Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 655	0	152 655	190 351	0	190 351	189 980	0	189 980	153 026	0	153 026
10610	930 590	0	930 590	0	0	0	0	0	0	930 590	0	930 590
20202	3 545 249	1 525 279	5 070 528	54 374 712	4 457 254	58 831 966	55 174 868	4 678 208	59 853 076	2 745 093	1 304 325	4 049 418
20208	1 791 175	225	1 791 400	9 362 255	2 110	9 364 365	9 782 041	1 381	9 783 422	1 371 389	954	1 372 343
20209	491 502	11 857	503 359	24 849 268	1 674 110	26 523 378	24 914 295	1 665 673	26 579 968	426 475	20 294	446 769
20302	0	729 910	729 910	0	817 054	817 054	0	630 287	630 287	0	916 677	916 677
20303	0	749 089	749 089	0	150 135	150 135	0	185 613	185 613	0	713 611	713 611
20305	0	33	33	0	539 676	539 676	0	539 659	539 659	0	50	50
20308	0	87 411	87 411	0	632	632	0	678	678	0	87 365	87 365
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	7 105 959	0	7 105 959	263 080 380	0	263 080 380	256 758 890	0	256 758 890	13 427 449	0	13 427 449
30110	24 548	97 587	122 135	106 343 242	258 330	106 601 572	106 310 260	309 015	106 619 275	57 530	46 902	104 432
30114	3 365	2 433 670	2 437 035	3 899	12 950 088	12 953 987	3	14 326 171	14 326 174	7 261	1 057 587	1 064 848
30118	0	867 146	867 146	0	37 847	37 847	0	67 911	67 911	0	837 082	837 082
30119	0	125 232	125 232	0	14 897	14 897	0	17 394	17 394	0	122 735	122 735
30202	3 404 587	0	3 404 587	0	0	0	44 632	0	44 632	3 359 955	0	3 359 955
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30302	126 485 546	18 619 915	145 105 461	179 191 383	5 630 445	184 821 828	168 493 729	5 597 357	174 091 086	137 183 200	18 653 003	155 836 203
30306	81 191 288	0	81 191 288	10 458 069	0	10 458 069	5 865 003	0	5 865 003	85 784 354	0	85 784 354
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30602	1 522 471	0	1 522 471	0	0	0	0	0	0	1 522 471	0	1 522 471
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45506	3 668 204	0	3 668 204	204 051	0	204 051	235 272	0	235 272	3 636 983	0	3 636 983
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45508	195 798	0	195 798	42 524	0	42 524	54 755	0	54 755	183 567	0	183 567
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45809	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
45811	95 037	0	95 037	588	0	588	588	0	588	95 037	0	95 037
45812	4 017 771	0	4 017 771	256 188	0	256 188	236 821	0	236 821	4 037 138	0	4 037 138
45814	308 759	0	308 759	1 954	0	1 954	3 779	0	3 779	306 934	0	306 934
45815	4 618 025	16 571	4 634 596	126 375	772	127 147	92 814	937	93 751	4 651 586	16 406	4 667 992
45911	2 107	0	2 107	252	0	252	252	0	252	2 107	0	2 107
45912	193 150	0	193 150	32 554	0	32 554	40 712	0	40 712	184 992	0	184 992
45914	1 239	0	1 239	521	0	521	737	0	737	1 023	0	1 023
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47404	9 206	351 003	360 209	238 624 259	25 306 201	263 930 460	238 624 862	25 386 833	264 011 695	8 603	270 371	278 974
47408	7 539 275	34 500	7 573 775	86 488 609	30 959 820	117 448 429	86 697 098	30 974 943	117 672 041	7 330 786	19 377	7 350 163
47415	190 883	0	190 883	13 539	0	13 539	11 004	0	11 004	193 418	0	193 418
47417	14	3 639	3 653	306 339	3	306 342	306 339	3 642	309 981	14	0	14
47423	12 915 654	162 864	13 078 518	836 429	42 851	879 280	4 098 334	46 206	4 144 540	9 653 749	159 509	9 813 258
47427	7 738 813	18 965	7 757 778	2 001 939	13 806	2 015 745	1 482 369	12 002	1 494 371	8 258 383	20 769	8 279 152
47801	6 006 878	0	6 006 878	72 656	0	72 656	107 140	0	107 140	5 972 394	0	5 972 394
47802	12 529 614	0	12 529 614	16 535	0	16 535	209 793	0	209 793	12 336 356	0	12 336 356
47803	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
47901	17 477 139	0	17 477 139	0	0	0	52 538	0	52 538	17 424 601	0	17 424 601
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50207	244 680	0	244 680	12 866 578	0	12 866 578	12 862 369	0	12 862 369	248 889	0	248 889
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Итого по активу (баланс)	779 218 780	95 596 623	874 815 403	1 680 032 816	126 056 628	1 806 089 444	1 650 243 611	128 463 707	1 778 707 318	809 007 985	93 189 544	902 197 529
Пассив
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50220	82 483	0	82 483	145 953	0	145 953	167 737	0	167 737	104 267	0	104 267
50319	20 641	0	20 641	247	0	247	61	0	61	20 455	0	20 455
50507	1 223 103	0	1 223 103	118	0	118	0	0	0	1 222 985	0	1 222 985
50620	258 735	0	258 735	156 020	0	156 020	69 780	0	69 780	172 495	0	172 495
50719	97 549	0	97 549	0	0	0	0	0	0	97 549	0	97 549
50720	35 102	0	35 102	43 470	0	43 470	22 615	0	22 615	14 247	0	14 247
51510	1 919 054	0	1 919 054	0	0	0	924	0	924	1 919 978	0	1 919 978
52005	1 138 425	0	1 138 425	0	0	0	0	0	0	1 138 425	0	1 138 425
52203	62 166	0	62 166	17 443	0	17 443	16 500	0	16 500	61 223	0	61 223
52204	65 595	0	65 595	4 600	0	4 600	115 250	0	115 250	176 245	0	176 245
52205	1 171 685	0	1 171 685	56 485	0	56 485	34 171	0	34 171	1 149 371	0	1 149 371
52206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
52301	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	2 052 000	0	2 052 000	2 052 000	0	2 052 000
52303	2 090 000	0	2 090 000	2 150 000	0	2 150 000	61 500	0	61 500	1 500	0	1 500
52305	604 241	0	604 241	590 214	0	590 214	1 162 228	0	1 162 228	1 176 255	0	1 176 255
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	11 619	0	11 619	68 543	0	68 543	62 081	0	62 081	5 157	0	5 157
52405	1 212	0	1 212	6 862	0	6 862	5 778	0	5 778	128	0	128
52501	109 580	0	109 580	24 193	0	24 193	39 323	0	39 323	124 710	0	124 710
52602	91 366	0	91 366	369 116	0	369 116	290 268	0	290 268	12 518	0	12 518
60105	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
60206	15 367	0	15 367	0	0	0	0	0	0	15 367	0	15 367
60301	33 825	0	33 825	76 847	0	76 847	94 890	0	94 890	51 868	0	51 868
60305	348 372	0	348 372	291 956	0	291 956	324 017	0	324 017	380 433	0	380 433
60307	17	0	17	830	0	830	830	0	830	17	0	17
60309	47 217	0	47 217	33 608	0	33 608	11 679	0	11 679	25 288	0	25 288
60311	62 750	0	62 750	87 784	0	87 784	123 338	0	123 338	98 304	0	98 304
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	43 850	252	44 102	13 855	15	13 870	14 646	10	14 656	44 641	247	44 888
60324	1 070 788	0	1 070 788	48 877	0	48 877	220 416	0	220 416	1 242 327	0	1 242 327
60335	169 461	0	169 461	184 986	0	184 986	154 543	0	154 543	139 018	0	139 018
60349	13 927	0	13 927	0	0	0	16 450	0	16 450	30 377	0	30 377
60414	2 196 413	0	2 196 413	13 684	0	13 684	27 232	0	27 232	2 209 961	0	2 209 961
60903	117 148	0	117 148	138	0	138	4 822	0	4 822	121 832	0	121 832
61301	2 679	0	2 679	3 407	0	3 407	3 460	0	3 460	2 732	0	2 732
61304	39 309	0	39 309	4	0	4	0	0	0	39 305	0	39 305
61501	582	0	582	64	0	64	0	0	0	518	0	518
62002	33 687	0	33 687	0	0	0	0	0	0	33 687	0	33 687
70601	82 015 322	0	82 015 322	24 442	0	24 442	9 527 288	0	9 527 288	91 518 168	0	91 518 168
70602	1 275 336	0	1 275 336	65	0	65	177 808	0	177 808	1 453 079	0	1 453 079
70603	80 814 622	0	80 814 622	4	0	4	8 714 274	0	8 714 274	89 528 892	0	89 528 892
70604	2 257 533	0	2 257 533	0	0	0	188 492	0	188 492	2 446 025	0	2 446 025
70605	1 109	0	1 109	0	0	0	252	0	252	1 361	0	1 361
70613	4 590 034	0	4 590 034	0	0	0	299 281	0	299 281	4 889 315	0	4 889 315
70615	137 006	0	137 006	0	0	0	0	0	0	137 006	0	137 006
Итого по пассиву (баланс)	783 327 144	91 488 259	874 815 403	938 014 667	75 896 836	1 013 911 503	967 511 842	73 781 787	1 041 293 629	812 824 319	89 373 210	902 197 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 285	0	40 285	87	0	87	298	0	298	40 074	0	40 074
80801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
80901	75 148	0	75 148	299	0	299	0	0	0	75 447	0	75 447
Итого по активу (баланс)	115 480	0	115 480	386	0	386	298	0	298	115 568	0	115 568
Пассив
85101	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
85401	92 414	0	92 414	0	0	0	88	0	88	92 502	0	92 502
Итого по пассиву (баланс)	115 480	0	115 480	0	0	0	88	0	88	115 568	0	115 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90703	4 699 113	0	4 699 113	0	0	0	0	0	0	4 699 113	0	4 699 113
90704	194	0	194	84 486	0	84 486	84 336	0	84 336	344	0	344
90705	2 124 875	0	2 124 875	2 860 994	0	2 860 994	2 941 704	0	2 941 704	2 044 165	0	2 044 165
90803	26 894 413	0	26 894 413	902 003	0	902 003	3 006 811	0	3 006 811	24 789 605	0	24 789 605
90901	11 600 987	0	11 600 987	931 217	0	931 217	985 401	0	985 401	11 546 803	0	11 546 803
90902	9 518 730	0	9 518 730	1 335 960	0	1 335 960	2 929 708	0	2 929 708	7 924 982	0	7 924 982
90907	243 084	0	243 084	223 691	0	223 691	233 530	0	233 530	233 245	0	233 245
91101	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
91102	0	68	68	0	585	585	0	293	293	0	360	360
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	501 465	0	501 465	1 757	0	1 757	1 287	0	1 287	501 935	0	501 935
91203	1 541	0	1 541	25 147	0	25 147	19 633	0	19 633	7 055	0	7 055
91204	0	4 949	4 949	0	216	216	0	365	365	0	4 800	4 800
91207	80	0	80	25	0	25	13	0	13	92	0	92
91219	0	48 774	48 774	0	1 572	1 572	0	27 047	27 047	0	23 299	23 299
91412	1 074 180	0	1 074 180	0	0	0	14 998	0	14 998	1 059 182	0	1 059 182
91414	609 946 479	3 212 485	613 158 964	23 578 170	133 463	23 711 633	13 975 062	172 613	14 147 675	619 549 587	3 173 335	622 722 922
91418	17 261 825	0	17 261 825	705 582	0	705 582	333 429	0	333 429	17 633 978	0	17 633 978
91419	0	0	0	79 065	0	79 065	79 065	0	79 065	0	0	0
91501	140 120	0	140 120	0	0	0	0	0	0	140 120	0	140 120
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	2 493 395	3 175	2 496 570	296 723	225	296 948	148 570	217	148 787	2 641 548	3 183	2 644 731
91605	203 543	0	203 543	0	0	0	0	0	0	203 543	0	203 543
91606	41 915	0	41 915	21 861	0	21 861	0	0	0	63 776	0	63 776
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 769	0	24 769	0	0	0	12	0	12	24 757	0	24 757
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	34 564	0	34 564	0	0	0	343	0	343	34 221	0	34 221
91803	34 950	0	34 950	126	0	126	0	0	0	35 076	0	35 076
99998	325 257 189	0	325 257 189	226 793 880	0	226 793 880	210 158 192	0	210 158 192	341 892 877	0	341 892 877
Итого по активу (баланс)	1 012 098 103	3 269 457	1 015 367 560	257 840 687	136 644	257 977 331	234 912 094	201 124	235 113 218	1 035 026 696	3 204 977	1 038 231 673
Пассив
91311	51 942 156	135 081	52 077 237	936 754	7 254	944 008	1 606 116	5 612	1 611 728	52 611 518	133 439	52 744 957
91312	123 408 173	329 348	123 737 521	3 418 140	21 115	3 439 255	4 050 727	13 457	4 064 184	124 040 760	321 690	124 362 450
91314	37 547 355	784 070	38 331 425	185 631 234	5 072 247	190 703 481	196 024 323	4 663 309	200 687 632	47 940 444	375 132	48 315 576
91315	30 387 301	810 040	31 197 341	1 905 361	446 300	2 351 661	3 947 695	154 984	4 102 679	32 429 635	518 724	32 948 359
91316	5 207 562	22 228	5 229 790	3 131 936	1 194	3 133 130	3 931 494	924	3 932 418	6 007 120	21 958	6 029 078
91317	23 949 399	627 881	24 577 280	10 899 019	248 321	11 147 340	10 252 997	71 089	10 324 086	23 303 377	450 649	23 754 026
91319	47 500 748	1 375 987	48 876 735	4 035 620	195 259	4 230 879	7 777 594	85 464	7 863 058	51 242 722	1 266 192	52 508 914
91507	1 229 113	0	1 229 113	343	0	343	0	0	0	1 228 770	0	1 228 770
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	690 110 371	0	690 110 371	20 416 340	0	20 416 340	26 644 765	0	26 644 765	696 338 796	0	696 338 796
Итого по пассиву (баланс)	1 011 282 925	4 084 635	1 015 367 560	230 374 747	5 991 690	236 366 437	254 235 711	4 994 839	259 230 550	1 035 143 889	3 087 784	1 038 231 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 138 714	0	3 138 714	3 138 714	0	3 138 714	0	0	0
93302	0	0	0	3 162 938	0	3 162 938	3 162 938	0	3 162 938	0	0	0
93303	3 145 297	0	3 145 297	68 558	0	68 558	3 213 855	0	3 213 855	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 055 729	3 055 729	0	3 055 729	3 055 729	0	0	0
93308	0	3 106 508	3 106 508	0	3 629	3 629	0	3 110 137	3 110 137	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 127 692	3 127 692	0	58 934	58 934	0	3 068 758	3 068 758
93501	0	0	0	0	116 258	116 258	0	116 258	116 258	0	0	0
93502	0	0	0	0	116 673	116 673	0	116 673	116 673	0	0	0
93901	91 697	760 500	852 197	20 556 785	7 246 790	27 803 575	18 229 297	7 612 325	25 841 622	2 419 185	394 965	2 814 150
93902	0	0	0	0	809 342	809 342	0	809 342	809 342	0	0	0
94101	33 831	0	33 831	63 266	301 264	364 530	74 731	301 264	375 995	22 366	0	22 366
94102	0	0	0	0	305 593	305 593	0	305 593	305 593	0	0	0
99996	7 244 572	0	7 244 572	32 606 806	0	32 606 806	33 940 553	0	33 940 553	5 910 825	0	5 910 825
Итого по активу (баланс)	10 515 397	3 867 008	14 382 405	59 597 067	15 082 970	74 680 037	61 760 088	15 486 255	77 246 343	8 352 376	3 463 723	11 816 099
Пассив
96301	0	0	0	0	3 255 746	3 255 746	0	3 255 746	3 255 746	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 261 332	3 261 332	0	3 261 332	3 261 332	0	0	0
96303	0	3 159 032	3 159 032	0	3 206 376	3 206 376	0	47 344	47 344	0	0	0
96307	0	0	0	3 203 246	0	3 203 246	3 203 246	0	3 203 246	0	0	0
96308	3 203 246	0	3 203 246	3 203 246	0	3 203 246	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	3 072 418	0	3 072 418	3 072 418	0	3 072 418
96901	474 516	30 598	505 114	5 489 041	16 311 633	21 800 674	5 430 999	18 621 967	24 052 966	416 474	2 340 932	2 757 406
96902	0	0	0	0	308 743	308 743	0	308 743	308 743	0	0	0
97101	61 004	316 176	377 180	4 121 885	316 627	4 438 512	4 141 882	451	4 142 333	81 001	0	81 001
97102	0	0	0	0	812 887	812 887	0	812 887	812 887	0	0	0
99997	7 137 833	0	7 137 833	33 934 863	0	33 934 863	32 702 304	0	32 702 304	5 905 274	0	5 905 274
Итого по пассиву (баланс)	10 876 599	3 505 806	14 382 405	49 952 281	27 473 344	77 425 625	48 550 849	26 308 470	74 859 319	9 475 167	2 340 932	11 816 099

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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