Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108	0	108	1 331	0	1 331	1 439	0	1 439	0	0	0
10610	10 465	0	10 465	0	0	0	0	0	0	10 465	0	10 465
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	94 874	40 691	135 565	197 385	5 220	202 605	187 334	13 060	200 394	104 925	32 851	137 776
20208	29 678	0	29 678	69 233	0	69 233	58 028	0	58 028	40 883	0	40 883
20209	0	0	0	82 260	0	82 260	82 260	0	82 260	0	0	0
30102	26 334	0	26 334	5 969 442	0	5 969 442	5 983 014	0	5 983 014	12 762	0	12 762
30110	14 340	43 047	57 387	26 268	6 858	33 126	30 141	8 440	38 581	10 467	41 465	51 932
30128	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30202	5 375	0	5 375	300	0	300	0	0	0	5 675	0	5 675
30221	0	0	0	112 136	0	112 136	112 136	0	112 136	0	0	0
30233	0	0	0	10 029	404	10 433	10 029	404	10 433	0	0	0
30242	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30302	730 113	71 515	801 628	43	4 474	4 517	28	8 494	8 522	730 128	67 495	797 623
30306	341 986	108 685	450 671	57 941	7 773	65 714	79 016	14 163	93 179	320 911	102 295	423 206
304.1	341	0	341	320 710	0	320 710	320 983	0	320 983	68	0	68
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	872 500	0	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0
31903	930 000	0	930 000	3 998 000	0	3 998 000	4 160 000	0	4 160 000	768 000	0	768 000
32201	2 356	0	2 356	556	0	556	0	0	0	2 912	0	2 912
32202	0	0	0	576 830	0	576 830	576 830	0	576 830	0	0	0
32203	0	0	0	379 720	0	379 720	286 000	0	286 000	93 720	0	93 720
32204	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32212	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
45201	10 407	0	10 407	14 770	0	14 770	12 851	0	12 851	12 326	0	12 326
45206	91 883	0	91 883	4 000	0	4 000	39 769	0	39 769	56 114	0	56 114
45207	215 459	0	215 459	9 832	0	9 832	15 951	0	15 951	209 340	0	209 340
45208	189 951	0	189 951	16 000	0	16 000	321	0	321	205 630	0	205 630
45216	55 334	0	55 334	4 726	0	4 726	4 748	0	4 748	55 312	0	55 312
45406	5 026	0	5 026	502	0	502	1 311	0	1 311	4 217	0	4 217
45407	2 352	0	2 352	0	0	0	219	0	219	2 133	0	2 133
45408	51 076	0	51 076	0	0	0	50	0	50	51 026	0	51 026
45416	925	0	925	2	0	2	46	0	46	881	0	881
45504	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45505	70	0	70	0	0	0	28	0	28	42	0	42
45506	5 464	0	5 464	0	0	0	191	0	191	5 273	0	5 273
45507	50 333	0	50 333	0	0	0	9 500	0	9 500	40 833	0	40 833
45509	43	0	43	123	0	123	166	0	166	0	0	0
45523	1 055	0	1 055	180	0	180	254	0	254	981	0	981
45814	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45815	6 535	0	6 535	19	0	19	29	0	29	6 525	0	6 525
45820	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
45915	11 406	0	11 406	96	0	96	26	0	26	11 476	0	11 476
45920	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
474.1	0	981	981	22 397	3 417	25 814	22 397	3 660	26 057	0	738	738
47423	26 760	0	26 760	460	0	460	383	0	383	26 837	0	26 837
47427	4 238	0	4 238	8 830	0	8 830	8 648	0	8 648	4 420	0	4 420
47465	934	0	934	1 112	0	1 112	712	0	712	1 334	0	1 334
50207	97 034	0	97 034	613	0	613	3 185	0	3 185	94 462	0	94 462
50208	12 152	0	12 152	91	0	91	5	0	5	12 238	0	12 238
50221	2 341	0	2 341	393	0	393	1 439	0	1 439	1 295	0	1 295
50401	22 406	16 500	38 906	138	1 005	1 143	1	2 163	2 164	22 543	15 342	37 885
50402	7 013	0	7 013	55	0	55	175	0	175	6 893	0	6 893
50403	127 464	0	127 464	780	0	780	21 440	0	21 440	106 804	0	106 804
50404	250 353	0	250 353	1 731	0	1 731	16 653	0	16 653	235 431	0	235 431
50407	0	63 665	63 665	0	4 082	4 082	0	7 200	7 200	0	60 547	60 547
50430	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	33	0	33	57	0	57	83	0	83	7	0	7
60312	1 415	0	1 415	2 385	0	2 385	2 442	0	2 442	1 358	0	1 358
60314	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
60323	4 470	0	4 470	21	0	21	45	0	45	4 446	0	4 446
60336	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60401	265 644	0	265 644	0	0	0	541	0	541	265 103	0	265 103
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	437	0	437	0	0	0	3	0	3	434	0	434
60901	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
61002	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61008	44	0	44	59	0	59	74	0	74	29	0	29
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61210	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
61702	4 593	0	4 593	0	0	0	0	0	0	4 593	0	4 593
61703	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	158 955	0	158 955	33 745	0	33 745	1	0	1	192 699	0	192 699
70608	198 504	0	198 504	58 942	0	58 942	0	0	0	257 446	0	257 446
70611	148	0	148	90	0	90	0	0	0	238	0	238
70802	163 551	0	163 551	0	0	0	0	0	0	163 551	0	163 551
Итого по активу (баланс)	4 275 422	345 088	4 620 510	12 934 599	33 233	12 967 832	12 946 191	57 588	13 003 779	4 263 830	320 733	4 584 563
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 341	0	2 341	1 439	0	1 439	393	0	393	1 295	0	1 295
10634	436	0	436	1	0	1	3	0	3	438	0	438
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	117	0	117	39	0	39	26	0	26	104	0	104
30223	15 679	0	15 679	262 718	0	262 718	259 755	0	259 755	12 716	0	12 716
30232	0	0	0	10 185	328	10 513	10 185	328	10 513	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30301	730 113	71 515	801 628	28	8 494	8 522	43	4 474	4 517	730 128	67 495	797 623
30305	341 986	108 685	450 671	79 016	14 163	93 179	57 941	7 773	65 714	320 911	102 295	423 206
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32213	8	0	8	1 277	0	1 277	1 499	0	1 499	230	0	230
407	307 674	0	307 674	1 058 883	2 347	1 061 230	1 031 766	2 347	1 034 113	280 557	0	280 557
408.1	68 804	114	68 918	163 715	13	163 728	144 387	7	144 394	49 476	108	49 584
40817	35 191	766	35 957	69 133	108	69 241	76 871	47	76 918	42 929	705	43 634
40821	687	0	687	59 289	0	59 289	59 088	0	59 088	486	0	486
40901	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	5	300	305	5	300	305	0	0	0
40911	0	0	0	59 852	0	59 852	59 852	0	59 852	0	0	0
40912	0	0	0	206	140	346	206	140	346	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42101	15 554	0	15 554	3 300	0	3 300	0	0	0	12 254	0	12 254
42104	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42105	4 000	0	4 000	181	0	181	680	0	680	4 499	0	4 499
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	15 733	6 969	22 702	20 796	2 075	22 871	22 691	1 803	24 494	17 628	6 697	24 325
42302	2 867	0	2 867	2 875	0	2 875	3 165	0	3 165	3 157	0	3 157
42303	2 789	1 701	4 490	1 085	188	1 273	2 917	100	3 017	4 621	1 613	6 234
42304	308 336	0	308 336	171 663	0	171 663	170 500	0	170 500	307 173	0	307 173
42305	132 983	2 351	135 334	22 668	1 869	24 537	4 867	1 864	6 731	115 182	2 346	117 528
42306	868 684	137 459	1 006 143	60 050	20 288	80 338	53 098	8 546	61 644	861 732	125 717	987 449
42307	195 213	13 203	208 416	36 801	2 216	39 017	22 673	778	23 451	181 085	11 765	192 850
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	79 546	0	79 546	6 098	0	6 098	6 362	0	6 362	79 810	0	79 810
45217	460	0	460	4 748	0	4 748	4 850	0	4 850	562	0	562
45415	991	0	991	51	0	51	2	0	2	942	0	942
45417	3	0	3	46	0	46	45	0	45	2	0	2
45515	1 821	0	1 821	178	0	178	44	0	44	1 687	0	1 687
45524	338	0	338	254	0	254	113	0	113	197	0	197
45818	6 524	0	6 524	25	0	25	14	0	14	6 513	0	6 513
45821	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45918	11 403	0	11 403	14	0	14	83	0	83	11 472	0	11 472
45921	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47403	0	0	0	1 113 238	763	1 114 001	1 113 238	763	1 114 001	0	0	0
47405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	22 814	1 649	24 463	22 814	1 649	24 463	0	0	0
47411	18 326	971	19 297	7 216	239	7 455	4 611	157	4 768	15 721	889	16 610
47416	35	0	35	1 049	0	1 049	1 088	0	1 088	74	0	74
47422	44	0	44	32 844	0	32 844	32 838	0	32 838	38	0	38
47425	28 295	0	28 295	1 043	0	1 043	1 551	0	1 551	28 803	0	28 803
47426	218	0	218	16	0	16	83	0	83	285	0	285
47466	88	0	88	712	0	712	737	0	737	113	0	113
50220	108	0	108	1 439	0	1 439	1 331	0	1 331	0	0	0
50431	1 366	0	1 366	119	0	119	6	0	6	1 253	0	1 253
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	703	0	703	890	0	890	950	0	950	763	0	763
60305	5 250	0	5 250	5 682	0	5 682	5 493	0	5 493	5 061	0	5 061
60309	161	0	161	161	0	161	72	0	72	72	0	72
60311	124	0	124	582	0	582	521	0	521	63	0	63
60313	0	156	156	0	168	168	0	146	146	0	134	134
60322	27	0	27	28	0	28	6	0	6	5	0	5
60324	5 147	0	5 147	841	0	841	1 006	0	1 006	5 312	0	5 312
60335	3 157	0	3 157	1 628	0	1 628	1 060	0	1 060	2 589	0	2 589
60349	609	0	609	6	0	6	0	0	0	603	0	603
60414	98 228	0	98 228	541	0	541	587	0	587	98 274	0	98 274
60805	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
60806	411	0	411	9	0	9	2	0	2	404	0	404
60903	1 456	0	1 456	0	0	0	50	0	50	1 506	0	1 506
61701	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464
70601	141 225	0	141 225	0	0	0	31 897	0	31 897	173 122	0	173 122
70603	199 652	0	199 652	0	0	0	58 875	0	58 875	258 527	0	258 527
Итого по пассиву (баланс)	4 276 617	343 893	4 620 510	3 290 790	55 355	3 346 145	3 278 969	31 229	3 310 198	4 264 796	319 767	4 584 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 291	0	4 291	11 996	0	11 996	10 188	0	10 188	6 099	0	6 099
90902	53 383	0	53 383	131	0	131	2 082	0	2 082	51 432	0	51 432
90907	3 100	0	3 100	5 810	0	5 810	3 100	0	3 100	5 810	0	5 810
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 945 262	0	1 945 262	0	0	0	88 399	0	88 399	1 856 863	0	1 856 863
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	851 734	0	851 734	1 052 806	0	1 052 806	929 938	0	929 938	974 602	0	974 602
Итого по активу (баланс)	3 367 994	0	3 367 994	1 070 743	0	1 070 743	1 033 707	0	1 033 707	3 405 030	0	3 405 030
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	799 847	0	799 847	21 550	0	21 550	14	0	14	778 311	0	778 311
91314	0	0	0	862 830	0	862 830	1 011 550	0	1 011 550	148 720	0	148 720
91315	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
91317	50 589	0	50 589	45 258	0	45 258	40 942	0	40 942	46 273	0	46 273
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 516 260	0	2 516 260	103 771	0	103 771	17 939	0	17 939	2 430 428	0	2 430 428
Итого по пассиву (баланс)	3 367 994	0	3 367 994	1 033 709	0	1 033 709	1 070 745	0	1 070 745	3 405 030	0	3 405 030

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?