Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10605	14 228	0	14 228	4 521	0	4 521	5 410	0	5 410	13 339	0	13 339
10610	67 232	0	67 232	76 707	0	76 707	72 211	0	72 211	71 728	0	71 728
20202	348 999	436 780	785 779	4 667 428	212 043	4 879 471	4 764 470	277 623	5 042 093	251 957	371 200	623 157
20208	236 904	0	236 904	784 912	0	784 912	744 763	0	744 763	277 053	0	277 053
20209	28 014	0	28 014	3 738 589	44 707	3 783 296	3 715 840	44 707	3 760 547	50 763	0	50 763
30102	643 962	0	643 962	33 264 845	0	33 264 845	32 950 724	0	32 950 724	958 083	0	958 083
30110	41 073	698 722	739 795	72 624 330	823 176	73 447 506	72 584 442	816 671	73 401 113	80 961	705 227	786 188
30114	0	166 981	166 981	0	1 134 657	1 134 657	0	1 167 212	1 167 212	0	134 426	134 426
30202	112 493	0	112 493	5 368	0	5 368	0	0	0	117 861	0	117 861
30204	22 212	0	22 212	0	0	0	773	0	773	21 439	0	21 439
30215	50	406	456	0	42	42	0	62	62	50	386	436
30233	2 753	45	2 798	351 457	18 600	370 057	342 434	18 158	360 592	11 776	487	12 263
30302	2 033 585	900 340	2 933 925	6 359 759	343 721	6 703 480	6 050 963	411 587	6 462 550	2 342 381	832 474	3 174 855
30306	4 939 428	16 862	4 956 290	4 763 734	66 542	4 830 276	4 619 141	67 363	4 686 504	5 084 021	16 041	5 100 062
30413	1	0	1	316 210	0	316 210	315 527	0	315 527	684	0	684
30424	246	227 283	227 529	11 085 034	1 073 997	12 159 031	11 082 317	1 144 770	12 227 087	2 963	156 510	159 473
30425	5 000	4 210	9 210	0	407	407	0	586	586	5 000	4 031	9 031
31902	3 300 000	0	3 300 000	68 486 000	0	68 486 000	67 686 000	0	67 686 000	4 100 000	0	4 100 000
32002	50 000	0	50 000	1 350 000	0	1 350 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	300 000	135 215	435 215	1 750 000	272 491	2 022 491	1 850 000	279 039	2 129 039	200 000	128 667	328 667
32004	0	0	0	0	273 061	273 061	0	273 061	273 061	0	0	0
32201	73	27 299	27 372	0	14 407	14 407	0	4 527	4 527	73	37 179	37 252
32202	499 998	0	499 998	7 998 712	0	7 998 712	8 498 710	0	8 498 710	0	0	0
32203	0	0	0	2 497 001	0	2 497 001	2 096 002	0	2 096 002	400 999	0	400 999
45005	62 000	0	62 000	48 000	0	48 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
45101	60 123	0	60 123	116 215	0	116 215	121 077	0	121 077	55 261	0	55 261
45103	9 986	0	9 986	22 578	0	22 578	20 431	0	20 431	12 133	0	12 133
45104	139 214	0	139 214	79 469	0	79 469	124 078	0	124 078	94 605	0	94 605
45105	5 120	0	5 120	25 000	0	25 000	5 120	0	5 120	25 000	0	25 000
45106	15 339	0	15 339	0	0	0	227	0	227	15 112	0	15 112
45107	972 107	0	972 107	14 299	0	14 299	34 981	0	34 981	951 425	0	951 425
45108	134 566	0	134 566	0	0	0	2 609	0	2 609	131 957	0	131 957
45201	67 858	0	67 858	129 775	0	129 775	135 749	0	135 749	61 884	0	61 884
45203	56 263	0	56 263	153 715	0	153 715	113 545	0	113 545	96 433	0	96 433
45204	2 002 011	0	2 002 011	1 344 605	0	1 344 605	1 695 272	0	1 695 272	1 651 344	0	1 651 344
45205	1 265 203	0	1 265 203	387 153	0	387 153	228 136	0	228 136	1 424 220	0	1 424 220
45206	4 379 299	0	4 379 299	485 950	0	485 950	674 073	0	674 073	4 191 176	0	4 191 176
45207	1 160 035	0	1 160 035	347 300	0	347 300	118 293	0	118 293	1 389 042	0	1 389 042
45208	2 464 257	0	2 464 257	20 033	0	20 033	78 461	0	78 461	2 405 829	0	2 405 829
45401	356	0	356	519	0	519	583	0	583	292	0	292
45404	9 072	0	9 072	5 719	0	5 719	5 637	0	5 637	9 154	0	9 154
45405	700	0	700	0	0	0	500	0	500	200	0	200
45406	21 500	0	21 500	0	0	0	4 813	0	4 813	16 687	0	16 687
45407	20 634	0	20 634	4 450	0	4 450	1 815	0	1 815	23 269	0	23 269
45408	15 250	0	15 250	3 500	0	3 500	370	0	370	18 380	0	18 380
45504	12 108	0	12 108	0	0	0	10 508	0	10 508	1 600	0	1 600
45505	209 352	0	209 352	60 457	0	60 457	32 490	0	32 490	237 319	0	237 319
45506	647 556	0	647 556	20 350	0	20 350	41 650	0	41 650	626 256	0	626 256
45507	1 393 762	0	1 393 762	43 760	0	43 760	73 555	0	73 555	1 363 967	0	1 363 967
45508	2 048	0	2 048	0	0	0	2 048	0	2 048	0	0	0
45509	70 769	0	70 769	13 697	0	13 697	19 730	0	19 730	64 736	0	64 736
45811	5 342	0	5 342	455	0	455	30	0	30	5 767	0	5 767
45812	373 650	0	373 650	70 042	0	70 042	10 238	0	10 238	433 454	0	433 454
45814	2 785	0	2 785	346	0	346	205	0	205	2 926	0	2 926
45815	114 200	0	114 200	8 504	0	8 504	6 168	0	6 168	116 536	0	116 536
45911	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45912	44 230	0	44 230	12 461	0	12 461	1 053	0	1 053	55 638	0	55 638
45914	103	0	103	6	0	6	4	0	4	105	0	105
45915	6 913	0	6 913	1 542	0	1 542	1 548	0	1 548	6 907	0	6 907
46601	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	29 970	0	29 970	0	0	0	0	0	0	29 970	0	29 970
47404	0	0	0	20 304 769	9 791 571	30 096 340	20 304 769	9 791 571	30 096 340	0	0	0
47408	0	0	0	10 047 923	9 992 934	20 040 857	10 047 923	9 992 934	20 040 857	0	0	0
47423	67 342	580	67 922	56 474	628	57 102	63 451	655	64 106	60 365	553	60 918
47427	176 509	7	176 516	174 043	41	174 084	195 342	16	195 358	155 210	32	155 242
47801	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
47803	27 016	0	27 016	5 473	0	5 473	4 180	0	4 180	28 309	0	28 309
50107	7 664	0	7 664	45	0	45	33	0	33	7 676	0	7 676
50205	255 153	0	255 153	1 614	0	1 614	4 759	0	4 759	252 008	0	252 008
50207	234 295	0	234 295	2 774	0	2 774	98 896	0	98 896	138 173	0	138 173
50208	224 996	0	224 996	93 252	0	93 252	22	0	22	318 226	0	318 226
50210	0	80 329	80 329	0	8 082	8 082	0	11 463	11 463	0	76 948	76 948
50211	0	540 349	540 349	0	57 797	57 797	0	85 224	85 224	0	512 922	512 922
50221	1 216	0	1 216	895	0	895	35	0	35	2 076	0	2 076
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	9 261	0	9 261	16 243	0	16 243	25 504	0	25 504	0	0	0
51402	2 893	0	2 893	2 220	0	2 220	2 893	0	2 893	2 220	0	2 220
51403	16 102	0	16 102	5 389	0	5 389	9 881	0	9 881	11 610	0	11 610
51501	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
51502	48 000	0	48 000	126	0	126	48 126	0	48 126	0	0	0
51505	9 255	0	9 255	332	0	332	9 587	0	9 587	0	0	0
51506	57 039	0	57 039	392	0	392	1 610	0	1 610	55 821	0	55 821
52503	3 063	0	3 063	0	0	0	137	0	137	2 926	0	2 926
60202	147 803	0	147 803	0	0	0	0	0	0	147 803	0	147 803
60302	30 600	0	30 600	816	0	816	20 797	0	20 797	10 619	0	10 619
60306	349	0	349	81	0	81	32	0	32	398	0	398
60308	96	0	96	799	0	799	775	0	775	120	0	120
60310	963	0	963	14 765	0	14 765	7 557	0	7 557	8 171	0	8 171
60312	218 725	0	218 725	45 701	0	45 701	69 538	0	69 538	194 888	0	194 888
60314	0	0	0	45	58	103	0	58	58	45	0	45
60323	14 235	0	14 235	11 071	0	11 071	1 490	0	1 490	23 816	0	23 816
60336	584	0	584	288	0	288	33	0	33	839	0	839
60401	1 685 994	0	1 685 994	51	0	51	1 569	0	1 569	1 684 476	0	1 684 476
60404	159 606	0	159 606	0	0	0	0	0	0	159 606	0	159 606
60415	1 464	0	1 464	40 280	0	40 280	86	0	86	41 658	0	41 658
60901	118 736	0	118 736	599	0	599	0	0	0	119 335	0	119 335
60906	0	0	0	2 131	0	2 131	600	0	600	1 531	0	1 531
61002	1 208	0	1 208	92	0	92	125	0	125	1 175	0	1 175
61008	4 241	0	4 241	1 597	0	1 597	1 511	0	1 511	4 327	0	4 327
61009	2 529	0	2 529	660	0	660	962	0	962	2 227	0	2 227
61209	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
61210	0	0	0	86 128	0	86 128	86 128	0	86 128	0	0	0
61212	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
61214	0	0	0	19 559	0	19 559	19 559	0	19 559	0	0	0
61403	6 820	0	6 820	1 147	0	1 147	1 256	0	1 256	6 711	0	6 711
61905	127 104	0	127 104	0	0	0	0	0	0	127 104	0	127 104
61906	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
61907	334 408	0	334 408	37 615	0	37 615	0	0	0	372 023	0	372 023
61908	119 468	0	119 468	0	0	0	37 615	0	37 615	81 853	0	81 853
62001	165 068	0	165 068	6 800	0	6 800	0	0	0	171 868	0	171 868
62101	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
70606	1 761 888	0	1 761 888	535 585	0	535 585	5 396	0	5 396	2 292 077	0	2 292 077
70608	3 434 461	0	3 434 461	874 230	0	874 230	0	0	0	4 308 691	0	4 308 691
70611	632	0	632	21 003	0	21 003	0	0	0	21 635	0	21 635
70802	125 324	0	125 324	0	0	0	0	0	0	125 324	0	125 324
Итого по активу (баланс)	38 052 369	3 235 408	41 287 777	255 965 019	24 128 962	280 093 981	253 459 655	24 387 287	277 846 942	40 557 733	2 977 083	43 534 816
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10603	1 216	0	1 216	35	0	35	895	0	895	2 076	0	2 076
10609	0	0	0	1 891	0	1 891	4 737	0	4 737	2 846	0	2 846
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	797 650	0	797 650	0	0	0	0	0	0	797 650	0	797 650
30109	0	0	0	11 848	0	11 848	11 848	0	11 848	0	0	0
30126	135	0	135	6	0	6	4	0	4	133	0	133
30222	0	0	0	9 816	0	9 816	9 816	0	9 816	0	0	0
30223	1 230	0	1 230	346 700	0	346 700	349 405	0	349 405	3 935	0	3 935
30226	46	0	46	16	0	16	23	0	23	53	0	53
30232	1 565	141	1 706	56 811	5 764	62 575	63 025	5 758	68 783	7 779	135	7 914
30301	2 033 585	900 339	2 933 924	6 050 963	411 587	6 462 550	6 359 760	343 721	6 703 481	2 342 382	832 473	3 174 855
30305	4 939 427	16 862	4 956 289	4 619 142	67 362	4 686 504	4 763 735	66 541	4 830 276	5 084 020	16 041	5 100 061
31308	42 854	0	42 854	1 899	0	1 899	200	0	200	41 155	0	41 155
31309	437 268	0	437 268	17 383	0	17 383	3 500	0	3 500	423 385	0	423 385
406	4 530	0	4 530	164 528	0	164 528	165 025	0	165 025	5 027	0	5 027
407	5 315 730	300 858	5 616 588	34 785 018	642 713	35 427 731	34 871 827	629 379	35 501 206	5 402 539	287 524	5 690 063
408.1	169 441	1 948	171 389	1 369 127	2 491	1 371 618	1 345 164	1 821	1 346 985	145 478	1 278	146 756
408.2	600 097	47 191	647 288	1 099 411	7 692	1 107 103	1 139 730	5 418	1 145 148	640 416	44 917	685 333
40901	1 000	0	1 000	400	0	400	0	0	0	600	0	600
40902	0	36 751	36 751	0	23 836	23 836	0	3 351	3 351	0	16 266	16 266
40905	107	0	107	10 963	0	10 963	10 964	0	10 964	108	0	108
40906	0	0	0	1 048 939	0	1 048 939	1 048 939	0	1 048 939	0	0	0
40909	0	0	0	3 872	6 439	10 311	3 872	6 439	10 311	0	0	0
40910	0	0	0	2 292	2 553	4 845	2 292	2 558	4 850	0	5	5
40911	11 280	0	11 280	775 061	0	775 061	804 109	0	804 109	40 328	0	40 328
40912	0	0	0	12 464	6 556	19 020	12 464	6 556	19 020	0	0	0
40913	0	0	0	14 532	7 894	22 426	14 532	7 894	22 426	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41607	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41806	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42004	105 000	0	105 000	45 000	0	45 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42005	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42006	210 400	0	210 400	500	0	500	0	0	0	209 900	0	209 900
42102	32 200	0	32 200	199 550	0	199 550	319 350	0	319 350	152 000	0	152 000
42103	35 500	0	35 500	2 500	0	2 500	76 500	0	76 500	109 500	0	109 500
42104	55 000	0	55 000	3 000	0	3 000	0	0	0	52 000	0	52 000
42105	176 500	0	176 500	31 500	0	31 500	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000
42106	745 901	0	745 901	11 000	0	11 000	20 586	0	20 586	755 487	0	755 487
42107	118 847	0	118 847	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	104 847	0	104 847
42202	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	200	0	200	3 000	0	3 000	12 800	0	12 800
42207	398 691	0	398 691	0	0	0	5 757	0	5 757	404 448	0	404 448
42301	259 530	24 120	283 650	1 451 870	371 709	1 823 579	1 822 745	369 044	2 191 789	630 405	21 455	651 860
42304	470 952	0	470 952	36 790	0	36 790	27 688	0	27 688	461 850	0	461 850
42305	2 100 310	1 444 684	3 544 994	887 029	386 304	1 273 333	604 914	253 557	858 471	1 818 195	1 311 937	3 130 132
42306	6 192 207	449 182	6 641 389	598 912	72 820	671 732	790 724	48 909	839 633	6 384 019	425 271	6 809 290
42307	775 650	0	775 650	207 602	0	207 602	350 310	0	350 310	918 358	0	918 358
42309	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
42601	3 887	134	4 021	513	20	533	1 181	14	1 195	4 555	128	4 683
42604	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42605	1 275	163	1 438	1 125	26	1 151	3 063	17	3 080	3 213	154	3 367
42606	780	0	780	8	0	8	8	0	8	780	0	780
42607	3 243	0	3 243	0	0	0	150	0	150	3 393	0	3 393
45015	620	0	620	350	0	350	480	0	480	750	0	750
45115	36 640	0	36 640	5 666	0	5 666	6 468	0	6 468	37 442	0	37 442
45215	331 348	0	331 348	121 758	0	121 758	109 069	0	109 069	318 659	0	318 659
45415	1 572	0	1 572	219	0	219	80	0	80	1 433	0	1 433
45515	108 713	0	108 713	17 529	0	17 529	14 883	0	14 883	106 067	0	106 067
45818	375 669	0	375 669	4 176	0	4 176	41 273	0	41 273	412 766	0	412 766
45918	31 984	0	31 984	156	0	156	6 464	0	6 464	38 292	0	38 292
46608	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47108	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
47401	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
47403	0	0	0	9 777 758	9 592 063	19 369 821	9 777 758	9 592 063	19 369 821	0	0	0
47405	0	0	0	197 678	17 243	214 921	197 678	17 243	214 921	0	0	0
47407	0	0	0	9 978 793	10 037 758	20 016 551	9 978 793	10 037 758	20 016 551	0	0	0
47411	286 821	13 255	300 076	117 145	4 794	121 939	92 810	5 346	98 156	262 486	13 807	276 293
47416	900	0	900	58 572	2 986	61 558	58 605	2 986	61 591	933	0	933
47422	2 111	0	2 111	108 727	3 248	111 975	107 930	3 248	111 178	1 314	0	1 314
47425	107 416	0	107 416	50 483	0	50 483	52 728	0	52 728	109 661	0	109 661
47426	36 466	0	36 466	28 372	0	28 372	40 142	0	40 142	48 236	0	48 236
47804	16 548	0	16 548	249	0	249	0	0	0	16 299	0	16 299
50120	517	0	517	48	0	48	0	0	0	469	0	469
50220	14 228	0	14 228	1 773	0	1 773	884	0	884	13 339	0	13 339
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	1 793	0	1 793	850	0	850	52	0	52	995	0	995
52301	44 627	0	44 627	200 736	0	200 736	180 287	0	180 287	24 178	0	24 178
52302	0	0	0	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000	1 200	0	1 200
52303	393 931	0	393 931	321 362	0	321 362	326 140	0	326 140	398 709	0	398 709
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	682	0	682	632	0	632	0	0	0	50	0	50
60206	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	12 212	0	12 212	41 150	0	41 150	31 083	0	31 083	2 145	0	2 145
60305	92 743	0	92 743	61 033	0	61 033	43 334	0	43 334	75 044	0	75 044
60307	1	0	1	128	0	128	127	0	127	0	0	0
60309	3 007	0	3 007	4 541	0	4 541	5 434	0	5 434	3 900	0	3 900
60311	4 798	0	4 798	3 392	0	3 392	460	0	460	1 866	0	1 866
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	23	0	23	13 327	0	13 327	13 349	0	13 349	45	0	45
60324	18 415	0	18 415	6 027	0	6 027	926	0	926	13 314	0	13 314
60335	22 540	0	22 540	11 687	0	11 687	12 433	0	12 433	23 286	0	23 286
60414	518 290	0	518 290	1 567	0	1 567	4 911	0	4 911	521 634	0	521 634
60903	4 735	0	4 735	0	0	0	1 590	0	1 590	6 325	0	6 325
61304	43 758	0	43 758	7 394	0	7 394	11 493	0	11 493	47 857	0	47 857
61701	41 793	0	41 793	12 062	0	12 062	1 892	0	1 892	31 623	0	31 623
62002	81 408	0	81 408	0	0	0	0	0	0	81 408	0	81 408
62103	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70601	1 813 030	0	1 813 030	360	0	360	563 667	0	563 667	2 376 337	0	2 376 337
70602	143	0	143	0	0	0	48	0	48	191	0	191
70603	3 430 678	0	3 430 678	0	0	0	853 059	0	853 059	4 283 737	0	4 283 737
70615	0	0	0	0	0	0	11 820	0	11 820	11 820	0	11 820
Итого по пассиву (баланс)	38 052 149	3 235 628	41 287 777	75 099 416	21 673 858	96 773 274	77 610 692	21 409 621	99 020 313	40 563 425	2 971 391	43 534 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	344 493	0	344 493	344 493	0	344 493	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	33 558	0	33 558	0	0	0	0	0	0	33 558	0	33 558
90901	430 270	0	430 270	57 713	0	57 713	97 514	0	97 514	390 469	0	390 469
90902	1 307 401	0	1 307 401	67 075	0	67 075	74 784	0	74 784	1 299 692	0	1 299 692
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	600	0	600
91202	293 971	0	293 971	2 835 341	0	2 835 341	2 913 452	0	2 913 452	215 860	0	215 860
91203	9	0	9	8	0	8	9	0	9	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 298	3 298	0	205	205	0	3 503	3 503	0	0	0
91220	0	17 810	17 810	0	526	526	0	18 336	18 336	0	0	0
91412	555 994	0	555 994	3 148	0	3 148	24 475	0	24 475	534 667	0	534 667
91414	18 069 962	17 880	18 087 842	1 329 922	528	1 330 450	305 526	18 408	323 934	19 094 358	0	19 094 358
91417	1 084 538	0	1 084 538	1 899	0	1 899	3 699	0	3 699	1 082 738	0	1 082 738
91418	34 020	0	34 020	6 842	0	6 842	5 476	0	5 476	35 386	0	35 386
91501	200 298	0	200 298	0	0	0	0	0	0	200 298	0	200 298
91604	136 203	0	136 203	38 659	0	38 659	31 141	0	31 141	143 721	0	143 721
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	291 619	0	291 619	317	0	317	761	0	761	291 175	0	291 175
91802	1 083 157	0	1 083 157	1 063	0	1 063	461	0	461	1 083 759	0	1 083 759
91803	5 935	0	5 935	65	0	65	52	0	52	5 948	0	5 948
99998	22 688 341	0	22 688 341	16 090 906	0	16 090 906	15 985 874	0	15 985 874	22 793 373	0	22 793 373
Итого по активу (баланс)	46 220 485	38 988	46 259 473	20 777 452	1 259	20 778 711	19 788 118	40 247	19 828 365	47 209 819	0	47 209 819
Пассив
91003	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
91211	4 926	0	4 926	0	0	0	50	0	50	4 976	0	4 976
91311	308 243	0	308 243	5 903	0	5 903	27 024	0	27 024	329 364	0	329 364
91312	13 835 647	0	13 835 647	761 623	0	761 623	477 809	0	477 809	13 551 833	0	13 551 833
91314	558 177	0	558 177	11 817 643	0	11 817 643	11 695 651	0	11 695 651	436 185	0	436 185
91315	4 166 755	0	4 166 755	330 525	0	330 525	758 963	0	758 963	4 595 193	0	4 595 193
91316	1 099 849	0	1 099 849	386 337	0	386 337	43 500	0	43 500	757 012	0	757 012
91317	2 176 148	0	2 176 148	2 680 165	0	2 680 165	3 042 737	0	3 042 737	2 538 720	0	2 538 720
91319	384 436	0	384 436	9 452	0	9 452	50 912	0	50 912	425 896	0	425 896
91507	154 159	0	154 159	0	0	0	24	0	24	154 183	0	154 183
91508	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
99999	23 571 132	0	23 571 132	3 825 194	0	3 825 194	4 670 508	0	4 670 508	24 416 446	0	24 416 446
Итого по пассиву (баланс)	46 259 473	0	46 259 473	19 821 437	0	19 821 437	20 771 783	0	20 771 783	47 209 819	0	47 209 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 541 068	13 667	9 554 735	9 541 068	13 667	9 554 735	0	0	0
99996	0	0	0	9 609 583	0	9 609 583	9 609 583	0	9 609 583	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 150 651	13 667	19 164 318	19 150 651	13 667	19 164 318	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 544	9 596 039	9 609 583	13 544	9 596 039	9 609 583	0	0	0
99997	0	0	0	9 554 735	0	9 554 735	9 554 735	0	9 554 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 568 279	9 596 039	19 164 318	9 568 279	9 596 039	19 164 318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	209,0000	0	0	28,0000	0	0	52,0000	0	0	185,0000
98010	0	0	1 458 593,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 458 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 458 802,0000	0	0	28,0000	0	0	52,0000	0	0	1 458 778,0000
Пассив
98050	0	0	557 461,0000	0	0	52,0000	0	0	28,0000	0	0	557 437,0000
98070	0	0	201 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 341,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 458 802,0000	0	0	52,0000	0	0	28,0000	0	0	1 458 778,0000

Страница была полезной?