Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 530	0	72 530	28 352	0	28 352	15	0	15	100 867	0	100 867
20202	312 448	75 729	388 177	4 612 897	147 456	4 760 353	4 516 405	154 006	4 670 411	408 940	69 179	478 119
20208	192 610	247	192 857	1 990 550	2 049	1 992 599	1 985 575	2 088	1 987 663	197 585	208	197 793
20209	28 127	0	28 127	3 212 234	41 070	3 253 304	3 229 803	41 070	3 270 873	10 558	0	10 558
20302	0	174 403	174 403	0	50 256	50 256	0	79 054	79 054	0	145 605	145 605
20305	0	83 272	83 272	0	130 075	130 075	0	213 347	213 347	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	562 096	0	562 096	11 218 686	0	11 218 686	11 337 197	0	11 337 197	443 585	0	443 585
30110	76 934	66 431	143 365	1 043 397	207 528	1 250 925	1 088 638	196 752	1 285 390	31 693	77 207	108 900
30114	0	14 485	14 485	0	90 605	90 605	0	96 600	96 600	0	8 490	8 490
30202	157 781	0	157 781	0	0	0	4 036	0	4 036	153 745	0	153 745
30204	5 138	0	5 138	123	0	123	0	0	0	5 261	0	5 261
30210	0	0	0	147 616	0	147 616	147 616	0	147 616	0	0	0
30221	0	0	0	30 579	5 315	35 894	30 579	5 315	35 894	0	0	0
30233	20 528	1 481	22 009	160 238	951	161 189	164 455	895	165 350	16 311	1 537	17 848
30402	191	0	191	25 704 441	31 800	25 736 241	25 704 428	6 580	25 711 008	204	25 220	25 424
30602	83 462	0	83 462	122 260	0	122 260	205 588	0	205 588	134	0	134
31902	0	0	0	24 494 400	0	24 494 400	23 697 400	0	23 697 400	797 000	0	797 000
31903	703 000	0	703 000	0	0	0	703 000	0	703 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32009	0	453	453	0	24	24	0	477	477	0	0	0
32109	0	773	773	0	50	50	0	25	25	0	798	798
32201	0	2 164	2 164	0	114	114	0	71	71	0	2 207	2 207
44608	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44904	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	1 075	0	1 075	0	0	0	225	0	225	850	0	850
44907	374 193	0	374 193	0	0	0	45 179	0	45 179	329 014	0	329 014
45007	10 957	0	10 957	0	0	0	5 044	0	5 044	5 913	0	5 913
45008	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	185 750	0	185 750	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	207 750	0	207 750
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	19 374	0	19 374	23 149	0	23 149	20 182	0	20 182	22 341	0	22 341
45204	0	0	0	99 547	0	99 547	0	0	0	99 547	0	99 547
45205	14 952	0	14 952	0	0	0	9 000	0	9 000	5 952	0	5 952
45206	919 163	0	919 163	91 992	0	91 992	238 004	0	238 004	773 151	0	773 151
45207	2 422 444	61 834	2 484 278	117 974	3 259	121 233	206 836	2 042	208 878	2 333 582	63 051	2 396 633
45208	879 360	0	879 360	38 400	0	38 400	11 384	0	11 384	906 376	0	906 376
45301	2 972	0	2 972	11 897	0	11 897	11 631	0	11 631	3 238	0	3 238
45306	1 109	0	1 109	0	0	0	54	0	54	1 055	0	1 055
45307	133 896	0	133 896	500	0	500	4 490	0	4 490	129 906	0	129 906
45308	22 125	0	22 125	0	0	0	125	0	125	22 000	0	22 000
45401	22 385	0	22 385	16 186	0	16 186	22 165	0	22 165	16 406	0	16 406
45403	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45404	13 000	0	13 000	3 119	0	3 119	12 569	0	12 569	3 550	0	3 550
45405	1 380	0	1 380	0	0	0	1 020	0	1 020	360	0	360
45406	95 358	0	95 358	22 500	0	22 500	45 999	0	45 999	71 859	0	71 859
45407	784 054	0	784 054	20 332	0	20 332	44 931	0	44 931	759 455	0	759 455
45408	418 948	0	418 948	18 400	0	18 400	2 355	0	2 355	434 993	0	434 993
45502	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45503	11	0	11	130	0	130	22	0	22	119	0	119
45504	23 268	0	23 268	8 072	0	8 072	3 882	0	3 882	27 458	0	27 458
45505	37 990	0	37 990	9 909	0	9 909	6 989	0	6 989	40 910	0	40 910
45506	971 130	0	971 130	64 611	0	64 611	66 006	0	66 006	969 735	0	969 735
45507	2 732 432	0	2 732 432	264 391	0	264 391	49 553	0	49 553	2 947 270	0	2 947 270
45509	21 301	0	21 301	27 032	0	27 032	25 131	0	25 131	23 202	0	23 202
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
45810	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	113 179	0	113 179	25 078	0	25 078	2 310	0	2 310	135 947	0	135 947
45813	102	0	102	0	0	0	54	0	54	48	0	48
45814	56 397	0	56 397	2 261	0	2 261	1 336	0	1 336	57 322	0	57 322
45815	76 129	0	76 129	11 966	0	11 966	12 496	0	12 496	75 599	0	75 599
45912	2 340	0	2 340	50	0	50	1 395	0	1 395	995	0	995
45914	222	0	222	33	0	33	165	0	165	90	0	90
45915	7 259	0	7 259	3 216	0	3 216	4 456	0	4 456	6 019	0	6 019
47101	9 800	0	9 800	125 600	0	125 600	73 000	0	73 000	62 400	0	62 400
47404	0	0	0	6 146	0	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0
47408	66 748	0	66 748	232 770	154 969	387 739	213 914	154 969	368 883	85 604	0	85 604
47415	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
47423	33 795	851	34 646	29 420	33 954	63 374	29 224	33 348	62 572	33 991	1 457	35 448
47427	696	0	696	107 886	453	108 339	107 798	453	108 251	784	0	784
47803	5 379	0	5 379	0	0	0	0	0	0	5 379	0	5 379
47901	124 364	0	124 364	0	0	0	0	0	0	124 364	0	124 364
50105	0	0	0	96 090	0	96 090	53	0	53	96 037	0	96 037
50106	307 494	0	307 494	81 685	0	81 685	92 865	0	92 865	296 314	0	296 314
50107	128 347	0	128 347	31 443	0	31 443	31 458	0	31 458	128 332	0	128 332
50121	1 162	0	1 162	348	0	348	1 092	0	1 092	418	0	418
50205	55 541	0	55 541	338	0	338	1 984	0	1 984	53 895	0	53 895
50208	207 803	0	207 803	1 334	0	1 334	0	0	0	209 137	0	209 137
50221	0	0	0	794	0	794	0	0	0	794	0	794
50305	75 051	0	75 051	485	0	485	0	0	0	75 536	0	75 536
50308	7 926	0	7 926	62	0	62	0	0	0	7 988	0	7 988
50505	27 289	0	27 289	0	0	0	0	0	0	27 289	0	27 289
50706	467 693	0	467 693	0	0	0	0	0	0	467 693	0	467 693
50721	12 621	0	12 621	1 145	0	1 145	481	0	481	13 285	0	13 285
51405	120 300	0	120 300	3 681	0	3 681	0	0	0	123 981	0	123 981
51501	4 054	0	4 054	51	0	51	0	0	0	4 105	0	4 105
51505	56 983	0	56 983	536	0	536	5 000	0	5 000	52 519	0	52 519
51506	214 828	0	214 828	1 743	0	1 743	0	0	0	216 571	0	216 571
51507	368	0	368	0	0	0	10	0	10	358	0	358
51509	2 998	0	2 998	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 998	0	2 998
60202	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
60302	1 656	0	1 656	7 665	0	7 665	1 960	0	1 960	7 361	0	7 361
60306	1 383	0	1 383	13 193	0	13 193	13 883	0	13 883	693	0	693
60308	381	16	397	1 801	545	2 346	1 450	546	1 996	732	15	747
60310	1 889	0	1 889	1 465	0	1 465	1 717	0	1 717	1 637	0	1 637
60312	435 284	0	435 284	37 724	0	37 724	13 812	0	13 812	459 196	0	459 196
60314	21	7	28	0	7	7	0	7	7	21	7	28
60323	24 321	102	24 423	810	3	813	137	105	242	24 994	0	24 994
60401	535 365	0	535 365	1 757	0	1 757	649	0	649	536 473	0	536 473
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60410	34 258	0	34 258	0	0	0	501	0	501	33 757	0	33 757
60411	6 757	0	6 757	0	0	0	3 157	0	3 157	3 600	0	3 600
60412	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60701	6 362	0	6 362	1 040	0	1 040	2 592	0	2 592	4 810	0	4 810
61002	223	0	223	116	0	116	179	0	179	160	0	160
61008	7 067	0	7 067	1 721	0	1 721	1 354	0	1 354	7 434	0	7 434
61009	7 503	0	7 503	508	0	508	807	0	807	7 204	0	7 204
61010	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61011	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
61209	0	0	0	7 029	0	7 029	7 029	0	7 029	0	0	0
61210	0	0	0	129 394	0	129 394	129 394	0	129 394	0	0	0
61213	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61403	18 352	0	18 352	148	0	148	114	0	114	18 386	0	18 386
70606	2 152 944	0	2 152 944	212 403	0	212 403	1 420	0	1 420	2 363 927	0	2 363 927
70607	64	0	64	2 377	0	2 377	324	0	324	2 117	0	2 117
70608	264 549	0	264 549	21 637	0	21 637	0	0	0	286 186	0	286 186
70609	113 329	0	113 329	7 957	0	7 957	0	0	0	121 286	0	121 286
70610	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
70611	42 026	0	42 026	14 374	0	14 374	6 095	0	6 095	50 305	0	50 305
Итого по активу (баланс)	18 524 601	482 248	19 006 849	77 969 697	900 483	78 870 180	77 503 504	987 750	78 491 254	18 990 794	394 981	19 385 775
Пассив
10207	969 943	0	969 943	0	0	0	153 000	0	153 000	1 122 943	0	1 122 943
10601	3 327	0	3 327	1 499	0	1 499	0	0	0	1 828	0	1 828
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	12 621	0	12 621	481	0	481	1 939	0	1 939	14 079	0	14 079
10701	110 764	0	110 764	0	0	0	0	0	0	110 764	0	110 764
10801	16 837	0	16 837	0	0	0	1 499	0	1 499	18 336	0	18 336
20309	0	63 825	63 825	0	4 555	4 555	0	2 576	2 576	0	61 846	61 846
30109	70	0	70	36 022	0	36 022	36 000	0	36 000	48	0	48
30220	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
30222	0	0	0	36 690	52	36 742	36 690	52	36 742	0	0	0
30226	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	44 211	2 697	46 908	1 760 647	29 979	1 790 626	1 759 438	28 619	1 788 057	43 002	1 337	44 339
30601	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
31204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40116	12 862	0	12 862	119 312	0	119 312	117 454	0	117 454	11 004	0	11 004
40302	6 462	0	6 462	479	0	479	2 265	0	2 265	8 248	0	8 248
40401	3 200	0	3 200	4 253	0	4 253	5 827	0	5 827	4 774	0	4 774
40502	21	0	21	327	0	327	320	0	320	14	0	14
40503	380 176	0	380 176	206 193	0	206 193	395 729	0	395 729	569 712	0	569 712
40601	327	0	327	140	0	140	4	0	4	191	0	191
40602	136 149	0	136 149	667 336	233	667 569	700 321	233	700 554	169 134	0	169 134
40603	4 304	0	4 304	4 277	0	4 277	3 693	0	3 693	3 720	0	3 720
40701	696 479	0	696 479	1 380 571	0	1 380 571	1 292 427	0	1 292 427	608 335	0	608 335
40702	1 232 140	20 229	1 252 369	5 618 250	92 932	5 711 182	5 328 323	88 338	5 416 661	942 213	15 635	957 848
40703	203 387	0	203 387	347 888	0	347 888	375 429	0	375 429	230 928	0	230 928
40802	272 943	4	272 947	1 324 301	1 231	1 325 532	1 309 570	1 228	1 310 798	258 212	1	258 213
40807	40	0	40	361	0	361	463	0	463	142	0	142
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 400 370	4 403	1 404 773	2 389 628	1 662	2 391 290	2 352 746	1 044	2 353 790	1 363 488	3 785	1 367 273
40820	4 570	2 708	7 278	3 863	599	4 462	4 545	485	5 030	5 252	2 594	7 846
40821	13 499	0	13 499	217 358	0	217 358	219 678	0	219 678	15 819	0	15 819
40903	4 917	0	4 917	5 219	0	5 219	5 502	0	5 502	5 200	0	5 200
40905	33	127	160	0	4	4	0	6	6	33	129	162
40906	23 622	0	23 622	375 894	0	375 894	361 536	0	361 536	9 264	0	9 264
40909	0	0	0	559	430	989	559	430	989	0	0	0
40910	0	0	0	774	71	845	774	71	845	0	0	0
40911	11 078	0	11 078	349 372	0	349 372	344 225	0	344 225	5 931	0	5 931
40912	0	132	132	24 527	12 589	37 116	24 527	12 461	36 988	0	4	4
40913	0	0	0	12 915	16 256	29 171	12 915	16 256	29 171	0	0	0
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42103	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	152 600	0	152 600	2 600	0	2 600	72 000	0	72 000	222 000	0	222 000
42106	16 056	0	16 056	0	0	0	13	0	13	16 069	0	16 069
42107	100 072	0	100 072	0	0	0	0	0	0	100 072	0	100 072
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42206	150	0	150	0	0	0	6 000	0	6 000	6 150	0	6 150
42207	463 364	0	463 364	0	0	0	0	0	0	463 364	0	463 364
42301	28 067	97	28 164	11 704	4	11 708	10 908	5	10 913	27 271	98	27 369
42303	12 465	0	12 465	7 605	0	7 605	4 690	0	4 690	9 550	0	9 550
42304	61 063	23 419	84 482	7 929	2 564	10 493	9 434	20 390	29 824	62 568	41 245	103 813
42305	2 475 570	228 307	2 703 877	242 125	47 717	289 842	244 208	31 780	275 988	2 477 653	212 370	2 690 023
42306	3 949 614	29 304	3 978 918	714 464	1 198	715 662	905 121	2 613	907 734	4 140 271	30 719	4 170 990
42307	396 455	6 082	402 537	526 675	12 950	539 625	548 287	12 966	561 253	418 067	6 098	424 165
42309	411	0	411	0	0	0	5	0	5	416	0	416
42601	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42604	0	370	370	0	12	12	0	19	19	0	377	377
42605	491	507	998	0	17	17	75	68	143	566	558	1 124
42606	22	0	22	21	0	21	0	0	0	1	0	1
42607	1 629	1	1 630	675	611	1 286	483	611	1 094	1 437	1	1 438
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44615	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44915	613	0	613	163	0	163	195	0	195	645	0	645
45015	10 841	0	10 841	5 000	0	5 000	0	0	0	5 841	0	5 841
45115	2 129	0	2 129	40	0	40	300	0	300	2 389	0	2 389
45215	175 225	0	175 225	25 727	0	25 727	28 010	0	28 010	177 508	0	177 508
45315	5 532	0	5 532	49	0	49	3	0	3	5 486	0	5 486
45415	21 526	0	21 526	1 970	0	1 970	1 412	0	1 412	20 968	0	20 968
45515	129 786	0	129 786	9 961	0	9 961	18 843	0	18 843	138 668	0	138 668
45818	213 484	0	213 484	2 434	0	2 434	13 907	0	13 907	224 957	0	224 957
45918	2 910	0	2 910	229	0	229	306	0	306	2 987	0	2 987
47108	98	0	98	4 970	0	4 970	12 576	0	12 576	7 704	0	7 704
47407	35	0	35	172 152	206 415	378 567	172 163	223 783	395 946	46	17 368	17 414
47411	114 470	1 884	116 354	66 260	1 788	68 048	44 802	1 184	45 986	93 012	1 280	94 292
47416	8 009	28	8 037	69 345	32 193	101 538	64 143	32 165	96 308	2 807	0	2 807
47422	11 480	1 401	12 881	1 685 517	59 078	1 744 595	1 685 577	58 938	1 744 515	11 540	1 261	12 801
47425	45 896	0	45 896	7 692	0	7 692	9 361	0	9 361	47 565	0	47 565
47426	12 600	25	12 625	15 912	2	15 914	15 790	4	15 794	12 478	27	12 505
47804	1 130	0	1 130	0	0	0	215	0	215	1 345	0	1 345
47902	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
50120	860	0	860	324	0	324	2 376	0	2 376	2 912	0	2 912
50220	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
50507	27 289	0	27 289	0	0	0	0	0	0	27 289	0	27 289
50719	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
50720	72 515	0	72 515	0	0	0	28 352	0	28 352	100 867	0	100 867
51510	9 214	0	9 214	50	0	50	23	0	23	9 187	0	9 187
52301	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52305	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
52306	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
60206	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
60301	18 232	0	18 232	28 640	0	28 640	26 767	0	26 767	16 359	0	16 359
60305	11 237	0	11 237	27 982	0	27 982	29 746	0	29 746	13 001	0	13 001
60307	12	0	12	164	1	165	171	1	172	19	0	19
60309	38 899	0	38 899	2 951	0	2 951	6 252	0	6 252	42 200	0	42 200
60311	3 214	0	3 214	5 801	0	5 801	6 698	0	6 698	4 111	0	4 111
60322	153 428	0	153 428	153 458	0	153 458	282	0	282	252	0	252
60324	73 798	0	73 798	2 643	0	2 643	3 747	0	3 747	74 902	0	74 902
60601	173 685	0	173 685	507	0	507	3 130	0	3 130	176 308	0	176 308
61012	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	217	0	217	40	0	40	58	0	58	235	0	235
61501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	2 370 892	0	2 370 892	195	0	195	221 845	0	221 845	2 592 542	0	2 592 542
70602	13 134	0	13 134	1 092	0	1 092	348	0	348	12 390	0	12 390
70603	267 249	0	267 249	0	0	0	20 123	0	20 123	287 372	0	287 372
70604	117 823	0	117 823	0	0	0	7 467	0	7 467	125 290	0	125 290
70605	25 161	0	25 161	0	0	0	2 367	0	2 367	27 528	0	27 528
Итого по пассиву (баланс)	18 621 281	385 568	19 006 849	18 708 246	525 743	19 233 989	19 075 988	536 927	19 612 915	18 989 023	396 752	19 385 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 933 471	0	1 933 471	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	1 863 471	0	1 863 471
90901	1 939	0	1 939	126 847	0	126 847	125 763	0	125 763	3 023	0	3 023
90902	1 534 842	22	1 534 864	302 362	0	302 362	85 846	0	85 846	1 751 358	22	1 751 380
91202	900	0	900	98	0	98	114	0	114	884	0	884
91203	3 938	0	3 938	412	0	412	93	0	93	4 257	0	4 257
91207	20	0	20	2	0	2	5	0	5	17	0	17
91411	212 816	0	212 816	20 822	0	20 822	32 279	0	32 279	201 359	0	201 359
91413	40 763	0	40 763	0	0	0	0	0	0	40 763	0	40 763
91414	9 721 182	0	9 721 182	465 549	0	465 549	353 043	0	353 043	9 833 688	0	9 833 688
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	59 924	0	59 924	59	0	59	0	0	0	59 983	0	59 983
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	68 975	0	68 975	10 766	0	10 766	5 267	0	5 267	74 474	0	74 474
91704	24 882	0	24 882	23	0	23	58	0	58	24 847	0	24 847
91802	105 881	0	105 881	1	0	1	64	0	64	105 818	0	105 818
91803	1 644	0	1 644	12	0	12	1	0	1	1 655	0	1 655
99998	10 726 300	0	10 726 300	1 035 113	0	1 035 113	776 995	0	776 995	10 984 418	0	10 984 418
Итого по активу (баланс)	24 487 488	22	24 487 510	2 042 066	0	2 042 066	1 529 528	0	1 529 528	25 000 026	22	25 000 048
Пассив
91311	1 312 911	0	1 312 911	115 234	0	115 234	93 393	0	93 393	1 291 070	0	1 291 070
91312	8 366 805	0	8 366 805	167 131	0	167 131	387 868	0	387 868	8 587 542	0	8 587 542
91315	542 751	0	542 751	23 022	0	23 022	10 771	0	10 771	530 500	0	530 500
91316	31 159	0	31 159	150 587	0	150 587	138 787	0	138 787	19 359	0	19 359
91317	464 864	0	464 864	321 021	0	321 021	400 506	0	400 506	544 349	0	544 349
91318	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
91507	7 648	0	7 648	0	0	0	3 788	0	3 788	11 436	0	11 436
99999	13 761 210	0	13 761 210	636 971	0	636 971	891 391	0	891 391	14 015 630	0	14 015 630
Итого по пассиву (баланс)	24 487 510	0	24 487 510	1 413 966	0	1 413 966	1 926 504	0	1 926 504	25 000 048	0	25 000 048
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	43 231	0	43 231	43 231	0	43 231	0	0	0
93302	0	0	0	43 231	0	43 231	43 231	0	43 231	0	0	0
93303	43 231	0	43 231	0	0	0	43 231	0	43 231	0	0	0
93311	0	481 115	481 115	0	22 333	22 333	0	97 168	97 168	0	406 280	406 280
93411	0	280 236	280 236	0	32 520	32 520	0	96 520	96 520	0	216 236	216 236
93801	24 610	0	24 610	14 064	0	14 064	22 333	0	22 333	16 341	0	16 341
93802	0	0	0	24 679	0	24 679	24 679	0	24 679	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 841	761 351	829 192	125 205	54 853	180 058	176 705	193 688	370 393	16 341	622 516	638 857
Пассив
96311	249 987	0	249 987	77 733	0	77 733	25 661	0	25 661	197 915	0	197 915
96401	0	0	0	0	43 798	43 798	0	43 798	43 798	0	0	0
96402	0	0	0	0	43 674	43 674	0	43 674	43 674	0	0	0
96403	0	43 377	43 377	0	43 377	43 377	0	0	0	0	0	0
96411	0	531 096	531 096	0	104 366	104 366	0	12 597	12 597	0	439 327	439 327
96801	0	0	0	22 334	0	22 334	22 334	0	22 334	0	0	0
96802	4 732	0	4 732	31 805	0	31 805	28 688	0	28 688	1 615	0	1 615
Итого по пассиву (баланс)	254 719	574 473	829 192	131 872	235 215	367 087	76 683	100 069	176 752	199 530	439 327	638 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	180,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	1 805 476,0000	0	0	256 569,0000	0	0	11 885,0000	0	0	2 050 160,0000
98015	0	0	255 582 897,0000	0	0	252 909,0000	0	0	170 469,0000	0	0	255 665 337,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 388 556,0000	0	0	509 486,0000	0	0	182 360,0000	0	0	257 715 682,0000
Пассив
98040	0	0	1 524 176,0000	0	0	11 885,0000	0	0	256 569,0000	0	0	1 768 860,0000
98050	0	0	255 754 969,0000	0	0	120 462,0000	0	0	232 915,0000	0	0	255 867 422,0000
98070	0	0	109 409,0000	0	0	30 009,0000	0	0	0,0000	0	0	79 400,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 388 556,0000	0	0	162 358,0000	0	0	489 484,0000	0	0	257 715 682,0000

Страница была полезной?