Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 258	0	116 258	0	0	0	1 381	0	1 381	114 877	0	114 877
10610	32 028	0	32 028	0	0	0	0	0	0	32 028	0	32 028
20202	65 431	277 722	343 153	369 883	479 261	849 144	412 979	478 315	891 294	22 335	278 668	301 003
20208	22 461	0	22 461	73 696	0	73 696	68 070	0	68 070	28 087	0	28 087
20209	1 699	0	1 699	334 061	400 907	734 968	334 244	400 907	735 151	1 516	0	1 516
30102	821 737	0	821 737	22 763 979	0	22 763 979	22 796 945	0	22 796 945	788 771	0	788 771
30110	8 626	12 235 122	12 243 748	50 000	19 468 480	19 518 480	50 469	18 952 177	19 002 646	8 157	12 751 425	12 759 582
30202	18 819	0	18 819	10 179	0	10 179	0	0	0	28 998	0	28 998
30204	179 048	0	179 048	0	0	0	7 623	0	7 623	171 425	0	171 425
30221	0	0	0	0	301 752	301 752	0	301 752	301 752	0	0	0
30233	975	0	975	4 861	0	4 861	5 324	0	5 324	512	0	512
30424	68	0	68	92 716 819	0	92 716 819	92 716 805	0	92 716 805	82	0	82
30425	0	11 234	11 234	0	847	847	0	1 157	1 157	0	10 924	10 924
30602	0	61 516	61 516	0	9 484	9 484	0	32 040	32 040	0	38 960	38 960
31902	0	0	0	8 340 000	0	8 340 000	8 340 000	0	8 340 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	0	330 413	330 413	0	24 915	24 915	0	34 040	34 040	0	321 288	321 288
32501	0	951	951	0	71	71	0	98	98	0	924	924
45107	87 561	0	87 561	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	87 761	0	87 761
45108	11 159	0	11 159	5 540	0	5 540	1 000	0	1 000	15 699	0	15 699
45201	0	0	0	1 497	0	1 497	1 355	0	1 355	142	0	142
45203	2 494	0	2 494	1 475	0	1 475	2 494	0	2 494	1 475	0	1 475
45205	0	0	0	41 500	0	41 500	0	0	0	41 500	0	41 500
45206	1 757 850	0	1 757 850	248 115	0	248 115	56 900	0	56 900	1 949 065	0	1 949 065
45207	883 045	13 698	896 743	2 469	1 033	3 502	7 450	1 563	9 013	878 064	13 168	891 232
45208	1 088 468	1 758 762	2 847 230	0	132 440	132 440	65 573	182 080	247 653	1 022 895	1 709 122	2 732 017
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 626	198 248	199 874	0	14 949	14 949	32	20 424	20 456	1 594	192 773	194 367
45506	3 708	49 641	53 349	0	3 743	3 743	389	8 404	8 793	3 319	44 980	48 299
45507	100 523	244 419	344 942	0	17 368	17 368	11 221	25 776	36 997	89 302	236 011	325 313
45509	1 557	0	1 557	363	806	1 169	806	297	1 103	1 114	509	1 623
45812	7 283	0	7 283	13 239	0	13 239	283	0	283	20 239	0	20 239
45815	10 408	153 311	163 719	10 322	11 562	21 884	3	16 792	16 795	20 727	148 081	168 808
45912	249	0	249	0	0	0	29	0	29	220	0	220
45915	171	0	171	59	0	59	52	0	52	178	0	178
47404	0	1 660 191	1 660 191	0	95 868 064	95 868 064	0	96 564 393	96 564 393	0	963 862	963 862
47408	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
47423	795	0	795	1 104	653 120	654 224	1 105	653 120	654 225	794	0	794
47427	6 819	3 593	10 412	63 071	14 776	77 847	64 810	14 185	78 995	5 080	4 184	9 264
47801	467 910	87 152	555 062	0	4 432	4 432	6 133	91 584	97 717	461 777	0	461 777
47803	52 484	0	52 484	34 165	0	34 165	30 872	0	30 872	55 777	0	55 777
50205	0	264 982	264 982	1 004	20 865	21 869	0	27 404	27 404	1 004	258 443	259 447
50211	0	1 766 341	1 766 341	0	143 132	143 132	0	188 849	188 849	0	1 720 624	1 720 624
50221	68 588	0	68 588	18 267	0	18 267	107	0	107	86 748	0	86 748
50305	0	615 544	615 544	0	40 742	40 742	0	58 273	58 273	0	598 013	598 013
50311	0	2 333 059	2 333 059	0	182 683	182 683	0	235 572	235 572	0	2 280 170	2 280 170
60306	0	0	0	1 118	0	1 118	1 117	0	1 117	1	0	1
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	68	0	68	424	0	424	492	0	492	0	0	0
60312	2 992	0	2 992	2 324	0	2 324	2 800	0	2 800	2 516	0	2 516
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	94	0	94	2	0	2	2	0	2	94	0	94
60401	19 013	0	19 013	378	0	378	41	0	41	19 350	0	19 350
60415	378	0	378	0	0	0	378	0	378	0	0	0
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4	0	4	37	0	37	35	0	35	6	0	6
61009	4	0	4	202	0	202	202	0	202	4	0	4
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61212	0	0	0	123 524	0	123 524	123 524	0	123 524	0	0	0
61403	334	0	334	25	0	25	185	0	185	174	0	174
61703	212 068	0	212 068	0	0	0	0	0	0	212 068	0	212 068
70606	3 459 658	0	3 459 658	467 548	0	467 548	23	0	23	3 927 183	0	3 927 183
70608	29 026 588	0	29 026 588	3 550 489	0	3 550 489	0	0	0	32 577 077	0	32 577 077
70611	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	39 272 622	22 065 899	61 338 521	134 758 016	117 795 432	252 553 448	130 619 330	118 289 202	248 908 532	43 411 308	21 572 129	64 983 437
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	68 588	0	68 588	107	0	107	18 267	0	18 267	86 748	0	86 748
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	57	756	0	6	6	0	5	5	699	56	755
30220	0	0	0	0	449 907	449 907	0	449 907	449 907	0	0	0
30223	157 208	0	157 208	1 688 837	0	1 688 837	1 591 663	0	1 591 663	60 034	0	60 034
30232	0	0	0	112 567	4 129	116 696	112 567	4 485	117 052	0	356	356
30601	590	0	590	1 376	0	1 376	797	0	797	11	0	11
32505	951	0	951	27	0	27	0	0	0	924	0	924
407	3 807 813	8 891 740	12 699 553	7 125 305	5 081 974	12 207 279	8 748 479	3 422 577	12 171 056	5 430 987	7 232 343	12 663 330
408.1	40 432	20 031	60 463	53 065	2 048	55 113	64 543	1 488	66 031	51 910	19 471	71 381
408.2	535 835	1 349 007	1 884 842	1 224 408	861 434	2 085 842	1 210 076	1 482 948	2 693 024	521 503	1 970 521	2 492 024
40901	333 383	0	333 383	325 289	0	325 289	81 046	0	81 046	89 140	0	89 140
40902	2 806	0	2 806	5 653	0	5 653	3 847	0	3 847	1 000	0	1 000
40906	0	0	0	110 348	0	110 348	110 348	0	110 348	0	0	0
40911	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
42102	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	0	3 068 553	3 068 553	0	329 986	329 986	0	337 196	337 196	0	3 075 763	3 075 763
42107	0	426 767	426 767	0	43 967	43 967	0	32 181	32 181	0	414 981	414 981
42205	248 640	37 490	286 130	0	3 862	3 862	0	2 827	2 827	248 640	36 455	285 095
42206	700	0	700	100	0	100	0	0	0	600	0	600
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42302	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000
42304	1 109	0	1 109	228	0	228	132	0	132	1 013	0	1 013
42305	30 770	5 610	36 380	0	577	577	985	1 706	2 691	31 755	6 739	38 494
42306	91 875	958 460	1 050 335	9 000	102 190	111 190	13 749	72 107	85 856	96 624	928 377	1 025 001
42307	375 000	0	375 000	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	372 500	0	372 500
42506	0	1 953 617	1 953 617	0	957 867	957 867	0	132 824	132 824	0	1 128 574	1 128 574
42606	0	10 180	10 180	0	1 049	1 049	0	768	768	0	9 899	9 899
43807	0	1 321 650	1 321 650	0	136 160	136 160	0	99 660	99 660	0	1 285 150	1 285 150
45115	512	0	512	31	0	31	50	0	50	531	0	531
45215	506 897	0	506 897	98 120	0	98 120	12 289	0	12 289	421 066	0	421 066
45515	34 591	0	34 591	11 047	0	11 047	548	0	548	24 092	0	24 092
45818	132 322	0	132 322	5 186	0	5 186	23 617	0	23 617	150 753	0	150 753
45918	221	0	221	1	0	1	17	0	17	237	0	237
47401	0	0	0	52 164	0	52 164	52 164	0	52 164	0	0	0
47403	0	0	0	0	42 741	42 741	0	42 741	42 741	0	0	0
47407	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
47411	6 281	15 733	22 014	7 337	1 780	9 117	7 830	3 669	11 499	6 774	17 622	24 396
47416	234	0	234	2 378	0	2 378	2 172	0	2 172	28	0	28
47422	235	0	235	45	0	45	29	0	29	219	0	219
47425	72 377	0	72 377	19 975	0	19 975	14 550	0	14 550	66 952	0	66 952
47426	37 723	133 565	171 288	20 704	78 858	99 562	31 543	27 722	59 265	48 562	82 429	130 991
47804	123 931	0	123 931	6 954	0	6 954	1 943	0	1 943	118 920	0	118 920
52301	0	33 041	33 041	0	3 404	3 404	8 200	2 492	10 692	8 200	32 129	40 329
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 182	0	1 182	0	0	0	123	0	123	1 305	0	1 305
60301	0	0	0	538	0	538	1 654	0	1 654	1 116	0	1 116
60305	5 313	0	5 313	4 792	0	4 792	5 511	0	5 511	6 032	0	6 032
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	614	0	614	1 098	0	1 098	484	0	484	0	0	0
60311	308	0	308	949	0	949	1 342	0	1 342	701	0	701
60322	1	0	1	1	0	1	50	0	50	50	0	50
60335	1 593	0	1 593	1 372	0	1 372	1 594	0	1 594	1 815	0	1 815
60414	12 765	0	12 765	42	0	42	232	0	232	12 955	0	12 955
60903	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
61301	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
61701	277 339	0	277 339	0	0	0	0	0	0	277 339	0	277 339
70601	3 828 591	0	3 828 591	2	0	2	771 685	0	771 685	4 600 274	0	4 600 274
70603	28 702 908	0	28 702 908	0	0	0	3 421 467	0	3 421 467	32 124 375	0	32 124 375
70615	87 589	0	87 589	0	0	0	0	0	0	87 589	0	87 589
Итого по пассиву (баланс)	43 113 020	18 225 501	61 338 521	10 940 943	8 101 939	19 042 882	16 570 495	6 117 303	22 687 798	48 742 572	16 240 865	64 983 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 082	0	1 082	0	0	0	1 082	0	1 082
80601	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
80801	530	0	530	812	0	812	1 329	0	1 329	13	0	13
Итого по активу (баланс)	530	0	530	2 973	0	2 973	2 408	0	2 408	1 095	0	1 095
Пассив
85101	530	0	530	250	0	250	808	0	808	1 088	0	1 088
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	530	0	530	257	0	257	822	0	822	1 095	0	1 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	33 041	48 041	8 200	2 492	10 692	0	3 404	3 404	23 200	32 129	55 329
90901	3 852	0	3 852	22 208	0	22 208	23 726	0	23 726	2 334	0	2 334
90902	40 085	0	40 085	7 860	0	7 860	7 719	0	7 719	40 226	0	40 226
90907	336 189	0	336 189	84 893	0	84 893	330 942	0	330 942	90 140	0	90 140
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 982 546	2 198 901	8 181 447	166 000	163 669	329 669	1 000	348 433	349 433	6 147 546	2 014 137	8 161 683
91418	530 156	87 152	617 308	40 996	4 432	45 428	43 429	91 584	135 013	527 723	0	527 723
91603	0	1 154	1 154	0	87	87	0	119	119	0	1 122	1 122
91604	5 026	839	5 865	1 076	63	1 139	894	902	1 796	5 208	0	5 208
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	704	0	704	6	0	6	0	0	0	710	0	710
99998	9 949 258	0	9 949 258	906 719	0	906 719	657 568	0	657 568	10 198 409	0	10 198 409
Итого по активу (баланс)	16 872 825	2 321 087	19 193 912	1 237 958	170 743	1 408 701	1 065 278	444 442	1 509 720	17 045 505	2 047 388	19 092 893
Пассив
91003	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
91311	304 063	33 041	337 104	5 214	3 404	8 618	0	2 492	2 492	298 849	32 129	330 978
91312	6 349 536	1 982 475	8 332 011	131 489	204 240	335 729	619 509	149 490	768 999	6 837 556	1 927 725	8 765 281
91315	369 510	0	369 510	0	0	0	8 200	0	8 200	377 710	0	377 710
91316	229 660	0	229 660	4 890	0	4 890	0	0	0	224 770	0	224 770
91317	611 348	33 522	644 870	301 510	4 265	305 775	118 406	6 066	124 472	428 244	35 323	463 567
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	9 244 654	0	9 244 654	851 904	0	851 904	501 734	0	501 734	8 894 484	0	8 894 484
Итого по пассиву (баланс)	17 144 874	2 049 038	19 193 912	1 297 563	211 909	1 509 472	1 250 405	158 048	1 408 453	17 097 716	1 995 177	19 092 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 686 339	0	3 686 339	86 280 650	0	86 280 650	84 738 472	0	84 738 472	5 228 517	0	5 228 517
94101	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
99996	3 692 544	0	3 692 544	86 735 118	0	86 735 118	85 179 470	0	85 179 470	5 248 192	0	5 248 192
Итого по активу (баланс)	7 378 883	0	7 378 883	173 016 766	0	173 016 766	169 918 940	0	169 918 940	10 476 709	0	10 476 709
Пассив
96901	0	3 692 544	3 692 544	998	85 178 472	85 179 470	998	86 734 120	86 735 118	0	5 248 192	5 248 192
99997	3 686 339	0	3 686 339	84 739 470	0	84 739 470	86 281 648	0	86 281 648	5 228 517	0	5 228 517
Итого по пассиву (баланс)	3 686 339	3 692 544	7 378 883	84 740 468	85 178 472	169 918 940	86 282 646	86 734 120	173 016 766	5 228 517	5 248 192	10 476 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	62 257,0000	0	0	4 080,0000	0	0	980,0000	0	0	65 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 285,0000	0	0	4 081,0000	0	0	982,0000	0	0	65 384,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 065,0000	0	0	1 065,0000
98050	0	0	62 203,0000	0	0	2,0000	0	0	980,0000	0	0	63 181,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 065,0000	0	0	1 065,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 055,0000	0	0	1 055,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	83,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 285,0000	0	0	1 067,0000	0	0	4 166,0000	0	0	65 384,0000

Страница была полезной?