Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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70401	9 954	0	9 954	0	0	0	0	0	0	9 954	0	9 954
70501	17 729	0	17 729	386	0	386	11 619	0	11 619	6 496	0	6 496
Пассив
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10601	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10701	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
10702	15 060	0	15 060	1 544	0	1 544	34	0	34	13 550	0	13 550
10703	54 072	0	54 072	0	0	0	0	0	0	54 072	0	54 072
20309	0	3 606	3 606	0	221	221	0	255	255	0	3 640	3 640
30109	292	0	292	2 922	0	2 922	2 695	0	2 695	65	0	65
30232	287	166	453	31 594	4 796	36 390	31 479	4 683	36 162	172	53	225
30301	99 577	2 794	102 371	201 689	327	202 016	221 274	2 485	223 759	119 162	4 952	124 114
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30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32801	9	0	9	27	0	27	26	1	27	8	1	9
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40702	525 150	18	525 168	2 413 063	57 462	2 470 525	2 333 695	57 462	2 391 157	445 782	18	445 800
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42303	38 570	0	38 570	24 368	0	24 368	20 681	0	20 681	34 883	0	34 883
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42305	917 298	20 261	937 559	97 934	550	98 484	137 281	2 014	139 295	956 645	21 725	978 370
42306	329 623	4 868	334 491	20 558	242	20 800	38 398	425	38 823	347 463	5 051	352 514
42307	77 572	502	78 074	116 180	102	116 282	136 436	125	136 561	97 828	525	98 353
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45015	3 873	0	3 873	0	0	0	1 045	0	1 045	4 918	0	4 918
45215	13 410	0	13 410	13 992	0	13 992	22 267	0	22 267	21 685	0	21 685
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45515	14 978	0	14 978	3 789	0	3 789	12 245	0	12 245	23 434	0	23 434
45818	68 073	0	68 073	25 426	0	25 426	34 597	0	34 597	77 244	0	77 244
47407	0	0	0	284 043	940 183	1 224 226	284 043	940 224	1 224 267	0	41	41
47411	38 716	296	39 012	9 342	120	9 462	11 895	171	12 066	41 269	347	41 616
47416	121	0	121	31 028	0	31 028	31 388	0	31 388	481	0	481
47422	91 223	452	91 675	345 704	24 517	370 221	338 689	24 838	363 527	84 208	773	84 981
47425	22 838	0	22 838	4 034	0	4 034	3 746	0	3 746	22 550	0	22 550
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52305	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500
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60301	3 995	0	3 995	4 951	0	4 951	2 729	0	2 729	1 773	0	1 773
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60305	4 865	0	4 865	13 465	0	13 465	13 800	0	13 800	5 200	0	5 200
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В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 446 889	0	1 446 889	0	0	0	0	0	0	1 446 889	0	1 446 889
90901	536	0	536	2 603	0	2 603	2 544	0	2 544	595	0	595
90902	692 332	0	692 332	42 247	0	42 247	61 640	0	61 640	672 939	0	672 939
91202	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	3 901	0	3 901	1	0	1	12	0	12	3 890	0	3 890
91207	18	0	18	3	0	3	4	0	4	17	0	17
91303	238 504	0	238 504	0	0	0	5 360	0	5 360	233 144	0	233 144
91305	2 797 231	0	2 797 231	189 330	0	189 330	25 305	0	25 305	2 961 256	0	2 961 256
91307	1 511 104	0	1 511 104	163 803	25 603	189 406	100 219	3	100 222	1 574 688	25 600	1 600 288
91501	23 206	0	23 206	20	0	20	5	0	5	23 221	0	23 221
91503	11 194	0	11 194	0	0	0	0	0	0	11 194	0	11 194
91604	16 595	84	16 679	2 874	10	2 884	901	2	903	18 568	92	18 660
91703	12 124	0	12 124	0	0	0	0	0	0	12 124	0	12 124
91704	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
91801	28 130	0	28 130	0	0	0	0	0	0	28 130	0	28 130
91802	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
91803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99998	87 362	0	87 362	249 968	0	249 968	233 948	0	233 948	103 382	0	103 382
Пассив
91302	0	0	0	83 400	0	83 400	83 400	0	83 400	0	0	0
91309	56 301	0	56 301	150 545	0	150 545	154 323	0	154 323	60 079	0	60 079
91404	31 061	0	31 061	4	0	4	12 246	0	12 246	43 303	0	43 303
99999	6 789 520	0	6 789 520	195 933	0	195 933	426 432	0	426 432	7 020 019	0	7 020 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	416 942	416 942	0	428 710	428 710	0	810 635	810 635	0	35 017	35 017
93301	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
93302	0	0	0	3 368	104 962	108 330	3 368	104 962	108 330	0	0	0
93303	3 368	0	3 368	0	0	0	3 368	0	3 368	0	0	0
93304	0	0	0	10 470	0	10 470	0	0	0	10 470	0	10 470
93305	10 470	0	10 470	0	0	0	10 470	0	10 470	0	0	0
93801	119	0	119	3 814	0	3 814	3 933	0	3 933	0	0	0
Пассив
96001	0	417 061	417 061	0	810 793	810 793	0	428 748	428 748	0	35 016	35 016
96302	0	0	0	0	105 001	105 001	0	105 001	105 001	0	0	0
96701	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
96702	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
96703	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470	10 470	0	10 470
96705	10 470	0	10 470	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	4 933	0	4 933	4 934	0	4 934	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	180,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	3 322 826,0000	0	0	12 000,0000	0	0	8 356,0000	0	0	3 326 470,0000
98015	0	0	974 581,0000	0	0	131 865,0000	0	0	66 371,0000	0	0	1 040 075,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	19 649,0000	0	0	404,0000	0	0	12 000,0000	0	0	31 245,0000
98050	0	0	4 277 939,0000	0	0	74 331,0000	0	0	131 883,0000	0	0	4 335 491,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 404,0000	0	0	12 404,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

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