Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 601	0	5 601	1 064	0	1 064	1 920	0	1 920	4 745	0	4 745
10610	105 734	0	105 734	0	0	0	0	0	0	105 734	0	105 734
10901	144 218	0	144 218	0	0	0	0	0	0	144 218	0	144 218
20202	243 086	248 463	491 549	3 513 103	312 768	3 825 871	3 527 921	286 353	3 814 274	228 268	274 878	503 146
20208	170 901	0	170 901	502 376	0	502 376	517 313	0	517 313	155 964	0	155 964
20209	25 679	3 743	29 422	2 407 059	114 713	2 521 772	2 397 523	117 656	2 515 179	35 215	800	36 015
30102	732 619	0	732 619	54 333 782	0	54 333 782	54 505 041	0	54 505 041	561 360	0	561 360
30110	164 773	205 323	370 096	983 054	905 224	1 888 278	1 071 864	974 707	2 046 571	75 963	135 840	211 803
30114	0	43 372	43 372	0	1 131 495	1 131 495	0	1 146 788	1 146 788	0	28 079	28 079
30202	131 863	0	131 863	16 510	0	16 510	8 953	0	8 953	139 420	0	139 420
30204	16 510	0	16 510	0	0	0	16 510	0	16 510	0	0	0
30215	50	3 299	3 349	0	95	95	0	76	76	50	3 318	3 368
30221	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30233	9 573	46	9 619	512 342	22 681	535 023	501 275	22 727	524 002	20 640	0	20 640
30302	1 491 828	388 915	1 880 743	2 314 347	401 175	2 715 522	2 033 855	435 891	2 469 746	1 772 320	354 199	2 126 519
30306	1 773 144	120 709	1 893 853	4 949 119	16 965	4 966 084	4 645 127	29 325	4 674 452	2 077 136	108 349	2 185 485
30413	697	0	697	607 404	0	607 404	608 054	0	608 054	47	0	47
30424	2 977	75 800	78 777	14 107 304	1 271 780	15 379 084	14 107 725	1 291 870	15 399 595	2 556	55 710	58 266
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45101	41 764	0	41 764	72 418	0	72 418	71 441	0	71 441	42 741	0	42 741
45103	43 813	0	43 813	77 082	0	77 082	77 424	0	77 424	43 471	0	43 471
45104	164 372	0	164 372	20 035	0	20 035	60 201	0	60 201	124 206	0	124 206
45105	245 355	0	245 355	19 353	0	19 353	37 710	0	37 710	226 998	0	226 998
45106	161 916	0	161 916	0	0	0	69 665	0	69 665	92 251	0	92 251
45107	425 033	0	425 033	51 170	0	51 170	24 546	0	24 546	451 657	0	451 657
45108	221 982	0	221 982	2 548	0	2 548	3 644	0	3 644	220 886	0	220 886
45116	1 207	0	1 207	1 736	0	1 736	1 778	0	1 778	1 165	0	1 165
45201	16 202	0	16 202	41 963	0	41 963	36 347	0	36 347	21 818	0	21 818
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45206	2 305 959	0	2 305 959	252 516	0	252 516	231 197	0	231 197	2 327 278	0	2 327 278
45207	2 779 834	0	2 779 834	35 843	0	35 843	179 911	0	179 911	2 635 766	0	2 635 766
45208	1 802 693	0	1 802 693	0	0	0	54 413	0	54 413	1 748 280	0	1 748 280
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45308	17 951	0	17 951	0	0	0	70	0	70	17 881	0	17 881
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45812	754 806	0	754 806	106 257	0	106 257	46 288	0	46 288	814 775	0	814 775
45814	2 605	0	2 605	45	0	45	5	0	5	2 645	0	2 645
45815	122 414	0	122 414	2 773	0	2 773	14 005	0	14 005	111 182	0	111 182
45820	20 882	0	20 882	4 168	0	4 168	1 664	0	1 664	23 386	0	23 386
45911	20 975	0	20 975	1 386	0	1 386	0	0	0	22 361	0	22 361
45912	76 879	0	76 879	8 257	0	8 257	11 267	0	11 267	73 869	0	73 869
45914	433	0	433	52	0	52	0	0	0	485	0	485
45915	38 749	0	38 749	1 077	0	1 077	1 956	0	1 956	37 870	0	37 870
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47107	28 770	0	28 770	0	0	0	199	0	199	28 571	0	28 571
47112	471	0	471	0	0	0	3	0	3	468	0	468
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47423	36 453	554	37 007	27 763	35 979	63 742	33 907	35 976	69 883	30 309	557	30 866
47427	119 798	185	119 983	170 491	573	171 064	160 388	534	160 922	129 901	224	130 125
47443	1 740	0	1 740	4 027	0	4 027	3 932	0	3 932	1 835	0	1 835
47465	49 084	0	49 084	34 005	0	34 005	26 871	0	26 871	56 218	0	56 218
47502	3 128	0	3 128	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	3 128	0	3 128
47801	667	0	667	0	0	0	13	0	13	654	0	654
47803	114 253	0	114 253	51 634	0	51 634	36 842	0	36 842	129 045	0	129 045
47805	18	0	18	266	0	266	236	0	236	48	0	48
47816	1 343	0	1 343	1 485	0	1 485	1 134	0	1 134	1 694	0	1 694
50205	149 284	0	149 284	957	0	957	522	0	522	149 719	0	149 719
50207	260 495	0	260 495	1 720	0	1 720	2 702	0	2 702	259 513	0	259 513
50211	0	381 306	381 306	0	79 898	79 898	0	9 568	9 568	0	451 636	451 636
50214	363 695	0	363 695	2 407	0	2 407	0	0	0	366 102	0	366 102
50221	3 937	0	3 937	953	0	953	423	0	423	4 467	0	4 467
51513	85 652	0	85 652	13 202	0	13 202	46 090	0	46 090	52 764	0	52 764
52601	0	0	0	16 039	0	16 039	16 039	0	16 039	0	0	0
60302	2 676	0	2 676	0	0	0	8	0	8	2 668	0	2 668
60306	389	0	389	95	0	95	13	0	13	471	0	471
60308	46	0	46	279	0	279	296	0	296	29	0	29
60310	10 768	0	10 768	2 181	0	2 181	1 901	0	1 901	11 048	0	11 048
60312	176 948	0	176 948	24 290	0	24 290	27 521	0	27 521	173 717	0	173 717
60314	0	0	0	573	384	957	368	384	752	205	0	205
60323	17 860	0	17 860	2 401	0	2 401	2 639	0	2 639	17 622	0	17 622
60351	10 565	0	10 565	158	0	158	2 995	0	2 995	7 728	0	7 728
60401	1 442 900	0	1 442 900	391	0	391	1 810	0	1 810	1 441 481	0	1 441 481
60404	156 946	0	156 946	0	0	0	0	0	0	156 946	0	156 946
60415	51 212	0	51 212	1 729	0	1 729	393	0	393	52 548	0	52 548
60901	153 060	0	153 060	0	0	0	0	0	0	153 060	0	153 060
60906	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61002	1 455	0	1 455	132	0	132	67	0	67	1 520	0	1 520
61008	6 659	0	6 659	1 234	0	1 234	1 437	0	1 437	6 456	0	6 456
61009	1 453	0	1 453	185	0	185	185	0	185	1 453	0	1 453
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61210	0	0	0	46 089	0	46 089	46 089	0	46 089	0	0	0
61212	0	0	0	38 224	0	38 224	38 224	0	38 224	0	0	0
61214	0	0	0	22 925	0	22 925	22 925	0	22 925	0	0	0
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61907	150 588	0	150 588	0	0	0	0	0	0	150 588	0	150 588
61908	309 668	0	309 668	1 713	0	1 713	0	0	0	311 381	0	311 381
61911	345	0	345	1 369	0	1 369	1 714	0	1 714	0	0	0
62001	574 411	0	574 411	0	0	0	0	0	0	574 411	0	574 411
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70608	571 538	0	571 538	104 214	0	104 214	0	0	0	675 752	0	675 752
70611	1 497	0	1 497	499	0	499	0	0	0	1 996	0	1 996
70614	193 005	0	193 005	37 539	0	37 539	0	0	0	230 544	0	230 544
Итого по активу (баланс)	31 679 161	1 666 336	33 345 497	184 802 503	37 504 272	222 306 775	183 721 589	37 599 318	221 320 907	32 760 075	1 571 290	34 331 365
Пассив
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10601	528 672	0	528 672	0	0	0	0	0	0	528 672	0	528 672
10603	3 937	0	3 937	423	0	423	953	0	953	4 467	0	4 467
10609	1 455	0	1 455	578	0	578	0	0	0	877	0	877
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62103	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
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70603	531 094	0	531 094	0	0	0	104 646	0	104 646	635 740	0	635 740
70613	136 538	0	136 538	0	0	0	34 124	0	34 124	170 662	0	170 662
70615	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876	10 876	0	10 876
70801	115 949	0	115 949	0	0	0	0	0	0	115 949	0	115 949
Итого по пассиву (баланс)	31 690 360	1 655 137	33 345 497	63 199 520	26 670 355	89 869 875	64 266 564	26 589 179	90 855 743	32 757 404	1 573 961	34 331 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	284 002	0	284 002	11 135	0	11 135	10 663	0	10 663	284 474	0	284 474
90902	1 387 154	0	1 387 154	83 324	0	83 324	77 862	0	77 862	1 392 616	0	1 392 616
90907	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91202	144 542	0	144 542	2 562 570	0	2 562 570	2 562 570	0	2 562 570	144 542	0	144 542
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	2 800	2 800	0	77	77	0	1 317	1 317	0	1 560	1 560
91414	22 044 703	0	22 044 703	559 417	0	559 417	475 900	0	475 900	22 128 220	0	22 128 220
91417	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
91418	157 776	0	157 776	62 222	0	62 222	44 309	0	44 309	175 689	0	175 689
91501	467 149	0	467 149	0	0	0	0	0	0	467 149	0	467 149
91704	310 104	0	310 104	10 265	0	10 265	3 352	0	3 352	317 017	0	317 017
91706	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91802	982 587	0	982 587	50 310	0	50 310	10 504	0	10 504	1 022 393	0	1 022 393
91803	251 167	0	251 167	1 760	0	1 760	30	0	30	252 897	0	252 897
91805	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
99998	19 694 332	0	19 694 332	19 702 348	0	19 702 348	19 865 528	0	19 865 528	19 531 152	0	19 531 152
Итого по активу (баланс)	47 791 993	2 800	47 794 793	23 056 354	77	23 056 431	23 063 721	1 317	23 065 038	47 784 626	1 560	47 786 186
Пассив
91311	239 041	0	239 041	24 103	0	24 103	17 409	0	17 409	232 347	0	232 347
91312	10 597 704	0	10 597 704	365 943	0	365 943	563 078	0	563 078	10 794 839	0	10 794 839
91314	1 078 554	204 984	1 283 538	13 613 346	3 623 952	17 237 298	13 566 026	3 585 570	17 151 596	1 031 234	166 602	1 197 836
91315	2 599 289	0	2 599 289	137 848	0	137 848	474 020	0	474 020	2 935 461	0	2 935 461
91317	3 183 432	0	3 183 432	2 081 888	0	2 081 888	1 926 777	0	1 926 777	3 028 321	0	3 028 321
91319	1 467 272	0	1 467 272	464 672	0	464 672	15 705	0	15 705	1 018 305	0	1 018 305
91507	324 055	0	324 055	39	0	39	26	0	26	324 042	0	324 042
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	28 100 461	0	28 100 461	3 199 506	0	3 199 506	3 354 079	0	3 354 079	28 255 034	0	28 255 034
Итого по пассиву (баланс)	47 589 809	204 984	47 794 793	19 887 345	3 623 952	23 511 297	19 917 120	3 585 570	23 502 690	47 619 584	166 602	47 786 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217	0	217	12 168 524	15 360	12 183 884	12 168 741	11 594	12 180 335	0	3 766	3 766
94102	0	0	0	0	66 809	66 809	0	66 809	66 809	0	0	0
99996	217	0	217	12 268 893	0	12 268 893	12 265 318	0	12 265 318	3 792	0	3 792
Итого по активу (баланс)	434	0	434	24 437 417	82 169	24 519 586	24 434 059	78 403	24 512 462	3 792	3 766	7 558
Пассив
96901	0	217	217	11 576	12 253 743	12 265 319	15 368	12 253 526	12 268 894	3 792	0	3 792
99997	217	0	217	12 247 143	0	12 247 143	12 250 692	0	12 250 692	3 766	0	3 766
Итого по пассиву (баланс)	217	217	434	12 258 719	12 253 743	24 512 462	12 266 060	12 253 526	24 519 586	7 558	0	7 558

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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