Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177 105	0	177 105	74	0	74	47 524	0	47 524	129 655	0	129 655
10610	0	0	0	79 841	0	79 841	0	0	0	79 841	0	79 841
20202	434 490	145 762	580 252	4 729 219	140 131	4 869 350	4 766 132	152 866	4 918 998	397 577	133 027	530 604
20208	340 706	150	340 856	2 200 431	844	2 201 275	2 258 322	897	2 259 219	282 815	97	282 912
20209	14 218	1 150	15 368	3 611 998	35 819	3 647 817	3 591 743	36 969	3 628 712	34 473	0	34 473
20302	0	50 514	50 514	0	1 646	1 646	0	9 973	9 973	0	42 187	42 187
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	474 465	0	474 465	10 322 144	0	10 322 144	10 525 384	0	10 525 384	271 225	0	271 225
30110	101 615	44 542	146 157	17 637 927	298 177	17 936 104	17 690 122	261 227	17 951 349	49 420	81 492	130 912
30114	0	87 539	87 539	0	336 154	336 154	0	297 699	297 699	0	125 994	125 994
30118	0	14 803	14 803	0	6 894	6 894	0	1 811	1 811	0	19 886	19 886
30202	209 283	0	209 283	0	0	0	8 115	0	8 115	201 168	0	201 168
30204	8 998	0	8 998	275	0	275	0	0	0	9 273	0	9 273
30210	0	0	0	268 688	0	268 688	268 688	0	268 688	0	0	0
30221	0	0	0	113 193	1 404	114 597	113 193	1 404	114 597	0	0	0
30233	43 930	3 657	47 587	293 654	3 800	297 454	293 548	3 869	297 417	44 036	3 588	47 624
30413	253	149 327	149 580	347 630	155 572	503 202	313 337	152 961	466 298	34 546	151 938	186 484
30602	3 025	0	3 025	89 008	0	89 008	91 927	0	91 927	106	0	106
31901	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
31902	871 800	0	871 800	13 872 100	0	13 872 100	13 814 400	0	13 814 400	929 500	0	929 500
31903	0	0	0	627 900	0	627 900	627 900	0	627 900	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32109	0	892	892	0	27	27	0	51	51	0	868	868
32201	0	2 499	2 499	0	70	70	0	2 569	2 569	0	0	0
44209	3 659	0	3 659	0	0	0	85	0	85	3 574	0	3 574
44901	59 682	0	59 682	17 931	0	17 931	77 613	0	77 613	0	0	0
44906	217 250	0	217 250	0	0	0	57 250	0	57 250	160 000	0	160 000
44907	203 690	0	203 690	0	0	0	25 000	0	25 000	178 690	0	178 690
45007	130	0	130	0	0	0	43	0	43	87	0	87
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	156 655	0	156 655	0	0	0	3 241	0	3 241	153 414	0	153 414
45108	339 566	0	339 566	1 780	0	1 780	9 692	0	9 692	331 654	0	331 654
45201	40 402	0	40 402	32 901	0	32 901	36 203	0	36 203	37 100	0	37 100
45203	875	0	875	0	0	0	125	0	125	750	0	750
45204	2 950	0	2 950	2 857	0	2 857	2 950	0	2 950	2 857	0	2 857
45205	219 302	0	219 302	117 000	0	117 000	9 702	0	9 702	326 600	0	326 600
45206	540 819	17 849	558 668	207 500	532	208 032	90 990	5 355	96 345	657 329	13 026	670 355
45207	2 953 194	29 763	2 982 957	201 259	897	202 156	115 140	2 854	117 994	3 039 313	27 806	3 067 119
45208	1 126 736	0	1 126 736	37 500	0	37 500	22 980	0	22 980	1 141 256	0	1 141 256
45301	2 000	0	2 000	4 569	0	4 569	6 446	0	6 446	123	0	123
45303	3 182	0	3 182	0	0	0	455	0	455	2 727	0	2 727
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45307	48 985	0	48 985	2 000	0	2 000	4 005	0	4 005	46 980	0	46 980
45308	61 838	0	61 838	0	0	0	159	0	159	61 679	0	61 679
45401	8 390	0	8 390	23 861	0	23 861	14 114	0	14 114	18 137	0	18 137
45403	511	0	511	0	0	0	22	0	22	489	0	489
45404	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0
45405	21 031	0	21 031	0	0	0	16 666	0	16 666	4 365	0	4 365
45406	49 367	0	49 367	10 700	0	10 700	10 319	0	10 319	49 748	0	49 748
45407	896 796	0	896 796	87 340	0	87 340	23 720	0	23 720	960 416	0	960 416
45408	450 821	0	450 821	0	0	0	3 436	0	3 436	447 385	0	447 385
45502	141	0	141	0	0	0	4	0	4	137	0	137
45503	20	0	20	55	0	55	20	0	20	55	0	55
45504	17 979	0	17 979	6 124	0	6 124	7 573	0	7 573	16 530	0	16 530
45505	34 320	0	34 320	9 696	0	9 696	9 441	0	9 441	34 575	0	34 575
45506	787 889	0	787 889	63 732	0	63 732	65 966	0	65 966	785 655	0	785 655
45507	4 307 395	0	4 307 395	209 795	0	209 795	95 119	0	95 119	4 422 071	0	4 422 071
45509	22 015	0	22 015	23 815	0	23 815	21 560	0	21 560	24 270	0	24 270
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	187 095	0	187 095	4 900	0	4 900	4 547	0	4 547	187 448	0	187 448
45813	4 042	0	4 042	196	0	196	59	0	59	4 179	0	4 179
45814	53 930	0	53 930	2 163	0	2 163	1 937	0	1 937	54 156	0	54 156
45815	139 390	0	139 390	19 315	0	19 315	12 570	0	12 570	146 135	0	146 135
45909	351	0	351	0	0	0	351	0	351	0	0	0
45912	6 257	0	6 257	184	0	184	1 063	0	1 063	5 378	0	5 378
45914	158	0	158	227	0	227	50	0	50	335	0	335
45915	7 237	0	7 237	4 194	0	4 194	3 425	0	3 425	8 006	0	8 006
47101	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
47404	0	0	0	48 341	299 499	347 840	48 341	299 499	347 840	0	0	0
47408	4	0	4	183 329	95 747	279 076	183 329	95 747	279 076	4	0	4
47415	3 270	0	3 270	0	0	0	21	0	21	3 249	0	3 249
47417	0	0	0	0	7 548	7 548	0	205	205	0	7 343	7 343
47423	54 448	238	54 686	6 932	6 307	13 239	2 686	6 318	9 004	58 694	227	58 921
47427	14 526	0	14 526	129 822	402	130 224	127 724	402	128 126	16 624	0	16 624
47803	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	38 755	0	38 755	232	0	232	0	0	0	38 987	0	38 987
50106	502 473	0	502 473	3 166	0	3 166	64 586	0	64 586	441 053	0	441 053
50107	261 217	0	261 217	1 813	0	1 813	2 599	0	2 599	260 431	0	260 431
50110	10 207	0	10 207	65	0	65	0	0	0	10 272	0	10 272
50121	565	0	565	31	0	31	365	0	365	231	0	231
50305	75 862	0	75 862	484	0	484	0	0	0	76 346	0	76 346
50308	201 951	0	201 951	2 180	0	2 180	5 984	0	5 984	198 147	0	198 147
50705	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
50706	480 125	0	480 125	0	0	0	17 937	0	17 937	462 188	0	462 188
50721	23 123	0	23 123	2 808	0	2 808	529	0	529	25 402	0	25 402
51505	14 207	0	14 207	214	0	214	0	0	0	14 421	0	14 421
51506	447 600	0	447 600	2 097	0	2 097	0	0	0	449 697	0	449 697
51507	133	0	133	0	0	0	6	0	6	127	0	127
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	2 518	0	2 518	2 758	0	2 758	850	0	850	4 426	0	4 426
60306	525	0	525	18 929	0	18 929	18 429	0	18 429	1 025	0	1 025
60308	69	0	69	1 037	7	1 044	757	7	764	349	0	349
60310	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
60312	305 369	0	305 369	177 117	0	177 117	17 948	0	17 948	464 538	0	464 538
60314	70	2 819	2 889	0	2 193	2 193	0	333	333	70	4 679	4 749
60323	62 561	0	62 561	1 302	0	1 302	1 881	0	1 881	61 982	0	61 982
60347	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60401	1 032 722	0	1 032 722	336	0	336	50	0	50	1 033 008	0	1 033 008
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60701	118 366	0	118 366	1 222	0	1 222	380	0	380	119 208	0	119 208
61002	44	0	44	120	0	120	102	0	102	62	0	62
61008	4 769	0	4 769	2 866	0	2 866	2 716	0	2 716	4 919	0	4 919
61009	4 977	0	4 977	522	0	522	2 385	0	2 385	3 114	0	3 114
61010	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61011	34 321	0	34 321	0	0	0	0	0	0	34 321	0	34 321
61209	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61210	0	0	0	79 619	0	79 619	79 619	0	79 619	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	25 219	0	25 219	894	0	894	100	0	100	26 013	0	26 013
61702	0	0	0	53 670	0	53 670	53 670	0	53 670	0	0	0
70606	1 323 386	0	1 323 386	385 289	0	385 289	7 115	0	7 115	1 701 560	0	1 701 560
70607	7 468	0	7 468	4 600	0	4 600	2 800	0	2 800	9 268	0	9 268
70608	189 534	0	189 534	47 312	0	47 312	0	0	0	236 846	0	236 846
70609	51 131	0	51 131	8 229	0	8 229	0	0	0	59 360	0	59 360
70611	28 536	0	28 536	7 059	0	7 059	0	0	0	35 595	0	35 595
Итого по активу (баланс)	21 693 538	551 504	22 245 042	57 112 504	1 393 670	58 506 174	56 662 900	1 333 016	57 995 916	22 143 142	612 158	22 755 300
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	23 123	0	23 123	529	0	529	2 808	0	2 808	25 402	0	25 402
10609	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502	29 502	0	29 502
10701	244 118	0	244 118	0	0	0	0	0	0	244 118	0	244 118
10801	10 698	0	10 698	0	0	0	17 156	0	17 156	27 854	0	27 854
20309	0	64 142	64 142	0	7 052	7 052	0	2 556	2 556	0	59 646	59 646
30109	58	0	58	12 526	0	12 526	12 600	0	12 600	132	0	132
30126	234	0	234	86	0	86	18 294	0	18 294	18 442	0	18 442
30220	0	0	0	0	7 164	7 164	0	7 164	7 164	0	0	0
30222	0	0	0	227 073	32 563	259 636	227 073	32 563	259 636	0	0	0
30226	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
30232	29 143	8 763	37 906	2 395 035	55 169	2 450 204	2 425 683	56 789	2 482 472	59 791	10 383	70 174
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31309	186 125	0	186 125	0	0	0	0	0	0	186 125	0	186 125
32211	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0
40116	5 456	0	5 456	222 897	0	222 897	228 575	0	228 575	11 134	0	11 134
40302	3 907	0	3 907	3 180	0	3 180	5 845	0	5 845	6 572	0	6 572
40503	132 398	50	132 448	119 835	4	119 839	69 943	1	69 944	82 506	47	82 553
40601	408	0	408	0	0	0	300	0	300	708	0	708
40602	587 671	0	587 671	785 596	0	785 596	678 586	0	678 586	480 661	0	480 661
40603	2 073	0	2 073	4 160	0	4 160	13 338	0	13 338	11 251	0	11 251
40701	34 973	0	34 973	1 467 002	0	1 467 002	1 457 660	0	1 457 660	25 631	0	25 631
40702	1 113 867	28 925	1 142 792	5 059 869	321 489	5 381 358	5 067 826	433 355	5 501 181	1 121 824	140 791	1 262 615
40703	358 184	0	358 184	387 504	0	387 504	303 356	0	303 356	274 036	0	274 036
40802	338 691	7 269	345 960	1 318 817	6 087	1 324 904	1 335 455	3 759	1 339 214	355 329	4 941	360 270
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 017 972	7 445	2 025 417	2 786 634	2 273	2 788 907	2 830 786	1 416	2 832 202	2 062 124	6 588	2 068 712
40820	5 288	310	5 598	3 474	18	3 492	2 466	11	2 477	4 280	303	4 583
40821	17 795	0	17 795	190 013	0	190 013	191 805	0	191 805	19 587	0	19 587
40903	9 414	0	9 414	9 495	0	9 495	8 590	0	8 590	8 509	0	8 509
40905	46	18	64	13 904	1	13 905	13 904	1	13 905	46	18	64
40906	8 803	0	8 803	440 589	0	440 589	466 480	0	466 480	34 694	0	34 694
40909	0	0	0	1 471	841	2 312	1 471	841	2 312	0	0	0
40910	0	0	0	5	514	519	5	514	519	0	0	0
40911	3 710	0	3 710	215 112	0	215 112	215 463	0	215 463	4 061	0	4 061
40912	0	72	72	27 049	16 877	43 926	27 049	16 805	43 854	0	0	0
40913	0	0	0	15 006	8 771	23 777	15 006	8 771	23 777	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41804	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	107	0	107	2	0	2	4	0	4	109	0	109
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	440 224	0	440 224	25 220	0	25 220	7	0	7	415 011	0	415 011
42107	12 401	0	12 401	0	0	0	0	0	0	12 401	0	12 401
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42206	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
42207	440 658	0	440 658	0	0	0	0	0	0	440 658	0	440 658
42301	31 498	209	31 707	8 878	12	8 890	8 724	6	8 730	31 344	203	31 547
42303	9 766	0	9 766	1 783	0	1 783	1 136	0	1 136	9 119	0	9 119
42304	75 993	46 331	122 324	11 999	9 694	21 693	7 608	4 560	12 168	71 602	41 197	112 799
42305	4 288 452	290 857	4 579 309	690 536	34 617	725 153	710 347	15 220	725 567	4 308 263	271 460	4 579 723
42306	4 291 760	57 101	4 348 861	568 419	3 943	572 362	568 927	2 393	571 320	4 292 268	55 551	4 347 819
42307	365 254	14 935	380 189	204 656	37 707	242 363	201 965	38 096	240 061	362 563	15 324	377 887
42309	5 593	0	5 593	0	0	0	0	0	0	5 593	0	5 593
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42604	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
42605	0	2 498	2 498	0	1 063	1 063	10 051	78	10 129	10 051	1 513	11 564
42606	10 210	0	10 210	11 217	0	11 217	1 167	0	1 167	160	0	160
42607	286	374	660	102 867	91 521	194 388	103 418	91 511	194 929	837	364	1 201
43807	380 000	0	380 000	0	0	0	15 000	0	15 000	395 000	0	395 000
44915	3 581	0	3 581	1 161	0	1 161	500	0	500	2 920	0	2 920
45015	337	0	337	1	0	1	0	0	0	336	0	336
45115	2 460	0	2 460	113	0	113	0	0	0	2 347	0	2 347
45215	331 124	0	331 124	55 610	0	55 610	89 394	0	89 394	364 908	0	364 908
45315	6 896	0	6 896	251	0	251	250	0	250	6 895	0	6 895
45415	49 801	0	49 801	13 699	0	13 699	16 379	0	16 379	52 481	0	52 481
45515	186 818	0	186 818	20 922	0	20 922	27 584	0	27 584	193 480	0	193 480
45818	331 088	0	331 088	9 374	0	9 374	15 485	0	15 485	337 199	0	337 199
45918	8 259	0	8 259	421	0	421	655	0	655	8 493	0	8 493
47108	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47403	0	0	0	0	65 329	65 329	0	65 329	65 329	0	0	0
47407	0	0	0	102 318	181 341	283 659	102 318	181 341	283 659	0	0	0
47411	253 471	1 838	255 309	56 768	1 312	58 080	65 418	1 222	66 640	262 121	1 748	263 869
47416	17 792	22	17 814	38 891	27	38 918	25 600	5	25 605	4 501	0	4 501
47422	2 755	5 539	8 294	1 323 963	239 962	1 563 925	1 323 306	234 423	1 557 729	2 098	0	2 098
47425	85 728	0	85 728	28 578	0	28 578	19 787	0	19 787	76 937	0	76 937
47426	106	0	106	16 918	0	16 918	16 951	0	16 951	139	0	139
47804	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	7 704	0	7 704	2 800	0	2 800	4 600	0	4 600	9 504	0	9 504
50408	207	0	207	0	0	0	214	0	214	421	0	421
50719	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
50720	177 105	0	177 105	47 525	0	47 525	74	0	74	129 654	0	129 654
51510	7 977	0	7 977	3	0	3	3	0	3	7 977	0	7 977
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60206	722	0	722	0	0	0	30 000	0	30 000	30 722	0	30 722
60301	21 915	0	21 915	21 833	0	21 833	23 260	0	23 260	23 342	0	23 342
60305	35	0	35	21 166	0	21 166	36 653	0	36 653	15 522	0	15 522
60307	3	0	3	190	0	190	187	0	187	0	0	0
60309	23 485	0	23 485	3 129	0	3 129	3 111	0	3 111	23 467	0	23 467
60311	2 233	0	2 233	4 573	0	4 573	14 764	0	14 764	12 424	0	12 424
60322	1 345	7	1 352	1 104	1	1 105	1 568	1	1 569	1 809	7	1 816
60324	119 354	0	119 354	1 999	0	1 999	1 308	0	1 308	118 663	0	118 663
60601	301 791	0	301 791	0	0	0	4 061	0	4 061	305 852	0	305 852
60706	24 145	0	24 145	0	0	0	0	0	0	24 145	0	24 145
61012	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
61304	348	0	348	49	0	49	73	0	73	372	0	372
61501	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	53 670	0	53 670	79 841	0	79 841	26 171	0	26 171
70601	1 247 741	0	1 247 741	322	0	322	337 272	0	337 272	1 584 691	0	1 584 691
70602	396	0	396	364	0	364	31	0	31	63	0	63
70603	179 618	0	179 618	0	0	0	47 773	0	47 773	227 391	0	227 391
70604	50 899	0	50 899	1	0	1	8 072	0	8 072	58 970	0	58 970
70615	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012	7 012	0	7 012
70801	154 522	0	154 522	0	0	0	0	0	0	154 522	0	154 522
Итого по пассиву (баланс)	21 708 316	536 726	22 245 042	19 216 004	1 125 353	20 341 357	19 652 883	1 198 732	20 851 615	22 145 195	610 105	22 755 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 075 511	107 095	2 182 606	0	3 256	3 256	2 000	6 146	8 146	2 073 511	104 205	2 177 716
90901	4 840	0	4 840	890 873	0	890 873	895 589	0	895 589	124	0	124
90902	1 861 278	26	1 861 304	1 186 734	1	1 186 735	157 791	2	157 793	2 890 221	25	2 890 246
91202	525	0	525	481	0	481	102	0	102	904	0	904
91203	5 064	0	5 064	370	0	370	1 580	0	1 580	3 854	0	3 854
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	11 758 148	42 443	11 800 591	994 400	1 291	995 691	269 489	2 435	271 924	12 483 059	41 299	12 524 358
91501	51 633	0	51 633	0	0	0	1 164	0	1 164	50 469	0	50 469
91604	93 935	0	93 935	11 009	0	11 009	6 159	0	6 159	98 785	0	98 785
91704	40 582	0	40 582	848	0	848	12	0	12	41 418	0	41 418
91802	138 699	0	138 699	5 434	0	5 434	2	0	2	144 131	0	144 131
91803	19 609	0	19 609	1 463	0	1 463	0	0	0	21 072	0	21 072
99998	15 632 736	0	15 632 736	1 119 878	0	1 119 878	1 126 877	0	1 126 877	15 625 737	0	15 625 737
Итого по активу (баланс)	31 682 572	149 564	31 832 136	4 211 490	4 548	4 216 038	2 460 766	8 583	2 469 349	33 433 296	145 529	33 578 825
Пассив
91311	1 745 346	80 928	1 826 274	193 617	4 644	198 261	63 519	2 460	65 979	1 615 248	78 744	1 693 992
91312	12 275 310	0	12 275 310	294 300	0	294 300	390 962	0	390 962	12 371 972	0	12 371 972
91315	627 234	0	627 234	2 217	0	2 217	32 379	0	32 379	657 396	0	657 396
91316	38 494	0	38 494	177 780	0	177 780	190 384	0	190 384	51 098	0	51 098
91317	819 694	0	819 694	454 318	0	454 318	440 930	0	440 930	806 306	0	806 306
91319	29 275	0	29 275	760	0	760	0	0	0	28 515	0	28 515
91507	16 455	0	16 455	0	0	0	3	0	3	16 458	0	16 458
99999	16 199 400	0	16 199 400	451 838	0	451 838	2 205 526	0	2 205 526	17 953 088	0	17 953 088
Итого по пассиву (баланс)	31 751 208	80 928	31 832 136	1 574 830	4 644	1 579 474	3 323 703	2 460	3 326 163	33 500 081	78 744	33 578 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	242 229	0	242 229	1 512	0	1 512	0	0	0	243 741	0	243 741
93411	0	386 402	386 402	0	13 323	13 323	0	34 169	34 169	0	365 556	365 556
93901	0	0	0	17 222	0	17 222	17 222	0	17 222	0	0	0
99996	361 747	0	361 747	51 461	0	51 461	17 292	0	17 292	395 916	0	395 916
Итого по активу (баланс)	603 976	386 402	990 378	70 195	13 323	83 518	34 514	34 169	68 683	639 657	365 556	1 005 213
Пассив
96311	367 187	0	367 187	0	0	0	0	0	0	367 187	0	367 187
96511	242 229	0	242 229	0	0	0	1 512	0	1 512	243 741	0	243 741
97101	0	0	0	17 292	0	17 292	17 292	0	17 292	0	0	0
99997	380 962	0	380 962	17 222	0	17 222	30 545	0	30 545	394 285	0	394 285
Итого по пассиву (баланс)	990 378	0	990 378	34 514	0	34 514	49 349	0	49 349	1 005 213	0	1 005 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	303,0000
98010	0	0	1 905 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 905 716,0000
98015	0	0	256 261 937,0000	0	0	0,0000	0	0	3 159 991,0000	0	0	253 101 946,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 167 940,0000	0	0	22,0000	0	0	3 159 996,0000	0	0	255 007 966,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	256 060 423,0000	0	0	3 159 996,0000	0	0	22,0000	0	0	252 900 449,0000
98070	0	0	283 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	283 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 167 940,0000	0	0	3 159 996,0000	0	0	22,0000	0	0	255 007 966,0000

Страница была полезной?