Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	19 994	0	19 994	0	0	0
10605	18 865	0	18 865	7 303	0	7 303	2 994	0	2 994	23 174	0	23 174
10610	38 859	0	38 859	0	0	0	0	0	0	38 859	0	38 859
20202	46 434	27 479	73 913	837 848	290 409	1 128 257	826 973	290 117	1 117 090	57 309	27 771	85 080
20208	11 345	0	11 345	54 978	0	54 978	51 938	0	51 938	14 385	0	14 385
20209	1 200	0	1 200	162 868	2 302	165 170	164 068	2 302	166 370	0	0	0
30102	113 117	0	113 117	2 506 198	0	2 506 198	2 511 638	0	2 511 638	107 677	0	107 677
30110	7 428	6 459	13 887	101 271	17 926	119 197	101 508	13 923	115 431	7 191	10 462	17 653
30202	17 540	0	17 540	0	0	0	12	0	12	17 528	0	17 528
30204	3 038	0	3 038	552	0	552	0	0	0	3 590	0	3 590
30221	0	0	0	63 755	5 718	69 473	63 755	5 718	69 473	0	0	0
30233	0	0	0	10 324	2 118	12 442	10 298	2 065	12 363	26	53	79
30302	732 207	51 824	784 031	558	6 537	7 095	392	8 516	8 908	732 373	49 845	782 218
30306	768 513	119 771	888 284	93 554	8 677	102 231	90 934	14 270	105 204	771 133	114 178	885 311
30413	0	0	0	13 253	0	13 253	13 253	0	13 253	0	0	0
30424	90	0	90	423 215	0	423 215	423 158	0	423 158	147	0	147
31903	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	1 929 670	0	1 929 670	1 929 670	0	1 929 670	0	0	0
32203	110 000	0	110 000	376 648	0	376 648	370 800	0	370 800	115 848	0	115 848
45107	46 850	0	46 850	381	0	381	0	0	0	47 231	0	47 231
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45201	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	146 007	0	146 007	15 419	0	15 419	15 585	0	15 585	145 841	0	145 841
45207	260 130	0	260 130	0	0	0	2 750	0	2 750	257 380	0	257 380
45208	147 401	0	147 401	30 381	0	30 381	3 162	0	3 162	174 620	0	174 620
45406	4 279	0	4 279	230	0	230	0	0	0	4 509	0	4 509
45407	6 666	0	6 666	0	0	0	101	0	101	6 565	0	6 565
45408	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45502	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45503	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
45504	68	0	68	0	0	0	31	0	31	37	0	37
45505	103	0	103	23	0	23	29	0	29	97	0	97
45506	8 638	0	8 638	1 110	0	1 110	323	0	323	9 425	0	9 425
45507	86 449	0	86 449	0	0	0	4 009	0	4 009	82 440	0	82 440
45509	188	0	188	794	0	794	771	0	771	211	0	211
45815	5 217	0	5 217	62	0	62	59	0	59	5 220	0	5 220
45915	12	0	12	4	0	4	5	0	5	11	0	11
47404	0	6 884	6 884	267 212	894 674	1 161 886	267 212	895 298	1 162 510	0	6 260	6 260
47408	0	0	0	405 538	891 875	1 297 413	405 538	891 875	1 297 413	0	0	0
47421	124	0	124	4 026	0	4 026	4 150	0	4 150	0	0	0
47423	3 189	0	3 189	579	0	579	563	0	563	3 205	0	3 205
47427	3 813	0	3 813	5 441	0	5 441	5 416	0	5 416	3 838	0	3 838
50205	22 211	0	22 211	138	0	138	1	0	1	22 348	0	22 348
50206	80 607	0	80 607	669	0	669	197	0	197	81 079	0	81 079
50207	388 237	0	388 237	8 452	0	8 452	49 630	0	49 630	347 059	0	347 059
50208	784 057	0	784 057	46 336	0	46 336	55 999	0	55 999	774 394	0	774 394
50211	0	232 760	232 760	0	9 887	9 887	0	18 040	18 040	0	224 607	224 607
50221	5 804	0	5 804	4 074	0	4 074	6 053	0	6 053	3 825	0	3 825
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	4	0	4	122	0	122	93	0	93	33	0	33
60312	22 921	0	22 921	2 998	0	2 998	24 532	0	24 532	1 387	0	1 387
60314	0	165	165	0	183	183	0	229	229	0	119	119
60323	5 202	0	5 202	32	0	32	22	0	22	5 212	0	5 212
60336	347	0	347	57	0	57	30	0	30	374	0	374
60401	456 207	0	456 207	407	0	407	95	0	95	456 519	0	456 519
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	271	0	271	136	0	136	407	0	407	0	0	0
60901	2 753	0	2 753	2	0	2	0	0	0	2 755	0	2 755
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	48	0	48	115	0	115	131	0	131	32	0	32
61009	136	0	136	232	0	232	368	0	368	0	0	0
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	93 286	0	93 286	93 286	0	93 286	0	0	0
61403	193	0	193	61	0	61	50	0	50	204	0	204
61702	5 949	0	5 949	0	0	0	0	0	0	5 949	0	5 949
61703	32 910	0	32 910	0	0	0	0	0	0	32 910	0	32 910
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	0	0	0	16 120	0	16 120	0	0	0	16 120	0	16 120
61908	19 610	0	19 610	0	0	0	16 119	0	16 119	3 491	0	3 491
70606	445 260	0	445 260	65 745	0	65 745	0	0	0	511 005	0	511 005
70608	422 461	0	422 461	49 667	0	49 667	0	0	0	472 128	0	472 128
70611	1 639	0	1 639	167	0	167	292	0	292	1 514	0	1 514
Итого по активу (баланс)	5 633 113	445 342	6 078 455	8 409 532	2 130 306	10 539 838	8 296 021	2 142 353	10 438 374	5 746 624	433 295	6 179 919
Пассив
10207	200 448	0	200 448	12 053	0	12 053	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 804	0	5 804	6 053	0	6 053	4 074	0	4 074	3 825	0	3 825
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	322 943	0	322 943	7 941	0	7 941	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	143	0	143	23	0	23	20	0	20	140	0	140
30223	1 447	0	1 447	229 744	0	229 744	229 477	0	229 477	1 180	0	1 180
30232	379	72	451	10 287	1 222	11 509	10 444	1 153	11 597	536	3	539
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	732 207	51 824	784 031	392	8 516	8 908	558	6 537	7 095	732 373	49 845	782 218
30305	768 513	119 771	888 284	90 934	14 270	105 204	93 554	8 677	102 231	771 133	114 178	885 311
407	287 684	0	287 684	1 280 374	195	1 280 569	1 303 762	2 997	1 306 759	311 072	2 802	313 874
408.1	46 814	99	46 913	183 713	7	183 720	185 518	4	185 522	48 619	96	48 715
40817	37 162	1 556	38 718	62 104	587	62 691	67 612	62	67 674	42 670	1 031	43 701
40820	0	0	0	45	0	45	46	0	46	1	0	1
40821	857	0	857	64 257	0	64 257	65 175	0	65 175	1 775	0	1 775
40905	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40909	0	0	0	23	1 133	1 156	23	1 133	1 156	0	0	0
40910	0	0	0	16	118	134	16	118	134	0	0	0
40911	610	0	610	76 952	0	76 952	79 249	0	79 249	2 907	0	2 907
40912	0	0	0	148	128	276	148	128	276	0	0	0
40913	0	0	0	6	287	293	6	287	293	0	0	0
42005	4 360	0	4 360	1 725	0	1 725	585	0	585	3 220	0	3 220
42103	0	9 904	9 904	0	729	729	0	366	366	0	9 541	9 541
42104	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	18 356	2 276	20 632	15 611	5 153	20 764	15 998	5 883	21 881	18 743	3 006	21 749
42302	7 596	0	7 596	9 824	0	9 824	9 404	0	9 404	7 176	0	7 176
42303	15 196	1 360	16 556	5 861	1 192	7 053	8 152	257	8 409	17 487	425	17 912
42304	14 769	203	14 972	9 302	250	9 552	4 008	927	4 935	9 475	880	10 355
42305	141 014	1 671	142 685	19 319	343	19 662	18 837	302	19 139	140 532	1 630	142 162
42306	1 146 850	170 070	1 316 920	105 608	37 140	142 748	98 171	30 739	128 910	1 139 413	163 669	1 303 082
42307	531 685	63 298	594 983	20 651	6 838	27 489	14 191	4 641	18 832	525 225	61 101	586 326
42309	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
42601	0	3	3	4 041	0	4 041	4 041	0	4 041	0	3	3
42606	403	0	403	0	0	0	2	0	2	405	0	405
42607	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
43801	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45115	75 248	0	75 248	0	0	0	190	0	190	75 438	0	75 438
45215	37 647	0	37 647	1 903	0	1 903	1 752	0	1 752	37 496	0	37 496
45415	73	0	73	1	0	1	2	0	2	74	0	74
45515	8 600	0	8 600	572	0	572	528	0	528	8 556	0	8 556
45818	5 205	0	5 205	33	0	33	27	0	27	5 199	0	5 199
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	2 905 652	884 768	3 790 420	2 905 652	884 768	3 790 420	0	0	0
47405	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47407	0	0	0	412 031	884 768	1 296 799	412 031	884 768	1 296 799	0	0	0
47411	24 241	1 002	25 243	7 377	301	7 678	7 654	204	7 858	24 518	905	25 423
47416	2 958	0	2 958	30 867	0	30 867	29 580	0	29 580	1 671	0	1 671
47422	93	0	93	32 341	0	32 341	32 334	0	32 334	86	0	86
47424	0	0	0	3 681	0	3 681	3 755	0	3 755	74	0	74
47425	4 724	0	4 724	2 005	0	2 005	1 481	0	1 481	4 200	0	4 200
47426	273	9	282	128	1	129	82	7	89	227	15	242
50220	18 865	0	18 865	2 994	0	2 994	7 303	0	7 303	23 174	0	23 174
52301	0	0	0	16 471	0	16 471	16 471	0	16 471	0	0	0
52305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 471	0	16 471	16 471	0	16 471
52501	406	0	406	471	0	471	76	0	76	11	0	11
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	740	0	740	1 215	0	1 215	1 730	0	1 730	1 255	0	1 255
60305	1 703	0	1 703	5 725	0	5 725	8 395	0	8 395	4 373	0	4 373
60309	422	0	422	2	0	2	93	0	93	513	0	513
60311	377	0	377	22 708	0	22 708	22 749	0	22 749	418	0	418
60313	0	137	137	0	153	153	0	148	148	0	132	132
60322	21	0	21	11	0	11	61	0	61	71	0	71
60324	10 134	0	10 134	5 001	0	5 001	763	0	763	5 896	0	5 896
60335	2 257	0	2 257	1 803	0	1 803	2 365	0	2 365	2 819	0	2 819
60349	2 310	0	2 310	1 079	0	1 079	28	0	28	1 259	0	1 259
60414	158 697	0	158 697	95	0	95	1 180	0	1 180	159 782	0	159 782
60903	625	0	625	0	0	0	26	0	26	651	0	651
61301	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	38 859	0	38 859	0	0	0	0	0	0	38 859	0	38 859
70601	408 400	0	408 400	16	0	16	67 240	0	67 240	475 624	0	475 624
70603	423 811	0	423 811	0	0	0	49 057	0	49 057	472 868	0	472 868
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	5 655 200	423 255	6 078 455	5 690 528	1 848 099	7 538 627	5 805 985	1 834 106	7 640 091	5 770 657	409 262	6 179 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 266	0	5 266	8 790	0	8 790	11 598	0	11 598	2 458	0	2 458
90902	58 660	0	58 660	2 082	0	2 082	3 600	0	3 600	57 142	0	57 142
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 463 736	0	2 463 736	266 697	0	266 697	54 408	0	54 408	2 676 025	0	2 676 025
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	23 420	0	23 420	0	0	0	3 422	0	3 422	19 998	0	19 998
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 603	0	15 603	5 444	0	5 444	5 000	0	5 000	16 047	0	16 047
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 218 783	0	1 218 783	2 376 046	0	2 376 046	2 368 333	0	2 368 333	1 226 496	0	1 226 496
Итого по активу (баланс)	4 289 798	0	4 289 798	2 659 059	0	2 659 059	2 446 361	0	2 446 361	4 502 496	0	4 502 496
Пассив
91004	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91312	1 070 569	0	1 070 569	9 162	0	9 162	13 950	0	13 950	1 075 357	0	1 075 357
91314	110 000	0	110 000	2 300 470	0	2 300 470	2 313 064	0	2 313 064	122 594	0	122 594
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	13 710	0	13 710	39 678	0	39 678	33 180	0	33 180	7 212	0	7 212
91317	23 239	0	23 239	18 483	0	18 483	15 312	0	15 312	20 068	0	20 068
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 071 015	0	3 071 015	77 904	0	77 904	282 889	0	282 889	3 276 000	0	3 276 000
Итого по пассиву (баланс)	4 289 798	0	4 289 798	2 446 237	0	2 446 237	2 658 935	0	2 658 935	4 502 496	0	4 502 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 666	15 935	29 601	264 028	324 240	588 268	257 990	314 446	572 436	19 704	25 729	45 433
99996	29 477	0	29 477	588 742	0	588 742	572 712	0	572 712	45 507	0	45 507
Итого по активу (баланс)	43 143	15 935	59 078	852 770	324 240	1 177 010	830 702	314 446	1 145 148	65 211	25 729	90 940
Пассив
96901	0	29 477	29 477	2 879	569 834	572 713	5 748	582 995	588 743	2 869	42 638	45 507
99997	29 601	0	29 601	572 436	0	572 436	588 268	0	588 268	45 433	0	45 433
Итого по пассиву (баланс)	29 601	29 477	59 078	575 315	569 834	1 145 149	594 016	582 995	1 177 011	48 302	42 638	90 940

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?