Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87 412	0	87 412	829	0	829	2 005	0	2 005	86 236	0	86 236
10610	21 395	0	21 395	0	0	0	0	0	0	21 395	0	21 395
20202	30 368	530 006	560 374	317 649	111 877	429 526	320 524	426 878	747 402	27 493	215 005	242 498
20208	14 803	1 702	16 505	84 178	829	85 007	71 879	2 500	74 379	27 102	31	27 133
20209	0	0	0	291 956	373 753	665 709	281 956	373 753	655 709	10 000	0	10 000
30102	982 884	0	982 884	11 416 952	0	11 416 952	11 295 287	0	11 295 287	1 104 549	0	1 104 549
30110	21 179	8 936 719	8 957 898	76 126	92 186 658	92 262 784	64 602	88 594 951	88 659 553	32 703	12 528 426	12 561 129
30202	119 338	0	119 338	0	0	0	13 530	0	13 530	105 808	0	105 808
30204	123 124	0	123 124	37 835	0	37 835	0	0	0	160 959	0	160 959
30215	300	507	807	0	659	659	0	55	55	300	1 111	1 411
30233	787	0	787	7 708	3 239	10 947	7 943	3 114	11 057	552	125	677
30424	155	1 201	1 356	142 541 312	2 587 814	145 129 126	142 541 039	2 589 011	145 130 050	428	4	432
30425	0	9 584	9 584	0	623	623	0	520	520	0	9 687	9 687
30602	11	34 786	34 797	0	390 861	390 861	0	425 175	425 175	11	472	483
32007	0	281 890	281 890	0	12 637	12 637	0	294 527	294 527	0	0	0
32202	0	0	0	3 815 029	351 238	4 166 267	3 815 029	351 238	4 166 267	0	0	0
32203	0	1 886 002	1 886 002	1 121 243	16 245	1 137 488	1 121 243	1 902 247	3 023 490	0	0	0
45106	29 042	0	29 042	0	0	0	0	0	0	29 042	0	29 042
45107	60 863	0	60 863	429	0	429	9 224	0	9 224	52 068	0	52 068
45108	50 899	0	50 899	0	0	0	0	0	0	50 899	0	50 899
45201	5 283	0	5 283	9 805	0	9 805	12 481	0	12 481	2 607	0	2 607
45203	1 446	0	1 446	1 178	0	1 178	1 446	0	1 446	1 178	0	1 178
45204	11 056	0	11 056	0	0	0	9 000	0	9 000	2 056	0	2 056
45205	45 144	0	45 144	0	0	0	0	0	0	45 144	0	45 144
45206	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
45207	707 193	10 640	717 833	249 200	692	249 892	5 637	582	6 219	950 756	10 750	961 506
45208	1 069 841	1 422 976	2 492 817	128 658	92 045	220 703	138 387	96 395	234 782	1 060 112	1 418 626	2 478 738
45505	40 161	169 134	209 295	0	7 583	7 583	19	176 717	176 736	40 142	0	40 142
45506	1 488	39 333	40 821	790	174 665	175 455	357	3 324	3 681	1 921	210 674	212 595
45507	103 169	187 291	290 460	4 770	12 760	17 530	1 307	10 200	11 507	106 632	189 851	296 483
45509	391	80	471	645	670	1 315	586	681	1 267	450	69	519
45812	14 996	0	14 996	0	0	0	88	0	88	14 908	0	14 908
45815	24 776	120 352	145 128	187	7 827	8 014	61	6 768	6 829	24 902	121 411	146 313
45912	13 477	0	13 477	0	0	0	1	0	1	13 476	0	13 476
45915	542	0	542	44	0	44	0	0	0	586	0	586
47404	0	618 353	618 353	0	337 675 981	337 675 981	0	337 127 907	337 127 907	0	1 166 427	1 166 427
47408	0	247 209	247 209	120 001 781	67 411 200	187 412 981	120 001 781	67 658 409	187 660 190	0	0	0
47423	655	0	655	1 055	361 073	362 128	1 060	361 073	362 133	650	0	650
47427	116	11 256	11 372	29 555	11 183	40 738	29 615	20 849	50 464	56	1 590	1 646
47431	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
47801	435 774	0	435 774	0	0	0	195	0	195	435 579	0	435 579
47803	65 524	0	65 524	36 193	0	36 193	24 910	0	24 910	76 807	0	76 807
50205	6 122 949	0	6 122 949	2 118 152	0	2 118 152	7 898 179	0	7 898 179	342 922	0	342 922
50207	0	0	0	75 383	0	75 383	1	0	1	75 382	0	75 382
50208	0	0	0	971 909	0	971 909	495	0	495	971 414	0	971 414
50218	0	0	0	5 754 560	0	5 754 560	211	0	211	5 754 349	0	5 754 349
50221	33 585	0	33 585	26 496	0	26 496	13 896	0	13 896	46 185	0	46 185
50305	0	734 637	734 637	0	54 458	54 458	0	37 979	37 979	0	751 116	751 116
50311	0	6 729 361	6 729 361	0	2 262 945	2 262 945	0	807 472	807 472	0	8 184 834	8 184 834
60302	9 239	0	9 239	0	0	0	0	0	0	9 239	0	9 239
60306	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
60308	26	0	26	64	0	64	70	0	70	20	0	20
60310	57	0	57	597	0	597	536	0	536	118	0	118
60312	4 711	0	4 711	5 633	0	5 633	5 011	0	5 011	5 333	0	5 333
60314	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
60323	3 279	11 728	15 007	75	763	838	10	637	647	3 344	11 854	15 198
60336	235	0	235	27	0	27	27	0	27	235	0	235
60401	23 995	0	23 995	110	0	110	0	0	0	24 105	0	24 105
60415	126	0	126	155	0	155	110	0	110	171	0	171
60901	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
60906	13 463	0	13 463	0	0	0	0	0	0	13 463	0	13 463
61002	72	0	72	297	0	297	3	0	3	366	0	366
61008	15	0	15	43	0	43	42	0	42	16	0	16
61009	122	0	122	397	0	397	397	0	397	122	0	122
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 114 080	0	2 114 080	2 114 080	0	2 114 080	0	0	0
61212	0	0	0	24 888	0	24 888	24 888	0	24 888	0	0	0
61403	454	0	454	618	0	618	249	0	249	823	0	823
70606	2 669 835	0	2 669 835	973 084	0	973 084	0	0	0	3 642 919	0	3 642 919
70608	5 745 259	0	5 745 259	2 175 577	0	2 175 577	0	0	0	7 920 836	0	7 920 836
70611	1 521	0	1 521	192 600	0	192 600	0	0	0	194 121	0	194 121
70706	7 970 652	0	7 970 652	0	0	0	7 970 652	0	7 970 652	0	0	0
70708	47 411 169	0	47 411 169	0	0	0	47 411 169	0	47 411 169	0	0	0
70711	35 478	0	35 478	0	0	0	35 478	0	35 478	0	0	0
70714	17 587	0	17 587	0	0	0	17 587	0	17 587	0	0	0
70716	197 673	0	197 673	0	0	0	197 673	0	197 673	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 399 637	21 984 747	96 384 384	294 652 213	504 110 634	798 762 847	345 464 317	501 273 318	846 737 635	23 587 533	24 822 063	48 409 596
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	33 585	0	33 585	13 896	0	13 896	26 496	0	26 496	46 185	0	46 185
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	49	748	0	3	3	0	3	3	699	49	748
30220	0	0	0	0	60 249	60 249	0	60 249	60 249	0	0	0
30223	81 422	0	81 422	1 796 563	0	1 796 563	1 802 978	0	1 802 978	87 837	0	87 837
30232	22	201	223	59 476	10 970	70 446	59 509	11 476	70 985	55	707	762
30601	86	0	86	1 033	0	1 033	1 037	0	1 037	90	0	90
31503	0	0	0	0	0	0	5 442 283	0	5 442 283	5 442 283	0	5 442 283
407	815 715	5 125 903	5 941 618	17 170 445	3 748 281	20 918 726	19 623 133	1 501 845	21 124 978	3 268 403	2 879 467	6 147 870
408.1	38 915	10 176	49 091	73 658	607	74 265	73 732	807	74 539	38 989	10 376	49 365
408.2	726 162	1 076 478	1 802 640	1 414 966	237 715	1 652 681	2 321 911	270 521	2 592 432	1 633 107	1 109 284	2 742 391
40901	324 249	18 414	342 663	291 774	8 955	300 729	82 731	993	83 724	115 206	10 452	125 658
40905	0	0	0	1 668	1 285	2 953	1 668	1 285	2 953	0	0	0
40906	0	0	0	142 636	0	142 636	142 636	0	142 636	0	0	0
40909	0	0	0	722	1 317	2 039	722	1 317	2 039	0	0	0
40910	0	0	0	2 545	599	3 144	2 545	599	3 144	0	0	0
40911	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
40912	0	0	0	429	2 595	3 024	429	2 595	3 024	0	0	0
40913	0	0	0	1 474	2 280	3 754	1 474	2 280	3 754	0	0	0
42102	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
42103	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 300 000	563 779	2 863 779	0	30 601	30 601	0	36 660	36 660	2 300 000	569 838	2 869 838
42106	0	4 077 851	4 077 851	0	246 764	246 764	0	1 158 138	1 158 138	0	4 989 225	4 989 225
42107	0	391 413	391 413	0	21 246	21 246	0	25 452	25 452	0	395 619	395 619
42205	785 100	0	785 100	50 000	0	50 000	100	0	100	735 200	0	735 200
42206	1 600	41 322	42 922	1 200	2 243	3 443	400	2 687	3 087	800	41 766	42 566
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	59 500	84 567	144 067	59 500	4 590	64 090	185 000	5 499	190 499	185 000	85 476	270 476
42304	5 231	0	5 231	631	0	631	3 310	0	3 310	7 910	0	7 910
42305	52 262	341 070	393 332	0	18 512	18 512	88 592	22 180	110 772	140 854	344 738	485 592
42306	322 802	2 169 892	2 492 694	12 821	148 443	161 264	28 708	184 951	213 659	338 689	2 206 400	2 545 089
42307	365 540	8 391	373 931	0	455	455	0	545	545	365 540	8 481	374 021
42506	1 587 891	0	1 587 891	0	0	0	0	0	0	1 587 891	0	1 587 891
42606	0	8 739	8 739	0	475	475	0	568	568	0	8 832	8 832
43807	0	2 131 085	2 131 085	0	115 672	115 672	0	138 575	138 575	0	2 153 988	2 153 988
45115	994	0	994	52	0	52	9	0	9	951	0	951
45215	442 952	0	442 952	46 380	0	46 380	82 245	0	82 245	478 817	0	478 817
45515	16 739	0	16 739	2 523	0	2 523	7 976	0	7 976	22 192	0	22 192
45818	154 849	0	154 849	116	0	116	1 198	0	1 198	155 931	0	155 931
45918	7 694	0	7 694	1	0	1	0	0	0	7 693	0	7 693
47401	0	0	0	35 347	0	35 347	35 347	0	35 347	0	0	0
47407	0	247 209	247 209	5 233 749	182 730 675	187 964 424	5 233 749	182 483 466	187 717 215	0	0	0
47411	9 171	18 080	27 251	8 999	6 379	15 378	12 523	6 698	19 221	12 695	18 399	31 094
47416	288	0	288	11 808	0	11 808	15 436	0	15 436	3 916	0	3 916
47422	718	0	718	117	0	117	104	0	104	705	0	705
47425	22 645	0	22 645	11 055	0	11 055	9 441	0	9 441	21 031	0	21 031
47426	145 341	34 169	179 510	37 629	2 144	39 773	61 996	23 429	85 425	169 708	55 454	225 162
47804	240 134	0	240 134	1	0	1	0	0	0	240 133	0	240 133
50220	0	0	0	810	0	810	829	0	829	19	0	19
52301	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 429	0	2 429	0	0	0	127	0	127	2 556	0	2 556
60301	1 558	0	1 558	195 055	0	195 055	193 497	0	193 497	0	0	0
60305	7 637	0	7 637	7 061	0	7 061	6 695	0	6 695	7 271	0	7 271
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
60311	1 140	0	1 140	2 024	0	2 024	1 341	0	1 341	457	0	457
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	16 105	0	16 105	1 201	0	1 201	1 164	0	1 164	16 068	0	16 068
60335	2 300	0	2 300	2 015	0	2 015	1 904	0	1 904	2 189	0	2 189
60414	14 546	0	14 546	0	0	0	288	0	288	14 834	0	14 834
60903	114	0	114	0	0	0	31	0	31	145	0	145
61301	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61701	117 633	0	117 633	0	0	0	0	0	0	117 633	0	117 633
70601	3 284 549	0	3 284 549	0	0	0	762 452	0	762 452	4 047 001	0	4 047 001
70603	5 421 675	0	5 421 675	0	0	0	2 348 282	0	2 348 282	7 769 957	0	7 769 957
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70701	9 456 220	0	9 456 220	9 456 220	0	9 456 220	0	0	0	0	0	0
70703	46 528 532	0	46 528 532	46 528 532	0	46 528 532	0	0	0	0	0	0
70715	223 969	0	223 969	223 969	0	223 969	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	55 632 559	0	55 632 559	56 208 721	0	56 208 721	576 162	0	576 162
Итого по пассиву (баланс)	80 035 596	16 348 788	96 384 384	141 407 359	187 403 055	328 810 414	94 892 808	185 942 818	280 835 626	33 521 045	14 888 551	48 409 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 093	3 835 297	3 836 390	5	275 048	275 053	1 098	237 738	238 836	0	3 872 607	3 872 607
80801	46	0	46	1 098	24 760	25 858	0	24 364	24 364	1 144	396	1 540
80901	0	0	0	461 820	0	461 820	461 820	0	461 820	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 139	3 835 297	3 836 436	462 923	299 808	762 731	462 918	262 102	725 020	1 144	3 873 003	3 874 147
Пассив
85101	1 088	3 831 794	3 832 882	0	231 969	231 969	0	248 590	248 590	1 088	3 848 415	3 849 503
85201	0	0	0	25 747	0	25 747	25 750	0	25 750	3	0	3
85401	0	0	0	482 907	0	482 907	482 907	0	482 907	0	0	0
85501	3 554	0	3 554	461 820	0	461 820	482 907	0	482 907	24 641	0	24 641
Итого по пассиву (баланс)	4 642	3 831 794	3 836 436	970 474	231 969	1 202 443	991 564	248 590	1 240 154	25 732	3 848 415	3 874 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	274	0	274	45 175	0	45 175	44 626	0	44 626	823	0	823
90902	48 416	0	48 416	55 106	0	55 106	43 270	0	43 270	60 252	0	60 252
90907	324 249	0	324 249	82 731	0	82 731	291 774	0	291 774	115 206	0	115 206
90908	0	18 414	18 414	0	993	993	0	8 955	8 955	0	10 452	10 452
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 858 779	1 767 153	7 625 932	465 000	114 910	579 910	0	95 918	95 918	6 323 779	1 786 145	8 109 924
91418	517 603	0	517 603	44 779	0	44 779	30 617	0	30 617	531 765	0	531 765
91604	36 002	0	36 002	9 881	0	9 881	5 390	0	5 390	40 493	0	40 493
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	9 413 800	0	9 413 800	6 475 066	0	6 475 066	8 372 443	0	8 372 443	7 516 423	0	7 516 423
Итого по активу (баланс)	16 224 980	1 785 567	18 010 547	7 177 738	115 903	7 293 641	8 788 120	104 873	8 892 993	14 614 598	1 796 597	16 411 195
Пассив
91004	0	0	0	24 305	0	24 305	24 305	0	24 305	0	0	0
91311	314 326	0	314 326	0	0	0	0	0	0	314 326	0	314 326
91312	6 075 061	0	6 075 061	189 945	0	189 945	24 193	0	24 193	5 909 309	0	5 909 309
91314	0	2 176 147	2 176 147	3 699 977	4 295 128	7 995 105	3 699 977	2 118 981	5 818 958	0	0	0
91315	256 731	0	256 731	0	0	0	439 529	0	439 529	696 260	0	696 260
91316	53 869	0	53 869	4 200	0	4 200	1	0	1	49 670	0	49 670
91317	464 732	34 118	498 850	156 468	2 420	158 888	165 000	3 080	168 080	473 264	34 778	508 042
91507	38 816	0	38 816	0	0	0	0	0	0	38 816	0	38 816
99999	8 596 747	0	8 596 747	516 463	0	516 463	814 488	0	814 488	8 894 772	0	8 894 772
Итого по пассиву (баланс)	15 800 282	2 210 265	18 010 547	4 591 358	4 297 548	8 888 906	5 167 493	2 122 061	7 289 554	16 376 417	34 778	16 411 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 425 651	2 789 345	8 214 996	119 180 963	66 716 811	185 897 774	114 768 033	66 113 307	180 881 340	9 838 581	3 392 849	13 231 430
94101	0	0	0	2 252 340	934 039	3 186 379	2 252 340	934 039	3 186 379	0	0	0
94102	0	0	0	0	562 198	562 198	0	562 198	562 198	0	0	0
99996	8 265 158	0	8 265 158	189 804 395	0	189 804 395	184 866 590	0	184 866 590	13 202 963	0	13 202 963
Итого по активу (баланс)	13 690 809	2 789 345	16 480 154	311 237 698	68 213 048	379 450 746	301 886 963	67 609 544	369 496 507	23 041 544	3 392 849	26 434 393
Пассив
96901	0	8 265 158	8 265 158	2 251 855	182 051 586	184 303 441	2 251 855	186 989 391	189 241 246	0	13 202 963	13 202 963
96902	0	0	0	0	563 150	563 150	0	563 150	563 150	0	0	0
99997	8 214 996	0	8 214 996	184 629 917	0	184 629 917	189 646 351	0	189 646 351	13 231 430	0	13 231 430
Итого по пассиву (баланс)	8 214 996	8 265 158	16 480 154	186 881 772	182 614 736	369 496 508	191 898 206	187 552 541	379 450 747	13 231 430	13 202 963	26 434 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?