Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 776	0	86 776	5 628	0	5 628	207	0	207	92 197	0	92 197
10610	106 344	0	106 344	0	0	0	0	0	0	106 344	0	106 344
20202	573 149	307 986	881 135	4 639 289	140 575	4 779 864	4 699 893	155 118	4 855 011	512 545	293 443	805 988
20208	343 551	260	343 811	2 120 616	791	2 121 407	2 063 148	798	2 063 946	401 019	253	401 272
20209	10 299	0	10 299	1 377 296	50 685	1 427 981	1 373 039	50 685	1 423 724	14 556	0	14 556
20302	0	77 860	77 860	0	3 327	3 327	0	5 471	5 471	0	75 716	75 716
20305	0	0	0	0	1 321 235	1 321 235	0	1 321 235	1 321 235	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30102	438 805	0	438 805	25 012 213	0	25 012 213	24 933 857	0	24 933 857	517 161	0	517 161
30110	115 243	44 174	159 417	377 855	131 911	509 766	377 482	158 218	535 700	115 616	17 867	133 483
30114	0	11 235	11 235	0	29 527	29 527	0	9 658	9 658	0	31 104	31 104
30118	0	0	0	0	65 218	65 218	0	65 218	65 218	0	0	0
30202	271 415	0	271 415	45 076	0	45 076	0	0	0	316 491	0	316 491
30204	15 467	0	15 467	2 877	0	2 877	0	0	0	18 344	0	18 344
30210	0	0	0	62 061	0	62 061	62 061	0	62 061	0	0	0
30215	1 050	6 750	7 800	0	326	326	0	508	508	1 050	6 568	7 618
30221	0	8 438	8 438	0	45	45	0	8 483	8 483	0	0	0
30233	89 689	3 130	92 819	469 317	4 783	474 100	479 563	4 891	484 454	79 443	3 022	82 465
30413	3 951	211 792	215 743	112 979	127 533	240 512	115 952	86 159	202 111	978	253 166	254 144
30424	566	0	566	7 348 256	0	7 348 256	7 303 154	0	7 303 154	45 668	0	45 668
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	6 317	0	6 317	4 593	0	4 593	1 913	0	1 913	8 997	0	8 997
31901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	550 000	0	550 000	14 000 000	0	14 000 000	12 300 000	0	12 300 000	2 250 000	0	2 250 000
32109	0	131 548	131 548	0	6 344	6 344	0	9 889	9 889	0	128 003	128 003
32301	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	39	39
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	1 277	0	1 277	0	0	0	85	0	85	1 192	0	1 192
44605	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44607	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44905	78 099	0	78 099	21 901	0	21 901	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	386 364	0	386 364	0	0	0	88 455	0	88 455	297 909	0	297 909
44907	328 333	0	328 333	0	0	0	22 096	0	22 096	306 237	0	306 237
44908	44 056	0	44 056	0	0	0	0	0	0	44 056	0	44 056
45105	2 724	0	2 724	0	0	0	150	0	150	2 574	0	2 574
45106	90 793	0	90 793	0	0	0	88 469	0	88 469	2 324	0	2 324
45107	249 480	0	249 480	54 959	0	54 959	19 241	0	19 241	285 198	0	285 198
45108	403 167	0	403 167	20 954	0	20 954	38 858	0	38 858	385 263	0	385 263
45201	139 714	0	139 714	70 575	0	70 575	76 444	0	76 444	133 845	0	133 845
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45205	106 046	0	106 046	1 572	0	1 572	102 000	0	102 000	5 618	0	5 618
45206	1 171 094	0	1 171 094	41 000	0	41 000	215 400	0	215 400	996 694	0	996 694
45207	5 051 725	19 585	5 071 310	306 779	945	307 724	282 455	3 572	286 027	5 076 049	16 958	5 093 007
45208	3 382 986	0	3 382 986	220 916	0	220 916	28 517	0	28 517	3 575 385	0	3 575 385
45307	83 828	0	83 828	60 000	0	60 000	16 650	0	16 650	127 178	0	127 178
45308	6 086	0	6 086	0	0	0	291	0	291	5 795	0	5 795
45401	5 082	0	5 082	6 551	0	6 551	7 432	0	7 432	4 201	0	4 201
45406	33 386	0	33 386	8 800	0	8 800	4 745	0	4 745	37 441	0	37 441
45407	1 029 764	0	1 029 764	61 274	0	61 274	66 854	0	66 854	1 024 184	0	1 024 184
45408	507 695	0	507 695	40 545	0	40 545	15 416	0	15 416	532 824	0	532 824
45503	178	0	178	30	0	30	95	0	95	113	0	113
45504	15 143	0	15 143	9 703	0	9 703	9 422	0	9 422	15 424	0	15 424
45505	44 833	0	44 833	10 811	0	10 811	8 550	0	8 550	47 094	0	47 094
45506	651 493	0	651 493	49 414	0	49 414	47 191	0	47 191	653 716	0	653 716
45507	6 238 109	0	6 238 109	243 876	0	243 876	184 590	0	184 590	6 297 395	0	6 297 395
45509	33 406	0	33 406	19 873	0	19 873	21 362	0	21 362	31 917	0	31 917
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	532	0	532	9 939	0	9 939	191	0	191	10 280	0	10 280
45811	443	0	443	64	0	64	0	0	0	507	0	507
45812	297 008	19 424	316 432	39 174	3 037	42 211	25 185	1 461	26 646	310 997	21 000	331 997
45813	10 213	0	10 213	32	0	32	42	0	42	10 203	0	10 203
45814	48 292	0	48 292	3 634	0	3 634	1 707	0	1 707	50 219	0	50 219
45815	203 526	0	203 526	26 452	0	26 452	28 973	0	28 973	201 005	0	201 005
45912	15 098	348	15 446	1 517	17	1 534	345	26	371	16 270	339	16 609
45913	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45914	931	0	931	137	0	137	156	0	156	912	0	912
45915	11 995	0	11 995	7 768	0	7 768	8 186	0	8 186	11 577	0	11 577
47101	4 494	0	4 494	35 413	0	35 413	39 498	0	39 498	409	0	409
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	115 970	115 970	0	115 970	115 970	0	0	0
47408	43 837	0	43 837	2 641 527	44 982	2 686 509	2 641 527	44 982	2 686 509	43 837	0	43 837
47415	1 884	0	1 884	0	0	0	139	0	139	1 745	0	1 745
47423	153 685	389	154 074	6 689 362	4 894	6 694 256	6 688 787	4 915	6 693 702	154 260	368	154 628
47427	69 737	0	69 737	208 911	0	208 911	211 335	0	211 335	67 313	0	67 313
47802	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
47803	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
47901	13 054	0	13 054	1 390	0	1 390	893	0	893	13 551	0	13 551
50105	38 507	0	38 507	225	0	225	0	0	0	38 732	0	38 732
50106	104 164	0	104 164	33 719	0	33 719	34 333	0	34 333	103 550	0	103 550
50107	68 818	0	68 818	50 480	0	50 480	1 007	0	1 007	118 291	0	118 291
50121	79	0	79	197	0	197	12	0	12	264	0	264
50305	75 544	0	75 544	468	0	468	0	0	0	76 012	0	76 012
50705	10 633	0	10 633	18 847	0	18 847	10 633	0	10 633	18 847	0	18 847
50706	444 418	0	444 418	0	0	0	2 258	0	2 258	442 160	0	442 160
50721	406	0	406	0	0	0	362	0	362	44	0	44
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	23 800	0	23 800	0	0	0	1 150	0	1 150	22 650	0	22 650
51507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	279 000	0	279 000	0	0	0	95 000	0	95 000	184 000	0	184 000
60302	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60306	11 586	0	11 586	7 185	0	7 185	8 596	0	8 596	10 175	0	10 175
60308	1 317	0	1 317	1 239	0	1 239	1 261	0	1 261	1 295	0	1 295
60310	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
60312	744 862	0	744 862	192 980	0	192 980	50 171	0	50 171	887 671	0	887 671
60314	4 870	6 132	11 002	5 000	12	5 012	5 000	288	5 288	4 870	5 856	10 726
60323	107 462	0	107 462	8 438	0	8 438	7 720	0	7 720	108 180	0	108 180
60336	4 474	0	4 474	2 142	0	2 142	921	0	921	5 695	0	5 695
60401	1 217 123	0	1 217 123	4 887	0	4 887	1 030	0	1 030	1 220 980	0	1 220 980
60404	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
60415	28 457	0	28 457	5 296	0	5 296	4 551	0	4 551	29 202	0	29 202
60901	87 439	0	87 439	1 216	0	1 216	0	0	0	88 655	0	88 655
60906	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
61002	88	0	88	325	0	325	321	0	321	92	0	92
61008	9 182	0	9 182	3 422	0	3 422	1 177	0	1 177	11 427	0	11 427
61009	6 465	0	6 465	1 837	0	1 837	1 941	0	1 941	6 361	0	6 361
61209	0	0	0	95 163	0	95 163	95 163	0	95 163	0	0	0
61210	0	0	0	45 684	0	45 684	45 684	0	45 684	0	0	0
61213	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61214	0	0	0	40 611	0	40 611	40 611	0	40 611	0	0	0
61403	11 094	0	11 094	6 550	0	6 550	3 787	0	3 787	13 857	0	13 857
61702	9 893	0	9 893	0	0	0	0	0	0	9 893	0	9 893
61901	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
61903	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
61907	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
61908	295 189	0	295 189	0	0	0	0	0	0	295 189	0	295 189
62001	249 506	0	249 506	8 945	0	8 945	0	0	0	258 451	0	258 451
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	630	0	630	0	0	0	9	0	9	621	0	621
70606	5 540 048	0	5 540 048	574 843	0	574 843	37 849	0	37 849	6 077 042	0	6 077 042
70607	279	0	279	234	0	234	168	0	168	345	0	345
70608	1 104 599	0	1 104 599	94 894	0	94 894	0	0	0	1 199 493	0	1 199 493
70609	196 223	0	196 223	8 306	0	8 306	0	0	0	204 529	0	204 529
70611	11 273	0	11 273	2 045	0	2 045	0	0	0	13 318	0	13 318
Итого по активу (баланс)	35 200 205	849 091	36 049 296	67 829 224	2 052 159	69 881 383	65 773 859	2 047 548	67 821 407	37 255 570	853 702	38 109 272
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	541 951	0	541 951	0	0	0	0	0	0	541 951	0	541 951
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	406	0	406	362	0	362	0	0	0	44	0	44
10609	25 555	0	25 555	0	0	0	0	0	0	25 555	0	25 555
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	50 425	50 425	0	43 042	43 042	0	40 057	40 057	0	47 440	47 440
30109	3 038	0	3 038	12	0	12	5 466	0	5 466	8 492	0	8 492
30222	0	0	0	557 795	32 015	589 810	557 795	32 015	589 810	0	0	0
30226	678	0	678	4	0	4	13	0	13	687	0	687
30232	33 207	61 300	94 507	881 504	48 094	929 598	884 744	47 435	932 179	36 447	60 641	97 088
31309	335 648	0	335 648	0	0	0	0	0	0	335 648	0	335 648
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	9 541	0	9 541	335 506	0	335 506	332 152	0	332 152	6 187	0	6 187
40302	36 805	0	36 805	7 812	0	7 812	5 598	0	5 598	34 591	0	34 591
405	24 290	3 230	27 520	113 031	242	113 273	143 914	155	144 069	55 173	3 143	58 316
406	812 753	44	812 797	1 049 203	3	1 049 206	1 187 780	2	1 187 782	951 330	43	951 373
407	2 000 846	52 855	2 053 701	9 379 215	56 492	9 435 707	9 417 506	69 644	9 487 150	2 039 137	66 007	2 105 144
408.1	556 327	3 108	559 435	2 346 026	9 444	2 355 470	2 308 686	8 912	2 317 598	518 987	2 576	521 563
408.2	1 690 034	14 318	1 704 352	2 696 821	5 584	2 702 405	2 711 753	8 927	2 720 680	1 704 966	17 661	1 722 627
40901	17 148	0	17 148	29 366	0	29 366	22 103	0	22 103	9 885	0	9 885
40903	13 633	0	13 633	14 293	0	14 293	15 376	0	15 376	14 716	0	14 716
40905	100	33	133	12 037	2	12 039	12 107	1	12 108	170	32	202
40906	10 287	0	10 287	324 610	0	324 610	328 868	0	328 868	14 545	0	14 545
40909	0	0	0	3 399	1 941	5 340	3 399	1 941	5 340	0	0	0
40910	0	0	0	872	321	1 193	872	321	1 193	0	0	0
40911	2 051	0	2 051	243 022	448	243 470	244 094	448	244 542	3 123	0	3 123
40912	0	1 623	1 623	39 865	12 392	52 257	39 865	10 769	50 634	0	0	0
40913	0	0	0	34 351	4 636	38 987	34 351	4 636	38 987	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	119 001	0	119 001	30 000	0	30 000	0	0	0	89 001	0	89 001
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42103	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	9 000	0	9 000	1 100	0	1 100	1 031	0	1 031	8 931	0	8 931
42105	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42106	213 600	0	213 600	109 900	0	109 900	608 305	0	608 305	712 005	0	712 005
42107	13 559	0	13 559	3 559	0	3 559	0	0	0	10 000	0	10 000
42109	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42112	25 743	0	25 743	0	0	0	0	0	0	25 743	0	25 743
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42204	132 000	0	132 000	3 750	0	3 750	10 000	0	10 000	138 250	0	138 250
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	159 540	0	159 540	0	0	0	0	0	0	159 540	0	159 540
42207	437 431	0	437 431	0	0	0	0	0	0	437 431	0	437 431
42301	48 340	341	48 681	37 140	26	37 166	38 858	36	38 894	50 058	351	50 409
42303	167 349	6 144	173 493	75 962	1 526	77 488	80 816	4 847	85 663	172 203	9 465	181 668
42304	544 689	22 868	567 557	99 326	3 989	103 315	99 145	5 985	105 130	544 508	24 864	569 372
42305	9 863 186	465 253	10 328 439	828 227	71 632	899 859	1 044 186	63 885	1 108 071	10 079 145	457 506	10 536 651
42306	2 666 734	45 503	2 712 237	415 154	3 550	418 704	420 543	3 352	423 895	2 672 123	45 305	2 717 428
42307	571 377	79 150	650 527	322 924	62 543	385 467	285 746	58 396	344 142	534 199	75 003	609 202
42309	2 369	0	2 369	13	0	13	0	0	0	2 356	0	2 356
42601	0	688	688	0	51	51	0	33	33	0	670	670
42603	1 500	0	1 500	1 208	0	1 208	10	0	10	302	0	302
42604	1 100	1 969	3 069	0	163	163	365	489	854	1 465	2 295	3 760
42605	1 994	255	2 249	152	19	171	54	12	66	1 896	248	2 144
42606	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
42607	529	814	1 343	110	62	172	177	40	217	596	792	1 388
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44915	35 475	0	35 475	4 525	0	4 525	1 034	0	1 034	31 984	0	31 984
45115	4 805	0	4 805	1 299	0	1 299	140	0	140	3 646	0	3 646
45215	732 774	0	732 774	53 884	0	53 884	40 189	0	40 189	719 079	0	719 079
45315	1 193	0	1 193	181	0	181	296	0	296	1 308	0	1 308
45415	35 579	0	35 579	6 643	0	6 643	14 066	0	14 066	43 002	0	43 002
45515	404 802	0	404 802	51 889	0	51 889	55 935	0	55 935	408 848	0	408 848
45818	483 798	0	483 798	31 842	0	31 842	45 845	0	45 845	497 801	0	497 801
45918	12 974	0	12 974	845	0	845	912	0	912	13 041	0	13 041
47108	56 957	0	56 957	10 980	0	10 980	6 926	0	6 926	52 903	0	52 903
47403	0	0	0	0	12 987	12 987	0	12 987	12 987	0	0	0
47407	46	0	46	1 352 874	1 337 605	2 690 479	1 352 828	1 337 605	2 690 433	0	0	0
47411	265 050	1 789	266 839	104 571	1 160	105 731	109 694	1 139	110 833	270 173	1 768	271 941
47416	24 046	0	24 046	293 242	8 135	301 377	314 386	8 135	322 521	45 190	0	45 190
47422	14 559	2	14 561	28 723	0	28 723	31 229	0	31 229	17 065	2	17 067
47425	172 072	0	172 072	87 123	0	87 123	86 988	0	86 988	171 937	0	171 937
47426	11 441	0	11 441	26 822	0	26 822	29 745	0	29 745	14 364	0	14 364
47804	46 610	0	46 610	0	0	0	0	0	0	46 610	0	46 610
47902	893	0	893	893	0	893	0	0	0	0	0	0
50120	1 840	0	1 840	363	0	363	234	0	234	1 711	0	1 711
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	86 776	0	86 776	207	0	207	5 628	0	5 628	92 197	0	92 197
51510	24 958	0	24 958	1 150	0	1 150	0	0	0	23 808	0	23 808
60206	22 190	0	22 190	950	0	950	0	0	0	21 240	0	21 240
60301	10 515	0	10 515	6 198	0	6 198	17 864	0	17 864	22 181	0	22 181
60305	56 955	0	56 955	50 584	0	50 584	66 135	0	66 135	72 506	0	72 506
60307	0	0	0	189	0	189	193	0	193	4	0	4
60309	24 243	0	24 243	6 409	0	6 409	4 546	0	4 546	22 380	0	22 380
60311	13 878	0	13 878	12 775	0	12 775	11 686	0	11 686	12 789	0	12 789
60313	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	1 195	7	1 202	2 116	0	2 116	251 715	0	251 715	250 794	7	250 801
60324	192 395	0	192 395	7 583	0	7 583	25 595	0	25 595	210 407	0	210 407
60335	24 020	0	24 020	13 926	0	13 926	16 213	0	16 213	26 307	0	26 307
60405	115	0	115	0	0	0	58	0	58	173	0	173
60414	333 160	0	333 160	1 030	0	1 030	6 726	0	6 726	338 856	0	338 856
60903	8 027	0	8 027	0	0	0	1 130	0	1 130	9 157	0	9 157
61301	7 226	0	7 226	7 226	0	7 226	604	0	604	604	0	604
61304	4 375	0	4 375	711	0	711	429	0	429	4 093	0	4 093
61912	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
62002	1 757	0	1 757	0	0	0	2 000	0	2 000	3 757	0	3 757
62103	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
70601	5 448 004	0	5 448 004	2 247	0	2 247	611 126	0	611 126	6 056 883	0	6 056 883
70602	3 949	0	3 949	9	0	9	352	0	352	4 292	0	4 292
70603	1 104 413	0	1 104 413	0	0	0	94 996	0	94 996	1 199 409	0	1 199 409
70604	195 864	0	195 864	0	0	0	7 091	0	7 091	202 955	0	202 955
70615	57 991	0	57 991	0	0	0	0	0	0	57 991	0	57 991
Итого по пассиву (баланс)	35 237 577	811 719	36 049 296	22 373 841	1 718 104	24 091 945	24 429 717	1 722 204	26 151 921	37 293 453	815 819	38 109 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
85401	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	0	0	0	333 024	0	333 024	333 017	0	333 017	7	0	7
90902	4 284 120	505	4 284 625	640 355	25	640 380	476 505	38	476 543	4 447 970	492	4 448 462
90907	17 148	0	17 148	22 103	0	22 103	29 366	0	29 366	9 885	0	9 885
91202	2 325	0	2 325	1 337	0	1 337	940	0	940	2 722	0	2 722
91203	86	0	86	15	0	15	8	0	8	93	0	93
91207	10	0	10	7	0	7	6	0	6	11	0	11
91412	315 935	0	315 935	0	0	0	26 941	0	26 941	288 994	0	288 994
91414	51 622 902	77 171	51 700 073	1 677 423	3 722	1 681 145	1 392 445	5 801	1 398 246	51 907 880	75 092	51 982 972
91416	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
91418	280 336	0	280 336	0	0	0	0	0	0	280 336	0	280 336
91501	59 115	0	59 115	25 953	0	25 953	781	0	781	84 287	0	84 287
91604	303 197	5 816	309 013	75 554	934	76 488	78 199	764	78 963	300 552	5 986	306 538
91704	72 938	0	72 938	5 657	0	5 657	121	0	121	78 474	0	78 474
91802	273 914	0	273 914	14 953	0	14 953	347	0	347	288 520	0	288 520
91803	70 885	0	70 885	6 746	0	6 746	184	0	184	77 447	0	77 447
99998	25 828 681	0	25 828 681	9 760 928	0	9 760 928	10 720 360	0	10 720 360	24 869 249	0	24 869 249
Итого по активу (баланс)	83 999 102	83 492	84 082 594	12 564 055	4 681	12 568 736	13 059 220	6 603	13 065 823	83 503 937	81 570	83 585 507
Пассив
91003	0	0	0	45 076	0	45 076	45 076	0	45 076	0	0	0
91004	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
91311	3 123 782	0	3 123 782	115 848	0	115 848	73 247	0	73 247	3 081 181	0	3 081 181
91312	20 340 809	0	20 340 809	1 211 957	0	1 211 957	655 482	0	655 482	19 784 334	0	19 784 334
91314	159 315	0	159 315	7 541 092	0	7 541 092	7 381 777	0	7 381 777	0	0	0
91315	1 400 041	0	1 400 041	79 417	0	79 417	51 358	0	51 358	1 371 982	0	1 371 982
91316	352 138	0	352 138	448 808	0	448 808	316 352	0	316 352	219 682	0	219 682
91317	236 845	0	236 845	1 274 154	0	1 274 154	1 276 117	0	1 276 117	238 808	0	238 808
91319	175 324	0	175 324	41 358	0	41 358	165	0	165	134 131	0	134 131
91507	40 427	0	40 427	1 296	0	1 296	0	0	0	39 131	0	39 131
99999	58 253 913	0	58 253 913	2 000 547	0	2 000 547	2 462 892	0	2 462 892	58 716 258	0	58 716 258
Итого по пассиву (баланс)	84 082 594	0	84 082 594	12 762 430	0	12 762 430	12 265 343	0	12 265 343	83 585 507	0	83 585 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	95 750	0	95 750	0	0	0	0	0	0	95 750	0	95 750
93901	0	48 745	48 745	14 374	13 515	27 889	14 374	62 260	76 634	0	0	0
94001	0	5 059 702	5 059 702	0	463 624	463 624	0	1 588 381	1 588 381	0	3 934 945	3 934 945
94101	0	0	0	18 851	0	18 851	18 851	0	18 851	0	0	0
99996	4 571 958	0	4 571 958	308 518	0	308 518	1 359 519	0	1 359 519	3 520 957	0	3 520 957
Итого по активу (баланс)	4 667 708	5 108 447	9 776 155	341 743	477 139	818 882	1 392 744	1 650 641	3 043 385	3 616 707	3 934 945	7 551 652
Пассив
96401	0	101 273	101 273	0	6 910	6 910	0	4 330	4 330	0	98 693	98 693
96901	4 675 924	0	4 675 924	1 341 432	0	1 341 432	294 081	0	294 081	3 628 573	0	3 628 573
97101	0	0	0	14 437	0	14 437	14 437	0	14 437	0	0	0
99997	4 998 958	0	4 998 958	1 697 078	0	1 697 078	522 506	0	522 506	3 824 386	0	3 824 386
Итого по пассиву (баланс)	9 674 882	101 273	9 776 155	3 052 947	6 910	3 059 857	831 024	4 330	835 354	7 452 959	98 693	7 551 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	765,0000	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	793,0000
98010	0	0	397 810 563,0000	0	0	49 857 315 041,0000	0	0	49 810 313 898,0000	0	0	444 811 706,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 811 328,0000	0	0	49 857 315 075,0000	0	0	49 810 313 904,0000	0	0	444 812 499,0000
Пассив
98040	0	0	150 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 057,0000
98050	0	0	392 860 170,0000	0	0	49 810 313 904,0000	0	0	49 857 315 075,0000	0	0	439 861 341,0000
98055	0	0	4 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600 000,0000
98070	0	0	201 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 811 328,0000	0	0	49 810 313 904,0000	0	0	49 857 315 075,0000	0	0	444 812 499,0000

Страница была полезной?