Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	17	17	0	18	18	0	18	18	0	17	17
20207	212 300	49 826	262 126	2 692 031	156 447	2 848 478	2 692 502	161 216	2 853 718	211 829	45 057	256 886
20208	1 194 678	0	1 194 678	4 499 079	0	4 499 079	4 536 272	0	4 536 272	1 157 485	0	1 157 485
20209	196 027	21 618	217 645	21 816 501	1 027 316	22 843 817	21 714 077	1 030 591	22 744 668	298 451	18 343	316 794
20302	0	471 435	471 435	0	91 756	91 756	0	69 638	69 638	0	493 553	493 553
20303	0	19 391	19 391	0	22 214	22 214	0	12 211	12 211	0	29 394	29 394
20305	0	1 775	1 775	0	364	364	0	1 181	1 181	0	958	958
20308	0	21 738	21 738	0	396	396	0	620	620	0	21 514	21 514
20311	0	331 695	331 695	0	49 655	49 655	0	46 479	46 479	0	334 871	334 871
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30110	319 881	227 858	547 739	8 284 738	254 647	8 539 385	8 436 493	261 014	8 697 507	168 126	221 491	389 617
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45811	12 024	0	12 024	0	0	0	76	0	76	11 948	0	11 948
45812	3 310 646	476	3 311 122	19 546	24	19 570	545 951	53	546 004	2 784 241	447	2 784 688
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47102	3 627 372	0	3 627 372	16 858 322	0	16 858 322	16 728 522	0	16 728 522	3 757 172	0	3 757 172
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47107	1 655 738	0	1 655 738	0	0	0	0	0	0	1 655 738	0	1 655 738
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47415	44 489	0	44 489	4 076	0	4 076	10 806	0	10 806	37 759	0	37 759
47417	14	0	14	317	0	317	317	0	317	14	0	14
47423	6 808 715	876 649	7 685 364	1 229 271	2 676 186	3 905 457	1 331 935	2 730 598	4 062 533	6 706 051	822 237	7 528 288
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51510	513 983	0	513 983	0	0	0	9	0	9	513 992	0	513 992
52005	2 379 811	0	2 379 811	2 379 811	0	2 379 811	0	0	0	0	0	0
52006	3 169 668	0	3 169 668	0	0	0	499 001	0	499 001	3 668 669	0	3 668 669
52301	29 461	319	29 780	343 236	36	343 272	368 792	16	368 808	55 017	299	55 316
52302	0	0	0	27 056	0	27 056	27 056	0	27 056	0	0	0
52304	5 031	0	5 031	1 006	0	1 006	0	0	0	4 025	0	4 025
52305	1 153 311	0	1 153 311	73 084	0	73 084	52 057	0	52 057	1 132 284	0	1 132 284
52306	39 685 632	0	39 685 632	33 965 025	0	33 965 025	27 234 031	0	27 234 031	32 954 638	0	32 954 638
52307	1 063 883	0	1 063 883	0	0	0	0	0	0	1 063 883	0	1 063 883
52401	0	0	0	2 379 811	0	2 379 811	2 379 811	0	2 379 811	0	0	0
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52406	0	0	0	341 736	0	341 736	341 736	0	341 736	0	0	0
52407	0	0	0	130 400	0	130 400	130 400	0	130 400	0	0	0
52501	198 895	0	198 895	224 141	0	224 141	36 823	0	36 823	11 577	0	11 577
60206	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
60301	48 931	0	48 931	110 774	0	110 774	115 776	0	115 776	53 933	0	53 933
60305	5 134	0	5 134	182 174	0	182 174	181 835	0	181 835	4 795	0	4 795
60307	21	0	21	304	0	304	307	0	307	24	0	24
60309	1 519	0	1 519	2 382	0	2 382	8 083	0	8 083	7 220	0	7 220
60311	13 429	0	13 429	209 046	1	209 047	216 613	1	216 614	20 996	0	20 996
60320	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
60322	14 878	694	15 572	18 351	78	18 429	20 463	34	20 497	16 990	650	17 640
60324	588 828	0	588 828	105 666	0	105 666	25 198	0	25 198	508 360	0	508 360
60601	1 281 354	0	1 281 354	1 384	0	1 384	17 623	0	17 623	1 297 593	0	1 297 593
60903	12 124	0	12 124	0	0	0	564	0	564	12 688	0	12 688
61301	4 965	0	4 965	3 608	0	3 608	3 092	0	3 092	4 449	0	4 449
61304	1 227	0	1 227	179	0	179	200	0	200	1 248	0	1 248
70601	48 348 969	0	48 348 969	101 462	0	101 462	7 095 680	0	7 095 680	55 343 187	0	55 343 187
70602	27 989	0	27 989	19 565	0	19 565	58 925	0	58 925	67 349	0	67 349
70603	31 597 363	0	31 597 363	4	0	4	5 561 600	0	5 561 600	37 158 959	0	37 158 959
70604	1 673 613	0	1 673 613	0	0	0	304 152	0	304 152	1 977 765	0	1 977 765
70605	48	0	48	0	0	0	38	0	38	86	0	86
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 703	0	28 703	4 805	0	4 805	1	0	1	33 507	0	33 507
80901	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0	8 601	0	8 601
Пассив
85101	37 067	0	37 067	0	0	0	0	0	0	37 067	0	37 067
85401	237	0	237	0	0	0	4 804	0	4 804	5 041	0	5 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	2 685 695	0	2 685 695	0	0	0	1 127 190	0	1 127 190	1 558 505	0	1 558 505
90704	161	0	161	36 644 567	0	36 644 567	36 644 728	0	36 644 728	0	0	0
90705	54 928	0	54 928	269 352	0	269 352	324 280	0	324 280	0	0	0
90803	4 619 359	0	4 619 359	304 343	0	304 343	269 352	0	269 352	4 654 350	0	4 654 350
90901	13 395 109	1 167	13 396 276	582 247	57	582 304	1 341 062	129	1 341 191	12 636 294	1 095	12 637 389
90902	8 521 663	594 143	9 115 806	1 250 786	29 180	1 279 966	706 155	65 996	772 151	9 066 294	557 327	9 623 621
90907	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91101	0	2 264	2 264	0	274	274	0	348	348	0	2 190	2 190
91102	0	75	75	0	92	92	0	154	154	0	13	13
91202	20 952	0	20 952	139	0	139	200	0	200	20 891	0	20 891
91203	1 173	0	1 173	183	0	183	170	0	170	1 186	0	1 186
91204	0	1 660	1 660	0	239	239	0	231	231	0	1 668	1 668
91207	378 023	0	378 023	4	0	4	9	0	9	378 018	0	378 018
91219	0	1 653	1 653	0	48	48	0	87	87	0	1 614	1 614
91414	211 763 350	9 998 320	221 761 670	6 272 846	377 979	6 650 825	4 403 685	751 520	5 155 205	213 632 511	9 624 779	223 257 290
91418	3 251 897	0	3 251 897	698 973	0	698 973	316 870	0	316 870	3 634 000	0	3 634 000
91501	173 930	0	173 930	9	0	9	659	0	659	173 280	0	173 280
91502	13 199	0	13 199	23	0	23	0	0	0	13 222	0	13 222
91604	2 038 478	190 643	2 229 121	153 856	28 015	181 871	171 732	22 020	193 752	2 020 602	196 638	2 217 240
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	11 336	0	11 336	3 222	0	3 222	0	0	0	14 558	0	14 558
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	260 548	0	260 548	2 850	0	2 850	0	0	0	263 398	0	263 398
91803	15 318	0	15 318	0	0	0	0	0	0	15 318	0	15 318
99998	155 888 816	0	155 888 816	50 512 271	0	50 512 271	50 202 800	0	50 202 800	156 198 287	0	156 198 287
Пассив
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91004	0	0	0	16 518	0	16 518	16 518	0	16 518	0	0	0
91311	18 821 302	25 339	18 846 641	408 487	2 817	411 304	681 528	1 245	682 773	19 094 343	23 767	19 118 110
91312	87 340 212	2 719 728	90 059 940	4 030 746	166 015	4 196 761	4 213 308	87 216	4 300 524	87 522 774	2 640 929	90 163 703
91313	0	57 157	57 157	0	16 791	16 791	0	19 266	19 266	0	59 632	59 632
91314	6 464 406	0	6 464 406	33 829 670	0	33 829 670	30 827 275	0	30 827 275	3 462 011	0	3 462 011
91315	13 851 355	390 619	14 241 974	417 146	151 732	568 878	502 557	563 060	1 065 617	13 936 766	801 947	14 738 713
91316	15 046 634	1 306 415	16 353 049	2 657 559	355 368	3 012 927	3 685 715	51 937	3 737 652	16 074 790	1 002 984	17 077 774
91317	8 688 983	239 759	8 928 742	7 646 100	73 685	7 719 785	9 352 772	18 677	9 371 449	10 395 655	184 751	10 580 406
91507	936 541	0	936 541	930	0	930	61 961	0	61 961	997 572	0	997 572
91508	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99999	258 005 237	0	258 005 237	45 374 346	0	45 374 346	45 847 053	0	45 847 053	258 477 944	0	258 477 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 463 247	2 700 295	8 163 542	96 298 711	33 665 371	129 964 082	97 242 764	33 809 547	131 052 311	4 519 194	2 556 119	7 075 313
93002	0	0	0	0	979 122	979 122	0	979 122	979 122	0	0	0
93301	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
93302	0	0	0	1 958 425	0	1 958 425	6 138	0	6 138	1 952 287	0	1 952 287
93303	0	0	0	1 952 288	0	1 952 288	1 952 288	0	1 952 288	0	0	0
93304	1 952 287	0	1 952 287	0	0	0	1 952 287	0	1 952 287	0	0	0
93309	0	0	0	981 600	0	981 600	0	0	0	981 600	0	981 600
93310	0	2 209 912	2 209 912	0	108 600	108 600	0	245 693	245 693	0	2 072 819	2 072 819
93410	0	51 638	51 638	0	7 444	7 444	0	7 209	7 209	0	51 873	51 873
93501	0	0	0	900 002	0	900 002	900 002	0	900 002	0	0	0
93502	0	0	0	600 002	0	600 002	600 002	0	600 002	0	0	0
93801	746 590	0	746 590	1 715 334	0	1 715 334	1 328 660	0	1 328 660	1 133 264	0	1 133 264
93901	25 460	0	25 460	7 210	0	7 210	0	0	0	32 670	0	32 670
94001	342 358	0	342 358	310 115	0	310 115	0	0	0	652 473	0	652 473
Пассив
96001	172 018	7 953 812	8 125 830	2 132 130	129 852 083	131 984 213	2 208 075	128 691 615	130 899 690	247 963	6 793 344	7 041 307
96002	0	0	0	972 900	0	972 900	972 900	0	972 900	0	0	0
96301	0	0	0	900 002	0	900 002	900 002	0	900 002	0	0	0
96302	0	0	0	600 002	0	600 002	600 002	1 943 351	2 543 353	0	1 943 351	1 943 351
96303	0	0	0	0	2 142 537	2 142 537	0	2 142 537	2 142 537	0	0	0
96304	0	2 071 881	2 071 881	0	2 124 194	2 124 194	0	52 313	52 313	0	0	0
96309	0	0	0	0	107 517	107 517	0	1 004 448	1 004 448	0	896 931	896 931
96310	0	49 291	49 291	0	5 480	5 480	0	2 422	2 422	0	46 233	46 233
96501	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
96502	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
96510	2 239 757	0	2 239 757	0	0	0	310 115	0	310 115	2 549 872	0	2 549 872
96801	970 427	0	970 427	1 328 660	0	1 328 660	1 790 793	0	1 790 793	1 432 560	0	1 432 560
96901	34 601	0	34 601	0	0	0	7 444	0	7 444	42 045	0	42 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	807 712,0000	0	0	313,0000	0	0	113,0000	0	0	807 912,0000
98010	0	0	10 168 243 212,8104	0	0	9 056 962 504,5176	0	0	7 949 729 221,0000	0	0	11 275 476 496,3280
98020	0	0	99,0000	0	0	38,0000	0	0	42,0000	0	0	95,0000
Пассив
98040	0	0	4 300 248 302,0000	0	0	452 835 565,0000	0	0	490 928 340,0000	0	0	4 338 341 077,0000
98050	0	0	4 059 596 694,8104	0	0	7 492 157 511,0000	0	0	8 556 117 777,5176	0	0	5 123 556 961,3280
98055	0	0	1 174 231 141,0000	0	0	617 071,0000	0	0	6 924 962,0000	0	0	1 180 539 032,0000
98070	0	0	631 770 864,0000	0	0	299 713,0000	0	0	288 720,0000	0	0	631 759 871,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 730,0000	0	0	2 730,0000
98090	0	0	3 204 022,0000	0	0	4 119 190,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 084 832,0000

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