Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 547	0	39 547	397	0	397	6 698	0	6 698	33 246	0	33 246
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	59 174	28 697	87 871	1 168 083	305 441	1 473 524	1 165 999	309 091	1 475 090	61 258	25 047	86 305
20208	9 607	0	9 607	83 535	0	83 535	76 770	0	76 770	16 372	0	16 372
20209	0	0	0	287 972	6 943	294 915	287 972	6 943	294 915	0	0	0
30102	110 846	0	110 846	1 957 590	0	1 957 590	1 969 195	0	1 969 195	99 241	0	99 241
30110	3 091	11 378	14 469	144 313	103 497	247 810	144 305	109 278	253 583	3 099	5 597	8 696
30114	0	46	46	0	24 829	24 829	0	24 695	24 695	0	180	180
30202	27 310	0	27 310	0	0	0	233	0	233	27 077	0	27 077
30204	3 192	0	3 192	0	0	0	114	0	114	3 078	0	3 078
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	11	0	11	18 816	1 140	19 956	18 827	1 096	19 923	0	44	44
30302	746 996	4 128	751 124	2 859	1 174	4 033	1 654	1 325	2 979	748 201	3 977	752 178
30306	152 980	50 215	203 195	40 117	7 646	47 763	52 562	12 999	65 561	140 535	44 862	185 397
30413	33 934	0	33 934	62 315	1 286	63 601	96 220	1 286	97 506	29	0	29
30424	529	0	529	768 374	0	768 374	768 879	0	768 879	24	0	24
30602	767	0	767	0	0	0	1	0	1	766	0	766
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	175	175	0	26	26	0	46	46	0	155	155
45107	105 250	0	105 250	5 783	0	5 783	0	0	0	111 033	0	111 033
45108	14 063	0	14 063	0	0	0	5 460	0	5 460	8 603	0	8 603
45201	2 760	0	2 760	5 021	0	5 021	5 606	0	5 606	2 175	0	2 175
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	70 650	0	70 650	15 350	0	15 350	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000
45206	88 832	0	88 832	63 060	0	63 060	19 178	0	19 178	132 714	0	132 714
45207	168 145	0	168 145	11 000	0	11 000	9 057	0	9 057	170 088	0	170 088
45208	283 711	0	283 711	11 949	0	11 949	4 941	0	4 941	290 719	0	290 719
45406	17 832	0	17 832	0	0	0	12 440	0	12 440	5 392	0	5 392
45407	52 832	0	52 832	0	0	0	1 721	0	1 721	51 111	0	51 111
45408	50 860	0	50 860	0	0	0	784	0	784	50 076	0	50 076
45504	75	0	75	0	0	0	17	0	17	58	0	58
45505	266	0	266	0	0	0	66	0	66	200	0	200
45506	10 865	0	10 865	1 290	0	1 290	775	0	775	11 380	0	11 380
45507	152 720	0	152 720	4 050	0	4 050	5 283	0	5 283	151 487	0	151 487
45509	155	0	155	224	0	224	310	0	310	69	0	69
45815	6 001	0	6 001	138	0	138	144	0	144	5 995	0	5 995
45915	26	0	26	39	0	39	41	0	41	24	0	24
47404	0	914	914	2 938 924	3 077 722	6 016 646	2 938 924	3 054 385	5 993 309	0	24 251	24 251
47408	0	0	0	2 966 682	3 094 966	6 061 648	2 966 682	3 094 966	6 061 648	0	0	0
47423	2 075	0	2 075	5 922	9 956	15 878	6 022	9 956	15 978	1 975	0	1 975
47427	10 690	0	10 690	10 351	0	10 351	10 690	0	10 690	10 351	0	10 351
47801	1 317	0	1 317	0	0	0	28	0	28	1 289	0	1 289
50206	77 014	0	77 014	556	0	556	647	0	647	76 923	0	76 923
50207	175 547	0	175 547	664	0	664	139 584	0	139 584	36 627	0	36 627
50208	137 051	0	137 051	912	0	912	8	0	8	137 955	0	137 955
50211	0	102 557	102 557	0	64 957	64 957	0	76 508	76 508	0	91 006	91 006
50218	29 468	74 255	103 723	194	11 155	11 349	586	21 542	22 128	29 076	63 868	92 944
50221	2 537	0	2 537	820	0	820	221	0	221	3 136	0	3 136
50306	932 963	0	932 963	8 421	0	8 421	7 923	0	7 923	933 461	0	933 461
50307	20 238	0	20 238	172	0	172	0	0	0	20 410	0	20 410
50308	131 733	0	131 733	11 429	0	11 429	0	0	0	143 162	0	143 162
50311	89 129	243 538	332 667	1 211	89 574	90 785	4 038	105 728	109 766	86 302	227 384	313 686
50318	178 383	30 688	209 071	1 602	4 412	6 014	9 972	9 112	19 084	170 013	25 988	196 001
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	489	0	489	399	0	399	401	0	401	487	0	487
60308	43	0	43	650	0	650	688	0	688	5	0	5
60312	2 239	0	2 239	2 964	0	2 964	3 987	0	3 987	1 216	0	1 216
60314	0	356	356	0	0	0	0	40	40	0	316	316
60323	555	0	555	9	0	9	8	0	8	556	0	556
60401	500 465	0	500 465	0	0	0	0	0	0	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	193	0	193	277	0	277	427	0	427	43	0	43
61009	46	0	46	58	0	58	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	139 874	43 833	183 707	139 874	43 833	183 707	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	3 173	0	3 173	47	0	47	153	0	153	3 067	0	3 067
61703	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	30 404	0	30 404
70606	168 104	0	168 104	83 534	0	83 534	95	0	95	251 543	0	251 543
70608	476 277	0	476 277	259 447	0	259 447	0	0	0	735 724	0	735 724
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	2 390	0	2 390	1 532	0	1 532	0	0	0	3 922	0	3 922
70802	61 623	0	61 623	0	0	0	0	0	0	61 623	0	61 623
Итого по активу (баланс)	5 363 829	546 947	5 910 776	11 145 977	6 848 557	17 994 534	10 943 365	6 882 829	17 826 194	5 566 441	512 675	6 079 116
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	2 567	0	2 567	223	0	223	821	0	821	3 165	0	3 165
10609	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	5 264	0	5 264	144 357	0	144 357	141 177	0	141 177	2 084	0	2 084
30232	320	48	368	12 964	1 112	14 076	12 995	1 064	14 059	351	0	351
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	746 996	4 128	751 124	1 654	1 325	2 979	2 859	1 174	4 033	748 201	3 977	752 178
30305	152 980	50 215	203 195	52 562	12 999	65 561	40 117	7 646	47 763	140 535	44 862	185 397
30607	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
31302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	234 288	234 288	0	64 846	64 846	0	33 550	33 550	0	202 992	202 992
40603	2 073	0	2 073	895	0	895	784	0	784	1 962	0	1 962
40701	3 851	0	3 851	29 604	0	29 604	26 399	0	26 399	646	0	646
40702	288 168	15 006	303 174	1 705 181	12 224	1 717 405	1 682 310	10 977	1 693 287	265 297	13 759	279 056
40703	4 469	0	4 469	16 238	0	16 238	16 722	0	16 722	4 953	0	4 953
40802	36 064	130	36 194	188 332	179	188 511	172 284	124	172 408	20 016	75	20 091
40817	50 858	497	51 355	93 469	257	93 726	91 670	1 298	92 968	49 059	1 538	50 597
40820	32	0	32	130	0	130	128	0	128	30	0	30
40821	1 468	0	1 468	40 300	0	40 300	39 497	0	39 497	665	0	665
40905	19	63	82	2 394	22	2 416	2 394	15	2 409	19	56	75
40909	0	0	0	4 031	733	4 764	4 031	733	4 764	0	0	0
40910	0	0	0	156	55	211	156	55	211	0	0	0
40911	12	0	12	11 990	0	11 990	11 991	0	11 991	13	0	13
40912	0	0	0	482	394	876	482	394	876	0	0	0
40913	0	0	0	13	452	465	13	452	465	0	0	0
42004	823	0	823	823	0	823	0	0	0	0	0	0
42005	1 191	0	1 191	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	191	0	191
42101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	18 425	10 592	29 017	92 208	7 250	99 458	90 203	21 784	111 987	16 420	25 126	41 546
42302	4 029	0	4 029	4 821	0	4 821	19 425	0	19 425	18 633	0	18 633
42303	615 324	0	615 324	583 630	9	583 639	87 960	114	88 074	119 654	105	119 759
42304	144 515	0	144 515	45 586	309	45 895	16 239	720	16 959	115 168	411	115 579
42305	935 698	896	936 594	6 489	239	6 728	499 378	1 181	500 559	1 428 587	1 838	1 430 425
42306	447 861	197 478	645 339	68 867	59 088	127 955	50 476	41 690	92 166	429 470	180 080	609 550
42307	175 488	23 168	198 656	8 826	11 034	19 860	4 489	3 687	8 176	171 151	15 821	186 972
42309	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42601	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	2	2
42606	343	0	343	345	0	345	97	0	97	95	0	95
43801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	5 802	0	5 802	109	0	109	6 271	0	6 271	11 964	0	11 964
45215	78 042	0	78 042	3 770	0	3 770	8 688	0	8 688	82 960	0	82 960
45415	1 584	0	1 584	615	0	615	39	0	39	1 008	0	1 008
45515	6 580	0	6 580	742	0	742	1 369	0	1 369	7 207	0	7 207
45818	5 965	0	5 965	81	0	81	109	0	109	5 993	0	5 993
45918	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
47403	0	0	0	3 035 637	2 941 917	5 977 554	3 035 637	2 941 917	5 977 554	0	0	0
47405	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
47407	0	0	0	3 003 865	3 035 924	6 039 789	3 003 865	3 035 924	6 039 789	0	0	0
47411	62 268	995	63 263	8 456	506	8 962	16 889	441	17 330	70 701	930	71 631
47416	522	0	522	37 416	0	37 416	37 652	0	37 652	758	0	758
47422	180	4	184	56 885	4	56 889	56 913	3	56 916	208	3	211
47425	4 042	0	4 042	746	0	746	2 123	0	2 123	5 419	0	5 419
47426	300	502	802	131	130	261	97	270	367	266	642	908
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50220	30 639	0	30 639	6 305	0	6 305	397	0	397	24 731	0	24 731
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	363	0	363	0	0	0	221	0	221	584	0	584
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 173	0	2 173	6 966	0	6 966	5 100	0	5 100	307	0	307
60305	0	0	0	7 428	0	7 428	7 428	0	7 428	0	0	0
60309	447	0	447	450	0	450	319	0	319	316	0	316
60311	179	0	179	1 627	0	1 627	1 647	0	1 647	199	0	199
60313	0	234	234	0	159	159	0	132	132	0	207	207
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	45	0	45	35	0	35	11	0	11	21	0	21
60324	564	0	564	19	0	19	28	0	28	573	0	573
60405	193	0	193	0	0	0	182	0	182	375	0	375
60601	119 919	0	119 919	0	0	0	1 390	0	1 390	121 309	0	121 309
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
61304	55	0	55	9	0	9	8	0	8	54	0	54
61701	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	30 404	0	30 404
70601	178 681	0	178 681	4	0	4	85 289	0	85 289	263 966	0	263 966
70603	465 837	0	465 837	0	0	0	239 273	0	239 273	705 110	0	705 110
Итого по пассиву (баланс)	5 372 530	538 246	5 910 776	9 335 486	6 151 167	15 486 653	9 549 648	6 105 345	15 654 993	5 586 692	492 424	6 079 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10 425	0	10 425	18 715	0	18 715	16 592	0	16 592	12 548	0	12 548
90902	39 762	0	39 762	5 199	0	5 199	3 898	0	3 898	41 063	0	41 063
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	1 500	0	1 500	597	0	597	1 494	0	1 494	603	0	603
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91412	33 545	0	33 545	0	0	0	259	0	259	33 286	0	33 286
91414	4 843 756	0	4 843 756	654 209	0	654 209	643 960	0	643 960	4 854 005	0	4 854 005
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 317	0	1 317	0	0	0	28	0	28	1 289	0	1 289
91501	9 364	0	9 364	1 951	0	1 951	0	0	0	11 315	0	11 315
91502	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91604	9 008	0	9 008	2 211	0	2 211	344	0	344	10 875	0	10 875
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 189 760	0	1 189 760	282 246	0	282 246	198 002	0	198 002	1 274 004	0	1 274 004
Итого по активу (баланс)	6 642 821	0	6 642 821	965 140	0	965 140	864 577	0	864 577	6 743 384	0	6 743 384
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 156 090	0	1 156 090	102 243	0	102 243	135 021	0	135 021	1 188 868	0	1 188 868
91315	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	3 426
91316	11 078	0	11 078	24 768	0	24 768	21 584	0	21 584	7 894	0	7 894
91317	14 199	0	14 199	70 970	0	70 970	125 636	0	125 636	68 865	0	68 865
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	172	0	172	21	0	21	5	0	5	156	0	156
99999	5 453 061	0	5 453 061	666 486	0	666 486	682 805	0	682 805	5 469 380	0	5 469 380
Итого по пассиву (баланс)	6 642 821	0	6 642 821	864 488	0	864 488	965 051	0	965 051	6 743 384	0	6 743 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 224	0	9 224	2 947 799	239 196	3 186 995	2 934 204	239 196	3 173 400	22 819	0	22 819
94101	0	0	0	0	51 945	51 945	0	51 945	51 945	0	0	0
99996	9 319	0	9 319	3 258 435	0	3 258 435	3 245 031	0	3 245 031	22 723	0	22 723
Итого по активу (баланс)	18 543	0	18 543	6 206 234	291 141	6 497 375	6 179 235	291 141	6 470 376	45 542	0	45 542
Пассив
96901	0	9 319	9 319	184 119	3 016 852	3 200 971	184 119	3 030 256	3 214 375	0	22 723	22 723
97101	0	0	0	0	44 061	44 061	0	44 061	44 061	0	0	0
99997	9 224	0	9 224	3 225 345	0	3 225 345	3 238 940	0	3 238 940	22 819	0	22 819
Итого по пассиву (баланс)	9 224	9 319	18 543	3 409 464	3 060 913	6 470 377	3 423 059	3 074 317	6 497 376	22 819	22 723	45 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 413 522,0000	0	0	150 412 231,0000	0	0	150 535 079,0000	0	0	152 290 674,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 413 524,0000	0	0	150 412 231,0000	0	0	150 535 079,0000	0	0	152 290 676,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	4 003,0000	0	0	800,0000	0	0	145 800,0000	0	0	149 003,0000
98070	0	0	2 009 994,0000	0	0	278 752,0000	0	0	10 904,0000	0	0	1 742 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 413 524,0000	0	0	279 552,0000	0	0	156 704,0000	0	0	152 290 676,0000

Страница была полезной?