Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	896 542	0	896 542	917 273	0	917 273	1 218 562	0	1 218 562	595 253	0	595 253
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20203	0	65	65	0	56	56	0	28	28	0	93	93
20208	1 494 069	0	1 494 069	6 438 377	0	6 438 377	6 353 448	0	6 353 448	1 578 998	0	1 578 998
20209	325 812	19 271	345 083	29 344 037	1 403 771	30 747 808	29 241 375	1 408 223	30 649 598	428 474	14 819	443 293
20210	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
20302	0	1 592 595	1 592 595	0	353 954	353 954	0	363 019	363 019	0	1 583 530	1 583 530
20303	0	170 249	170 249	0	38 668	38 668	0	31 149	31 149	0	177 768	177 768
20305	0	675	675	0	85 704	85 704	0	85 797	85 797	0	582	582
20308	0	27 573	27 573	0	548	548	0	769	769	0	27 352	27 352
20311	0	201 837	201 837	0	4 225	4 225	0	165 015	165 015	0	41 047	41 047
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	3 752 631	0	3 752 631	189 830 993	0	189 830 993	185 503 428	0	185 503 428	8 080 196	0	8 080 196
30110	513 159	185 060	698 219	20 343 746	189 008	20 532 754	20 598 672	247 978	20 846 650	258 233	126 090	384 323
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30302	283 015 118	6 610 065	289 625 183	161 499 204	6 538 495	168 037 699	159 431 726	6 380 814	165 812 540	285 082 596	6 767 746	291 850 342
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45505	663 680	0	663 680	35 994	0	35 994	27 867	0	27 867	671 807	0	671 807
45506	4 417 527	2 839	4 420 366	404 708	220	404 928	301 596	236	301 832	4 520 639	2 823	4 523 462
45507	36 358 002	50 602	36 408 604	2 037 053	3 817	2 040 870	789 697	3 731	793 428	37 605 358	50 688	37 656 046
45508	492 025	0	492 025	141 776	0	141 776	113 204	0	113 204	520 597	0	520 597
45509	65 670	5 213	70 883	41 747	1 490	43 237	45 687	1 496	47 183	61 730	5 207	66 937
45802	1 243	0	1 243	0	0	0	200	0	200	1 043	0	1 043
45809	14 079	0	14 079	1 827	0	1 827	3 654	0	3 654	12 252	0	12 252
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45812	5 678 424	533	5 678 957	60 272	41	60 313	638 923	22	638 945	5 099 773	552	5 100 325
45813	22 722	0	22 722	103	0	103	103	0	103	22 722	0	22 722
45814	541 102	0	541 102	9 026	0	9 026	6 321	0	6 321	543 807	0	543 807
45815	3 344 916	14 952	3 359 868	94 071	1 276	95 347	112 272	691	112 963	3 326 715	15 537	3 342 252
45911	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45912	55 095	0	55 095	6 138	0	6 138	3 091	0	3 091	58 142	0	58 142
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45914	9 894	0	9 894	452	0	452	408	0	408	9 938	0	9 938
45915	94 104	56	94 160	27 718	30	27 748	32 445	30	32 475	89 377	56	89 433
47001	303	0	303	114	0	114	0	0	0	417	0	417
47002	154 146	0	154 146	1 329 609	0	1 329 609	1 437 385	0	1 437 385	46 370	0	46 370
47101	1 019	0	1 019	5	0	5	10	0	10	1 014	0	1 014
47102	5 011 076	0	5 011 076	25 895 848	0	25 895 848	26 094 867	0	26 094 867	4 812 057	0	4 812 057
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	1 403	0	1 403	890	0	890	122	0	122	2 171	0	2 171
47106	8 485	0	8 485	0	0	0	1 743	0	1 743	6 742	0	6 742
47107	4 166 209	26 564	4 192 773	27 873	2 345	30 218	27 873	28 909	56 782	4 166 209	0	4 166 209
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47302	712 959	0	712 959	18 057	0	18 057	731 016	0	731 016	0	0	0
47305	30	3 914 821	3 914 851	0	4 530 707	4 530 707	0	4 238 246	4 238 246	30	4 207 282	4 207 312
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70609	2 253 133	0	2 253 133	758 877	0	758 877	0	0	0	3 012 010	0	3 012 010
70611	51 230	0	51 230	20 317	0	20 317	0	0	0	71 547	0	71 547
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Итого по активу (баланс)	939 084 806	53 032 118	992 116 924	1 244 091 831	73 659 829	1 317 751 660	1 233 345 797	72 898 602	1 306 244 399	949 830 840	53 793 345	1 003 624 185
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
10603	512	0	512	0	0	0	876	0	876	1 388	0	1 388
10701	2 175 121	0	2 175 121	0	0	0	28 189	0	28 189	2 203 310	0	2 203 310
10801	6 734 436	0	6 734 436	200 000	0	200 000	359 739	0	359 739	6 894 175	0	6 894 175
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30223	80 145	0	80 145	1 062 925	0	1 062 925	1 037 145	0	1 037 145	54 365	0	54 365
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30232	148 792	4 452	153 244	16 462 440	258 443	16 720 883	16 596 735	262 182	16 858 917	283 087	8 191	291 278
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30305	264 699 250	0	264 699 250	32 675 084	0	32 675 084	31 854 417	0	31 854 417	263 878 583	0	263 878 583
30601	69 776	44	69 820	48 358 994	2	48 358 996	48 961 518	3	48 961 521	672 300	45	672 345
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31205	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31206	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
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31303	0	0	0	8 330 000	84 293	8 414 293	8 435 000	84 293	8 519 293	105 000	0	105 000
31307	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	12 000 000	0	12 000 000
31308	87 491	0	87 491	87 491	0	87 491	0	0	0	0	0	0
31309	2 501 268	0	2 501 268	767	0	767	200 001	0	200 001	2 700 502	0	2 700 502
31404	0	0	0	0	35 927	35 927	0	1 017 197	1 017 197	0	981 270	981 270
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45415	93 374	0	93 374	31 335	0	31 335	23 338	0	23 338	85 377	0	85 377
45515	1 541 379	0	1 541 379	281 587	0	281 587	179 500	0	179 500	1 439 292	0	1 439 292
45818	5 136 365	0	5 136 365	248 679	0	248 679	878 305	0	878 305	5 765 991	0	5 765 991
45918	78 905	0	78 905	5 637	0	5 637	13 891	0	13 891	87 159	0	87 159
47008	60	0	60	18 946	0	18 946	18 886	0	18 886	0	0	0
47108	168 046	0	168 046	116 159	0	116 159	105 270	0	105 270	157 157	0	157 157
47308	136 930	0	136 930	145 238	0	145 238	119 989	0	119 989	111 681	0	111 681
47401	0	0	0	119 611	0	119 611	119 611	0	119 611	0	0	0
47403	0	0	0	154 996 683	0	154 996 683	154 996 683	0	154 996 683	0	0	0
47405	1 834	0	1 834	2 102 551	1 367 168	3 469 719	2 100 719	1 367 168	3 467 887	2	0	2
47407	0	0	0	32 358 474	26 383 541	58 742 015	32 361 247	26 521 848	58 883 095	2 773	138 307	141 080
47411	994 652	44 215	1 038 867	370 404	33 496	403 900	357 703	37 729	395 432	981 951	48 448	1 030 399
47416	24 128	2	24 130	8 333 647	1 591	8 335 238	8 348 487	3 052	8 351 539	38 968	1 463	40 431
47422	76 040	1 320	77 360	17 511 381	4 248 085	21 759 466	17 648 188	4 248 048	21 896 236	212 847	1 283	214 130
47425	4 189 550	0	4 189 550	3 627 807	0	3 627 807	1 802 641	0	1 802 641	2 364 384	0	2 364 384
47426	1 464 906	681 729	2 146 635	516 809	33 052	549 861	826 339	307 131	1 133 470	1 774 436	955 808	2 730 244
47601	0	0	0	0	0	0	242 511	0	242 511	242 511	0	242 511
47606	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
47804	279 231	0	279 231	36 701	0	36 701	3 671	0	3 671	246 201	0	246 201
50120	700 950	0	700 950	1 079 452	0	1 079 452	1 356 450	0	1 356 450	977 948	0	977 948
50219	492 137	0	492 137	74 860	0	74 860	94 418	0	94 418	511 695	0	511 695
50407	85 632	0	85 632	0	0	0	1 684	0	1 684	87 316	0	87 316
50408	53 581	0	53 581	37 325	0	37 325	4 391	0	4 391	20 647	0	20 647
50507	69 639	0	69 639	0	0	0	0	0	0	69 639	0	69 639
50620	247 328	0	247 328	85 407	0	85 407	111 758	0	111 758	273 679	0	273 679
50719	177 423	0	177 423	30 566	0	30 566	107 634	0	107 634	254 491	0	254 491
50720	896 542	0	896 542	1 218 562	0	1 218 562	917 273	0	917 273	595 253	0	595 253
51510	307 145	0	307 145	133 712	0	133 712	65 464	0	65 464	238 897	0	238 897
52005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52301	17 781	0	17 781	521 986	0	521 986	522 190	0	522 190	17 985	0	17 985
52303	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	62 700	0	62 700	62 700	0	62 700
52304	19 286	92	19 378	19 286	4	19 290	1 000 000	8	1 000 008	1 000 000	96	1 000 096
52305	3 503 456	0	3 503 456	315 575	0	315 575	9 904	0	9 904	3 197 785	0	3 197 785
52306	27 057 060	0	27 057 060	21 515 187	0	21 515 187	16 198 250	0	16 198 250	21 740 123	0	21 740 123
52307	288 542	0	288 542	0	0	0	0	0	0	288 542	0	288 542
52406	0	0	0	322 591	0	322 591	322 591	0	322 591	0	0	0
52501	203 996	0	203 996	604	0	604	114 643	0	114 643	318 035	0	318 035
60206	3 153	0	3 153	0	0	0	2	0	2	3 155	0	3 155
60301	32 482	0	32 482	129 534	0	129 534	144 060	0	144 060	47 008	0	47 008
60305	6 961	0	6 961	202 202	0	202 202	202 760	0	202 760	7 519	0	7 519
60307	70	0	70	455	0	455	407	0	407	22	0	22
60309	13 911	0	13 911	36 650	0	36 650	22 877	0	22 877	138	0	138
60311	16 619	0	16 619	130 214	0	130 214	133 797	0	133 797	20 202	0	20 202
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	36 301	51	36 352	27 387	16	27 403	38 450	7	38 457	47 364	42	47 406
60324	692 223	0	692 223	114 053	0	114 053	14 883	0	14 883	593 053	0	593 053
60405	1 585	0	1 585	766	0	766	0	0	0	819	0	819
60601	1 527 185	0	1 527 185	9 344	0	9 344	18 918	0	18 918	1 536 759	0	1 536 759
60903	27 110	0	27 110	0	0	0	16 482	0	16 482	43 592	0	43 592
61012	35 825	0	35 825	1 002	0	1 002	2 030	0	2 030	36 853	0	36 853
61301	3 557	0	3 557	2 778	0	2 778	2 605	0	2 605	3 384	0	3 384
61304	1 370	0	1 370	279	0	279	208	0	208	1 299	0	1 299
61501	1 322	0	1 322	1 041	0	1 041	1 687	0	1 687	1 968	0	1 968
70601	41 658 305	0	41 658 305	46 068	0	46 068	15 394 562	0	15 394 562	57 006 799	0	57 006 799
70602	144 556	0	144 556	88 901	0	88 901	71 245	0	71 245	126 900	0	126 900
70603	16 247 499	0	16 247 499	1 472	0	1 472	6 116 033	0	6 116 033	22 362 060	0	22 362 060
70604	2 036 781	0	2 036 781	0	0	0	515 904	0	515 904	2 552 685	0	2 552 685
70605	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70613	597 160	0	597 160	0	0	0	211 495	0	211 495	808 655	0	808 655
70801	187 928	0	187 928	187 928	0	187 928	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	936 234 614	55 882 310	992 116 924	1 038 897 659	59 423 360	1 098 321 019	1 048 555 505	61 272 775	1 109 828 280	945 892 460	57 731 725	1 003 624 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 423	0	19 423	2	0	2	222	0	222	19 203	0	19 203
80901	23 384	0	23 384	222	0	222	0	0	0	23 606	0	23 606
Итого по активу (баланс)	42 807	0	42 807	224	0	224	222	0	222	42 809	0	42 809
Пассив
85101	17 464	0	17 464	0	0	0	0	0	0	17 464	0	17 464
85401	25 343	0	25 343	0	0	0	2	0	2	25 345	0	25 345
Итого по пассиву (баланс)	42 807	0	42 807	0	0	0	2	0	2	42 809	0	42 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90704	0	0	0	21 825 243	0	21 825 243	21 825 243	0	21 825 243	0	0	0
90705	0	0	0	197 746	0	197 746	0	0	0	197 746	0	197 746
90803	7 850 784	92	7 850 876	135 552	8	135 560	1 070 360	4	1 070 364	6 915 976	96	6 916 072
90901	7 035 761	1 157	7 036 918	738 833	89	738 922	778 526	48	778 574	6 996 068	1 198	6 997 266
90902	7 800 218	322	7 800 540	1 388 636	25	1 388 661	2 548 272	13	2 548 285	6 640 582	334	6 640 916
90907	8 400	0	8 400	1 363	0	1 363	8 400	0	8 400	1 363	0	1 363
91101	0	2 486	2 486	0	447	447	0	350	350	0	2 583	2 583
91102	0	20	20	0	258	258	0	260	260	0	18	18
91104	0	0	0	0	10	10	0	7	7	0	3	3
91202	823	0	823	114	0	114	186	0	186	751	0	751
91203	1 460	0	1 460	231	0	231	206	0	206	1 485	0	1 485
91204	0	2 856	2 856	0	118	118	0	444	444	0	2 530	2 530
91207	179 231	0	179 231	4	0	4	6	0	6	179 229	0	179 229
91219	0	1 560	1 560	0	1 716	1 716	0	1 649	1 649	0	1 627	1 627
91412	5 074 830	0	5 074 830	0	0	0	1 080 762	0	1 080 762	3 994 068	0	3 994 068
91414	370 580 070	23 097 489	393 677 559	9 924 940	1 849 639	11 774 579	11 443 322	981 874	12 425 196	369 061 688	23 965 254	393 026 942
91416	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
91418	5 738 162	0	5 738 162	195 320	0	195 320	81 855	0	81 855	5 851 627	0	5 851 627
91501	171 384	0	171 384	4	0	4	2	0	2	171 386	0	171 386
91502	10 818	0	10 818	273	0	273	0	0	0	11 091	0	11 091
91604	1 513 797	11 460	1 525 257	283 168	8 275	291 443	279 288	12 725	292 013	1 517 677	7 010	1 524 687
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	21 403	0	21 403	80	0	80	0	0	0	21 483	0	21 483
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	332 775	0	332 775	683	0	683	0	0	0	333 458	0	333 458
91803	15 481	0	15 481	73	0	73	0	0	0	15 554	0	15 554
99998	212 312 094	0	212 312 094	92 460 181	0	92 460 181	89 555 550	0	89 555 550	215 216 725	0	215 216 725
Итого по активу (баланс)	619 148 080	23 117 442	642 265 522	127 652 944	1 860 585	129 513 529	129 372 478	997 374	130 369 852	617 428 546	23 980 653	641 409 199
Пассив
91003	0	0	0	52 258	0	52 258	52 258	0	52 258	0	0	0
91311	36 629 397	3 505	36 632 902	1 584 012	144	1 584 156	1 340 926	268	1 341 194	36 386 311	3 629	36 389 940
91312	116 953 946	1 676 504	118 630 450	4 216 166	76 024	4 292 190	3 843 671	147 377	3 991 048	116 581 451	1 747 857	118 329 308
91313	0	42 605	42 605	0	10 891	10 891	0	4 467	4 467	0	36 181	36 181
91314	6 819 906	0	6 819 906	56 810 351	0	56 810 351	60 795 304	0	60 795 304	10 804 859	0	10 804 859
91315	18 789 546	596 846	19 386 392	2 724 577	104 443	2 829 020	1 155 844	73 810	1 229 654	17 220 813	566 213	17 787 026
91316	16 548 436	155 071	16 703 507	3 791 224	39 424	3 830 648	3 539 358	10 624	3 549 982	16 296 570	126 271	16 422 841
91317	12 619 789	37 809	12 657 598	20 263 268	2 644	20 265 912	21 617 074	4 213	21 621 287	13 973 595	39 378	14 012 973
91319	245 795	0	245 795	18 118	0	18 118	5 182	0	5 182	232 859	0	232 859
91507	1 191 963	0	1 191 963	1 453	0	1 453	9 251	0	9 251	1 199 761	0	1 199 761
91508	976	0	976	0	0	0	1	0	1	977	0	977
99999	429 953 428	0	429 953 428	39 880 240	0	39 880 240	36 119 286	0	36 119 286	426 192 474	0	426 192 474
Итого по пассиву (баланс)	639 753 182	2 512 340	642 265 522	129 341 667	233 570	129 575 237	128 478 155	240 759	128 718 914	638 889 670	2 519 529	641 409 199
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	889 525	83 376	972 901	21 814 832	4 478 178	26 293 010	22 096 269	4 476 119	26 572 388	608 088	85 435	693 523
93301	0	0	0	0	170 172	170 172	0	170 172	170 172	0	0	0
93302	0	0	0	0	348 357	348 357	0	173 546	173 546	0	174 811	174 811
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Итого по активу (баланс)	2 185 772	6 377 279	8 563 051	22 754 182	9 854 548	32 608 730	23 043 935	9 511 945	32 555 880	1 896 019	6 719 882	8 615 901
Пассив
96001	0	967 004	967 004	3 037 972	23 648 642	26 686 614	3 037 972	23 374 154	26 412 126	0	692 516	692 516
96305	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96306	0	0	0	0	5 122	5 122	0	5 122	5 122	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 168	5 168	0	5 776	5 776	0	608	608
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96501	0	0	0	0	170 172	170 172	0	170 172	170 172	0	0	0
96502	0	0	0	0	177 430	177 430	0	348 357	348 357	0	170 927	170 927
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96508	1 809 819	0	1 809 819	1 809 819	0	1 809 819	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	1 915 353	0	1 915 353	1 915 353	0	1 915 353
96801	864 850	0	864 850	493 236	0	493 236	652 054	0	652 054	1 023 668	0	1 023 668
96802	120 158	0	120 158	0	0	0	20 291	0	20 291	140 449	0	140 449
Итого по пассиву (баланс)	7 411 077	1 151 974	8 563 051	8 960 665	24 170 472	33 131 137	9 245 308	23 938 679	33 183 987	7 695 720	920 181	8 615 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	814 408,0000	0	0	374,0000	0	0	129,0000	0	0	814 653,0000
98010	0	0	10 059 148 191,4535	0	0	369 070 184,1396	0	0	261 054 132,1396	0	0	10 167 164 243,4535
98020	0	0	65,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 059 962 664,4535	0	0	369 070 574,1396	0	0	261 054 277,1396	0	0	10 167 978 961,4535
Пассив
98040	0	0	4 828 651 839,0000	0	0	146 933 901,0930	0	0	205 132 264,0930	0	0	4 886 850 202,0000
98050	0	0	5 112 853 565,4535	0	0	114 120 320,0465	0	0	163 748 295,0465	0	0	5 162 481 540,4535
98055	0	0	296 795,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	296 754,0000
98070	0	0	117 406 964,0000	0	0	15,0000	0	0	190 015,0000	0	0	117 596 964,0000
98090	0	0	753 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	753 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 059 962 664,4535	0	0	261 054 277,1395	0	0	369 070 574,1395	0	0	10 167 978 961,4535

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