Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 880	0	2 880	734	0	734	1 610	0	1 610	2 004	0	2 004
10610	37 866	0	37 866	0	0	0	0	0	0	37 866	0	37 866
20202	54 804	38 878	93 682	1 024 737	345 310	1 370 047	1 031 860	355 209	1 387 069	47 681	28 979	76 660
20208	13 647	0	13 647	58 442	0	58 442	50 591	0	50 591	21 498	0	21 498
20209	0	0	0	216 863	19 616	236 479	216 863	19 616	236 479	0	0	0
30102	122 776	0	122 776	1 730 475	0	1 730 475	1 797 173	0	1 797 173	56 078	0	56 078
30110	5 769	8 290	14 059	224 117	27 754	251 871	223 736	29 557	253 293	6 150	6 487	12 637
30202	15 196	0	15 196	1 894	0	1 894	0	0	0	17 090	0	17 090
30204	2 993	0	2 993	641	0	641	0	0	0	3 634	0	3 634
30221	0	0	0	126 050	0	126 050	126 050	0	126 050	0	0	0
30233	0	15	15	9 442	1 682	11 124	9 442	1 680	11 122	0	17	17
30302	737 369	28 555	765 924	2 487	1 994	4 481	4 492	2 444	6 936	735 364	28 105	763 469
30306	310 498	81 237	391 735	90 432	5 723	96 155	40 079	7 109	47 188	360 851	79 851	440 702
30413	78	0	78	46 902	0	46 902	46 816	0	46 816	164	0	164
30424	49	0	49	678 972	0	678 972	678 967	0	678 967	54	0	54
30425	0	3 375	3 375	500	208	708	0	867	867	500	2 716	3 216
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45107	56 843	0	56 843	2 375	0	2 375	0	0	0	59 218	0	59 218
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	2 517	0	2 517	6 276	0	6 276	5 948	0	5 948	2 845	0	2 845
45205	74 188	0	74 188	12 450	0	12 450	9 750	0	9 750	76 888	0	76 888
45206	201 244	0	201 244	16 505	0	16 505	11 109	0	11 109	206 640	0	206 640
45207	290 028	0	290 028	4 070	0	4 070	4 935	0	4 935	289 163	0	289 163
45208	265 829	0	265 829	1 757	0	1 757	3 643	0	3 643	263 943	0	263 943
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	16 237	0	16 237	752	0	752	1 231	0	1 231	15 758	0	15 758
45407	12 442	0	12 442	0	0	0	5 180	0	5 180	7 262	0	7 262
45408	193 437	0	193 437	4 860	0	4 860	2 265	0	2 265	196 032	0	196 032
45504	143	0	143	0	0	0	69	0	69	74	0	74
45505	253	0	253	106	0	106	51	0	51	308	0	308
45506	43 101	0	43 101	829	0	829	992	0	992	42 938	0	42 938
45507	115 826	0	115 826	30 499	0	30 499	4 988	0	4 988	141 337	0	141 337
45509	84	0	84	333	0	333	292	0	292	125	0	125
45815	5 471	0	5 471	171	0	171	68	0	68	5 574	0	5 574
45915	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
47404	0	3 650	3 650	1 301 815	1 630 891	2 932 706	1 301 815	1 571 909	2 873 724	0	62 632	62 632
47408	0	0	0	1 376 031	1 628 242	3 004 273	1 376 031	1 628 242	3 004 273	0	0	0
47423	2 395	0	2 395	1 554	19 137	20 691	1 419	19 137	20 556	2 530	0	2 530
47427	12 364	0	12 364	12 823	0	12 823	12 364	0	12 364	12 823	0	12 823
47801	808	0	808	0	0	0	33	0	33	775	0	775
50206	104 374	0	104 374	38 920	0	38 920	40 624	0	40 624	102 670	0	102 670
50207	19 878	0	19 878	195	0	195	0	0	0	20 073	0	20 073
50208	0	0	0	55 052	0	55 052	54 063	0	54 063	989	0	989
50211	0	122 665	122 665	0	6 450	6 450	0	9 208	9 208	0	119 907	119 907
50221	1 317	0	1 317	1 178	0	1 178	662	0	662	1 833	0	1 833
50306	522 221	0	522 221	4 796	0	4 796	46 130	0	46 130	480 887	0	480 887
50308	284 678	0	284 678	2 497	0	2 497	54 973	0	54 973	232 202	0	232 202
50311	0	128 985	128 985	0	6 929	6 929	0	9 696	9 696	0	126 218	126 218
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	11	0	11	140	0	140	130	0	130	21	0	21
60312	2 028	0	2 028	2 407	0	2 407	1 861	0	1 861	2 574	0	2 574
60314	0	196	196	0	0	0	0	49	49	0	147	147
60323	609	0	609	14	0	14	13	0	13	610	0	610
60336	301	0	301	317	0	317	365	0	365	253	0	253
60401	498 941	0	498 941	0	0	0	0	0	0	498 941	0	498 941
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 228	0	2 228	2	0	2	0	0	0	2 230	0	2 230
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	42	0	42	214	0	214	227	0	227	29	0	29
61009	0	0	0	122	0	122	72	0	72	50	0	50
61210	0	0	0	74 673	0	74 673	74 673	0	74 673	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	62	0	62	76	0	76	20	0	20	118	0	118
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	592 593	0	592 593	65 642	0	65 642	8	0	8	658 227	0	658 227
70608	972 569	0	972 569	55 610	0	55 610	0	0	0	1 028 179	0	1 028 179
70611	7 044	0	7 044	862	0	862	0	0	0	7 906	0	7 906
70616	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
Итого по активу (баланс)	5 803 434	415 846	6 219 280	7 288 663	3 693 936	10 982 599	7 243 736	3 654 723	10 898 459	5 848 361	455 059	6 303 420
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 317	0	1 317	662	0	662	1 178	0	1 178	1 833	0	1 833
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	23 867	0	23 867	263 334	0	263 334	243 982	0	243 982	4 515	0	4 515
30232	382	1	383	11 264	1 727	12 991	11 065	1 726	12 791	183	0	183
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	737 369	28 555	765 924	4 492	2 444	6 936	2 487	1 994	4 481	735 364	28 105	763 469
30305	310 498	81 237	391 735	40 079	7 109	47 188	90 432	5 723	96 155	360 851	79 851	440 702
406	128	0	128	164	0	164	36	0	36	0	0	0
407	258 490	1 877	260 367	2 412 306	5 221	2 417 527	2 429 626	3 344	2 432 970	275 810	0	275 810
408.1	25 186	95	25 281	235 722	7	235 729	239 753	4	239 757	29 217	92	29 309
408.2	47 557	7 471	55 028	58 298	547	58 845	69 703	1 554	71 257	58 962	8 478	67 440
40905	6	71	77	577	5	582	577	4	581	6	70	76
40909	0	0	0	485	1 081	1 566	485	1 081	1 566	0	0	0
40910	0	0	0	111	224	335	111	224	335	0	0	0
40911	1 331	0	1 331	25 624	0	25 624	24 293	0	24 293	0	0	0
40912	0	0	0	1 080	702	1 782	1 080	702	1 782	0	0	0
40913	0	0	0	18	654	672	18	654	672	0	0	0
42005	1 030	0	1 030	1 150	0	1 150	250	0	250	130	0	130
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	16 411	33 444	49 855	33 741	21 989	55 730	34 450	2 419	36 869	17 120	13 874	30 994
42302	1 880	0	1 880	3 526	0	3 526	3 926	0	3 926	2 280	0	2 280
42303	4 065	101	4 166	1 574	74	1 648	1 932	5	1 937	4 423	32	4 455
42304	388 935	1 001	389 936	486 104	1 040	487 144	382 196	39	382 235	285 027	0	285 027
42305	246 821	13 270	260 091	40 604	1 041	41 645	22 303	640	22 943	228 520	12 869	241 389
42306	1 006 280	232 153	1 238 433	107 110	22 957	130 067	130 938	28 752	159 690	1 030 108	237 948	1 268 056
42307	142 515	15 136	157 651	878	1 226	2 104	10 928	2 505	13 433	152 565	16 415	168 980
42309	63	0	63	2	0	2	0	0	0	61	0	61
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42606	1 621	0	1 621	0	0	0	33	0	33	1 654	0	1 654
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	28 723	0	28 723	0	0	0	499	0	499	29 222	0	29 222
45215	26 791	0	26 791	244	0	244	1 286	0	1 286	27 833	0	27 833
45415	6 505	0	6 505	195	0	195	47	0	47	6 357	0	6 357
45515	5 278	0	5 278	520	0	520	1 441	0	1 441	6 199	0	6 199
45818	5 460	0	5 460	28	0	28	135	0	135	5 567	0	5 567
45918	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
47403	0	0	0	1 499 132	1 545 005	3 044 137	1 499 132	1 545 005	3 044 137	0	0	0
47405	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
47407	0	0	0	1 455 148	1 545 005	3 000 153	1 455 148	1 545 005	3 000 153	0	0	0
47411	23 992	821	24 813	9 719	401	10 120	9 139	371	9 510	23 412	791	24 203
47416	67	0	67	43 836	0	43 836	45 938	0	45 938	2 169	0	2 169
47422	226	0	226	45 097	0	45 097	45 057	0	45 057	186	0	186
47425	41 888	0	41 888	1 633	0	1 633	653	0	653	40 908	0	40 908
47426	77	0	77	54	0	54	65	0	65	88	0	88
47804	119	0	119	5	0	5	0	0	0	114	0	114
50220	497	0	497	1 198	0	1 198	734	0	734	33	0	33
52301	24 000	0	24 000	29 260	0	29 260	5 260	0	5 260	0	0	0
52302	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
52304	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
52305	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739	25 739	0	25 739
52501	1 200	0	1 200	1 239	0	1 239	180	0	180	141	0	141
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	187	0	187	1 911	0	1 911	3 765	0	3 765	2 041	0	2 041
60305	4 360	0	4 360	8 147	0	8 147	8 705	0	8 705	4 918	0	4 918
60309	148	0	148	11	0	11	77	0	77	214	0	214
60311	272	0	272	240	0	240	269	0	269	301	0	301
60313	0	248	248	0	153	153	0	147	147	0	242	242
60322	22	0	22	21	0	21	20	0	20	21	0	21
60324	2 058	0	2 058	58	0	58	562	0	562	2 562	0	2 562
60335	1 947	0	1 947	2 697	0	2 697	2 072	0	2 072	1 322	0	1 322
60405	760	0	760	2	0	2	0	0	0	758	0	758
60414	142 330	0	142 330	0	0	0	1 408	0	1 408	143 738	0	143 738
60903	150	0	150	0	0	0	21	0	21	171	0	171
61301	96	0	96	21	0	21	0	0	0	75	0	75
61701	38 299	0	38 299	0	0	0	0	0	0	38 299	0	38 299
70601	570 156	0	570 156	32	0	32	69 094	0	69 094	639 218	0	639 218
70603	962 670	0	962 670	0	0	0	51 978	0	51 978	1 014 648	0	1 014 648
Итого по пассиву (баланс)	5 803 797	415 483	6 219 280	6 835 347	3 158 612	9 993 959	6 936 201	3 141 898	10 078 099	5 904 651	398 769	6 303 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 540	0	4 540	9 394	0	9 394	9 371	0	9 371	4 563	0	4 563
90902	105 187	0	105 187	44 816	0	44 816	9 443	0	9 443	140 560	0	140 560
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	2	0	2	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	2	0	2
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 180	0	10 180	0	0	0	1 458	0	1 458	8 722	0	8 722
91414	6 353 248	0	6 353 248	48 979	0	48 979	5 185	0	5 185	6 397 042	0	6 397 042
91417	50 000	0	50 000	450	0	450	0	0	0	50 450	0	50 450
91418	808	0	808	0	0	0	33	0	33	775	0	775
91501	16 083	0	16 083	0	0	0	4 544	0	4 544	11 539	0	11 539
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 647	0	13 647	4 415	0	4 415	4 286	0	4 286	13 776	0	13 776
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 518 962	0	1 518 962	107 590	0	107 590	69 938	0	69 938	1 556 614	0	1 556 614
Итого по активу (баланс)	8 076 830	0	8 076 830	297 644	0	297 644	186 258	0	186 258	8 188 216	0	8 188 216
Пассив
91003	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
91004	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	500	0	500	5 243	0	5 243
91312	1 408 863	0	1 408 863	17 996	0	17 996	66 925	0	66 925	1 457 792	0	1 457 792
91315	47 665	0	47 665	0	0	0	0	0	0	47 665	0	47 665
91316	31 998	0	31 998	21 536	0	21 536	6 784	0	6 784	17 246	0	17 246
91317	25 485	0	25 485	27 868	0	27 868	30 844	0	30 844	28 461	0	28 461
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	156	0	156	3	0	3	2	0	2	155	0	155
99999	6 557 868	0	6 557 868	116 227	0	116 227	189 961	0	189 961	6 631 602	0	6 631 602
Итого по пассиву (баланс)	8 076 830	0	8 076 830	186 165	0	186 165	297 551	0	297 551	8 188 216	0	8 188 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 236	7 236	1 349 891	123 218	1 473 109	1 293 224	123 359	1 416 583	56 667	7 095	63 762
99996	7 250	0	7 250	1 475 943	0	1 475 943	1 419 399	0	1 419 399	63 794	0	63 794
Итого по активу (баланс)	7 250	7 236	14 486	2 825 834	123 218	2 949 052	2 712 623	123 359	2 835 982	120 461	7 095	127 556
Пассив
96901	0	7 250	7 250	0	1 419 399	1 419 399	0	1 475 943	1 475 943	0	63 794	63 794
99997	7 236	0	7 236	1 416 583	0	1 416 583	1 473 109	0	1 473 109	63 762	0	63 762
Итого по пассиву (баланс)	7 236	7 250	14 486	1 416 583	1 419 399	2 835 982	1 473 109	1 475 943	2 949 052	63 762	63 794	127 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 525 078,0000	0	0	618,0000	0	0	146 863,0000	0	0	152 378 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 525 080,0000	0	0	618,0000	0	0	146 863,0000	0	0	152 378 835,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	95 703,0000	0	0	386 300,0000	0	0	386 300,0000	0	0	95 703,0000
98070	0	0	2 029 850,0000	0	0	532 545,0000	0	0	386 300,0000	0	0	1 883 605,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 525 080,0000	0	0	918 845,0000	0	0	772 600,0000	0	0	152 378 835,0000

Страница была полезной?