Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 085	0	113 085	4 893	0	4 893	0	0	0	117 978	0	117 978
10610	84 723	0	84 723	0	0	0	0	0	0	84 723	0	84 723
10635	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
10901	230 438	0	230 438	0	0	0	0	0	0	230 438	0	230 438
20202	633 481	239 564	873 045	3 757 206	114 146	3 871 352	3 562 007	111 454	3 673 461	828 680	242 256	1 070 936
20208	464 806	0	464 806	1 944 985	0	1 944 985	1 968 697	0	1 968 697	441 094	0	441 094
20209	0	0	0	1 988 061	32 023	2 020 084	1 986 202	31 620	2 017 822	1 859	403	2 262
20302	0	30 330	30 330	0	1 938	1 938	0	2 618	2 618	0	29 650	29 650
20303	0	2 640	2 640	0	325	325	0	655	655	0	2 310	2 310
20308	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30102	490 502	0	490 502	14 509 525	0	14 509 525	14 586 752	0	14 586 752	413 275	0	413 275
30110	144 940	13 481	158 421	2 030 407	220 583	2 250 990	2 088 231	219 730	2 307 961	87 116	14 334	101 450
30118	0	18 777	18 777	0	1 136	1 136	0	9 816	9 816	0	10 097	10 097
30128	885	0	885	792	0	792	1 677	0	1 677	0	0	0
30202	331 544	0	331 544	0	0	0	12 814	0	12 814	318 730	0	318 730
30210	5 000	0	5 000	50 300	0	50 300	55 300	0	55 300	0	0	0
30215	87 717	11 463	99 180	0	729	729	0	534	534	87 717	11 658	99 375
30221	0	0	0	443 483	0	443 483	424 387	0	424 387	19 096	0	19 096
30233	135 962	5 413	141 375	925 861	3 528	929 389	951 095	4 249	955 344	110 728	4 692	115 420
30242	98	0	98	397	0	397	493	0	493	2	0	2
304.1	20 724	244 668	265 392	26 218 887	3 769 424	29 988 311	26 218 991	3 780 639	29 999 630	20 620	233 453	254 073
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44916	6 885	0	6 885	1 444	0	1 444	0	0	0	8 329	0	8 329
45106	3 063	0	3 063	6 154	0	6 154	288	0	288	8 929	0	8 929
45107	254 040	0	254 040	57 925	0	57 925	12 856	0	12 856	299 109	0	299 109
45108	33 085	0	33 085	6 587	0	6 587	2 185	0	2 185	37 487	0	37 487
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45207	3 289 491	0	3 289 491	230 820	0	230 820	180 200	0	180 200	3 340 111	0	3 340 111
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45306	17 667	0	17 667	4 442	0	4 442	10 917	0	10 917	11 192	0	11 192
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45815	202 103	0	202 103	17 822	0	17 822	17 077	0	17 077	202 848	0	202 848
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45909	56	0	56	271	0	271	56	0	56	271	0	271
45912	582 448	2 329	584 777	6 192	148	6 340	2 095	108	2 203	586 545	2 369	588 914
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45914	31 386	0	31 386	638	0	638	233	0	233	31 791	0	31 791
45915	77 199	0	77 199	9 298	0	9 298	6 794	0	6 794	79 703	0	79 703
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47421	3 158	0	3 158	21 614	0	21 614	24 642	0	24 642	130	0	130
47423	24 674	259	24 933	10 852	25	10 877	11 324	20	11 344	24 202	264	24 466
47427	493 198	0	493 198	196 895	0	196 895	283 609	0	283 609	406 484	0	406 484
47443	7 345	0	7 345	13 803	0	13 803	7 054	0	7 054	14 094	0	14 094
47465	138 163	0	138 163	25 984	0	25 984	27 904	0	27 904	136 243	0	136 243
47502	162 921	0	162 921	8 693	0	8 693	21 792	0	21 792	149 822	0	149 822
47816	11 388	0	11 388	173	0	173	522	0	522	11 039	0	11 039
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	806 741	0	806 741	13 019	0	13 019	556	0	556	819 204	0	819 204
50208	43 881	0	43 881	225	0	225	245	0	245	43 861	0	43 861
50218	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
50221	1 148	0	1 148	0	0	0	918	0	918	230	0	230
50605	24 298	0	24 298	24 298	0	24 298	24 298	0	24 298	24 298	0	24 298
50606	218 057	0	218 057	49 150	0	49 150	48 446	0	48 446	218 761	0	218 761
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50621	3 776	0	3 776	9 685	0	9 685	5 073	0	5 073	8 388	0	8 388
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50738	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
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60213	63 989	0	63 989	0	0	0	0	0	0	63 989	0	63 989
60302	1 497	0	1 497	0	0	0	1 387	0	1 387	110	0	110
60306	3 988	0	3 988	6 258	0	6 258	4 216	0	4 216	6 030	0	6 030
60308	683	0	683	964	0	964	952	0	952	695	0	695
60310	0	0	0	16 312	0	16 312	16 312	0	16 312	0	0	0
60312	441 906	0	441 906	102 383	0	102 383	118 398	0	118 398	425 891	0	425 891
60314	0	803	803	0	15	15	0	610	610	0	208	208
60323	127 647	208	127 855	974	13	987	1 120	10	1 130	127 501	211	127 712
60336	1 319	0	1 319	429	0	429	135	0	135	1 613	0	1 613
60351	16 131	0	16 131	13 813	0	13 813	1 136	0	1 136	28 808	0	28 808
60401	1 571 891	0	1 571 891	35 142	0	35 142	2 126	0	2 126	1 604 907	0	1 604 907
60404	36 806	0	36 806	0	0	0	0	0	0	36 806	0	36 806
60415	160 515	0	160 515	29 861	0	29 861	41 732	0	41 732	148 644	0	148 644
60804	85 443	0	85 443	10 463	0	10 463	0	0	0	95 906	0	95 906
60807	0	0	0	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	0	0
60901	423 604	0	423 604	26 085	0	26 085	0	0	0	449 689	0	449 689
60906	23 471	0	23 471	33 556	0	33 556	30 412	0	30 412	26 615	0	26 615
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	2 212	0	2 212	1 699	0	1 699	1 745	0	1 745	2 166	0	2 166
61009	4 106	0	4 106	1 555	0	1 555	2 655	0	2 655	3 006	0	3 006
61209	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
61210	0	0	0	53 972	0	53 972	53 972	0	53 972	0	0	0
61213	0	0	0	8 469	0	8 469	8 469	0	8 469	0	0	0
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70609	12 891	0	12 891	6 959	0	6 959	0	0	0	19 850	0	19 850
70611	13 808	0	13 808	6 862	0	6 862	0	0	0	20 670	0	20 670
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70708	1 013 418	0	1 013 418	0	0	0	1 013 418	0	1 013 418	0	0	0
70709	118 320	0	118 320	0	0	0	118 320	0	118 320	0	0	0
70711	44 778	0	44 778	0	0	0	44 778	0	44 778	0	0	0
70716	55 602	0	55 602	0	0	0	55 602	0	55 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 482 894	614 681	50 097 575	84 523 749	7 874 859	92 398 608	97 155 985	7 892 128	105 048 113	36 850 658	597 412	37 448 070
Пассив
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10601	423 612	0	423 612	0	0	0	0	0	0	423 612	0	423 612
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	11 515	0	11 515	918	0	918	54	0	54	10 651	0	10 651
10609	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
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45417	47 150	0	47 150	3 875	0	3 875	6 876	0	6 876	50 151	0	50 151
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45524	25 088	0	25 088	9 641	0	9 641	10 566	0	10 566	26 013	0	26 013
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47416	15 556	0	15 556	164 912	0	164 912	152 792	0	152 792	3 436	0	3 436
47422	11 011	40	11 051	42 386	2	42 388	55 998	2	56 000	24 623	40	24 663
47424	2 649	0	2 649	23 018	0	23 018	20 469	0	20 469	100	0	100
47425	355 778	0	355 778	82 947	0	82 947	82 889	0	82 889	355 720	0	355 720
47426	1 394	0	1 394	12 450	0	12 450	12 577	0	12 577	1 521	0	1 521
47441	98 921	0	98 921	7 751	0	7 751	10 142	0	10 142	101 312	0	101 312
47444	257	0	257	4 793	0	4 793	6 474	0	6 474	1 938	0	1 938
47452	29 976	0	29 976	0	0	0	0	0	0	29 976	0	29 976
47462	17 112	0	17 112	1 066	0	1 066	0	0	0	16 046	0	16 046
47466	45 962	0	45 962	21 398	0	21 398	25 065	0	25 065	49 629	0	49 629
47501	170 768	0	170 768	12 679	0	12 679	8 693	0	8 693	166 782	0	166 782
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	212	0	212	0	0	0	149	0	149	361	0	361
47814	11 475	0	11 475	435	0	435	0	0	0	11 040	0	11 040
50220	85 096	0	85 096	54	0	54	4 894	0	4 894	89 936	0	89 936
50620	19 778	0	19 778	7 776	0	7 776	1 612	0	1 612	13 614	0	13 614
50719	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
50720	28 529	0	28 529	0	0	0	0	0	0	28 529	0	28 529
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	10 836	0	10 836	0	0	0	424	0	424	11 260	0	11 260
60206	65 312	0	65 312	0	0	0	0	0	0	65 312	0	65 312
60220	108 702	0	108 702	0	0	0	0	0	0	108 702	0	108 702
60301	16 713	0	16 713	21 974	0	21 974	20 363	0	20 363	15 102	0	15 102
60305	76 287	0	76 287	60 733	0	60 733	82 897	0	82 897	98 451	0	98 451
60307	28	0	28	344	0	344	320	0	320	4	0	4
60309	10 296	0	10 296	3 874	0	3 874	4 135	0	4 135	10 557	0	10 557
60311	4 197	0	4 197	23 994	0	23 994	26 102	0	26 102	6 305	0	6 305
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 150	0	4 150	4 192	0	4 192	3 659	0	3 659	3 617	0	3 617
60324	437 290	0	437 290	4 780	0	4 780	14 679	0	14 679	447 189	0	447 189
60335	35 066	0	35 066	24 483	0	24 483	26 089	0	26 089	36 672	0	36 672
60349	13 657	0	13 657	0	0	0	237	0	237	13 894	0	13 894
60352	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	682 034	0	682 034	1 908	0	1 908	8 285	0	8 285	688 411	0	688 411
60805	16 491	0	16 491	0	0	0	1 643	0	1 643	18 134	0	18 134
60806	71 156	0	71 156	1 343	0	1 343	10 701	0	10 701	80 514	0	80 514
60903	177 458	0	177 458	0	0	0	6 135	0	6 135	183 593	0	183 593
61501	23 248	0	23 248	14 491	0	14 491	0	0	0	8 757	0	8 757
61701	13 922	0	13 922	0	0	0	0	0	0	13 922	0	13 922
62002	3 470	0	3 470	1 408	0	1 408	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	1 762 548	0	1 762 548	3 822	0	3 822	901 732	0	901 732	2 660 458	0	2 660 458
70602	0	0	0	8 711	0	8 711	18 527	0	18 527	9 816	0	9 816
70603	109 277	0	109 277	0	0	0	59 951	0	59 951	169 228	0	169 228
70604	12 426	0	12 426	0	0	0	6 537	0	6 537	18 963	0	18 963
70701	12 404 924	0	12 404 924	12 404 924	0	12 404 924	0	0	0	0	0	0
70702	150 933	0	150 933	150 933	0	150 933	0	0	0	0	0	0
70703	995 258	0	995 258	995 258	0	995 258	0	0	0	0	0	0
70704	124 005	0	124 005	124 005	0	124 005	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 512 027	0	13 512 027	13 675 121	0	13 675 121	163 094	0	163 094
Итого по пассиву (баланс)	49 481 853	615 722	50 097 575	50 610 027	4 094 757	54 704 784	37 980 235	4 075 044	42 055 279	36 852 061	596 009	37 448 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	133	0	133	7	0	7	0	0	0	140	0	140
80601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	277	0	277	7	0	7	0	0	0	284	0	284
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	177	0	177	0	0	0	7	0	7	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	277	0	277	0	0	0	7	0	7	284	0	284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 488 260	10	2 488 270	371 875	0	371 875	377 852	0	377 852	2 482 283	10	2 482 293
90902	1 800 316	228	1 800 544	502 130	14	502 144	852 877	12	852 889	1 449 569	230	1 449 799
90907	162 085	0	162 085	37 080	0	37 080	42 955	0	42 955	156 210	0	156 210
90909	3 618	0	3 618	37 682	0	37 682	37 376	0	37 376	3 924	0	3 924
91202	224	0	224	13	0	13	34	0	34	203	0	203
91203	23	0	23	17	0	17	17	0	17	23	0	23
91204	0	3 497 077	3 497 077	0	223 447	223 447	0	301 836	301 836	0	3 418 688	3 418 688
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	78 994 950	88 502	79 083 452	3 619 311	5 626	3 624 937	1 975 757	4 122	1 979 879	80 638 504	90 006	80 728 510
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	84 368	0	84 368	0	0	0	0	0	0	84 368	0	84 368
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	113 049	0	113 049	137	0	137	127	0	127	113 059	0	113 059
91802	715 763	0	715 763	20 534	0	20 534	1 003	0	1 003	735 294	0	735 294
91803	110 153	0	110 153	137	0	137	240	0	240	110 050	0	110 050
99998	31 943 464	0	31 943 464	24 406 246	0	24 406 246	24 867 831	0	24 867 831	31 481 879	0	31 481 879
Итого по активу (баланс)	116 806 606	3 585 817	120 392 423	28 995 162	229 087	29 224 249	28 156 069	305 970	28 462 039	117 645 699	3 508 934	121 154 633
Пассив
91311	5 291 897	0	5 291 897	144 249	0	144 249	65 937	0	65 937	5 213 585	0	5 213 585
91312	17 120 464	0	17 120 464	509 626	0	509 626	207 188	0	207 188	16 818 026	0	16 818 026
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 481 640	0	1 481 640	23 146 166	0	23 146 166	22 845 645	0	22 845 645	1 181 119	0	1 181 119
91315	4 870 465	0	4 870 465	301 491	0	301 491	368 476	0	368 476	4 937 450	0	4 937 450
91317	400 067	0	400 067	757 247	0	757 247	903 505	0	903 505	546 325	0	546 325
91318	18 451	0	18 451	0	0	0	15 493	0	15 493	33 944	0	33 944
91507	48 312	0	48 312	9 052	0	9 052	2	0	2	39 262	0	39 262
99999	88 448 959	0	88 448 959	3 067 799	0	3 067 799	4 291 594	0	4 291 594	89 672 754	0	89 672 754
Итого по пассиву (баланс)	120 392 423	0	120 392 423	27 935 630	0	27 935 630	28 697 840	0	28 697 840	121 154 633	0	121 154 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	255 470	210 956	466 426	3 495 293	3 503 045	6 998 338	3 592 495	3 570 166	7 162 661	158 268	143 835	302 103
94001	0	21 961	21 961	0	1 415	1 415	0	1 926	1 926	0	21 450	21 450
94101	7 948	0	7 948	41 799	0	41 799	49 747	0	49 747	0	0	0
99996	493 443	0	493 443	7 039 268	0	7 039 268	7 211 988	0	7 211 988	320 723	0	320 723
Итого по активу (баланс)	756 861	232 917	989 778	10 576 360	3 504 460	14 080 820	10 854 230	3 572 092	14 426 322	478 991	165 285	644 276
Пассив
96901	237 826	255 617	493 443	3 611 085	3 546 339	7 157 424	3 535 735	3 426 986	6 962 721	162 476	136 264	298 740
97101	0	0	0	54 563	0	54 563	76 547	0	76 547	21 984	0	21 984
99997	496 335	0	496 335	7 214 335	0	7 214 335	7 041 552	0	7 041 552	323 552	0	323 552
Итого по пассиву (баланс)	734 161	255 617	989 778	10 879 983	3 546 339	14 426 322	10 653 834	3 426 986	14 080 820	508 012	136 264	644 276

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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