Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10605	38 215	0	38 215	6 456	0	6 456	2 761	0	2 761	41 910	0	41 910
10610	54 538	0	54 538	0	0	0	1 394	0	1 394	53 144	0	53 144
20202	502 363	275 288	777 651	5 148 293	339 118	5 487 411	4 952 570	276 486	5 229 056	698 086	337 920	1 036 006
20208	324 582	0	324 582	885 971	0	885 971	919 512	0	919 512	291 041	0	291 041
20209	29 040	0	29 040	4 017 068	35 365	4 052 433	3 955 830	35 365	3 991 195	90 278	0	90 278
30102	567 714	0	567 714	40 165 358	0	40 165 358	39 912 159	0	39 912 159	820 913	0	820 913
30110	93 892	1 014 501	1 108 393	9 182 577	1 096 628	10 279 205	9 199 523	1 234 166	10 433 689	76 946	876 963	953 909
30114	0	223 388	223 388	0	288 554	288 554	0	260 228	260 228	0	251 714	251 714
30202	179 312	0	179 312	0	0	0	2 375	0	2 375	176 937	0	176 937
30204	12 621	0	12 621	3 822	0	3 822	0	0	0	16 443	0	16 443
30215	50	260	310	0	73	73	0	37	37	50	296	346
30233	7 654	66	7 720	412 210	12 958	425 168	408 965	13 014	421 979	10 899	10	10 909
30302	956 050	541 828	1 497 878	9 450 863	459 439	9 910 302	9 339 859	348 525	9 688 384	1 067 054	652 742	1 719 796
30306	783 836	548	784 384	7 835 784	57 793	7 893 577	7 915 256	57 718	7 972 974	704 364	623	704 987
30413	81	0	81	3 450 414	0	3 450 414	3 450 206	0	3 450 206	289	0	289
30424	2 085	0	2 085	4 546 427	0	4 546 427	4 546 082	0	4 546 082	2 430	0	2 430
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	60 172	60 210	0	116 691	116 691	0	172 257	172 257	38	4 606	4 644
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	64	29 760	29 824	0	8 377	8 377	0	4 312	4 312	64	33 825	33 889
32202	0	0	0	3 591 800	0	3 591 800	3 591 800	0	3 591 800	0	0	0
32203	349 711	0	349 711	797 577	0	797 577	1 049 743	0	1 049 743	97 545	0	97 545
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45004	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45008	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45101	64 765	0	64 765	151 487	0	151 487	154 133	0	154 133	62 119	0	62 119
45103	0	0	0	18 181	0	18 181	0	0	0	18 181	0	18 181
45104	676 419	0	676 419	237 296	0	237 296	248 072	0	248 072	665 643	0	665 643
45105	67 107	0	67 107	44 129	0	44 129	20 278	0	20 278	90 958	0	90 958
45106	32 059	0	32 059	5 853	0	5 853	5 764	0	5 764	32 148	0	32 148
45107	601 366	0	601 366	24 256	0	24 256	25 193	0	25 193	600 429	0	600 429
45108	80 318	0	80 318	0	0	0	1 885	0	1 885	78 433	0	78 433
45201	218 170	0	218 170	596 050	0	596 050	574 507	0	574 507	239 713	0	239 713
45203	49 452	0	49 452	210 153	0	210 153	122 352	0	122 352	137 253	0	137 253
45204	1 442 295	0	1 442 295	1 001 861	0	1 001 861	925 653	0	925 653	1 518 503	0	1 518 503
45205	1 303 667	0	1 303 667	426 318	0	426 318	611 776	0	611 776	1 118 209	0	1 118 209
45206	3 711 210	0	3 711 210	231 169	0	231 169	461 632	0	461 632	3 480 747	0	3 480 747
45207	2 851 301	0	2 851 301	133 668	0	133 668	101 309	0	101 309	2 883 660	0	2 883 660
45208	2 257 972	0	2 257 972	36 394	0	36 394	30 399	0	30 399	2 263 967	0	2 263 967
45306	292	0	292	0	0	0	42	0	42	250	0	250
45401	1 888	0	1 888	916	0	916	2 428	0	2 428	376	0	376
45404	14 410	0	14 410	6 509	0	6 509	7 434	0	7 434	13 485	0	13 485
45405	2 048	0	2 048	0	0	0	800	0	800	1 248	0	1 248
45406	6 018	0	6 018	576	0	576	507	0	507	6 087	0	6 087
45407	51 959	0	51 959	51	0	51	3 352	0	3 352	48 658	0	48 658
45408	18 134	0	18 134	0	0	0	483	0	483	17 651	0	17 651
45502	0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0	23 200	0	23 200
45503	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45504	11 653	0	11 653	10 584	0	10 584	9 099	0	9 099	13 138	0	13 138
45505	305 689	0	305 689	6 905	0	6 905	31 194	0	31 194	281 400	0	281 400
45506	1 090 836	0	1 090 836	44 605	0	44 605	61 884	0	61 884	1 073 557	0	1 073 557
45507	1 889 163	0	1 889 163	65 406	0	65 406	73 117	0	73 117	1 881 452	0	1 881 452
45508	2 331	0	2 331	0	0	0	34	0	34	2 297	0	2 297
45509	86 471	0	86 471	23 639	0	23 639	23 078	0	23 078	87 032	0	87 032
45812	309 026	0	309 026	2 216	0	2 216	2 111	0	2 111	309 131	0	309 131
45814	3 698	0	3 698	145	0	145	37	0	37	3 806	0	3 806
45815	66 838	0	66 838	6 764	0	6 764	4 311	0	4 311	69 291	0	69 291
45912	33 965	0	33 965	486	0	486	513	0	513	33 938	0	33 938
45914	103	0	103	77	0	77	0	0	0	180	0	180
45915	4 222	0	4 222	1 865	0	1 865	1 833	0	1 833	4 254	0	4 254
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47404	0	0	0	6 638 107	1 208 870	7 846 977	6 638 107	1 208 870	7 846 977	0	0	0
47408	0	0	0	1 529 322	1 493 963	3 023 285	1 529 322	1 493 963	3 023 285	0	0	0
47423	49 541	379	49 920	16 135	80 274	96 409	15 022	80 223	95 245	50 654	430	51 084
47427	187 497	33	187 530	174 964	48	175 012	161 682	6	161 688	200 779	75	200 854
47803	32 779	0	32 779	17 412	0	17 412	17 560	0	17 560	32 631	0	32 631
50107	7 808	0	7 808	46	0	46	0	0	0	7 854	0	7 854
50205	286 541	0	286 541	1 547	0	1 547	841	0	841	287 247	0	287 247
50207	486 244	0	486 244	3 621	0	3 621	3 964	0	3 964	485 901	0	485 901
50208	111 984	0	111 984	529	0	529	50 969	0	50 969	61 544	0	61 544
50210	0	0	0	0	64 160	64 160	0	0	0	0	64 160	64 160
50211	0	236 343	236 343	0	176 382	176 382	0	41 902	41 902	0	370 823	370 823
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51505	31 706	0	31 706	4	0	4	0	0	0	31 710	0	31 710
52503	3 071	0	3 071	0	0	0	190	0	190	2 881	0	2 881
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	1 043	0	1 043	3 517	0	3 517	3 116	0	3 116	1 444	0	1 444
60306	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60308	63	0	63	604	0	604	591	0	591	76	0	76
60310	5 299	0	5 299	1 614	0	1 614	5 216	0	5 216	1 697	0	1 697
60312	263 377	0	263 377	20 497	0	20 497	28 041	0	28 041	255 833	0	255 833
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	4 565	0	4 565	449	0	449	398	0	398	4 616	0	4 616
60401	1 863 976	0	1 863 976	2 865	0	2 865	276	0	276	1 866 565	0	1 866 565
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
60411	48 830	0	48 830	0	0	0	0	0	0	48 830	0	48 830
60412	168 648	0	168 648	168 648	0	168 648	168 648	0	168 648	168 648	0	168 648
60701	5 627	0	5 627	1 392	0	1 392	3 012	0	3 012	4 007	0	4 007
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	949	0	949	190	0	190	202	0	202	937	0	937
61008	4 967	0	4 967	1 648	0	1 648	1 415	0	1 415	5 200	0	5 200
61009	1 316	0	1 316	1 127	0	1 127	532	0	532	1 911	0	1 911
61011	290 521	0	290 521	11 070	0	11 070	0	0	0	301 591	0	301 591
61209	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
61210	0	0	0	50 969	0	50 969	50 969	0	50 969	0	0	0
61212	0	0	0	18 115	0	18 115	18 115	0	18 115	0	0	0
61403	120 172	0	120 172	58	0	58	1 857	0	1 857	118 373	0	118 373
70606	3 753 383	0	3 753 383	301 683	0	301 683	2 461	0	2 461	4 052 605	0	4 052 605
70607	364	0	364	100	0	100	0	0	0	464	0	464
70608	1 640 974	0	1 640 974	1 024 241	0	1 024 241	0	0	0	2 665 215	0	2 665 215
70611	31 398	0	31 398	4 595	0	4 595	0	0	0	35 993	0	35 993
Итого по активу (баланс)	31 654 876	2 382 566	34 037 442	107 182 432	5 438 703	112 621 135	105 764 235	5 227 082	110 991 317	33 073 073	2 594 187	35 667 260
Пассив
10207	2 900 296	0	2 900 296	0	0	0	0	0	0	2 900 296	0	2 900 296
10601	277 392	0	277 392	0	0	0	0	0	0	277 392	0	277 392
10701	91 452	0	91 452	0	0	0	0	0	0	91 452	0	91 452
10801	709 525	0	709 525	0	0	0	0	0	0	709 525	0	709 525
30109	0	0	0	13 831	0	13 831	13 831	0	13 831	0	0	0
30126	120	0	120	3	0	3	7	0	7	124	0	124
30220	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30222	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
30223	3 112	0	3 112	50 500	0	50 500	48 189	0	48 189	801	0	801
30226	80	0	80	3	0	3	5	0	5	82	0	82
30232	9 277	479	9 756	1 163 358	12 924	1 176 282	1 239 607	12 715	1 252 322	85 526	270	85 796
30236	0	0	0	0	4 603	4 603	0	4 603	4 603	0	0	0
30301	956 049	541 828	1 497 877	9 339 858	348 523	9 688 381	9 450 862	459 438	9 910 300	1 067 053	652 743	1 719 796
30305	783 835	548	784 383	7 915 256	57 718	7 972 974	7 835 785	57 793	7 893 578	704 364	623	704 987
31205	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
31308	74 432	0	74 432	1 900	0	1 900	200	0	200	72 732	0	72 732
31309	654 818	0	654 818	718	0	718	36 394	0	36 394	690 494	0	690 494
40602	8 199	0	8 199	16 003	0	16 003	25 350	0	25 350	17 546	0	17 546
40603	191	0	191	132 870	0	132 870	139 451	0	139 451	6 772	0	6 772
40701	830 587	737	831 324	2 894 020	11 142	2 905 162	2 889 284	31 708	2 920 992	825 851	21 303	847 154
40702	3 719 391	306 630	4 026 021	41 778 124	1 056 418	42 834 542	41 769 747	936 910	42 706 657	3 711 014	187 122	3 898 136
40703	52 064	0	52 064	33 052	0	33 052	31 994	0	31 994	51 006	0	51 006
40802	161 194	430	161 624	587 759	550	588 309	574 034	371	574 405	147 469	251	147 720
40807	26	0	26	314	381	695	392	381	773	104	0	104
40817	656 354	863	657 217	1 322 057	8 043	1 330 100	1 350 119	8 149	1 358 268	684 416	969	685 385
40820	2 325	21	2 346	11 742	3	11 745	12 593	6	12 599	3 176	24	3 200
40821	22 926	0	22 926	686 996	0	686 996	691 747	0	691 747	27 677	0	27 677
40901	0	0	0	2 906	0	2 906	22 919	0	22 919	20 013	0	20 013
40905	168	0	168	14 486	0	14 486	14 474	0	14 474	156	0	156
40906	0	0	0	1 143 546	0	1 143 546	1 143 546	0	1 143 546	0	0	0
40909	78	0	78	3 260	5 969	9 229	3 202	5 969	9 171	20	0	20
40910	0	0	0	419	1 468	1 887	419	1 468	1 887	0	0	0
40911	9 890	0	9 890	1 203 938	0	1 203 938	1 205 741	0	1 205 741	11 693	0	11 693
40912	0	22	22	6 775	10 063	16 838	6 775	10 066	16 841	0	25	25
40913	0	0	0	6 190	7 982	14 172	6 190	7 982	14 172	0	0	0
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41905	22 000	0	22 000	0	0	0	10 000	0	10 000	32 000	0	32 000
42002	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42006	271 904	0	271 904	0	0	0	9 000	0	9 000	280 904	0	280 904
42007	40 026	0	40 026	0	0	0	0	0	0	40 026	0	40 026
42102	633 200	0	633 200	1 581 532	0	1 581 532	1 502 282	0	1 502 282	553 950	0	553 950
42103	354 800	0	354 800	115 000	0	115 000	52 000	0	52 000	291 800	0	291 800
42104	238 623	0	238 623	22 000	0	22 000	24 600	0	24 600	241 223	0	241 223
42105	67 165	0	67 165	5 900	0	5 900	1 500	0	1 500	62 765	0	62 765
42106	1 772 772	0	1 772 772	138 890	0	138 890	130 940	0	130 940	1 764 822	0	1 764 822
42107	90 847	0	90 847	0	0	0	0	0	0	90 847	0	90 847
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	40 195	0	40 195	0	0	0	0	0	0	40 195	0	40 195
42207	302 109	0	302 109	0	0	0	4 386	0	4 386	306 495	0	306 495
42301	193 160	10 842	204 002	418 964	35 903	454 867	458 913	36 118	495 031	233 109	11 057	244 166
42302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42303	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
42304	156 888	0	156 888	22 360	0	22 360	12 502	0	12 502	147 030	0	147 030
42305	1 482 605	1 174 374	2 656 979	254 569	248 060	502 629	351 789	444 025	795 814	1 579 825	1 370 339	2 950 164
42306	3 105 837	223 031	3 328 868	430 282	35 986	466 268	315 775	67 692	383 467	2 991 330	254 737	3 246 067
42307	3 133 392	0	3 133 392	968 489	0	968 489	867 364	0	867 364	3 032 267	0	3 032 267
42309	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42601	140	56	196	322	9	331	948	16	964	766	63	829
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 917	177	3 094	648	210	858	87	33	120	2 356	0	2 356
42607	3 425	0	3 425	26	0	26	52	0	52	3 451	0	3 451
45015	492	0	492	0	0	0	150	0	150	642	0	642
45115	7 767	0	7 767	1 799	0	1 799	1 966	0	1 966	7 934	0	7 934
45215	246 858	0	246 858	16 669	0	16 669	25 279	0	25 279	255 468	0	255 468
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	1 162	0	1 162	149	0	149	643	0	643	1 656	0	1 656
45515	98 739	0	98 739	21 174	0	21 174	24 271	0	24 271	101 836	0	101 836
45818	304 127	0	304 127	2 742	0	2 742	4 830	0	4 830	306 215	0	306 215
45918	27 138	0	27 138	202	0	202	267	0	267	27 203	0	27 203
47108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47401	0	0	0	39 226	0	39 226	39 257	0	39 257	31	0	31
47403	0	0	0	1 412 425	995 158	2 407 583	1 412 425	995 158	2 407 583	0	0	0
47405	0	0	0	205 784	66 153	271 937	205 784	66 153	271 937	0	0	0
47407	0	0	0	1 499 637	1 524 362	3 023 999	1 499 637	1 524 362	3 023 999	0	0	0
47411	180 900	5 432	186 332	67 391	4 291	71 682	62 758	5 637	68 395	176 267	6 778	183 045
47416	5 707	78 110	83 817	55 567	11 576	67 143	74 362	22 246	96 608	24 502	88 780	113 282
47422	893	3 269	4 162	52 121	3 269	55 390	52 517	0	52 517	1 289	0	1 289
47425	66 819	0	66 819	23 128	0	23 128	25 995	0	25 995	69 686	0	69 686
47426	32 429	5	32 434	38 355	29	38 384	40 454	29	40 483	34 528	5	34 533
47804	170	0	170	118	0	118	116	0	116	168	0	168
50120	902	0	902	0	0	0	101	0	101	1 003	0	1 003
50220	38 215	0	38 215	2 762	0	2 762	6 456	0	6 456	41 909	0	41 909
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
52301	2 096	0	2 096	54 187	0	54 187	55 482	0	55 482	3 391	0	3 391
52302	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
52303	2 275	0	2 275	8 230	0	8 230	9 635	0	9 635	3 680	0	3 680
52306	52 171	0	52 171	0	0	0	0	0	0	52 171	0	52 171
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60105	22 950	0	22 950	1 200	0	1 200	0	0	0	21 750	0	21 750
60301	8 067	0	8 067	15 124	0	15 124	18 196	0	18 196	11 139	0	11 139
60305	5	0	5	23 456	0	23 456	39 615	0	39 615	16 164	0	16 164
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	880	0	880	5	0	5	848	0	848	1 723	0	1 723
60311	18 729	0	18 729	244	0	244	360	0	360	18 845	0	18 845
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	65	0	65	566	0	566	544	0	544	43	0	43
60324	14 877	0	14 877	809	0	809	283	0	283	14 351	0	14 351
60405	22 774	0	22 774	0	0	0	9 759	0	9 759	32 533	0	32 533
60601	475 676	0	475 676	276	0	276	5 140	0	5 140	480 540	0	480 540
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	61 165	0	61 165	0	0	0	1 891	0	1 891	63 056	0	63 056
61304	32 430	0	32 430	8 266	0	8 266	3 781	0	3 781	27 945	0	27 945
61701	24 798	0	24 798	1 395	0	1 395	0	0	0	23 403	0	23 403
70601	3 836 454	0	3 836 454	249	0	249	327 983	0	327 983	4 164 188	0	4 164 188
70603	1 681 550	0	1 681 550	0	0	0	1 022 928	0	1 022 928	2 704 478	0	2 704 478
70615	29 741	0	29 741	0	0	0	0	0	0	29 741	0	29 741
Итого по пассиву (баланс)	31 690 588	2 346 854	34 037 442	75 886 820	4 450 793	80 337 613	77 268 403	4 699 028	81 967 431	33 072 171	2 595 089	35 667 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	61 142	0	61 142	61 142	0	61 142	0	0	0
90901	428 821	0	428 821	46 600	0	46 600	45 480	0	45 480	429 941	0	429 941
90902	1 076 550	0	1 076 550	77 424	0	77 424	51 909	0	51 909	1 102 065	0	1 102 065
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	0	0	0	22 919	0	22 919	2 906	0	2 906	20 013	0	20 013
91202	115 852	0	115 852	1 862 478	0	1 862 478	1 862 482	0	1 862 482	115 848	0	115 848
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91220	0	8 163	8 163	0	1 881	1 881	0	5 294	5 294	0	4 750	4 750
91412	966 295	0	966 295	5 282	0	5 282	2 361	0	2 361	969 216	0	969 216
91414	18 485 552	8 200	18 493 752	3 131 321	1 892	3 133 213	1 022 014	5 299	1 027 313	20 594 859	4 793	20 599 652
91417	1 061 963	0	1 061 963	1 899	0	1 899	36 595	0	36 595	1 027 267	0	1 027 267
91418	42 672	0	42 672	21 765	0	21 765	22 255	0	22 255	42 182	0	42 182
91501	276 031	0	276 031	0	0	0	0	0	0	276 031	0	276 031
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	134 510	0	134 510	20 838	0	20 838	15 095	0	15 095	140 253	0	140 253
91704	193 633	0	193 633	65	0	65	4 093	0	4 093	189 605	0	189 605
91802	765 424	0	765 424	0	0	0	4 405	0	4 405	761 019	0	761 019
91803	4 792	0	4 792	0	0	0	125	0	125	4 667	0	4 667
99998	22 148 777	0	22 148 777	9 925 659	0	9 925 659	9 793 795	0	9 793 795	22 280 641	0	22 280 641
Итого по активу (баланс)	45 700 936	16 363	45 717 299	15 177 407	3 773	15 181 180	12 924 672	10 593	12 935 265	47 953 671	9 543	47 963 214
Пассив
91004	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
91211	10 065	0	10 065	0	0	0	109	0	109	10 174	0	10 174
91311	302 513	0	302 513	7 050	0	7 050	2 900	0	2 900	298 363	0	298 363
91312	14 082 881	0	14 082 881	752 631	0	752 631	512 331	0	512 331	13 842 581	0	13 842 581
91314	366 284	0	366 284	5 323 372	0	5 323 372	5 065 471	0	5 065 471	108 383	0	108 383
91315	4 598 991	166 533	4 765 524	332 337	26 379	358 716	500 467	47 022	547 489	4 767 121	187 176	4 954 297
91316	621 292	0	621 292	292 860	0	292 860	239 961	0	239 961	568 393	0	568 393
91317	1 430 265	0	1 430 265	3 131 658	0	3 131 658	3 655 926	0	3 655 926	1 954 533	0	1 954 533
91319	411 587	0	411 587	117 543	0	117 543	91 535	0	91 535	385 579	0	385 579
91507	158 365	0	158 365	28	0	28	0	0	0	158 337	0	158 337
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	23 568 522	0	23 568 522	3 138 851	0	3 138 851	5 252 902	0	5 252 902	25 682 573	0	25 682 573
Итого по пассиву (баланс)	45 550 766	166 533	45 717 299	13 097 777	26 379	13 124 156	15 323 049	47 022	15 370 071	47 776 038	187 176	47 963 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 551	3 551	914 166	60 256	974 422	914 166	63 807	977 973	0	0	0
94102	0	0	0	0	160 873	160 873	0	160 873	160 873	0	0	0
99996	3 496	0	3 496	1 141 691	0	1 141 691	1 145 187	0	1 145 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 496	3 551	7 047	2 055 857	221 129	2 276 986	2 059 353	224 680	2 284 033	0	0	0
Пассив
96901	3 496	0	3 496	63 351	919 427	982 778	59 855	919 427	979 282	0	0	0
96902	0	0	0	0	160 873	160 873	0	160 873	160 873	0	0	0
99997	3 551	0	3 551	1 138 845	0	1 138 845	1 135 294	0	1 135 294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 047	0	7 047	1 202 196	1 080 300	2 282 496	1 195 149	1 080 300	2 275 449	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	1 635 408,0000	0	0	3 000,0000	0	0	47 899,0000	0	0	1 590 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 635 561,0000	0	0	3 002,0000	0	0	47 904,0000	0	0	1 590 659,0000
Пассив
98050	0	0	1 370 938,0000	0	0	47 904,0000	0	0	3 002,0000	0	0	1 326 036,0000
98070	0	0	264 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	264 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 635 561,0000	0	0	47 904,0000	0	0	3 002,0000	0	0	1 590 659,0000

Страница была полезной?