Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150 956	0	150 956	4 205	0	4 205	1 734	0	1 734	153 427	0	153 427
20202	359 266	92 026	451 292	5 039 904	171 077	5 210 981	5 033 077	151 250	5 184 327	366 093	111 853	477 946
20208	232 334	157	232 491	2 377 843	1 705	2 379 548	2 388 739	1 736	2 390 475	221 438	126	221 564
20209	13 798	0	13 798	3 969 931	44 641	4 014 572	3 954 091	44 641	3 998 732	29 638	0	29 638
20302	0	77 079	77 079	0	32 102	32 102	0	9 846	9 846	0	99 335	99 335
20303	0	859	859	0	48	48	0	182	182	0	725	725
20305	0	69 546	69 546	0	30 962	30 962	0	34 072	34 072	0	66 436	66 436
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	504 446	0	504 446	13 306 699	0	13 306 699	13 334 985	0	13 334 985	476 160	0	476 160
30110	107 003	60 260	167 263	15 180 710	327 394	15 508 104	15 190 853	319 381	15 510 234	96 860	68 273	165 133
30114	0	13 049	13 049	0	104 613	104 613	0	105 855	105 855	0	11 807	11 807
30202	193 874	0	193 874	0	0	0	1 656	0	1 656	192 218	0	192 218
30204	5 798	0	5 798	112	0	112	0	0	0	5 910	0	5 910
30210	6 000	0	6 000	253 014	0	253 014	259 014	0	259 014	0	0	0
30221	147 000	0	147 000	302	4 652	4 954	147 302	4 652	151 954	0	0	0
30233	23 653	3 591	27 244	249 128	3 600	252 728	239 988	3 409	243 397	32 793	3 782	36 575
30413	18	0	18	315 754	0	315 754	271 974	0	271 974	43 798	0	43 798
30602	400 846	0	400 846	172 206	0	172 206	308 885	0	308 885	264 167	0	264 167
31901	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000
31902	799 600	0	799 600	10 742 200	0	10 742 200	10 743 300	0	10 743 300	798 500	0	798 500
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	2 535 000	0	2 535 000	0	0	0
32009	0	469	469	0	25	25	0	8	8	0	486	486
32109	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
32201	0	2 244	2 244	0	119	119	0	40	40	0	2 323	2 323
44901	59 631	0	59 631	11 705	0	11 705	11 720	0	11 720	59 616	0	59 616
44906	293 630	0	293 630	0	0	0	50 910	0	50 910	242 720	0	242 720
44907	355 830	0	355 830	0	0	0	20 229	0	20 229	335 601	0	335 601
45007	391	0	391	0	0	0	43	0	43	348	0	348
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	207 406	0	207 406	0	0	0	8 176	0	8 176	199 230	0	199 230
45108	292 201	0	292 201	71 700	0	71 700	9 375	0	9 375	354 526	0	354 526
45201	38 892	0	38 892	56 041	0	56 041	63 416	0	63 416	31 517	0	31 517
45203	0	0	0	2 663	0	2 663	0	0	0	2 663	0	2 663
45204	6 100	0	6 100	7 137	0	7 137	6 100	0	6 100	7 137	0	7 137
45205	32 172	0	32 172	58 494	0	58 494	16 540	0	16 540	74 126	0	74 126
45206	548 463	40 076	588 539	22 987	2 115	25 102	26 636	4 851	31 487	544 814	37 340	582 154
45207	2 683 654	30 995	2 714 649	195 794	1 642	197 436	134 122	549	134 671	2 745 326	32 088	2 777 414
45208	1 175 607	0	1 175 607	71 879	0	71 879	45 510	0	45 510	1 201 976	0	1 201 976
45305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	10 500	0	10 500
45307	96 402	0	96 402	1 520	0	1 520	4 695	0	4 695	93 227	0	93 227
45308	24 041	0	24 041	0	0	0	159	0	159	23 882	0	23 882
45401	10 495	0	10 495	11 102	0	11 102	13 496	0	13 496	8 101	0	8 101
45403	644	0	644	0	0	0	22	0	22	622	0	622
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	21 420	0	21 420	0	0	0	20 140	0	20 140	1 280	0	1 280
45406	68 249	0	68 249	1 300	0	1 300	24 034	0	24 034	45 515	0	45 515
45407	894 978	0	894 978	18 476	0	18 476	53 476	0	53 476	859 978	0	859 978
45408	455 009	0	455 009	3 900	0	3 900	11 115	0	11 115	447 794	0	447 794
45503	105	0	105	50	0	50	80	0	80	75	0	75
45504	28 619	0	28 619	3 928	0	3 928	8 594	0	8 594	23 953	0	23 953
45505	40 471	0	40 471	4 750	0	4 750	8 219	0	8 219	37 002	0	37 002
45506	868 618	0	868 618	46 433	0	46 433	67 497	0	67 497	847 554	0	847 554
45507	3 916 425	0	3 916 425	135 205	0	135 205	87 300	0	87 300	3 964 330	0	3 964 330
45509	25 303	0	25 303	23 372	0	23 372	25 197	0	25 197	23 478	0	23 478
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45809	1 071	0	1 071	179	0	179	0	0	0	1 250	0	1 250
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45813	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45814	50 547	0	50 547	7 061	0	7 061	3 650	0	3 650	53 958	0	53 958
45815	124 231	0	124 231	19 325	0	19 325	13 405	0	13 405	130 151	0	130 151
45912	1 105	0	1 105	95	0	95	27	0	27	1 173	0	1 173
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45914	229	0	229	52	0	52	137	0	137	144	0	144
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47101	42 122	0	42 122	1 437	0	1 437	24 610	0	24 610	18 949	0	18 949
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47408	8 807	0	8 807	256 195	8 250	264 445	256 195	8 250	264 445	8 807	0	8 807
47415	3 333	0	3 333	0	0	0	42	0	42	3 291	0	3 291
47423	67 107	0	67 107	3 318	39 188	42 506	4 359	39 188	43 547	66 066	0	66 066
47427	1 825	0	1 825	127 937	616	128 553	123 238	616	123 854	6 524	0	6 524
47803	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
50105	38 738	0	38 738	225	0	225	0	0	0	38 963	0	38 963
50106	221 665	0	221 665	57 948	0	57 948	2 006	0	2 006	277 607	0	277 607
50107	129 864	0	129 864	867	0	867	1 620	0	1 620	129 111	0	129 111
50110	10 212	0	10 212	63	0	63	0	0	0	10 275	0	10 275
50121	1 297	0	1 297	124	0	124	607	0	607	814	0	814
50208	209 206	0	209 206	1 315	0	1 315	0	0	0	210 521	0	210 521
50305	75 774	0	75 774	468	0	468	0	0	0	76 242	0	76 242
50308	100 644	0	100 644	1 052	0	1 052	2 992	0	2 992	98 704	0	98 704
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50705	0	0	0	52 736	0	52 736	33 495	0	33 495	19 241	0	19 241
50706	467 152	0	467 152	0	0	0	0	0	0	467 152	0	467 152
50721	21 523	0	21 523	653	0	653	3 178	0	3 178	18 998	0	18 998
51501	66 213	0	66 213	420	0	420	66 633	0	66 633	0	0	0
51505	13 220	0	13 220	186	0	186	0	0	0	13 406	0	13 406
51506	237 137	0	237 137	1 691	0	1 691	0	0	0	238 828	0	238 828
51507	200	0	200	0	0	0	6	0	6	194	0	194
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	16 777	0	16 777	1 250	0	1 250	464	0	464	17 563	0	17 563
60306	1 211	0	1 211	12 267	0	12 267	12 361	0	12 361	1 117	0	1 117
60308	575	281	856	1 351	11	1 362	1 333	141	1 474	593	151	744
60310	2 068	0	2 068	1 884	0	1 884	1 941	0	1 941	2 011	0	2 011
60312	368 397	0	368 397	24 583	0	24 583	31 163	0	31 163	361 817	0	361 817
60314	7 994	2 687	10 681	1	88	89	0	301	301	7 995	2 474	10 469
60323	64 482	0	64 482	1 598	0	1 598	167	0	167	65 913	0	65 913
60347	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
60401	1 021 504	0	1 021 504	492	0	492	3 231	0	3 231	1 018 765	0	1 018 765
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	8 373	0	8 373	0	0	0	4 587	0	4 587	3 786	0	3 786
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	8 997	0	8 997	593	0	593	492	0	492	9 098	0	9 098
61002	202	0	202	461	0	461	445	0	445	218	0	218
61008	4 699	0	4 699	2 576	0	2 576	1 994	0	1 994	5 281	0	5 281
61009	5 540	0	5 540	1 388	0	1 388	2 301	0	2 301	4 627	0	4 627
61010	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61011	21 239	0	21 239	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	21 239	0	21 239
61209	0	0	0	8 191	0	8 191	8 191	0	8 191	0	0	0
61210	0	0	0	101 032	0	101 032	101 032	0	101 032	0	0	0
61213	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
61403	16 635	0	16 635	5 380	0	5 380	58	0	58	21 957	0	21 957
70606	2 952 828	0	2 952 828	250 010	0	250 010	1 295	0	1 295	3 201 543	0	3 201 543
70607	1 334	0	1 334	434	0	434	16	0	16	1 752	0	1 752
70608	220 625	0	220 625	21 559	0	21 559	0	0	0	242 184	0	242 184
70609	132 264	0	132 264	16 736	0	16 736	0	0	0	149 000	0	149 000
70611	25 303	0	25 303	25	0	25	0	0	0	25 328	0	25 328
Итого по активу (баланс)	22 675 968	394 121	23 070 089	57 452 698	1 044 546	58 497 244	57 296 511	1 000 638	58 297 149	22 832 155	438 029	23 270 184
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	725	0	725	73 275	0	73 275	65 092	0	65 092	8 908	0	8 908
90902	2 483 192	125 405	2 608 597	114 094	6 643	120 737	167 127	2 222	169 349	2 430 159	129 826	2 559 985
91202	560	0	560	703	0	703	340	0	340	923	0	923
91203	4 072	0	4 072	503	0	503	16	0	16	4 559	0	4 559
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
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Итого по активу (баланс)	30 470 446	259 708	30 730 154	1 688 750	13 757	1 702 507	2 390 527	4 602	2 395 129	29 768 669	268 863	30 037 532
Пассив
91311	1 808 152	72 683	1 880 835	467 537	1 288	468 825	44 635	3 850	48 485	1 385 250	75 245	1 460 495
91312	10 572 491	0	10 572 491	405 152	0	405 152	336 620	0	336 620	10 503 959	0	10 503 959
91315	794 573	0	794 573	164 567	0	164 567	79 353	0	79 353	709 359	0	709 359
91316	162 311	0	162 311	218 632	0	218 632	104 180	0	104 180	47 859	0	47 859
91317	692 644	0	692 644	278 118	0	278 118	382 260	0	382 260	796 786	0	796 786
91318	85	0	85	409	0	409	409	0	409	85	0	85
91507	13 761	0	13 761	34	0	34	30	0	30	13 757	0	13 757
99999	16 613 454	0	16 613 454	816 551	0	816 551	708 329	0	708 329	16 505 232	0	16 505 232
Итого по пассиву (баланс)	30 657 471	72 683	30 730 154	2 351 000	1 288	2 352 288	1 655 816	3 850	1 659 666	29 962 287	75 245	30 037 532
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	34 156	0	34 156	34 156	0	34 156	0	0	0
93201	0	0	0	66 829	0	66 829	52 965	0	52 965	13 864	0	13 864
93311	233 401	0	233 401	1 464	0	1 464	0	0	0	234 865	0	234 865
93411	0	445 890	445 890	0	31 599	31 599	0	79 137	79 137	0	398 352	398 352
93802	30 000	0	30 000	37 992	0	37 992	20 471	0	20 471	47 521	0	47 521
93803	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263 401	445 890	709 291	140 908	31 599	172 507	108 059	79 137	187 196	296 250	398 352	694 602
Пассив
96001	0	0	0	52 736	0	52 736	66 557	0	66 557	13 821	0	13 821
96201	0	0	0	34 299	0	34 299	34 299	0	34 299	0	0	0
96311	465 448	0	465 448	43 412	0	43 412	13 395	0	13 395	435 431	0	435 431
96511	233 401	0	233 401	0	0	0	1 464	0	1 464	234 865	0	234 865
96801	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
96802	0	0	0	18 114	0	18 114	18 114	0	18 114	0	0	0
96803	0	0	0	353	0	353	396	0	396	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	709 291	0	709 291	148 914	0	148 914	134 225	0	134 225	694 602	0	694 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	205,0000	0	0	26,0000	0	0	12,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	1 925 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 716,0000
98015	0	0	256 181 738,0000	0	0	191 500 500,0000	0	0	191 260 500,0000	0	0	256 421 738,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 107 668,0000	0	0	191 500 526,0000	0	0	191 260 515,0000	0	0	258 347 679,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 999 152,0000	0	0	191 260 512,0000	0	0	191 500 523,0000	0	0	256 239 163,0000
98070	0	0	284 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 107 668,0000	0	0	191 260 512,0000	0	0	191 500 523,0000	0	0	258 347 679,0000

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