | 3 582 |
45506 | 38 006 | 213 750 | 251 756 | 14 310 | 29 978 | 44 288 | 10 896 | 14 260 | 25 156 | 41 420 | 229 468 | 270 888 |
45507 | 377 285 | 218 713 | 595 998 | 0 | 30 654 | 30 654 | 10 322 | 16 700 | 27 022 | 366 963 | 232 667 | 599 630 |
45509 | 440 | 0 | 440 | 197 | 22 | 219 | 289 | 0 | 289 | 348 | 22 | 370 |
45812 | 141 766 | 0 | 141 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 766 | 0 | 141 766 |
45815 | 17 322 | 120 038 | 137 360 | 1 | 16 818 | 16 819 | 0 | 7 363 | 7 363 | 17 323 | 129 493 | 146 816 |
47404 | 0 | 46 776 | 46 776 | 0 | 5 583 418 | 5 583 418 | 0 | 5 608 384 | 5 608 384 | 0 | 21 810 | 21 810 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 012 781 | 1 631 016 | 7 643 797 | 6 012 781 | 1 631 016 | 7 643 797 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 3 778 | 0 | 3 778 | 7 861 | 0 | 7 861 | 11 157 | 0 | 11 157 | 482 | 0 | 482 |
47423 | 641 | 0 | 641 | 3 033 | 38 073 | 41 106 | 3 046 | 38 073 | 41 119 | 628 | 0 | 628 |
47427 | 16 280 | 1 523 | 17 803 | 29 127 | 7 888 | 37 015 | 31 778 | 7 787 | 39 565 | 13 629 | 1 624 | 15 253 |
47801 | 258 510 | 0 | 258 510 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 258 471 | 0 | 258 471 |
47803 | 185 415 | 0 | 185 415 | 84 080 | 0 | 84 080 | 88 487 | 0 | 88 487 | 181 008 | 0 | 181 008 |
50206 | 617 365 | 0 | 617 365 | 148 | 0 | 148 | 617 513 | 0 | 617 513 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 628 051 | 0 | 628 051 | 1 473 | 0 | 1 473 | 430 679 | 0 | 430 679 | 198 845 | 0 | 198 845 |
50208 | 3 490 488 | 0 | 3 490 488 | 4 416 | 0 | 4 416 | 2 995 859 | 0 | 2 995 859 | 499 045 | 0 | 499 045 |
50214 | 7 106 327 | 0 | 7 106 327 | 15 586 314 | 0 | 15 586 314 | 12 532 391 | 0 | 12 532 391 | 10 160 250 | 0 | 10 160 250 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 5 405 954 | 0 | 5 405 954 | 5 405 954 | 0 | 5 405 954 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 37 357 | 0 | 37 357 | 7 066 | 0 | 7 066 | 41 391 | 0 | 41 391 | 3 032 | 0 | 3 032 |
50305 | 0 | 2 911 013 | 2 911 013 | 0 | 2 546 070 | 2 546 070 | 0 | 2 288 065 | 2 288 065 | 0 | 3 169 018 | 3 169 018 |
50306 | 0 | 0 | 0 | 628 586 | 0 | 628 586 | 14 636 | 0 | 14 636 | 613 950 | 0 | 613 950 |
50307 | 0 | 0 | 0 | 440 129 | 0 | 440 129 | 269 | 0 | 269 | 439 860 | 0 | 439 860 |
50308 | 0 | 0 | 0 | 3 034 288 | 0 | 3 034 288 | 4 474 | 0 | 4 474 | 3 029 814 | 0 | 3 029 814 |
50311 | 0 | 14 846 916 | 14 846 916 | 0 | 2 170 659 | 2 170 659 | 0 | 958 332 | 958 332 | 0 | 16 059 243 | 16 059 243 |
50313 | 4 341 411 | 0 | 4 341 411 | 608 210 | 0 | 608 210 | 4 949 621 | 0 | 4 949 621 | 0 | 0 | 0 |
50318 | 606 025 | 0 | 606 025 | 124 | 2 171 067 | 2 171 191 | 606 149 | 2 171 067 | 2 777 216 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 77 236 | 0 | 77 236 | 0 | 0 | 0 | 77 236 | 0 | 77 236 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 172 | 0 | 172 | 2 731 | 0 | 2 731 | 2 741 | 0 | 2 741 | 162 | 0 | 162 |
60308 | 953 | 0 | 953 | 84 | 0 | 84 | 71 | 0 | 71 | 966 | 0 | 966 |
60310 | 451 | 0 | 451 | 487 | 0 | 487 | 791 | 0 | 791 | 147 | 0 | 147 |
60312 | 2 201 | 0 | 2 201 | 3 880 | 0 | 3 880 | 3 315 | 0 | 3 315 | 2 766 | 0 | 2 766 |
60323 | 55 468 | 13 060 | 68 528 | 6 | 1 830 | 1 836 | 6 | 727 | 733 | 55 468 | 14 163 | 69 631 |
60336 | 385 | 0 | 385 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 385 | 0 | 385 |
60401 | 28 367 | 0 | 28 367 | 1 683 | 0 | 1 683 | 37 | 0 | 37 | 30 013 | 0 | 30 013 |
60415 | 2 328 | 0 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 1 683 | 0 | 1 683 | 645 | 0 | 645 |
60901 | 16 627 | 0 | 16 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 627 | 0 | 16 627 |
60906 | 1 865 | 0 | 1 865 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 0 | 1 919 |
61002 | 62 | 0 | 62 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 62 | 0 | 62 |
61008 | 49 | 0 | 49 | 89 | 0 | 89 | 101 | 0 | 101 | 37 | 0 | 37 |
61009 | 114 | 0 | 114 | 126 | 0 | 126 | 136 | 0 | 136 | 104 | 0 | 104 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 7 535 434 | 0 | 7 535 434 | 7 535 434 | 0 | 7 535 434 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 88 424 | 0 | 88 424 | 88 424 | 0 | 88 424 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 071 | 0 | 1 071 | 381 | 0 | 381 | 292 | 0 | 292 | 1 160 | 0 | 1 160 |
61702 | 46 266 | 0 | 46 266 | 193 127 | 0 | 193 127 | 239 393 | 0 | 239 393 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 0 | 0 | 0 | 306 673 | 0 | 306 673 | 0 | 0 | 0 | 306 673 | 0 | 306 673 |
62001 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 |
70606 | 2 678 248 | 0 | 2 678 248 | 313 338 | 0 | 313 338 | 10 | 0 | 10 | 2 991 576 | 0 | 2 991 576 |
70608 | 17 362 046 | 0 | 17 362 046 | 3 832 371 | 0 | 3 832 371 | 0 | 0 | 0 | 21 194 417 | 0 | 21 194 417 |
70611 | 72 643 | 0 | 72 643 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 73 341 | 0 | 73 341 |
70614 | 40 924 | 0 | 40 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 924 | 0 | 40 924 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 219 847 | 0 | 219 847 | 0 | 0 | 0 | 219 847 | 0 | 219 847 |
Итого по активу (баланс) | 42 536 233 | 19 537 156 | 62 073 389 | 131 772 760 | 30 516 366 | 162 289 126 | 127 393 616 | 28 648 912 | 156 042 528 | 46 915 377 | 21 404 610 | 68 319 987 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 764 000 | 0 | 764 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 000 | 0 | 764 000 |
10602 | 2 182 538 | 0 | 2 182 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 182 538 | 0 | 2 182 538 |
10603 | 37 357 | 0 | 37 357 | 41 391 | 0 | 41 391 | 7 066 | 0 | 7 066 | 3 032 | 0 | 3 032 |
10701 | 99 983 | 0 | 99 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 983 | 0 | 99 983 |
10801 | 1 429 968 | 0 | 1 429 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 968 | 0 | 1 429 968 |
30109 | 699 | 54 | 753 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 699 | 59 | 758 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 1 463 | 0 | 1 463 | 1 463 | 0 | 1 463 | 1 | 0 | 1 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 398 | 80 398 | 0 | 80 398 | 80 398 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 63 342 | 0 | 63 342 | 1 654 268 | 0 | 1 654 268 | 1 651 226 | 0 | 1 651 226 | 60 300 | 0 | 60 300 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 103 760 | 13 868 | 117 628 | 103 760 | 13 868 | 117 628 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 59 | 0 | 59 |
31502 | 587 663 | 0 | 587 663 | 5 059 881 | 1 542 158 | 6 602 039 | 4 472 218 | 1 542 158 | 6 014 376 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 833 174 | 409 570 | 1 242 744 | 833 174 | 409 570 | 1 242 744 | 0 | 0 | 0 |
407 | 6 039 135 | 2 774 370 | 8 813 505 | 11 670 069 | 1 514 344 | 13 184 413 | 10 681 689 | 2 078 268 | 12 759 957 | 5 050 755 | 3 338 294 | 8 389 049 |
408.1 | 61 946 | 9 137 | 71 083 | 609 575 | 499 | 610 074 | 647 931 | 1 287 | 649 218 | 100 302 | 9 925 | 110 227 |
40817 | 911 373 | 1 045 602 | 1 956 975 | 3 171 281 | 1 311 650 | 4 482 931 | 3 286 588 | 1 482 737 | 4 769 325 | 1 026 680 | 1 216 689 | 2 243 369 |
40820 | 1 278 | 85 | 1 363 | 4 175 | 4 | 4 179 | 4 149 | 13 | 4 162 | 1 252 | 94 | 1 346 |
40901 | 26 992 | 0 | 26 992 | 30 713 | 0 | 30 713 | 34 712 | 0 | 34 712 | 30 991 | 0 | 30 991 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 114 | 1 551 | 1 437 | 114 | 1 551 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 145 132 | 0 | 145 132 | 145 132 | 0 | 145 132 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 2 496 | 5 996 | 3 500 | 2 496 | 5 996 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 1 | 1 | 1 096 | 618 | 1 714 | 1 096 | 617 | 1 713 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 808 | 0 | 6 808 | 6 808 | 0 | 6 808 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 1 867 | 3 580 | 1 713 | 1 867 | 3 580 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 603 | 5 893 | 21 496 | 15 603 | 5 893 | 21 496 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42103 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 |
42104 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 3 554 000 | 3 013 829 | 6 567 829 | 54 000 | 163 158 | 217 158 | 0 | 422 437 | 422 437 | 3 500 000 | 3 273 108 | 6 773 108 |
42106 | 0 | 4 080 733 | 4 080 733 | 0 | 1 530 346 | 1 530 346 | 0 | 513 308 | 513 308 | 0 | 3 063 695 | 3 063 695 |
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 354 | 24 354 | 0 | 1 385 996 | 1 385 996 | 0 | 1 361 642 | 1 361 642 |
42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
42205 | 775 000 | 0 | 775 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 505 000 | 0 | 505 000 |
42206 | 820 | 46 015 | 46 835 | 0 | 2 561 | 2 561 | 550 | 6 447 | 6 997 | 1 370 | 49 901 | 51 271 |
42301 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
42304 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42305 | 1 001 684 | 315 071 | 1 316 755 | 25 785 | 18 832 | 44 617 | 564 536 | 46 102 | 610 638 | 1 540 435 | 342 341 | 1 882 776 |
42306 | 392 828 | 5 811 373 | 6 204 201 | 38 051 | 1 010 611 | 1 048 662 | 34 321 | 836 546 | 870 867 | 389 098 | 5 637 308 | 6 026 406 |
42307 | 837 335 | 212 811 | 1 050 146 | 0 | 11 846 | 11 846 | 819 500 | 29 817 | 849 317 | 1 656 835 | 230 782 | 1 887 617 |
42507 | 1 655 377 | 0 | 1 655 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 655 377 | 0 | 1 655 377 |
42606 | 0 | 9 990 | 9 990 | 0 | 556 | 556 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 10 834 | 10 834 |
43807 | 0 | 2 373 103 | 2 373 103 | 0 | 132 100 | 132 100 | 0 | 332 500 | 332 500 | 0 | 2 573 503 | 2 573 503 |
45115 | 918 | 0 | 918 | 92 | 0 | 92 | 52 | 0 | 52 | 878 | 0 | 878 |
45215 | 319 055 | 0 | 319 055 | 25 939 | 0 | 25 939 | 57 104 | 0 | 57 104 | 350 220 | 0 | 350 220 |
45515 | 66 015 | 0 | 66 015 | 10 861 | 0 | 10 861 | 4 152 | 0 | 4 152 | 59 306 | 0 | 59 306 |
45818 | 279 126 | 0 | 279 126 | 0 | 0 | 0 | 9 456 | 0 | 9 456 | 288 582 | 0 | 288 582 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 110 711 | 0 | 110 711 | 110 711 | 0 | 110 711 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 198 895 | 442 252 | 7 641 147 | 7 198 895 | 442 252 | 7 641 147 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 72 895 | 72 987 | 145 882 | 21 074 | 15 378 | 36 452 | 26 378 | 24 620 | 50 998 | 78 199 | 82 229 | 160 428 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 612 | 0 | 612 | 105 | 0 | 105 | 220 | 0 | 220 | 727 | 0 | 727 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 7 614 | 0 | 7 614 | 7 614 | 0 | 7 614 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 752 | 0 | 8 752 | 3 808 | 0 | 3 808 | 3 587 | 0 | 3 587 | 8 531 | 0 | 8 531 |
47426 | 205 909 | 140 539 | 346 448 | 68 112 | 10 933 | 79 045 | 72 836 | 47 372 | 120 208 | 210 633 | 176 978 | 387 611 |
47804 | 255 932 | 0 | 255 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 932 | 0 | 255 932 |
50220 | 1 556 | 0 | 1 556 | 3 623 | 0 | 3 623 | 4 834 | 0 | 4 834 | 2 767 | 0 | 2 767 |
52301 | 6 136 | 0 | 6 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 136 | 0 | 6 136 |
52305 | 0 | 31 666 | 31 666 | 0 | 1 762 | 1 762 | 0 | 4 437 | 4 437 | 0 | 34 341 | 34 341 |
52501 | 0 | 227 | 227 | 0 | 14 | 14 | 0 | 92 | 92 | 0 | 305 | 305 |
60301 | 26 | 0 | 26 | 1 832 | 0 | 1 832 | 1 806 | 0 | 1 806 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 8 137 | 0 | 8 137 | 10 167 | 0 | 10 167 | 8 871 | 0 | 8 871 | 6 841 | 0 | 6 841 |
60309 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 1 272 | 0 | 1 272 |
60311 | 381 | 0 | 381 | 1 650 | 0 | 1 650 | 2 294 | 0 | 2 294 | 1 025 | 0 | 1 025 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 17 898 | 0 | 17 898 | 17 895 | 0 | 17 895 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 69 308 | 0 | 69 308 | 328 | 0 | 328 | 1 794 | 0 | 1 794 | 70 774 | 0 | 70 774 |
60335 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 630 | 0 | 2 630 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 068 | 0 | 2 068 |
60414 | 17 168 | 0 | 17 168 | 37 | 0 | 37 | 446 | 0 | 446 | 17 577 | 0 | 17 577 |
60903 | 3 581 | 0 | 3 581 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 3 864 | 0 | 3 864 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 71 |
61701 | 17 080 | 0 | 17 080 | 0 | 0 | 0 | 195 164 | 0 | 195 164 | 212 244 | 0 | 212 244 |
70601 | 2 870 406 | 0 | 2 870 406 | 0 | 0 | 0 | 338 782 | 0 | 338 782 | 3 209 188 | 0 | 3 209 188 |
70603 | 17 425 642 | 0 | 17 425 642 | 0 | 0 | 0 | 3 832 848 | 0 | 3 832 848 | 21 258 490 | 0 | 21 258 490 |
70615 | 19 545 | 0 | 19 545 | 239 393 | 0 | 239 393 | 526 521 | 0 | 526 521 | 306 673 | 0 | 306 673 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 135 796 | 19 937 593 | 62 073 389 | 31 563 863 | 8 248 185 | 39 812 048 | 36 346 026 | 9 712 620 | 46 058 646 | 46 917 959 | 21 402 028 | 68 319 987 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 1 152 664 | 4 388 282 | 5 540 946 | 7 294 | 1 018 576 | 1 025 870 | 32 096 | 476 199 | 508 295 | 1 127 862 | 4 930 659 | 6 058 521 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 270 | 341 270 | 0 | 341 270 | 341 270 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 159 | 465 | 624 | 7 480 | 350 494 | 357 974 | 7 492 | 350 516 | 358 008 | 147 | 443 | 590 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 1 143 406 | 0 | 1 143 406 | 1 143 406 | 0 | 1 143 406 | 0 | 0 | 0 |
81001 | 225 | 0 | 225 | 46 962 | 0 | 46 962 | 0 | 0 | 0 | 47 187 | 0 | 47 187 |
Итого по активу (баланс) | 1 153 048 | 4 388 747 | 5 541 795 | 1 205 142 | 1 710 340 | 2 915 482 | 1 182 994 | 1 167 985 | 2 350 979 | 1 175 196 | 4 931 102 | 6 106 298 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 1 115 429 | 4 250 004 | 5 365 433 | 7 480 | 262 124 | 269 604 | 0 | 983 764 | 983 764 | 1 107 949 | 4 971 644 | 6 079 593 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 946 787 | 0 | 946 787 | 946 787 | 0 | 946 787 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 176 362 | 0 | 176 362 | 1 143 406 | 0 | 1 143 406 | 993 749 | 0 | 993 749 | 26 705 | 0 | 26 705 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 291 791 | 4 250 004 | 5 541 795 | 2 097 714 | 262 124 | 2 359 838 | 1 940 577 | 983 764 | 2 924 341 | 1 134 654 | 4 971 644 | 6 106 298 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 6 136 | 31 666 | 37 802 | 0 | 4 437 | 4 437 | 0 | 8 632 | 8 632 | 6 136 | 27 471 | 33 607 |
90901 | 4 | 0 | 4 | 35 227 | 0 | 35 227 | 34 210 | 0 | 34 210 | 1 021 | 0 | 1 021 |
90902 | 43 391 | 0 | 43 391 | 4 463 | 0 | 4 463 | 2 635 | 0 | 2 635 | 45 219 | 0 | 45 219 |
90907 | 26 992 | 0 | 26 992 | 34 712 | 0 | 34 712 | 30 713 | 0 | 30 713 | 30 991 | 0 | 30 991 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 4 178 260 | 1 082 933 | 5 261 193 | 0 | 151 732 | 151 732 | 50 000 | 60 282 | 110 282 | 4 128 260 | 1 174 383 | 5 302 643 |
91418 | 473 926 | 0 | 473 926 | 98 446 | 0 | 98 446 | 103 449 | 0 | 103 449 | 468 923 | 0 | 468 923 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 51 908 | 0 | 51 908 | 2 196 | 0 | 2 196 | 1 184 | 0 | 1 184 | 52 920 | 0 | 52 920 |
91801 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91803 | 1 449 | 0 | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 366 | 0 | 1 366 |
99998 | 5 657 095 | 0 | 5 657 095 | 25 029 781 | 0 | 25 029 781 | 21 356 834 | 0 | 21 356 834 | 9 330 042 | 0 | 9 330 042 |
Итого по активу (баланс) | 10 449 166 | 1 114 599 | 11 563 765 | 25 204 826 | 156 330 | 25 361 156 | 21 579 109 | 69 075 | 21 648 184 | 14 074 883 | 1 201 854 | 15 276 737 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 773 | 0 | 5 773 | 5 773 | 0 | 5 773 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 756 | 0 | 1 756 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 172 571 | 31 666 | 204 237 | 0 | 8 632 | 8 632 | 0 | 4 437 | 4 437 | 172 571 | 27 471 | 200 042 |
91312 | 5 011 068 | 0 | 5 011 068 | 21 604 | 24 354 | 45 958 | 845 014 | 1 385 996 | 2 231 010 | 5 834 478 | 1 361 642 | 7 196 120 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 14 350 012 | 5 999 371 | 20 349 383 | 15 436 354 | 6 091 538 | 21 527 892 | 1 086 342 | 92 167 | 1 178 509 |
91315 | 31 597 | 134 326 | 165 923 | 0 | 6 959 | 6 959 | 0 | 18 840 | 18 840 | 31 597 | 146 207 | 177 804 |
91316 | 68 580 | 0 | 68 580 | 31 000 | 0 | 31 000 | 2 400 | 0 | 2 400 | 39 980 | 0 | 39 980 |
91317 | 127 234 | 41 144 | 168 378 | 905 154 | 2 219 | 907 373 | 1 231 905 | 5 768 | 1 237 673 | 453 985 | 44 693 | 498 678 |
91507 | 38 909 | 0 | 38 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 909 | 0 | 38 909 |
99999 | 5 906 670 | 0 | 5 906 670 | 290 297 | 0 | 290 297 | 330 322 | 0 | 330 322 | 5 946 695 | 0 | 5 946 695 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 356 629 | 207 136 | 11 563 765 | 15 605 596 | 6 041 535 | 21 647 131 | 17 853 524 | 7 506 579 | 25 360 103 | 13 604 557 | 1 672 180 | 15 276 737 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 445 742 | 445 742 | 440 622 | 1 249 198 | 1 689 820 | 440 622 | 1 626 858 | 2 067 480 | 0 | 68 082 | 68 082 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 5 571 830 | 0 | 5 571 830 | 5 571 830 | 0 | 5 571 830 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 441 963 | 0 | 441 963 | 7 259 846 | 0 | 7 259 846 | 7 634 209 | 0 | 7 634 209 | 67 600 | 0 | 67 600 |
Итого по активу (баланс) | 441 963 | 445 742 | 887 705 | 13 272 298 | 1 249 198 | 14 521 496 | 13 646 661 | 1 626 858 | 15 273 519 | 67 600 | 68 082 | 135 682 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 441 963 | 0 | 441 963 | 7 191 337 | 442 872 | 7 634 209 | 6 816 974 | 442 872 | 7 259 846 | 67 600 | 0 | 67 600 |
99997 | 445 742 | 0 | 445 742 | 7 639 310 | 0 | 7 639 310 | 7 261 650 | 0 | 7 261 650 | 68 082 | 0 | 68 082 |
Итого по пассиву (баланс) | 887 705 | 0 | 887 705 | 14 830 647 | 442 872 | 15 273 519 | 14 078 624 | 442 872 | 14 521 496 | 135 682 | 0 | 135 682 |
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